財務(wù)主管工作流程（通用7篇）

　　財務(wù)主管的工作自然是比較耗費心力的,正因為如此完成自己的任務(wù)以后才需要進行述職報告,無論結(jié)果好壞都是自己努力的證明。下面是小編為大家整理2022財務(wù)主管工作述職報告范文，希望對大家有所幫助。

　　財務(wù)主管工作流程 篇1

　　(一)月末結(jié)轉(zhuǎn)及提取相關(guān)稅金

　　1、結(jié)轉(zhuǎn)當月地方小稅

　　查詢當月應(yīng)交稅金各地方小稅的明細賬——xxxx編制相應(yīng)的會計分錄將其轉(zhuǎn)平

　　借：管理費用——房產(chǎn)稅土地使用稅車船使用稅

　　貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交房產(chǎn)稅應(yīng)交土地使用稅應(yīng)交車船使用稅

　　2、結(jié)轉(zhuǎn)當月增值稅

　　(1)結(jié)轉(zhuǎn)當月增值稅

　　查詢當月應(yīng)交稅金中應(yīng)交增值稅的明細賬——xxxx編制相應(yīng)的會計分錄將其轉(zhuǎn)出

　　借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項稅額

　　——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出多交增值稅

　　貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進項稅額

　　——應(yīng)交增值稅——已交稅金——本年數(shù)

　　——應(yīng)交增值稅——已交稅金——出xxxx稅

　　——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

　　(2)轉(zhuǎn)出當月未交或多交的增值稅

　　根據(jù)當月應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅各明細賬計算出其貸方余額同借方余額的差額——→編制相應(yīng)的會計分錄將差額轉(zhuǎn)出

　　借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

　　貸：應(yīng)交稅金——未交增值稅

　　或如下：

　　借：應(yīng)交稅金——未交增值稅

　　貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出多交增值稅

　　3、計提當月主營業(yè)務(wù)稅金及附加

　　查詢以及計算出當月增值稅額的應(yīng)交數(shù)和主營業(yè)務(wù)收入——xxxx根據(jù)計算出的金額編制相應(yīng)的會計分錄

　　借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加

　　貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交城建稅

　　其他應(yīng)交款——應(yīng)交教育附加

　　——應(yīng)交堤防稅

　　——應(yīng)交平抑物價

　　——應(yīng)交教育發(fā)展基金

　　4、計提當月所得稅

　　按應(yīng)付稅款法根據(jù)本月的利潤總額扣除不需要納稅項目計提當月的所得稅。

　　借：所得稅

　　貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅

　　(二)復(fù)核會計憑證

　　將出納崗傳來的涉及現(xiàn)金的憑證以及所有核算崗傳來的不涉及現(xiàn)金的憑證統(tǒng)一進行逐個復(fù)核——xxxx將已復(fù)核的會計憑證按憑證號順序清理整齊

　　(三)編制以及出具會計報表

　　將所有已經(jīng)過人工復(fù)核的會計憑證在微機的賬務(wù)系統(tǒng)進行逐個復(fù)核——xxxx再蓋上“法定代表人,財務(wù)總監(jiān),財務(wù)部門負責(zé)人”三章——xxxx再將會計報表下發(fā)給其他各相關(guān)部門和單位并要求在發(fā)文簽收本上簽下接收人的姓名和日期

　　注：每月的財務(wù)會計報表應(yīng)在下月的10日之前出具，出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無誤才能予以下發(fā)。

　　(四)編制以及出具會計報表附注

　　將各核算崗提供的相關(guān)資料收齊——xxxx在財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部下發(fā)

　　注：每月的財務(wù)會計報表附注應(yīng)在下月的15日之前出具。

　　(五)編制快報

　　按照國資公司財務(wù)部下發(fā)的.快報要求先編制表樣——xxxx再傳真到國資公司財務(wù)部

　　注：每月的快報應(yīng)在當月最后一天下班前予以傳出。

　　(六)編制財務(wù)分析報告

　　每季末待財務(wù)報表出具之后向相關(guān)核算崗收集財務(wù)分析報告所需資料和信息——xxxx向部長請示后下發(fā)相關(guān)人員

　　注：3月和9月為季度財務(wù)分析.6月和12月為半年和年度財務(wù)分析;每季的財務(wù)分析報告應(yīng)在下月的20日之前出具，出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無誤才能予以下發(fā)。

