公司出納工作職責內(nèi)容（精選18篇）

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責對人們來說越來越重要，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家整理的公司出納工作職責內(nèi)容，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　公司出納工作職責內(nèi)容 篇1

　　一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。

　　二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的'造冊發(fā)放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。

　　七、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。

　　八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。九、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

　　十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。

　　十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調(diào)配資金。

　　十二、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　公司出納工作職責內(nèi)容 篇2

　　1、負責公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬;

　　2、執(zhí)行公司財務相關(guān)流程制度。

　　3、每天制作出納日報表上報總部。

　　4、建產(chǎn)合同檔案進行合同管理，配合業(yè)務部查詢客戶收款情況等。

　　5、協(xié)助財務主管完成其他相關(guān)工作。

　　6、完成上級交給的其它事務性工作。

　　公司出納工作職責內(nèi)容 篇3

　　一、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。

　　二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　三、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

　　四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務處理。

　　五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

　　六、執(zhí)行公司財務管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷。

　　七、負責公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務，做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準確。

　　公司出納工作職責內(nèi)容 篇4

　　1、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

　　2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù)，并對其安全和完整負責。

　　3、負責辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務辦理時，應按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，如有違反，負激勵100元。

　　4、復核或授權(quán)審核收付款原始憑證，及時向相關(guān)會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。

　　5、根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進行日結(jié)和賬實核對，做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時核對，查明原因，違者負激勵50元。

　　6、監(jiān)督和維護財經(jīng)紀律，依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為，合理利用資金，保證資金和財產(chǎn)的`安全。

　　公司出納工作職責內(nèi)容 篇5

　　一、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤、內(nèi)容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續(xù)不全不得付款，更不得先付款后補手續(xù)。收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　二、嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須經(jīng)總經(jīng)理和財務副總批準，按照有關(guān)規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　三、隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

　　四、對收取的各類票據(jù)要認真審查，發(fā)現(xiàn)有問題的票據(jù)，及時查詢，進行處理。并設(shè)置“應收票據(jù)備查簿”進行逐筆登記。

　　五、逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)�，F(xiàn)金的'賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符，不得以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對未達賬款要及時查詢處理。

　　六、對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。

　　七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。空白收據(jù)應專設(shè)登記簿進行登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　公司出納工作職責內(nèi)容 篇6

　　1、在上級的領(lǐng)導下，負責項目部現(xiàn)金收支工作。

　　2、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3、嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批，責任會計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　4、收付現(xiàn)金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應及時解決，保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

　　5、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出個額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。

　　6、督促各業(yè)務部收款后，按時上交款項。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，及時將當天銷售收人送交銀行。

　　7、每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須及時如實向領(lǐng)導匯報。

　　8、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核處審核簽收。

　　9、要切實執(zhí)行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自兌換外幣。

　　10、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收人，不準坐支，未經(jīng)財務經(jīng)理批準，不得將現(xiàn)金收人借給任何部門或個人，更不能任意挪用現(xiàn)金。

　　11、嚴格保存現(xiàn)金支票，專設(shè)登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋"作廢"戳與存根一并保存。

　　12、編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證。

　　13、現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應與會計對賬一次，做到賬款相符。

　　14、對違反財經(jīng)紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據(jù)有權(quán)拒付。

　　15、嚴格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的.資金管理制度，負責各方面應收賬款的回籠工作。

　　16、要按財務制度規(guī)定，經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。

　　17、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關(guān)的任何事項。

　　公司出納工作職責內(nèi)容 篇7

　　1、負責公司銷售平臺資金的歸攏計劃及操作（包括第三方銷售平臺以及銀行系統(tǒng)）

　　2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作；

　　3、資金流管理，各電商平臺的提現(xiàn)、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉(zhuǎn)賬等；

