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五金廠倉(cāng)庫(kù)管理制度
為了加強(qiáng)五金倉(cāng)庫(kù)的管理工作，做到庫(kù)存物資帳、物相符，安全儲(chǔ)存，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行，特制定本制度。請(qǐng)各部、室嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
1、物資進(jìn)庫(kù)憑物資運(yùn)單或清單、碼單、裝箱單、送貨單、收據(jù)、發(fā)票等為依據(jù)，須提供合格證、使用說(shuō)明書（或手冊(cè)）或質(zhì)保書的應(yīng)隨貨同行，一并交予庫(kù)管員。無(wú)手續(xù)或手續(xù)不全的，庫(kù)管員有權(quán)不予收貨。特殊情況可暫收入庫(kù)內(nèi)待驗(yàn)區(qū)，由經(jīng)辦人員補(bǔ)齊手續(xù)后再辦理入庫(kù)手續(xù)。
2、物資入庫(kù)，庫(kù)管員必須當(dāng)面核對(duì)清點(diǎn)件數(shù)，數(shù)量或重量，無(wú)誤后辦理交接手續(xù)。對(duì)核對(duì)無(wú)誤的，應(yīng)于收貨當(dāng)日開具入庫(kù)單，交有關(guān)人員簽安認(rèn)可后，再交給采購(gòu)人員，特殊情況亦應(yīng)于第二天辦結(jié)。
3、化工原料入庫(kù)后必須及時(shí)送分析化驗(yàn)，經(jīng)分析檢驗(yàn)合格，由提報(bào)員負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，加蓋合格章。
4、物資入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，若發(fā)現(xiàn)實(shí)物與名稱不符，規(guī)格型號(hào)不符，外觀質(zhì)量不好或數(shù)量（重量）短缺等情況時(shí)，應(yīng)先妥善保管好物資，做好標(biāo)記，及時(shí)通知采購(gòu)人員，由其負(fù)責(zé)處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
5、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)立物資待驗(yàn)區(qū)。物資入庫(kù)時(shí)應(yīng)先存放于待驗(yàn)區(qū)，待物資驗(yàn)收合格后方可放入物資的存放位置。
6、物資出庫(kù)應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，有質(zhì)量保存期的物資，應(yīng)按要
求作好出庫(kù)安排，超過保質(zhì)期的，應(yīng)通知檢驗(yàn)部門取樣復(fù)驗(yàn)。物資發(fā)放時(shí)，必須按物料領(lǐng)用管理規(guī)定辦理。若手續(xù)不齊全，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放。物資發(fā)放時(shí)，需經(jīng)雙方當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)明，由領(lǐng)料人在發(fā)料單上簽字認(rèn)可。特殊情況下，可先行發(fā)放，但需于第二天補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
7、倉(cāng)庫(kù)管理工作，要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，無(wú)關(guān)人員不得隨意進(jìn)入。對(duì)庫(kù)存物資要做到不澇、不霉變、不腐爛、不損壞、為受潮、不混亂。對(duì)易腐、易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對(duì)易燃、易爆物資要嚴(yán)格執(zhí)行安全保管規(guī)程。
8、物資在收發(fā)后應(yīng)及時(shí)做好登記和帳、卡的填寫和登錄工作。嚴(yán)格按記帳要求做到日清、月結(jié)、季累計(jì)和年總計(jì)。各類物資必須分名稱、規(guī)格型號(hào)建立收發(fā)明細(xì)帳目，不允許混品種規(guī)格做帳。所有在庫(kù)物資要做到“四號(hào)定位”、“三相符”，有條件的要到“五五”擺放。
9、保持倉(cāng)庫(kù)和物資的整潔衛(wèi)生。做到貨柜內(nèi)物資清潔無(wú)灰塵、貨架、地堆物資清潔，倉(cāng)庫(kù)周圍衛(wèi)生區(qū)應(yīng)做到溝渠暢通，無(wú)污泥雜草。
10、庫(kù)存物資在不影響質(zhì)量和使用的情況下，應(yīng)堅(jiān)持破整發(fā)零原則。凡能破整發(fā)零的物資必須按使用單位的請(qǐng)領(lǐng)數(shù)發(fā)給，不準(zhǔn)隨意發(fā)整不發(fā)零。
11、庫(kù)管員應(yīng)做好每月的庫(kù)存物資盤點(diǎn)工作，做到收發(fā)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。庫(kù)存報(bào)表要及時(shí)準(zhǔn)確，月份報(bào)表要求在每月截止后第二天報(bào)財(cái)務(wù)部。盈虧應(yīng)書面說(shuō)明原因，報(bào)主管部門審批，由主管部門報(bào)公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，按情節(jié)輕重進(jìn)行處罰。
12、隨時(shí)掌握庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)，做好物資的合理儲(chǔ)備。如發(fā)現(xiàn)物資超儲(chǔ)
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或缺料時(shí)，應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員進(jìn)行處理。經(jīng)主動(dòng)配合有關(guān)人員辦理退換貨工作。
13、各部、室或個(gè)人領(lǐng)用五金、工具等一律要登記《五金、工具保管領(lǐng)用卡》，部、室和倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)有底卡，并由部、室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方能發(fā)放。
