【精華】財務部門工作總結范文5篇

　　總結是把一定階段內(nèi)的有關情況分析研究，做出有指導性的經(jīng)驗方法以及結論的書面材料，它在我們的學習、工作中起到呈上啟下的作用，不如我們來制定一份總結吧。那么如何把總結寫出新花樣呢？以下是小編收集整理的財務部門工作總結5篇，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務部門工作總結 篇1

　　財務部是公司的關鍵部分之一，對內(nèi)財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、把握稅收政策及公道利用。在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比20xx年又邁進了一步�；仡櫺袑⑦^往的這一年，在公司領導及部分經(jīng)理的正確領導下，我們的工作側重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標上，牢牢圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將20xx年的工作做以下扼要回顧和總結。

　　今年的工作可以分以下三個方面：

　　一、用度本錢方面的管理

　　規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的公道儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是不是需要、不論那個部分使用、也不論購進的數(shù)目多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部分來核算的模糊本錢。

　　二、會計基礎工作

　　(1)認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務職員加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的公道性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有本錢用度按部分、項目進行回集分類，年底將共同用度進行分攤結轉體現(xiàn)部分效益。

　　(3)按規(guī)定時間編制本公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在公司的審計及財政稅務的檢查中，積極配合相干職員工作。

　　三、財務核算與管理工作

　　(1)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，保持與稅務部分的溝通與聯(lián)系，獲得他們的支持與指導。

　　(2)在緊張的工作之余，加強團隊建設,打造一個業(yè)務全面，工作熱忱高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。進步團隊的整體素質，建立起開辟創(chuàng)新、務實高效的部分新形象。

　　新的一年意味著新的出發(fā)點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。20××年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要確保營運資金流轉順暢、確保投資效益、優(yōu)化財務管理手段等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以細為出發(fā)點，做到細致進微，對每崗位、部分的每項具體的業(yè)務，都建立起一套相應的本錢回集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領域，通過行使財務監(jiān)視職能，拓展財務管理和服務職能，實現(xiàn)財務管理零死角，發(fā)掘財務活動的潛伏價值。固然精細化財務管

　　理是一項極為復雜的事情，實在，正所謂天下難事始于易，天下大事始于細。

財務部門工作總結 篇2

　　今天，在這個歲尾年頭，我想驕傲地說一聲：“一份耕壇一份收獲，我沒有辜負領導的期望”。但是，成績已經(jīng)是昨天，我更關注的是今天和明天。對于成績的回顧也不是我一貫作風，領導和同事也看在眼里記在心里。

　　我注意到了財務工作的許多薄弱之處，作為財務部門的主要責任人，我同樣有不可推卸的責任。要達到新一時期的高標準，唯有先調(diào)。自己的理念，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和重。自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，下面本人查找問題如下：

　　一、年初至今，財務部門。個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理；

　　二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán)，導致工作思路不清晰，忽略了財務管理人員的業(yè)務培訓。

　　三、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進入角色；

　　四、忽略了團隊管理，與各級領導、各個部門之間缺乏溝通；

　　五、工作思路上沒有創(chuàng)新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現(xiàn)問題后處理力度不夠；

　　以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務部門作為單位的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好家、。好財”是我財務部門應盡的職責。在單位加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高！。

　　“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價值，企事業(yè)的興衰直接關系到個人的榮辱，作為財務管理部門，為實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦，要有艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財務部的主要責任領導，對于“如何提高自我，服務于本單位”這門必修課，我將不斷地加強學習，完善自我，把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去，重點將工作放在加強財務管理與財務分析這二塊，下面就工作計劃與思路向大會作一匯報：

　　一、完善單位內(nèi)部管理制度；責任明確分工，加強責任考核；

　　內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合。的地方，為使管理制度更趨于完善，財務部門將結合單位。體管理的要求，與有關部門進行修正。

　　部門責任人之間明確分工職責，按照年初簽定的責任合同，組織落實強化到位，同事之間相互信任，遇事不推諉，搞好通力協(xié)助，對分管內(nèi)容加強責任考核力度，做到獎罰分明；