　　4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)；（每日發(fā)送資金情況表）

　　5、月末銀行余額調(diào)節(jié)表的出具（包括第三方收款平臺）

　　6、領(lǐng)導安排的'其他臨時性任務

　　公司出納工作職責內(nèi)容 篇8

　　1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對；

　　2、負責收集報銷憑據(jù)的整理（真假單據(jù)的初審）；

　　3、負責登記現(xiàn)金日記帳，備用金管理；

　　4、負責記賬憑證的'編號、裝訂；保存、歸檔財務相關(guān)資料；

　　5、負責開具各項票據(jù)；

　　6、 領(lǐng)導交代的其他工作事項；

　　公司出納工作職責內(nèi)容 篇9

　　1、負責公司現(xiàn)金收付業(yè)務；

　　2、負責公司銀行收付業(yè)務；

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　4、負責辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請，并負責作好客服代為簽收的.手續(xù)費，新辦卡號交由結(jié)算中心的薪資專員復核錄入的銀行帳號；

　　5、負責現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務的收入發(fā)票，并在系統(tǒng)中核銷；

　　6、根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報銷錄入財務軟件系統(tǒng)；

　　7、負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

　　8、領(lǐng)導交辦的其他事宜。

　　公司出納工作職責內(nèi)容 篇10

　　1、負責公司的會計核算和財務管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析；

　　2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；

　　3、根據(jù)會計制度規(guī)定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正；

　　4、負責稅務發(fā)票的.購買及管理，負責月度、季度、年度稅務納稅申報、年度匯算清繳以及統(tǒng)計報表申報，并對報表進行簡單分析，對各項財務報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持；

　　5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

　　6、負責與稅務，工商，銀行、供應商等外部機構(gòu)的溝通；

　　公司出納工作職責內(nèi)容 篇11

　　1、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財務管理制度，準確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務；

　　2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現(xiàn)金并核對銀行存款，確保賬實相符；

　　3、根據(jù)報銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂；

　　4、負責日�，F(xiàn)金和銀行的'收支；

　　5、協(xié)助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務；

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　公司出納工作職責內(nèi)容 篇12

　　1、負責公司全盤賬務核算，

　　2、負責公司發(fā)票的'申購及開票工作，

　　3、負責公司付款資料的審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負責完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執(zhí)行情況

　　7、完成上級領(lǐng)導安排的其他事宜

　　公司出納工作職責內(nèi)容 篇13

　　1、協(xié)助主辦會計開展工作，做好記賬業(yè)務，搞好核算工作;

　　2、依據(jù)法律、法規(guī)進行財務核算，實行財務監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務，拒絕不合理支出;

　　3、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

　　公司出納工作職責內(nèi)容 篇14

　　1.負責日常收支的`管理和核對;

　　2.公司基本賬務的核對;

　　3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5.負責開具各項票據(jù);

　　6.負責具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;

　　7.完成領(lǐng)導交辦的其他任務。

　　公司出納工作職責內(nèi)容 篇15

　　1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報；定期與銀行對賬，填制余額調(diào)節(jié)表；

　　2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)，負責U盾賬戶管理工作；

　　3、負責日�？铐検崭都皥箐N工作；

　　4、負責銀行票據(jù)、憑證的盤點工作；

　　5、配合其他職能開展工作；

　　6、完成上級交辦的其他工作。

　　公司出納工作職責內(nèi)容 篇16

　　1、開具發(fā)票、并核對，保質(zhì)保量完成開票工作；

　　2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調(diào)節(jié)并按要求保存；

　　3、完成與稅務局、科技局對接，并完成相應工作；

　　4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報表；

　　5、完成費用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的.其他事項；

　　公司出納工作職責內(nèi)容 篇17

　　1、審核各類原始報銷憑證（查詢發(fā)票的真?zhèn)巍⒉樵儾块T差旅費用報銷制度、審核簽字是否齊全、金額）；

　　2、對審核無誤的.單據(jù)進行支付（用現(xiàn)金、銀行、網(wǎng)銀），及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管；

　　4、負責編制資金明細表及各類備查賬表；

　　5、負責現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務；

　　7、發(fā)票的購買、開具及勾選認證等相關(guān)工作。

　　8、負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　公司出納工作職責內(nèi)容 篇18

　　1、負責日常資金的收支、管理、核算工作；

　　2、負責與集團公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作；

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統(tǒng)，編制資金日報表；

　　4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作；

　　5、負責庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的`保管；

　　6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作；

　　7、負責經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等；

　　8、配合協(xié)助財務部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作；

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