出納工作職責(zé)(熱門)
出納工作職責(zé)1
工作職責(zé)：
1、嚴格按照公司財務(wù)制度規(guī)定對外支付，并及時編制會計憑證。
2、妥善保管銀行定期存單及應(yīng)收票據(jù)，并設(shè)立臺帳，查詢票據(jù)真?zhèn)�，計算貼現(xiàn)利息金額，定期對定期存單及應(yīng)收票據(jù)進行盤點，到期承兌。
3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進行再投資。
4、負責(zé)與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款的`查詢、核對，保管相應(yīng)合同。
5、每月末安排供應(yīng)商集中批量付款，調(diào)整匯兌損益，清理預(yù)付賬款余額。
6、季末與集團內(nèi)子公司核對往來賬并清賬。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時事務(wù)。
崗位要求：
1、學(xué)歷：大專
2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經(jīng)驗的優(yōu)先。
3、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及較強的保密意識。
4、有中型以上企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗或初級證書的優(yōu)先。
5、工作認真負責(zé)、細致耐心、有責(zé)任心、富有團隊合作精神。
出納工作職責(zé)2
一、根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)。
二、確保投標(biāo)保證金、資料費和其他經(jīng)營收入及時入賬。
三、嚴格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅持每日將經(jīng)營收入、中標(biāo)服務(wù)費、其他收入及招標(biāo)保證金上交銀行，不得“坐支”現(xiàn)金。
四、嚴格按審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。
五、及時辦理現(xiàn)金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
六、當(dāng)天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。
七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險柜鑰匙。根據(jù)辦公室通知，準(zhǔn)確、及時發(fā)放職工工資。
八、熱心為業(yè)務(wù)處（中心）、公司服務(wù)，既堅持原則，又耐心細致，熱情周到。
1、遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財務(wù)管理制度遵守會計職業(yè)道德；
2、根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；
3、確保收入及時入賬；
4、嚴格審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的'開支，拒絕付款；
5、及時辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
6、當(dāng)天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；
7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙；
8、準(zhǔn)確、及時編制各種需要發(fā)放的表格；
9、對內(nèi)、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到；
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作
出納工作職責(zé)3
1、負責(zé)會計核算、財務(wù)報表編制
2、負責(zé)應(yīng)收賬款管理
3、負責(zé)進行各部門的'成本分析、產(chǎn)品成本核算
4、負責(zé)對各種手續(xù)、憑證進行審核
5、協(xié)助貨款單據(jù)回收及相應(yīng)的入賬工作
6、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
7、銀行對賬及現(xiàn)金管理
8、報稅和工資發(fā)放
出納工作職責(zé)4
工作職責(zé)：
1、負責(zé)日常收支的.管理和核對;
2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性;
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
任職資格：
1、大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;
3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、工作認真，態(tài)度端正;
出納工作職責(zé)5
1、負責(zé)檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續(xù)完備，內(nèi)容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù)；
2、負責(zé)銀行空白的票據(jù)購買、使用、保管工作；
3、嚴格遵守財務(wù)制度，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)；每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確�，F(xiàn)金安全；
4、月末與會計做好銀行對賬工作；
5、負責(zé)編制銀行資金日報表；
6、做好與收款員賬款核對工作，如發(fā)現(xiàn)賬款不符，應(yīng)立即查找原因；
7、做好與會計之間的日常費用單據(jù)移交工作；
8、其它財務(wù)事項。
出納工作職責(zé)6
1、負責(zé)銷項發(fā)票開具、進項稅票抵扣認證
2、嚴格按會計制度和會計準(zhǔn)則進行賬務(wù)處理，辦理公司稅務(wù)報表的審核、查對及繳納工作；
3、編制有關(guān)稅務(wù)報表及相關(guān)分析報告等其它與稅務(wù)有關(guān)事項；
4、負責(zé)員工報銷，客戶收款及供應(yīng)商付款并及時進行帳務(wù)處理
5、負責(zé)與銀行部門聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項，處理有關(guān)結(jié)算問題，并負責(zé)銀行帳戶的收支管理。
出納工作職責(zé)7
1、能正確處理現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務(wù)，確保日清月結(jié)，款賬相符；
2、審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性；
3、負責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作；
4、負責(zé)公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護工作，確保及時對賬，銀行單據(jù)及時取回裝訂；
5、負責(zé)原始財務(wù)單據(jù)的粘貼，保證整潔美觀；
