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資金使用監(jiān)管協(xié)議
附件六
甲方：國電寧夏英力特積家井煤業(yè)有限公司
乙方：
丙方：
為加強國電寧夏英力特積家井煤業(yè)有限公司宋新莊煤礦公寓樓工程項目建設(shè)資金的管理，提高資金使用效益，確保建設(shè)資金安全有效的使用，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和重點項目財務(wù)管理的要求，甲、乙、丙三方協(xié)商達成如下協(xié)議：
第一章 資金賬戶的管理
第一條：為保證本項目資金正常運行和安全有效使用，本項目資金采取封閉管理的模式，即甲方支付乙方工程款項資金的監(jiān)管應在甲方和指定銀行丙方系統(tǒng)內(nèi)進行。
第二條：乙方必須在甲方指定的銀行丙方開設(shè)銀行賬戶，如在未經(jīng)批準的銀行開戶，甲方將對其不予拔付任何項目建設(shè)款項。
第三條：乙方申請開設(shè)銀行賬戶，應按規(guī)定向開戶銀行丙方出具有關(guān)證明材料，在符合條件的情況下，丙方應及時辦理開戶手續(xù)。
第四條：開戶銀行丙方應依法為乙方保密，除國家法律、法規(guī)規(guī)定的有權(quán)部門和甲方外，不準為任何單位和個人查詢、凍結(jié)、扣劃乙方的存款。針對丙方銀行新開展的業(yè)務(wù)，丙方有義務(wù)對甲方、乙方財務(wù)人員進行培訓。
第五條：乙方申請撤銷賬戶，需向甲方提出書面申請，并經(jīng)同意。與丙方開戶銀行核對賬戶余額無誤后，交回各種重要空白票據(jù)、憑證、開戶許可證等方可辦理銷戶手續(xù)。
第六條：乙方的賬戶只能辦理與本工程建設(shè)有關(guān)的業(yè)務(wù)，不得出租或轉(zhuǎn)讓及用作其他用途。
第七條：乙方必須征得甲方同意才能在丙方銀行開立網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，乙方使用網(wǎng)上銀行付款須經(jīng)過甲方審核并授權(quán)后方能支付。
第二章 項目資金的管理
第八條：甲方將應付工程款統(tǒng)一支付到乙方賬戶內(nèi)，丙方銀行在以后的開發(fā)建設(shè)中始終擔負監(jiān)管資金的責任。
第九條：甲方授權(quán)丙方有權(quán)依據(jù)有關(guān)規(guī)定對乙方賬戶資金使用情況進行監(jiān)督，并可以對乙方提供的支款憑證、資料進行調(diào)查、問詢等方式行使監(jiān)督權(quán)，驗明乙方付款
用途的真實性。乙方應及時、準確、完整、真實的向其提供所需用款用途的證明材料。
第十條：甲方向乙方支付的工程預付款，乙方支取預付工程款時，必須向丙方銀行提供購買材料的合同或發(fā)票，丙方須和甲方項目計劃的數(shù)量核對后方可為其辦理業(yè)務(wù)；乙方向上級單位支付管理費時，需經(jīng)甲方同意方可辦理。乙方不得虛構(gòu)業(yè)務(wù)套取項目建設(shè)資金，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)丙方有權(quán)利停止付款并報告甲方處理。
第十一條：甲方應于每月5日前向丙方銀行提供經(jīng)許可后的乙方承包單位月資金使用計劃；丙方銀行要嚴格按照月資金使用計劃辦理付款業(yè)務(wù)。
第十二條：丙方銀行需建立資金管理臺賬，對乙方的用款情況詳細登記，并負責每月月底（2個工作日內(nèi)）向甲方提供乙方的用款情況及流向報告。對于甲方支付給乙方的資金，丙方銀行應定期、不定期進行跟蹤調(diào)查，發(fā)現(xiàn)資金使用中的問題，及時將情況報到甲方。
第十三條：甲方支付的工程款，乙方應�？顚Ｓ�、嚴禁挪作他用；乙方違反規(guī)定用途轉(zhuǎn)款或用款的，丙方銀行應及時將信息反饋到甲方，并按甲方要求拒絕辦理付款業(yè)務(wù)。
第十四條：甲方資金到位后，乙方應對本單位的人工工資審核發(fā)放規(guī)范到位，每月______日前向丙方銀行提供工資支付表及個人開戶相關(guān)資料，由丙方銀行統(tǒng)一發(fā)放。
第十五條：為保證建設(shè)資金的安全和工程建設(shè)的順利進行，乙方在承建的工程交工驗收之前，未經(jīng)甲方同意不得以任何名義轉(zhuǎn)移資金。
