關于資金計劃管理的相關通知

鑒于目前最新《授權(quán)管理制度》已頒布執(zhí)行，為適應公司管理要求，加強資金管理，提高工作效率，規(guī)范財務操作，特通知如下：

1、 每月各項資金支出，一律采取計劃管理的模式，按月編制月度資金計劃，經(jīng)集團審批后按計劃執(zhí)行；

2、 月度資金計劃本著“以收定支”的原則，有計劃、有控制地安排各項開支；

3、 財務部按審批后的資金計劃執(zhí)行，無計劃的支出，財務部不予支付；

4、 月度資金計劃當月有效，過期作廢，跨月支付的應當重新編制在下月資金計劃內(nèi)；

5、 資金計劃審批后，計劃內(nèi)資金支付無需再進行OA申請，經(jīng)辦人直接填寫支付證明單，經(jīng)相關責任人審核、審批簽字后即可交財務安排支付（按規(guī)定須提供的附件不變，如合同、發(fā)票、相關稟議等）；

6、 以上第5條計劃內(nèi)資金支付流程不適用于需提前OA審批的業(yè)務，如稟議、合同審批、出差申請等；

7、 月度資金計劃外的支出屬計劃外資金，必須通過OA計劃外資金申請審批后方可支出，相關審批流程參照《審批權(quán)限》；

8、 如月度資金計劃集團尚未審批，有急需支付的資金，所有支出均按計劃外資金付款流程通過OA申請支付。

9、 月度資金計劃一經(jīng)批準，如有計劃外資金支出，可在各部門當月已審批資金支出計劃額度內(nèi)調(diào)整支出，原則上不再調(diào)增總額度；

附：月度資金計劃編制工作流程：

本通知自下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸屬財務部。

財務部

2017年5月19日

關于資金計劃管理的相關通知 [篇2]

根據(jù)中國藍星（集團）股份有限公司資金集中管理制度和藍星化工新材料的要求，進一步加強資金計劃編制和執(zhí)行的管理。

各廠、部于每月25日前向公司財務部提交審批后的資金計劃，公司財務部匯總平衡后，于26日前上報總公司。因外部環(huán)境變化產(chǎn)生的突發(fā)性資金需求，必須由歸口管理部門向財務部門提交資金計劃追加申請，經(jīng)本公司財務部門負責人、總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。

企業(yè)業(yè)務部門負責對歸口管理的資金計劃執(zhí)行控制，根據(jù)計劃審批部門費用和業(yè)務活動的付款申請，嚴格把關。財務部門負責對本企業(yè)資金計劃進行執(zhí)行控制，根據(jù)資金計劃平衡各業(yè)務部門當期的實際收支，保障重點業(yè)務和項目的資金需求，防范流動性風險。

資金計劃考核是公司整體績效考核的重要組成部分，資金計劃的考核指標同時也是業(yè)務部門的部門考核指標，企業(yè)財務部門每月根據(jù)資金計劃執(zhí)行的分析結(jié)果對各業(yè)務部門提出考核指標，主要考核指標應該包括：

（一）各部門資金計劃的執(zhí)行率。如：各部門費用計劃執(zhí)行率；

（二）相關業(yè)務計劃的執(zhí)行率。如：生產(chǎn)計劃執(zhí)行率、采購計劃執(zhí)行率、銷售計劃執(zhí)行率、維修計劃執(zhí)行率、項目

投資計劃執(zhí)行率等；

（三）相關管理標準執(zhí)行率。如：單位產(chǎn)品能耗、物耗達標率、各項費用控制情況、價格預測準確率、管理費用控制情況等。

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