14、對(duì)一切五金工具物料（包括電器、備品備件）的發(fā)放，原則上以壞（舊）換好（新）。對(duì)于價(jià)值高的貴重物料發(fā)放，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并按計(jì)劃到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，否則一律不能發(fā)放。對(duì)所換的壞（舊）件應(yīng)集中存放，有計(jì)劃地進(jìn)行維修處理，盡量翻新再用。對(duì)收回的壞（舊）件應(yīng)建立明細(xì)帳，對(duì)維修后能用的亦要建立明細(xì)帳。
15、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的一切物資，工具原則上不得外借，如需借出，需經(jīng)部門主管以上批準(zhǔn)方可借出。物資、工具外借時(shí)應(yīng)做好登記，借用時(shí)間不得超過5天。庫(kù)管員對(duì)所借出的物資、工具有催收歸還的責(zé)任。對(duì)借出的物資、工具若發(fā)生損壞的，由借用人（單位）賠償。
五金倉(cāng)庫(kù)管理制度
一、 總則 為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的 一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
二、日常管理
1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬，按時(shí)報(bào)送各類規(guī)定的報(bào)表。
2、倉(cāng)庫(kù)保管員必須嚴(yán)格按有關(guān)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)處 理，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無(wú)誤。
3、做好各類物資的日常核查工作，每個(gè)月盤點(diǎn)一次。庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和 差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或因質(zhì)量上的問題（如超期、 受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等）需報(bào)廢處理的，必須填寫專門報(bào)告上級(jí)主管審核批 準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。
4、倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良 存貨，按季度編制報(bào)表，報(bào)送相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各職能部門對(duì)各類不良存 貨提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。
5、做好倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)運(yùn)輸部門的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求 減少損耗。
6、倉(cāng)庫(kù)保管員必須按物資的不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"
二齊、 三清、四定位"。
二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。
三清：物料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。
四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
7 根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放，合理有 序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并 設(shè)置明顯標(biāo)志。
8、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，離崗時(shí)鎖好門窗，做好防火防盜。
三 入庫(kù)管理
1 入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管-理-員必須憑送貨單辦理入庫(kù)手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實(shí)物或邊辦理 入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。
2 入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管-理-員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì) 量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作
待入庫(kù)物料 處理放在待入 庫(kù)區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫(kù)物資混合放置。 3 已辦理入庫(kù)手續(xù)的物資，必須及時(shí)分類整理上架，嚴(yán)禁隨意堆放。
四、倉(cāng)管人員工作要求與紀(jì)律
1、嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)無(wú)效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫(kù)作業(yè)請(qǐng)求有權(quán)拒絕 辦理，并及時(shí)向上級(jí)反映。
2、妥善保管出入庫(kù)憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿，不可丟失。
3、做好保密工作。
4、庫(kù)管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，由上級(jí)監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后， 才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單寫明情況，雙方與上級(jí) 簽字，各保留一份。
5、監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證物資完整無(wú)損。
6、做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資安全完整，庫(kù)容整潔，通道暢 通。