6、銀行支票的'保管，根據(jù)審核后的請款單據(jù)開具轉(zhuǎn)賬支票，辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。
出納工作職責(zé)8
1、負責(zé)相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的.辦理（開戶、銷戶等），與境外銀行及時準(zhǔn)確溝通聯(lián)系，保證公司業(yè)務(wù)順利開展；
2、負責(zé)每日資金收付和核對，編制資金周報，如實登記各銀行賬戶資金余額及現(xiàn)金流量情況；
3、負責(zé)月度資金計劃、調(diào)整，合理均衡資金額度；
4、對上報的資金預(yù)算做滾動跟蹤；
5、完成主管分配的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)9
1、按規(guī)定每日做銀行賬
2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬
3、負責(zé)報銷費用的工作，單據(jù)整理
4、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。
5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員
6、完成個體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜（營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開戶等）
7、店鋪每月盤點
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代其他事項
出納工作職責(zé)10
1、負責(zé)公司的賬務(wù)處理、記賬、對賬，付款、檢查、分析、審核、過賬、開票，報稅;
2、負責(zé)公司各類報表的出具，編制會計報表，對接總部財務(wù);
負責(zé)公司各類計提、攤銷等賬務(wù)處理工作;
3、負責(zé)會計工作的`指導(dǎo)、督促、檢查及考核;
4、支付外包業(yè)務(wù)供應(yīng)商社保公積金、服務(wù)費;
5、匯繳內(nèi)部員工、客戶社保、公積金;
6、編制考勤表、工資表，發(fā)放內(nèi)部員工薪資、客戶薪資代發(fā);
7、報銷員工差旅費、郵寄費、交通費等日常費用;
8、審核支付房租、物業(yè)費、水電費、電話費、保潔費等;
9、核對審核代理、派遣、招聘業(yè)務(wù)對賬明細;
10、負責(zé)同其他部門與會計工作的相關(guān)事宜的協(xié)調(diào)溝通;
11、公司其他類行政事物。
12、臨時性事務(wù)。
出納工作職責(zé)11
1.日常負責(zé)集團相關(guān)公司網(wǎng)銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準(zhǔn)確性和及時性性。負責(zé)銀行票據(jù)保管，銀行單證及電子票據(jù)的開具，日常收付款和第三方支付系統(tǒng)的.維護
2.負責(zé)各公司的銀行開戶，銷戶，網(wǎng)銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表，銀行對賬單及回單的打印和整理。
3.每月進項發(fā)票勾選認證，協(xié)助會計完成對稅，報稅事宜
4.在滿足內(nèi)部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。
5.準(zhǔn)備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構(gòu)往來活動安排。
出納工作職責(zé)12
1、負責(zé)日常項現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收款工作，跟進業(yè)務(wù)收款進度，辦理與銀行之間的所有有關(guān)業(yè)務(wù);
2、及時登記收款日記賬，協(xié)助總公司財務(wù)清理和統(tǒng)計所負責(zé)范圍內(nèi)的每日、每月單據(jù)，定期編制各種統(tǒng)計報表、財務(wù)資料等;
3、負責(zé)發(fā)票、收據(jù)領(lǐng)用和保管工作，能獨立完成各種收費票據(jù)的`開票工作。
4、負責(zé)收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費的收費標(biāo)準(zhǔn)和計算方式。及時無誤對各種收費進行統(tǒng)計和核對對賬。
出納工作職責(zé)13
工作職責(zé)：
1、負責(zé)日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務(wù)的核對；
3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、負責(zé)記賬憑證的'編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
6、負責(zé)開具各項票據(jù)；
崗位要求：
1、大學(xué)本科學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；
2、熟悉操作財務(wù)軟件、辦公軟件；
3、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時；
4、工作認真，態(tài)度端正；
5、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
出納工作職責(zé)14
1.協(xié)助財務(wù)主管完成核算工作，包括往來、稅務(wù)、出納的工作;
2.完成會計帳簿、報表等相關(guān)資料的裝訂、保管、保證會計資料的完整;
3.對各項費用要嚴格把控完成審核，完成出納崗位日常操作(銀行賬戶管理，資金日常結(jié)算，資金日報統(tǒng)計，資金計劃);
4. 領(lǐng)導(dǎo)交代的`其他任務(wù);
出納工作職責(zé)15
1、負責(zé)公司費用報銷相關(guān)事宜;
2、負責(zé)登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類費用發(fā)票等數(shù)據(jù)，并保管費用報銷單、費用預(yù)支單等財務(wù)相關(guān)單據(jù);
3、負責(zé)給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表;
4、負責(zé)每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統(tǒng)計表統(tǒng)計等工作;
5、負責(zé)核對OTC、線下、電商部門發(fā)貨、返現(xiàn)、賬務(wù)登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關(guān)數(shù)據(jù);
6、負責(zé)OTC查賬、統(tǒng)計回款等相關(guān)數(shù)據(jù);
7、負責(zé)每月公司電商利潤核算，
8、負責(zé)公司電費、物業(yè)費、暖氣費繳納;
9、負責(zé)每月5號，發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關(guān)數(shù)據(jù);
11、負責(zé)公司相關(guān)數(shù)據(jù)的月賬單、季度賬單及年賬單的.制作與發(fā)送;
12、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
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