　　(七)編制現(xiàn)金流量預(yù)測表

　　每季度過后應(yīng)將上季度編制的現(xiàn)金流量預(yù)測表與資金實際發(fā)生數(shù)予以核對——xxxx向部長請章后下發(fā)相關(guān)人員

　　注：現(xiàn)金流量預(yù)測表應(yīng)在下一季度開始月份的25日之前出具，出具后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定無誤才能予以下發(fā)。

　　(八)收集員工考核資料

　　當月月初將員工月度考核表下發(fā)給財務(wù)部(除部長外)各員工——xxxx交部長考核

　　注：員工月度考核表應(yīng)在下一個月8日之前收齊。

　　(九)管理性工作

　　1、嚴格按國家財經(jīng)法律、法規(guī)、政策、會計制度，復(fù)核會計憑證，保證會計核算質(zhì)量。

　　2、在制定內(nèi)部會計核算以及財務(wù)管理制度的方面提出創(chuàng)建性建議。

　　3、協(xié)助部長加強公司財務(wù)會計管理工作，統(tǒng)一規(guī)范財務(wù)行為。

　　4、協(xié)助部長有效實施對各會計崗位的考核，以及公正客觀地完成各會計崗位的監(jiān)交工作。

　　5、不定期組織成本核算小組或各會計核算崗位的經(jīng)驗交流以及業(yè)務(wù)溝通等小型的座談會，不定期組織旨在提高財務(wù)管理核算的工作檢查及經(jīng)驗交流。

　　6、妥善管理好財務(wù)會計部日常的瑣碎小事。

　　7、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　(十)工作要求

　　1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度。

　　2、了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。

　　3、工作目標明確，責(zé)任心強，樹立良好的部門形象。

　　財務(wù)主管工作流程 篇2

　　1.根據(jù)國家法律法規(guī)制定與本企業(yè)相適合的會計制度和財務(wù)核算制度。

　　2.負責(zé)公司的.財務(wù)管理工作，組織會計人員進行財務(wù)核算和帳務(wù)處理工作。

　　3.制定公司財務(wù)管理政策和財務(wù)計劃。

　　4.負責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告、月/季/年度財務(wù)報告。

　　5.全面負責(zé)公司的資金調(diào)配、成本核算、會計核算和分析工作。分析各項財務(wù)計劃具體執(zhí)行情況和企業(yè)各項收支情況，編制預(yù)測報告，為上級決策提供依據(jù)。

　　6.負責(zé)資金、資產(chǎn)的日常管理，其中最重要的就是管理好現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收賬款和固定資產(chǎn)等。

　　7.監(jiān)控可能對公司造成損失的重大經(jīng)濟活動。

　　8.處理好與銀行及其他政府機構(gòu)的關(guān)系，做好公關(guān)工作。

　　9.利用國家稅收優(yōu)惠政策等，為公司做好稅務(wù)籌劃，降低稅收成本

　　10.完成上級交待的其他日常事務(wù)工作。

　　財務(wù)主管工作流程 篇3

　　1、全面負責(zé)財務(wù)部門的日常管理工作，建立、建全財務(wù)管理體系;

　　2、組織制定、完善財務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;

　　3、全面負責(zé)公司的成本核算、會計核算和分析工作;

　　4、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計的工作并監(jiān)督其執(zhí)行;

　　5、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的.財務(wù)分析;

　　6、為企業(yè)相關(guān)人員培訓(xùn)財務(wù)知識。

　　財務(wù)主管工作流程 篇4

　　1、負責(zé)往來款項的管理督導(dǎo)工作，及時同往來單位、往來個人核對賬目，催收應(yīng)收款;主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作