　　二、針對業(yè)務理論考試，合。調(diào)。組合人力資源，繼續(xù)加強培訓力度與倉。管理檢查監(jiān)督力度；

　　今年以來，人事方面至今一直未得到穩(wěn)定，財務部門的力量相對比較薄弱，我們將根據(jù)各位管理人員的特點，一方面將對人員重新組合搭配，進行高效有序的組織，另一方面繼續(xù)加強培訓，讓每一位倉。管理人員都要做到對各。的業(yè)務熟悉，真正做到駕熟就輕，文化素質與業(yè)務管理水平都要有質的提高，特別是各人員的計算機操作水平還有待于進一步提高，我們將在這方面加強培訓，使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務管理水平，總結之后我們將嚴格對倉。管理員實施目標管理與績效管理，確定目標，達成目標，加強考核監(jiān)督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。

　　三、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職能部門的作用：

　　作為財務部的責任領導，既是一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進。

　　四、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能；

　　今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務；

　　六、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據(jù)；

　　我知道合。高效的財務分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向老財務學習、向書本學習，量化分析具體的財務數(shù)據(jù)，并結合總體戰(zhàn)略，為決策者和管理者提供有力的財務信息支持；

　　以上工作是我財務部門下一期的主要工作，“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神。思廣益，財務戰(zhàn)線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新，如何在實施成本控制上做文章！總之，今后的'工作中，還是年初責任領導會議上的那句話：我將不斷地總結與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質與業(yè)務水平，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。

財務部門工作總結 篇3

　　財務部門在國家政策的引導下，在公司領導的支持幫助下，在各部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了一年里部門職責和領導交辦的各項任務，為總結經(jīng)驗更好的完成以后的工作，現(xiàn)主要從以下幾個方面予以總結：

　　一、財務核算和財務管理方面

　　本年度，財務部門計劃擔當著xx科技有限責任公司的會計核算，管理，風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經(jīng)營動態(tài)，在遵守國家相關法律法規(guī)的前提下，在為公司提供優(yōu)質服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，加強財務管理。比如，將在對xx科技有限責任公司成本核算基礎上，采用總分合同項目核算方式，在財務軟件如不能達到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料。

　　在成本費計算上，財務成本會計應參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認，會計及有關人員應直接對應車間統(tǒng)計員、負責人，對原料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復核計算價格；對各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務單、質檢單逐一核對，確保預計產(chǎn)量的實現(xiàn)與成本的真實性、準確性、合理性，并對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關人員溝通，并匯報給公司領導。

　　在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案，以便隨時掌握合同進度、回款金額，并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號，方便業(yè)務員催款及公司領導掌握回款進度。

　　二、在財務分析方面

　　我們每月將會根據(jù)財務報表數(shù)據(jù)對成本、支出、往來、稅收項目進行分解，上報各級財政，統(tǒng)計部門；編制資產(chǎn)負債表、損益表；匯總表；真實費用明細、匯總表；客戶、供應商往來明細表；合同進度明細表；業(yè)務員回款滯納金計算表；稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領導及時掌握公司財務信息提供依據(jù)。

　　三、在資產(chǎn)管理方面

　　1、在貨幣資金的管理上，要認真做到現(xiàn)金日清月結，銀行存款結算準確，保證賬賬相符，帳實相符。我部門必將人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。

　　2、在應收賬款的管理上，我部門將會與業(yè)務部門做到及時溝通、對帳，并定時（月報）不定時（隨時提供）提供業(yè)務報表，便于業(yè)務員掌握業(yè)務情況；采取回款不及時加收滯納金的辦法，借此提醒、告誡業(yè)務員回款是公司的首要任務；并配合業(yè)務員找客戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常運轉。

　　3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續(xù)，對于倉庫每月送達的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷量單等，財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢；才能做到有效控制成本；敦促倉庫進行定期盤點入庫農(nóng)產(chǎn)品，年終盤點全體財務人員應當直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實相符。