7、做好倉(cāng)庫(kù)所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。
8、做到四“檢查”：
上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。
下班檢查是否已鎖門及是否存在其他不安全隱患。
經(jīng)常檢查庫(kù)內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。
檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。
9、嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律：
嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。
嚴(yán)禁酒后值班。
嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。
嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。
嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。
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嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉(cāng)庫(kù)物品。
嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打鬧。
嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)的消防器材。
嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源、電線。
五 物資出庫(kù)管理
1 物資出庫(kù)憑證為領(lǐng)料單（以主管簽名為準(zhǔn)，無(wú)簽名不準(zhǔn)領(lǐng)料，特殊情況主管應(yīng)電話 告知倉(cāng)管員）方可辦量出庫(kù)，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉(cāng)庫(kù)拿走物資。
2 領(lǐng)料由班組長(zhǎng)領(lǐng)取，無(wú)班組長(zhǎng)由直接主管指定一人領(lǐng)取（應(yīng)報(bào)知五金倉(cāng)管），所領(lǐng) 物品用于何處由主管跟蹤。
3 有“配比”出庫(kù)要求的，必須按配比出庫(kù)，按一般出庫(kù)的，領(lǐng)料單上必須注明所耗 用于的項(xiàng)目和產(chǎn)品名稱。
4 由于生產(chǎn)計(jì)劃更改或其他原因引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)作退庫(kù) 處理。
5 領(lǐng)料時(shí)，遵尋“以舊換新”的原則發(fā)放，舊物有無(wú)回收在領(lǐng)料單上登記，因事先領(lǐng) 料后拆除損壞的零部件的，事后倉(cāng)管應(yīng)及時(shí)回收舊物。
6 因生產(chǎn)所需急需特殊物品，未經(jīng)入庫(kù)員、質(zhì)量驗(yàn)收員未驗(yàn)收而直接使用者，則必須由 供銷部門提供需方部門經(jīng)理和使用車間班組的使用接收和驗(yàn)收證明，上面必須注明物品 名稱、數(shù)量、規(guī)格、使用位置、接收人、接收部門經(jīng)理簽字，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。否之， 倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)。并向部門經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。
7 涉及夜間及特殊情況領(lǐng)取物品，可由工長(zhǎng)以上到倉(cāng)庫(kù)借用簿上簽字，并于次日上午及 時(shí)補(bǔ)單。逾期不補(bǔ)單據(jù)者，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)采取限制措施，拒絕該部門（科室）的特殊情況（或 夜間）無(wú)手續(xù)出庫(kù)。
8 下表所列低值易品領(lǐng)取時(shí)，“以舊換新，以一換一”的同時(shí)還需“限額領(lǐng)取”：
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9 外協(xié)人員領(lǐng)料時(shí)
10 領(lǐng)料時(shí)， 領(lǐng)料人和發(fā)料人必須當(dāng)面清點(diǎn)發(fā)放數(shù)量， 并由領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。由于領(lǐng)料人當(dāng)場(chǎng)不清點(diǎn)數(shù)量， 事后發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了的， 由領(lǐng)料人承擔(dān)責(zé)任。 物料領(lǐng)出庫(kù)后， 保管責(zé)任相應(yīng)轉(zhuǎn)移到領(lǐng)用人，出現(xiàn)丟失、人為損壞，責(zé)任人須照價(jià)賠償。
六、 借用出庫(kù)管理
（1） 電動(dòng)工具、 五金工具、 計(jì)量工具等工具類物資必須辦理借用登記手續(xù)方可出庫(kù)， 并按期退還。
1 班組所需工具統(tǒng)一由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)借用，安裝隊(duì)所需工具統(tǒng)一由隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)借用，其他人 員不允許借用工具。
2 借用時(shí)，借用人要檢查工具的完好性，借用時(shí)工具已存在缺陷的，辦理登記時(shí)要注明 情況。
3 倉(cāng)庫(kù)保管員必須建立完善的工具借用臺(tái)賬。對(duì)非限時(shí)借用，由班組負(fù)責(zé)保管的工具， 每季度需核查對(duì)賬一次；對(duì)限時(shí)借用的工具，需及時(shí)核查退還情況，借用時(shí)間到期但借 用人需繼續(xù)借用的，要辦理續(xù)借登記。
4 工具借用期間出現(xiàn)故障需維修的，由借用人填寫設(shè)備維修申請(qǐng)單報(bào)設(shè)備管-理-員維修。