　　2、根據(jù)總賬數(shù)據(jù)，審核系統(tǒng)內(nèi)的賬實、賬務(wù)、賬表相符情況，保證總賬數(shù)據(jù)與各相關(guān)明細賬數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系完全符合，現(xiàn)金總賬和明細賬完全符合;

　　3、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;

　　4、比較精確地監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風(fēng)險控制;

　　5、向財務(wù)經(jīng)理匯報公司的經(jīng)營成果、財務(wù)收支情況、財務(wù)分析，提出有益的.建議;

　　6、完成上級交辦的其他日常事務(wù)性工作。

　　財務(wù)主管工作流程 篇5

　　1．負責(zé)店內(nèi)的現(xiàn)金、支票、記票等管理；

　　2．辦理店內(nèi)備用金清款工作；

　　3．記錄、分析每天銀行收款帳務(wù)工作；

　　4．協(xié)助收集整理預(yù)算編制、預(yù)算控制；

　　5．整理銷售、進貨管理的資訊，并對異常提出報告；

　　6．負責(zé)制作收支傳票、稅務(wù)申報及財務(wù)資料存檔；

　　7．負責(zé)生鮮周轉(zhuǎn)金使用的控制。

　　主要工作：

　　1．檢查員工出勤狀況，合理調(diào)度人力，控制人事成本；

　　2．負責(zé)店內(nèi)的現(xiàn)金、支票等的管理和傳遞；

　　3．按照公司要求，準備店內(nèi)合理額度的備用金；

　　4．檢查每天收銀結(jié)款工作，分析結(jié)款差異；

　　5．負責(zé)現(xiàn)金辦公室（金庫）的'管理；

　　6．與總部財務(wù)部保持工作聯(lián)系；

　　7．保持與銀行有關(guān)職能部門的聯(lián)系，維護商場良好的外部環(huán)境。

　　輔助工作：

　　1．負責(zé)辦公區(qū)域的清潔衛(wèi)生工作；

　　2．傳達部門經(jīng)理的指示，共同達成部門目標；

　　3．傳達公司政策、制度并檢查落實情況。

　　財務(wù)主管工作流程 篇6

　　1、負責(zé)編制財務(wù)報表，并提出分析意見。

　　2、能獨立完成財務(wù)核算和稅務(wù)申報。

　　3、參與供應(yīng)商管理、門店盤點。

　　4、能建立進銷存管理制度和收銀制度。

　　5、審核原始憑證、并依據(jù)會計準則和制度編制會計憑證。

　　6、匯總會計憑證、定期編制總賬科目匯總表并認真核對各級賬目試算平衡，核對好往來賬目余額。

　　7、定期統(tǒng)一裝訂、管理好會計、會計賬簿、會計報表和其他會計資料并進行科學(xué)分類。

　　8、負責(zé)與財務(wù)相關(guān)的各種對外聯(lián)系。

　　財務(wù)主管工作流程 篇7

　　職責(zé)：

　　1)在符合公司稅務(wù)規(guī)劃的前提下，發(fā)票購買、保管、開具、認證，確保及時準確;

　　2)負責(zé)公司的會計核算事宜，及時做好憑證的`編制，登記，做到賬證相符，賬表相符;

　　3)及時核對各類業(yè)務(wù)貿(mào)易臺賬;

　　4)依據(jù)貿(mào)易部門提供的合同，制作印花稅臺賬;

　　5)各類財務(wù)相關(guān)檔案整理及保管;

　　6)及時準確出具財務(wù)報表、內(nèi)部管理報表、納稅申報表等各類報表;

　　7)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

　　任職資格：

　　1)本科及以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè);

　　2)熟悉掌握各類財務(wù)相關(guān)知識;獨立完成各類財務(wù)核算及報表;

　　3)熟練使用各類辦公軟件;

　　4)熟練使用用友、金蝶等ERP軟件;

　　5)熟悉各類稅務(wù)相關(guān)工作，包括不限于開票、認證、報稅、匯算清繳等工作;

　　6)至少3年以上同崗位工作經(jīng)歷;

　　7)思路清晰，較強的協(xié)調(diào)和溝通能力;

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