第十六條：丙方銀行應按有關(guān)規(guī)定和程序積極協(xié)助甲方審查、查詢乙方出具的合同履約保函、預付款保函，確保保函真實有效。
第三章 違約處理
第十七條：乙方違反上述規(guī)定或套取工程建設(shè)資金，甲方將要求丙方銀行停止乙方銀行賬戶的對外付款，并通過履約保證金追回流失資金，同時處以10萬元的違約金。情節(jié)嚴重的，甲方有權(quán)中止合同。
附 則
第十八條：對于本協(xié)議執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，乙方、丙方應及時向甲方反映。 第十九條：本協(xié)議作為甲方與乙方簽訂的工程施工承包合同的附件，與工程施工承包合同具同等效力。
第二十條：本協(xié)議正本一式叁份，甲方、乙方、丙方三方 各執(zhí)一份。自簽約之日起生效執(zhí)行。
（此頁無正文）
甲方（公章）：
法定代表人或授權(quán)簽字人：
乙方（公章）：
法定代表人或授權(quán)簽字人：
丙方（公章）：
法定代表人或授權(quán)簽字人：
資金使用監(jiān)管協(xié)議 [篇2]
資金委托監(jiān)管協(xié)議
委托方：
（甲方）
（乙方）
受托方：
（丙方）×××銀行
甲方為建設(shè)“ ”項目，征購 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)約公頃土地（下稱“園區(qū)用地”），甲方與乙方于2017年 月 日簽訂了《 項目用地協(xié)議書》，并于2017年12月 日簽訂了《借款合同書》，及乙方亦委托 區(qū)國土資源分局與 用地所在之村民委員會簽訂了《征收土地補償安置協(xié)議書》，為使征地工作順利開展，甲方擬借給乙方一定量資金，用于支付 用地的農(nóng)民補償款、農(nóng)民保險款和拆遷補償?shù)南嚓P(guān)費用。為保障該筆資金的安全性、效益性、流動性，甲、乙雙方共同委托丙方，對甲方借給乙方的資金進行監(jiān)管。各方應遵照國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公開和誠實守信的原則，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
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第一條 監(jiān)管專用賬戶的確立
經(jīng)甲、乙雙方商討決定，確立丙方為項目資金專用賬戶監(jiān)管銀行，監(jiān)管賬戶為乙方在丙方為上述借款資金專門開立的賬戶，必須是專戶、專款、專用，該監(jiān)管賬戶的賬戶名為： 賬號為： 。該賬戶的銀行預留印鑒由甲、乙雙方提供，且該賬戶不得設(shè)置網(wǎng)上銀行功能，由乙方向甲方提供加蓋公章的銀行開戶資料復印件。甲、乙雙方指定丙方為監(jiān)管銀行后，專用資金賬戶一經(jīng)確認，任何一方不得擅自變更。
第二條 委托監(jiān)管的資金
本協(xié)議項下的委托監(jiān)管資金，其具體金額由甲、乙雙方簽訂的《 項目用地協(xié)議書》、《借款合同書》及相關(guān)補充協(xié)議確定。
第三條 委托監(jiān)管的期限
本協(xié)議項下委托監(jiān)管的資金，其委托監(jiān)管期限自資金存入專用賬戶起至支付完本協(xié)議項下相關(guān)費用時為止。監(jiān)管到期日，該賬戶資金余額及期間所產(chǎn)生的利息應于當日轉(zhuǎn)至甲方指定賬戶，具體開戶行為： ，賬戶名： ，賬號： 。
第四條 監(jiān)管資金的使用
該筆監(jiān)管資金只能用于支付 項目用地之農(nóng)民補償款、農(nóng)民保險款及拆遷補償費用。該筆監(jiān)管資金的支付必須由甲方和乙方進行聯(lián)合審批后方可執(zhí)行。
第五條 委托監(jiān)管的事項
甲、乙雙方確定丙方作為監(jiān)管銀行，并委托丙方在收到甲、乙雙方共同簽署并加蓋公章的內(nèi)容完整的《支付通知單》后，方可為專 2
用賬戶辦理支付手續(xù)。
第六條 委托監(jiān)管的風險責任
如丙方在未收到甲、乙雙方共同簽署并加蓋公章的內(nèi)容完整的《支付通知單》的情況下，為共管賬戶中的監(jiān)管資金辦理了付款手續(xù)，則應承擔責任，無條件向?qū)Ｓ觅~戶返還未按規(guī)定程序支付的款項，并賠償因此給甲方和乙方造成的全部經(jīng)濟損失。