　　四、在稅收籌劃、對內(nèi)、外關系方面

　　1、我部將本著不違反財經(jīng)紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦，并積極和稅務局人員保持良好關系，在此基礎為企業(yè)帶來盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作，及時、準確的提供資料。

　　2、在內(nèi)部單位的溝通方面。與公司內(nèi)各部門保持密切關系，業(yè)務上互相幫助、學習，及時交流工作經(jīng)驗，報表格式相互借鑒，目前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內(nèi)容和經(jīng)驗有限，有待今后探索和學習。

　　五、工作體會

　　1、愛崗敬業(yè)

　　做好財務工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干，有過硬的業(yè)務技能，盡管工作任務再繁忙，都要保質、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務，對所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計審核工作。

　　2、發(fā)揚團隊精神

　　首先是部門經(jīng)理要勇于承擔工作責任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進步；各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達事半功倍。

　　3、加強相關學科知識學習

　　財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變化，企業(yè)內(nèi)部對財務管理的要求的提升，除了要鞏固原有的財務專業(yè)知識，更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務當中，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。充分體現(xiàn)財務人員的綜合素質。目前我部人員業(yè)務全面，從出納、往來到成本會計全部掌握了網(wǎng)上稅務申報、發(fā)票開據(jù)并E3軟件全流程操作，為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎。

　　4、遵紀守法

　　財務工作事關重大，小至個人前途，公司利益，大致國家經(jīng)濟發(fā)展，因而必須依照國家相關法律法規(guī)嚴格執(zhí)行，從自身做起，嚴守財務管理制度，時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督，確保財務工作順利有序進行。

　　六、未來的工作思路

　　1、爭取預算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié)，只有加強預算管理，才能有對照的降低成本費用，以確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。

　　2、認真做好分析工作，為經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)，針對性的將工作內(nèi)容用表格的形式直觀匯報給董事長。

　　3、加強稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務具體特點，結合法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。

　　總之，感謝領導與各部門對我們工作的支持與幫助，未來我部一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為xx科技有限責任公司在日后騰飛中付出微薄之力。

財務部門工作總結 篇4

　�。ㄒ唬┙逃�經(jīng)費投入政策落實情況

　　1、預算內(nèi)教育經(jīng)費撥付使用情況。20xx年我縣農(nóng)村義務教育保障機制公用經(jīng)費資金3352萬元，其中中央負擔1943萬元，省負擔1243萬元，縣負擔166萬元；同時我縣還安排了貧困寄宿生生活補助經(jīng)費28萬元，另縣配套公用經(jīng)費116萬元用于中小學維修改造，縣財政20xx年已將資金全部落實到位。20xx年免除教科書資金614萬元。我縣按照省、市有關要求，在財政部門建立了“農(nóng)村義務教育經(jīng)費”中央專戶和地方專戶，實行專戶儲存，�？顚Ｓ谩？h財政局和文教體局根據(jù)各學校20xx年的在校生人數(shù)，下達20xx年義務教育經(jīng)費支出計劃，并將資金及時撥付到位，確保了學校的正常運轉。

　　2、農(nóng)村稅費改革專項轉移支付資金安排使用情況

　　20xx年農(nóng)村稅費改革專項轉移支付資金征收1237萬元，其中20%用于教育，為247.4萬元。

　　3、城市教育附加征收使用情況

　　20xx年城市教育附加征224萬元，全部用于教育。

　　4、城市建設維護稅安排用于中小學校舍修繕情況

　　20xx年城市建設維護稅征收310萬元，用于中小學校舍修用于中小學校舍修繕情況繕31萬元，占征收的10%。

　　（二）農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革工作落實情況

　　1、保障措施落實情況。農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革實施后，我縣及時成立了農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革領導小組。

　　2、預算管理落實情況�？h財政局制訂了曲財【20xx】17號文件《曲周縣縣級預算編制管理辦法》。⑴教育系統(tǒng)所有財務獨立單位都于20xx年3月按照《農(nóng)村義務教育學校預算編制輔導讀本》編制了教育系統(tǒng)部門預算表。⑵縣財政局事業(yè)股、教育局計財股及時將預算批復到了各基層學校。⑶按照縣財政局、教育局要求，各基層學校及時將年度預算內(nèi)容和財務收支情況在校務公開欄及時公示。⑷按照省級下達的控制額度，足額安排年度預算，有預算文本。