5 工具因故障不能正常使用需退還倉(cāng)庫(kù)或借用到期退還時(shí)保管員發(fā)現(xiàn)工具存在故障， 借用人須填寫 《非正常狀態(tài)工具退還單》，借用人對(duì)非正常狀態(tài)表現(xiàn)和原因作簡(jiǎn)要說(shuō)明，保管員對(duì)非正常狀態(tài)原因和相關(guān)責(zé)任進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)調(diào)查確認(rèn)屬人為損壞，造成損失的， 按公司相關(guān)規(guī)章制度對(duì)責(zé)任人予以處罰。《非正常狀態(tài)工具退還單》表樣如下：非正常狀態(tài)工具退還單
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6 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)組織人員對(duì)退還的非正常狀態(tài)工具進(jìn)行維修，保持工具完好率。
7 工具丟失的，由借用人作書說(shuō)明，未做書面說(shuō)明或經(jīng)調(diào)查屬借用人未盡保管責(zé)任造 規(guī)格或編號(hào) 退還日期 數(shù)量 成丟失的，按公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以處罰。
8 5mm 以下的卷尺，下料車間的剪板、帶鋸、沖孔、折邊作業(yè)點(diǎn)人員每人每季度發(fā)放 1 把，制作班每?jī)扇嗣考径劝l(fā)放 1 把；8mm 以上的卷尺只允許借用。
（2） 工具報(bào)廢處理
1 倉(cāng)庫(kù)保管員每月（安裝項(xiàng)目）對(duì)擬需要作報(bào)廢處理的工具按電動(dòng)工具、五金工具和 計(jì)量工具分別整理，填制《ⅹ 年ⅹ 月工具報(bào)廢處理清單》并附每樣工具相對(duì)應(yīng)的《非正 常狀態(tài)退還單》或丟失情況書面說(shuō)明，交上級(jí)審批后方可作報(bào)廢處理�！盯� 年ⅹ 月工具 報(bào)廢申請(qǐng)單》表樣如下：
年 月工具報(bào)廢申請(qǐng)單
填報(bào)人： 財(cái)物主管： 總經(jīng)理：
2 經(jīng)審批作報(bào)廢處理的工具，由財(cái)物部作銷賬處理。
3 嚴(yán)禁未經(jīng)辦理審批手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管-理-員私自對(duì)工具作報(bào)廢或銷賬處理。
七、廢舊物質(zhì)處理
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以舊換新入庫(kù)的備品備件、勞保用品等廢舊物質(zhì)，五金倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行整理歸類，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 同意變賣后，由部門主管負(fù)責(zé)落實(shí)變賣工作，并將單據(jù)收回財(cái)物部。
五金、化工倉(cāng)庫(kù)管理制度
為加強(qiáng)物資倉(cāng)庫(kù)的管理，做到倉(cāng)庫(kù)物料帳物相符、安全儲(chǔ)存、保證生產(chǎn)，特訂立本制度，望各車間、科室、班組和個(gè)人嚴(yán)格遵守執(zhí)行。
一、請(qǐng)購(gòu)：所有物料、原料、配件按以下規(guī)定進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)，經(jīng)部門主管審核呈總經(jīng)理審批后，交采購(gòu)部詢價(jià)、采購(gòu)。
１.常用零配件、勞保用品及低值易耗品由物料倉(cāng)管-理-員按月計(jì)劃填寫《請(qǐng)購(gòu)單》（三聯(lián)單：一聯(lián)采購(gòu)部，二聯(lián)部門留存）。
２.備件、維修材料、五金工具由各主任提報(bào)月計(jì)劃，經(jīng)主管審核后報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批。
３.生產(chǎn)急需用件由車間、部門填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，由生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批。
４.燃料由燃料庫(kù)管-理-員報(bào)計(jì)劃，廠長(zhǎng)審批。
５.化工料、材料由科研室主任報(bào)計(jì)劃，總經(jīng)理審批。
６.紙箱等包裝用品由紙箱倉(cāng)倉(cāng)管員報(bào)計(jì)劃，主管審批。
二、入庫(kù)：
１.各倉(cāng)管員必須憑相關(guān)主管審批的《計(jì)劃通知單》，按規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收入倉(cāng)，經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)的物資，必須完整無(wú)缺，符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由倉(cāng)管員填寫收料單，簽名認(rèn)可。
２.化工原料，入倉(cāng)后必須及時(shí)送科研室化驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格，由技術(shù)總監(jiān)簽名認(rèn)可，加蓋合格章。
３.物資材料驗(yàn)收時(shí)，若發(fā)現(xiàn)實(shí)物名稱不符、規(guī)格不同、質(zhì)量差異或數(shù)量短缺等異常情況，應(yīng)妥善保管好物資材料，分開堆放，不予收貨入帳，并及時(shí)通知采購(gòu)人員與供貨單位聯(lián)系解決。物料在保質(zhì)期及領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)有關(guān)部門鑒定后確屬質(zhì)量問題，要及時(shí)通知財(cái)務(wù)部拒絕付款。
三、管理：
１、推廣和運(yùn)用物資、材料現(xiàn)代化的管理方法，按物資、材料分類堆放，整齊排列，標(biāo)志明顯，便于清點(diǎn)、盤點(diǎn)和物資發(fā)放。對(duì)各物料進(jìn)行設(shè)卡登記，做到卡、帳、物三相符。
２、倉(cāng)庫(kù)管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸咽。無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入，庫(kù)存物資材料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對(duì)易腐、對(duì)易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對(duì)易燃、易爆物資要嚴(yán)格執(zhí)行安全保管規(guī)程。