第七條 甲方的權(quán)利與義務(wù)
甲方有權(quán)利對該賬戶內(nèi)的監(jiān)管資金的支付進行審批，并指派人員對專用資金支付工作進行檢查，如發(fā)現(xiàn)違反本專用資金監(jiān)管規(guī)定的情況發(fā)生，將視違規(guī)情況有權(quán)采取如下措施：（1）要求違約方限期改正；（2）要求違約方返還相應的資金；（3）在獲得乙方同意后停止丙方監(jiān)管銀行的資格；（4）拒付專用賬戶相應剩余監(jiān)管資金；（5）在獲得乙方同意后將專用賬戶剩余監(jiān)管資金轉(zhuǎn)至甲方指定的其他銀行。
甲方有義務(wù)在收到《支付通知單》并確認付款情況無誤后，應及時配合乙方在3個工作日內(nèi)簽署《支付通知單》，并在銀行支付憑證上加蓋印鑒。
第八條 乙方的權(quán)利與義務(wù)
乙方有權(quán)利對該監(jiān)管賬戶內(nèi)的監(jiān)管資金的支付進行審批，并指派人員對監(jiān)管資金支付工作進行檢查，如發(fā)現(xiàn)違反本監(jiān)管資金監(jiān)管規(guī)定的情況發(fā)生，乙方將視違規(guī)情況有權(quán)采取如下措施：（1）要求違約方限期改正；（2）要求違約方返還相應的資金；（3）與甲方一道停止丙方監(jiān)管銀行的資格；（4）將專用賬戶剩余監(jiān)管資金轉(zhuǎn)至甲方指定的
其他銀行；（5）拒付專用賬戶相應剩余監(jiān)管資金。
乙方有義務(wù)在收到《支付通知單》并確保付款情況無誤后，應及時簽署《支付通知單》，在銀行支付憑證上加蓋印鑒，并送交甲方。
第九條 丙方的權(quán)利與義務(wù)
（一） 丙方愿意接受甲方和乙方的委托，監(jiān)管本協(xié)議第五條所列事項，并根據(jù)本協(xié)議的約定承擔相應的監(jiān)管責任。
（二） 丙方愿意為專項賬戶的收支工作提供優(yōu)質(zhì)、高效的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，不得延遲支付經(jīng)甲、乙雙方已確認支付的各項款項。
（三） 丙方承諾向甲方和乙方提供專用賬戶存款余額監(jiān)控服務(wù)，保證該專用賬戶監(jiān)管資金的安全。使其存入金額，減去支出金額，再加上利息，達到賬賬相符，賬實相符。如遇特殊情況未能支付，應在當日及時通知甲方和乙方。
（四） 丙方在次月5日內(nèi)，將上月專用賬戶監(jiān)管資金收支情況以對賬單方式提供給甲方和乙方。
（五） 丙方指定專人對專用賬戶監(jiān)管資金使用進行監(jiān)管。對甲方和乙方在《支付通知單》上簽章不全的，不得進行資金的撥付。
（六） 經(jīng)甲方和乙方確認的支付給村民的征地補償拆遷資金，由丙方負責依據(jù)乙方提供的村民明細開立相應賬戶，并監(jiān)管該筆資金發(fā)放到村民在乙方開立的上述專項賬戶中。具體發(fā)放辦法由甲方和乙方另行協(xié)商確定，并以乙方與 用地所在之村民委員會簽訂的《征收土地補償安置協(xié)議書》為本協(xié)議附件。丙方應于將監(jiān)管資金發(fā)放到村民賬戶之日起3日內(nèi)，向甲方和乙方以書面形式報告其支付明細。
第十條 違約責任
任何一方違反本協(xié)議約定，其他方均有權(quán)單獨要求違約方限期糾正；違約方未按期糾正的，其他各方有權(quán)中止與違約方在本協(xié)議中的合作事項。造成經(jīng)濟損失的，違約方應負責賠償全部損失。
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第十一條 爭議的解決
本協(xié)議各方在履行本協(xié)議中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商的方式解決。協(xié)商不成時，各方均有權(quán)向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條 協(xié)議生效及其他
1、本協(xié)議自各方簽字蓋章之日起生效。
2、本協(xié)議各方當事人需要變更或解除本協(xié)議時，應與其他各方協(xié)商一致，并達成書面協(xié)議。