　　3、資金管理、撥付和使用情況。

　　在經(jīng)費運行過程中，我們主要抓了以下幾個方面：

　�。�1）定制度，嚴管理。實行農(nóng)村義務教育保障機制以來，根據(jù)新機制帶來的新形勢，縣文教體局及時研究，相繼出臺了〔20xx〕13號、〔20xx〕1號、〔20xx〕15號、〔20xx〕50號等一系列文件規(guī)定，下達了各學校經(jīng)費控制數(shù)，并詳細制定了日常公用經(jīng)費定額標準。這些規(guī)定對編制年度預算，建立理財組織，完善報銷程序，加強經(jīng)費管理，落實“兩免一補”等作了詳細的說明，特別是對各基層學校的差旅費、交通費、招待費、福利費等社會關注的費用支出逐一進行了細化，規(guī)定了月最高限額，保證了資金最大限度服務教學，保障運轉，發(fā)揮資金的最佳效益。

　　（2）抓預算，提效益。隨著國家對教育投入的不斷增加，學校公用經(jīng)費有了大幅度提高，為使國家專項資金發(fā)揮最佳效益，每年初，我縣都組織各基層學校認真編制預算，合理安排使用資金，對日常公用經(jīng)費標準、額度和專項公用經(jīng)費使用范圍進行了具體明確。像筆、紙、本、掃帚、拖布、臉盆、水桶、球拍等所有日常辦公用品實行年度預算統(tǒng)一采購，按時送貨，既滿足了學校正常辦公需求，又做到了少花錢、多辦事，發(fā)揮了資金最佳效益。只此一項，每年節(jié)約資金50萬元。

　�。�3）嚴程序，促規(guī)范。

　　一是建立理財組織。各中學、校部等獨立單位都設立理財小組，各單位經(jīng)費支出要根據(jù)年初預算情況，由理財小組批準后，方可支出。報帳員持經(jīng)理財小組同意的合法單據(jù)，依據(jù)支出科目整理后到縣教育集中支付中心報銷。同時，成立財務監(jiān)督小組，監(jiān)督學校經(jīng)費使用情況，及時糾正財務工作中的問題。在此基礎上，每月召開小學校長、教師代表會議，研究、解決出現(xiàn)的問題。縣文教體局成立以局長為組長，黨委書記、紀委書記、主管局長、計財股長為成員的高規(guī)格財務管理領導小組，對中小學執(zhí)行預算情況加強監(jiān)督，定期進行檢查，每月對機關、下屬單位20xx元以上的大額經(jīng)費支出集體審批一次，堅決杜絕亂支出。

　　二是完善報銷審批。每月上旬，各中學、各校部根據(jù)本單位年初月預算情況向縣文教體局報本月專項支出用款詳細計劃，無申請預算的單位，支付中心一般不撥付經(jīng)費。大筆支出20xx元以上，經(jīng)學校理財小組研究批準后，提前兩周上報縣局理財小組審批。經(jīng)局論證核實審批后方可實施，實施后經(jīng)局支付中心實地查看驗收合格（屬實）后，準予報銷，克服了基層學校使用資金的隨意性和盲目性。同時，堅決杜絕先列支，后補造預算，凡先列支、后補造預算的一律不予報銷。大型項目支出，屬政府采購范圍的，必須根據(jù)預算編制時間實行政府采購，資金由支付中心統(tǒng)一支付給供貨單位《勞務供應商》和施工單位。不經(jīng)過政府采購的，依照商品和服務支出的程序，辦理報賬手續(xù)。

