(精選)出納工作職責(zé)20篇
出納工作職責(zé)1
1、負責(zé)登記現(xiàn)金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)；
2、負責(zé)公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結(jié)，賬實相符；
3、負責(zé)公司工資及提成等的`發(fā)放、日常報銷及借支工作；
4、負責(zé)發(fā)票的開具，對進項發(fā)票統(tǒng)籌管理工作。
5、與加工廠進行相關(guān)應(yīng)付賬款的對賬等相關(guān)工作。
6、協(xié)助主管，配合完善財務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)2
1、負責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行_算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。
2、登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。
3、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件。
4、負責(zé)編制資金流入流出月報表。
5、負責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。
出納工作職責(zé)3
1、審核報銷等各項支出的'單據(jù)，按照公司報銷流程，辦理各項報銷事宜；
2、根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬并及時核對，并編制每月相關(guān)報表；
3、負責(zé)往來賬、銀行賬的對賬工作；每日向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款及備用金情況；
4、負責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款核算及回款回票提醒工作；
5、負責(zé)整理公司財務(wù)合同歸集；
6、完成上級交代的其他工作。
出納工作職責(zé)4
1、負責(zé)日�，F(xiàn)金收支保管，按《財務(wù)審批制度》進行收入支出報銷的審核，支付工作做好會計憑證；
2、編制《現(xiàn)金日報表》
3、現(xiàn)金和支票、公章、合同的管理工作，做到帳、數(shù)一致，現(xiàn)金入庫，支付入帳，日結(jié)日清每筆收支消費入帳，及時核對銀行帳戶，對未達帳款跟蹤催款處理；
4、跟進返饋工作：核對應(yīng)收帳款明細，制作月報表，落實責(zé)任人，協(xié)助返款到帳；
5、負責(zé)員工工資的核發(fā)并做好憑證；
6、發(fā)票的購銷和票據(jù)的'及時認證；
7、根據(jù)公司資金狀況合理支付應(yīng)付款項，提出合理意見和建議，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)公司財務(wù)的健康運作；
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)
出納工作職責(zé)5
1、在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)。
2、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3、收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
4、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。
5、出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管。
6、嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的`現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。
8、每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
9、督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。
10、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。
11、不準(zhǔn)套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。
12、保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13、編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。
出納工作職責(zé)6
職責(zé)：
1、現(xiàn)金、銀行（人民幣和外幣）付款的`審核和支付
2、現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統(tǒng)錄入
3、每周完成資金預(yù)測表
4、維護供應(yīng)商和客戶信息
5、統(tǒng)計報表完成和提交
6、部門考勤統(tǒng)計工作，采購辦公用品，裝訂憑證
7、財務(wù)負責(zé)人安排的其他工作
任職要求：
1、大專以上，會計或者經(jīng)濟類專業(yè)
2、有出納工作經(jīng)驗優(yōu)先
3、良好的英文書面讀寫能力
出納工作職責(zé)7
1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度，辦理日�，F(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金安全；結(jié)算賬戶開立注銷等管理；
2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證；
3、編制資金日報、周報、月報；
4、保管好印章、票據(jù)等資料，確保單據(jù)的完整性、安全性；
5、回單、對賬單打印、與對應(yīng)原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
出納工作職責(zé)8
1、負責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據(jù)及印章等；
2、負責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；
3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確保現(xiàn)金流量表的正確性；
4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關(guān)的`業(yè)務(wù)；
5、協(xié)助會計、財務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計報表、財務(wù)數(shù)據(jù)等；根據(jù)經(jīng)營需要，負責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經(jīng)營活動的正常運行。
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)9
1、負責(zé)現(xiàn)金、電匯等收付，幾乎無現(xiàn)金業(yè)務(wù)，重點外幣結(jié)售匯、商標(biāo)使用費支付、外幣資本金入帳；
2、負責(zé)辦理與銀行有關(guān)的相關(guān)工作，如開銷戶，手續(xù)費發(fā)票申請，貸款申請，理財申請等；
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳；
4、負責(zé)編制資金需求預(yù)測表，滾動付款預(yù)測表，
5、完成上級交給的其它工作。
出納工作職責(zé)10
1、通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管
2、通過正確使用外匯付款工具來保證國際結(jié)算的正常運作
3、通過對外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進行資本金和外債的使用
4、通過對銀行各類金融工具與產(chǎn)品的'持續(xù)了解，開發(fā)出新的可以在工廠財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品
5、負責(zé)銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當(dāng)期利息。
6、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項
出納工作職責(zé)11
1、審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備。
2、辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無錯。
3、保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。、