3、本協(xié)議未盡事宜，由各方另行簽署補充協(xié)議約定之。有關(guān)本協(xié)議的任何附加、補充協(xié)議，都將成為本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等的法律效力。
4、本協(xié)議正本三份，甲、乙、丙方各執(zhí)一份；副本3份，甲、乙、丙方各執(zhí)一份。
附件：《支付通知單》
（以下無正文，為協(xié)議簽署頁）
————————————簽字頁——————————————
甲方： 法定代表人：
乙方： 法定代表人：
丙方：XXX 法定代表人：
簽約時間2017年12月 日
資金使用監(jiān)管協(xié)議 [篇3]
=甲方（貸款人）：
乙方（借款人）：
丙方（銀行）：
為規(guī)范****公司在參與***業(yè)務(wù)上貸款資金的管理，確保**資金安全、合理、有效使用，經(jīng)甲、乙、丙三方在平等自愿的基礎(chǔ)上進行了充分協(xié)商，并在各方協(xié)商一致的情況下，制定如下協(xié)議條款，共同遵照執(zhí)行。
第一條 甲方權(quán)利義務(wù)
一、甲方應積極為乙方提供符合“*******”規(guī)定的各項****資金的貸款服務(wù)。
二、甲方應向丙方提供審查資金用途所需的有關(guān)資料。
三、甲方有權(quán)對本協(xié)議的執(zhí)行情況進行檢查。
四、未經(jīng)甲方書面同意，乙方擅自將貸款資金挪作其他經(jīng)營業(yè)務(wù)，甲方有權(quán)停止貸款資金的發(fā)放。
第二條 乙方權(quán)利義務(wù)
一、乙方擁有貸款資金的所有權(quán)和專項使用權(quán)。
二、乙方須在甲方指定銀行開立專項結(jié)算賬戶。
三、乙方應接受甲方對貸款資金結(jié)算的管理監(jiān)督和檢查。
四、乙方應向單位所在地支行級及其以上級別的商業(yè)銀行申請辦理動員預付款銀行保函和銀行履約保函，在提交甲方和丙方審查合格后，方可按規(guī)定的程序辦理動員預付款支付手續(xù)。
五、乙方應按本協(xié)議約定的期限和方式向甲方報送當月用款計劃和。
六、乙方的所有合同或協(xié)議（包括分包合同、材料供應合同、設(shè)備的購買合同等），必須報甲方計劃合同處、財務(wù)資產(chǎn)處核備，并抄送丙方一份。
七、乙方必須保證貸款資金的安全、合理、有效的使用，未經(jīng)甲方批準不得以任何名義轉(zhuǎn)移貸款資金，否則甲方有權(quán)停止與乙方的貸款合同。
八、甲方委托丙方對乙方貸款資金的支付進行監(jiān)督管理，即乙方在丙方開設(shè)的貸款專用賬戶內(nèi)的貸款資金要全部用于政府采購業(yè)務(wù)的資金結(jié)算，否則，丙方有權(quán)拒絕支付。
第三條 丙方權(quán)利義務(wù)
一、丙方應為甲方和乙方提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不得無理壓票壓匯壓款，應配備專管員提供資金結(jié)算咨詢服務(wù)。有義務(wù)接受甲方對貸款資金管理、監(jiān)督。
二、丙方應配合甲方對乙方貸款資金監(jiān)督管理。
三、丙方有權(quán)在乙方違反貸款合同規(guī)定、擅自轉(zhuǎn)移貸款資金時，按照甲方要求從乙方結(jié)算賬戶中劃轉(zhuǎn)等額款項進入專戶存儲。專戶存款未經(jīng)甲方的書面批準不得支用。
第四條 違約責任
乙方未經(jīng)甲方同意將核算專項賬戶內(nèi)的貸款資金挪用，作為政府采購業(yè)務(wù)以外的支出時，應按挪用資金金額的5%向甲方支付違約金，同時視挪用金額大小、性質(zhì)等情況，終止貸款合同。
第五條 協(xié)議生效
本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效，至貸款償還后自動失效。
第六條 協(xié)議文本數(shù)量
本協(xié)議一式三份，甲、乙、丙三方各持一份。未盡事宜，三方另行協(xié)商。
甲 方： 乙 方： 丙 方：
法定代表人 法定代表人 法定代表人
或授權(quán)代理人 ： 或授權(quán)代理人 ： 或授權(quán)代理人 ：：
2012年 月 日 2012年 月 日 2012年 月 日
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