　　三是嚴格程序審驗�？h教育支付中心人員負責對原始單據(jù)的真實性、合法性、有效性進行認真審檢，原始憑證包括名稱、填制日期、填制單位名稱或填制人姓名、經(jīng)辦人員簽名或蓋章、接受憑證單位的名稱、經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容，經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容涉及實物的原始憑證還必須填寫實物名稱規(guī)劃、計量單位、數(shù)量、單價、金額、小寫和大寫金額合計，同時有稅務部門或財政部門監(jiān)制章和填制單位印章，對不規(guī)范、不合理，記載不準確，不完整、審批手續(xù)不全的原始憑證予以退回，堅決拒付。

　�。ㄈ�）中職助學金發(fā)放情況。按照上級文件精神，保證每個學生不因家庭貧困而失學，促進教育公平，職教中心制定了助學金發(fā)放實施方案，成立了“中等職業(yè)學校國家助學金”領導小組，并安排專人負責，對中等職業(yè)學校國家助學金實行分賬核算，�？顚Ｓ�。對于學生的助學金，職教中心直接將助學金轉入受助學生銀行卡個人賬戶，20xx年收到中職助學金102萬元。20xx年春季，發(fā)放助學金70.425萬元，秋季發(fā)放助學金94.425萬元，20xx年共發(fā)放助學金164.85萬元，助學金足額按時發(fā)放到受助學生手中。

　�。ㄋ模└咧兄鷮W金發(fā)放情況

　　高中助學金從20xx年秋季開始發(fā)放。秋季收到152.1萬元，全部以銀行卡形式發(fā)放到學生手中。

　　（五）教育集中支付分中心運行情況。我縣教育集中支付分中心于20xx年7月1日成立以來，不斷完善服務設施先后配備了微機安裝了金算盤財務軟件，實行了微機記賬，較早地實現(xiàn)了辦公自動化。20xx年又全部更新了高配置軟件，對中心工作人員的財務管理，起到服務好基層，加強資金運轉，達到高效廉潔之目的。

　　首先我們制定了《中心工作人員手則》、《中心財務管理制度》、《中心工作人員服務承諾》等規(guī)定，以此來約束工作人員規(guī)范報銷程序。

　　其次，實行定期、不定期報賬制度。為服務好基層學校，我們規(guī)定每月分兩次集中報賬，即每月上旬8-10號和每月下旬23-25號報賬，遇有特殊情況、急需支出，支付中心隨時報賬。

　　第三、加強資金的管理和使用。根據(jù)省市關于農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制的改革精神，按照我縣財政局關于《曲周縣農(nóng)村中小學公用經(jīng)費支出管理辦法》等有關規(guī)定，并結合我縣教育系統(tǒng)實際，我們制定了《嚴格管理程序，嚴格財經(jīng)紀律強化教育系統(tǒng)財務管理的暫行規(guī)定》。該規(guī)定對編制年度預算，建立理財組織完善報銷程序加強經(jīng)費管理作了詳細的說明，特別是對各基層單位的差旅費、交通費、招待費、福利費等社會關注的費用支出規(guī)定了月最高限額，保證了資金最大限度的服務好教學，發(fā)揮資金的最佳效益。第四、認真實施預算審核管理制度，在具體工作中，基層學校的經(jīng)費使用由基層學校理財小組和教育局領導來作監(jiān)督，中心規(guī)定凡20xx元以上的開支需提前編制預算，列清詳細支出項目由基層學校理財小組審核后再上報教育局財務審核小組進行審核，這樣避免了基層學校使用資金的隨意性和盲目性。

財務部門工作總結 篇5

　　我作為一名年輕的財務人員，很榮幸在20xx年x月xx日正式加入xxxx，成為了這個大家庭的一員。在20xx年的歲末，回首過去幾個月的工作，我發(fā)現(xiàn)有太多值得總結的經(jīng)驗教訓，太多為公司而付出的榜樣需要學習。同時自己也在日常的實踐工作中得出了一些個人的心得體會，我把20xx年工作情況總結如下：

　　作為出納員，我負責的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關的財務工作。具體主要包括日常的各種報銷業(yè)務，給各個供應商現(xiàn)金支付及轉賬支付貨款，金店日常銷售結款及銷售數(shù)量金額的核算，記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，工資的發(fā)放，辦理銀行票據(jù)購買、領取、開戶等工作。