4、銷售發(fā)票的開具及保管。
5、辦理公司有關(guān)稅款的.申報及繳納。
6、編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報表及統(tǒng)計報表。
7、協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。
8、完成財務(wù)部長交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)12
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；
3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；
5、協(xié)助處理客戶報價、草擬合同等；
6、負責(zé)公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作；
7、負責(zé)招投標(biāo)資料、合同、成本信息等資料收集、整理；
8、協(xié)助處理部分采購工作；
9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)13
一、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤、內(nèi)容真實合法、金額準(zhǔn)確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續(xù)不全不得付款，更不得先付款后補手續(xù)。收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
二、嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)副總批準(zhǔn)，按照有關(guān)規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
三、隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
四、對收取的各類票據(jù)要認真審查，發(fā)現(xiàn)有問題的票據(jù)，及時查詢，進行處理。并設(shè)置“應(yīng)收票據(jù)備查簿”進行逐筆登記。
五、逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)�，F(xiàn)金的賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符，不得以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的`賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對未達賬款要及時查詢處理。
六、對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。
七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用�？瞻资論�(jù)應(yīng)專設(shè)登記簿進行登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)14
1、負責(zé)日常收支的管理和核對；
2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準(zhǔn)確性；
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
4、負責(zé)票據(jù)的登記與保管；
5、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
6、配合會計完成其他財務(wù)工作。
出納工作職責(zé)15
1、根據(jù)項目公司有效單據(jù)辦理收、付款業(yè)務(wù)；
2、及時登記項目公司現(xiàn)金、銀行日記賬，每日盤點現(xiàn)金，按日、月編送項目公司收支余額表；
3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存折檔案，每月上報項目公司庫存存折余額明細表；
4、負責(zé)與小區(qū)服務(wù)中心每筆物業(yè)服務(wù)收入的核對，并對各服務(wù)中心票據(jù)使用進行管理與監(jiān)督。
5、負責(zé)項目公司有價單證、現(xiàn)金等保管；
6、收集項目公司各部門相關(guān)報表，并按時匯總編制、報送各類財務(wù)統(tǒng)計報表。
出納工作職責(zé)16
1、負責(zé)總會專用票據(jù)的管理工作。
2、負責(zé)總會的支票、現(xiàn)金收付工作。
3、負責(zé)定向捐贈協(xié)議的`起草和簽訂工作。
4、負責(zé)外來辦事人員的接待、分導(dǎo)工作。
5、負責(zé)總會機關(guān)的后勤及打印、復(fù)印等工作。
6、協(xié)助秘書長做好各類會務(wù)工作。
7、負責(zé)總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)17
1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管；
4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表；
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
6、完成公司交辦的`其他事務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)18
1、認真做好往來賬目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。
3、每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù)，計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結(jié)幼兒各項費用，按時發(fā)工資。
4、堅持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。
5、不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟悉各項費用支出，勤檢節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。
出納工作職責(zé)19
1、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校制度，做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。
2、努力把好第一關(guān)，非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收；一切支出符合手續(xù)才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。
3、收入現(xiàn)金應(yīng)該當(dāng)日交存銀行，不得遲交；保險箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，否則后果自負。
4、按時、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費工作。
5、嚴禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫；嚴禁白條報銷。
6、必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。
7、賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計人賬。
8、必須認真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對賬單相符。
9、每月與會計盤現(xiàn)金庫一次，每學(xué)期査收人賬一次。
出納工作職責(zé)20
1、核實原始票據(jù)并分類記賬；
2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬；
3、編制資金流報表，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對現(xiàn)金流進行監(jiān)控；
4、負責(zé)所有支票的保管、簽發(fā)支付工作；
5、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案；
6、定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關(guān)的.賬務(wù)的調(diào)整事宜；
7、按照公司的財務(wù)制度審核員工報銷單據(jù)和對外付款申請，負責(zé)結(jié)算并編制相關(guān)報表及憑證；
8、購買、管理并出具發(fā)票；
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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