　　一、日常的各種報銷業(yè)務

　　日常報銷這部分工作，是要求出納崗認真對待及嚴格控制的環(huán)節(jié)，按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。發(fā)生日常的報銷事項時首先應相應的部門領導確認，然后財務再查驗審核票據(jù)，最后總經(jīng)理簽字審查。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、部門領導、總經(jīng)理、審核人簽字方可報銷。此外，打車的票據(jù)需提前先請總經(jīng)理簽字特批，無特殊情況不可以打車。

　　二、給供應商現(xiàn)支付貨款

　　金店采購商品時，首先，需填寫借款申請單，無論是現(xiàn)金付款還是轉賬付款都需要總經(jīng)理簽字審批。其次，財務核對進貨數(shù)量、產(chǎn)品材質、產(chǎn)品規(guī)格等。最后，算出付款金額是否和發(fā)票金額一致，等財務部長簽字過后，方可付款。

　　三、金店銷售結款及銷售核算

　　金店銷售結款基本是每天都要做的工作。他們有專人把當日的銷售票據(jù)統(tǒng)計出來，交給財務。首先，我把銷售產(chǎn)品分類，一部分在A公司入賬，一部分在B公司入賬；其次，核對發(fā)票開的是否正確，銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結算單一致；再次，核對無誤后，我會給金店開具收款收據(jù)，結清當日銷售款；最后，按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計，這項工作主要是為了及時提供給領導需要的數(shù)據(jù)，它可以安供應商、借款方式、時期等方式分別列出，以便不同部門的領導需要了解各類的銷售情況。

　　在金店還沒有內(nèi)勤核算人員的時候，財務部一直代為做銷售核算工作，在xxx的指導下，財務部建立了一套完善的金店核算對接系統(tǒng)，方便于金店核算人員日后從進貨、銷售及庫存等一系列的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

　　四、記現(xiàn)金及銀行存款日記賬

　　記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務的發(fā)生是出納員每天都必須要做的工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存款管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理；嚴守公司秘密，及時向領導提供數(shù)據(jù)。

　　五、工資的發(fā)放

　　關于工資的核算與發(fā)放，每個月月中的時候，我會根據(jù)xxx提供的工資總額分出現(xiàn)金和銀行卡的部分，因為有本月新來的員工并沒有辦理工資卡時，我會請示領導，給其發(fā)現(xiàn)金。一到發(fā)工資的前幾天工作量會很大，我在此期間出現(xiàn)過紕漏，差點使各位員工不能按時收到工資，后來我總結了銀行轉賬發(fā)工資的辦理流程，下次每月到發(fā)工資的時候我要嚴格按照流程辦理，避免再次發(fā)生同樣的錯誤。

　　六、辦理銀行業(yè)務

　　因為以前的工作主要就是跑銀行，所以填寫票據(jù)沒有什么問題，和銀行的窗口辦事人員也比較熟悉，一旦我公司有著急匯款或其他突發(fā)情況銀行的辦事人員也會積極配合。在我來到公司后發(fā)現(xiàn)，財務部都是每月月初去銀行購買銀行對賬單，10元/月，在我和XXX的建議下，領導同意安裝免費的查詢版網(wǎng)銀，為公司省去了120元/年，一小筆不必要的費用。

　　七、其他

　　與財務工作有關的對外部門（國稅、地稅等）進行聯(lián)絡、溝通，配合xxx的工作順利進行。

　　總結過后我回顧了檢查自身存在的問題：我認為我的業(yè)務水平有待提高，缺乏學習的緊迫感和自覺性。不能把課本上學習的專業(yè)知識靈活變通，做事情比較死板。在工作較忙較累的時候，對工作還不夠認真，犯過錯誤，財務工作是不能出現(xiàn)紕漏的。此外，我要特別感謝公司領導、xxx及各位同事在工作中給予我的支持和關心，這是對我工作的鼓舞，我真誠的表示感謝，在以后的工作中我會努力為公司的發(fā)展作出貢獻。

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