３、倉(cāng)庫(kù)管理人員要做好材料、物料的合理儲(chǔ)備。 如發(fā)現(xiàn)物資材料超儲(chǔ)或短缺，應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員，搞好倉(cāng)庫(kù)管理工作。
４、倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好每月的物資盤點(diǎn)工作，做到收發(fā)數(shù)字準(zhǔn)確，手續(xù)完備，票據(jù)齊全，日清月結(jié)，帳物相符；庫(kù)存報(bào)表要及時(shí)準(zhǔn)確（月報(bào)表要求在每月截?cái)?shù)后第二天報(bào)財(cái)務(wù)部）。盈虧損耗應(yīng)有書面說(shuō)明原因，報(bào)主管部門審批，由主管部門報(bào)廠處理。因人為因素造成的損耗、差異，應(yīng)按情節(jié)進(jìn)行處罰。
四、領(lǐng)用:
１、物資材料領(lǐng)用發(fā)出，必須按物料領(lǐng)用管理規(guī)定辦理。如手續(xù)不齊全，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)放，物資材料領(lǐng)用發(fā)出須經(jīng)雙方當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)明，由領(lǐng)料人在發(fā)料單上簽認(rèn)。
２、各車間班組每月20日應(yīng)做出班組月度生產(chǎn)計(jì)劃，交車間審核匯總后，于每月22日前交物料倉(cāng)。
３、各車間班組或個(gè)人領(lǐng)用計(jì)劃外工具、物料時(shí)，倉(cāng)管人員需憑車間主任或主管部門負(fù)責(zé)人審批的計(jì)劃發(fā)放。晚上急需領(lǐng)用材料，事后二天內(nèi)須補(bǔ)辦審批手續(xù)。
五金、設(shè)備倉(cāng)庫(kù)管理制度
一、總則
1、為了使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。
2、倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：
（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資采購(gòu)、儲(chǔ)存、領(lǐng)用各環(huán)節(jié)平衡銜接。
（2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存，做到賬、卡、物相符。
（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
（4）做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。
3、倉(cāng)庫(kù)管理人員納入財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉(cāng)庫(kù)保管員由公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一安排和調(diào)配。
二、物資驗(yàn)收入庫(kù)
1、物資入庫(kù)，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，經(jīng)相關(guān)人員檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)管員憑公司請(qǐng)購(gòu)單和發(fā)票或送貨單所開列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收入庫(kù)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫(kù)單”一式三份，送貨人或采購(gòu)員確認(rèn)無(wú)誤后在“入庫(kù)單”上簽名。倉(cāng)管員留“入庫(kù)單”的存根記賬，財(cái)務(wù)聯(lián)和送貨單或采購(gòu)票據(jù)交財(cái)務(wù)部門，客戶聯(lián)交供應(yīng)商或采購(gòu)人員。
2、經(jīng)檢驗(yàn)證明不合格的物資或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資，應(yīng)隔離堆放，不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。
3、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)通知經(jīng)辦人處理，或報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)以便盡早處理。
4、貨單到而貨未到，或貨已到而無(wú)貨單、無(wú)發(fā)票的，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
三、物資的儲(chǔ)存保管
1、物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡用量大或體積大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小且體積小的用貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類和貨架定位編號(hào)。
2、物資堆放的原則是：在碼放合理安全可靠的前提下，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便。
3、對(duì)于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專門區(qū)域保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。
4、倉(cāng)庫(kù)設(shè)商品材料實(shí)物保管賬（簡(jiǎn)稱“倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬”）和實(shí)物登記卡，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，跟入庫(kù)單、出庫(kù)單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。
5、每月必須對(duì)庫(kù)存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉(cāng)管員填寫制盤點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬核對(duì)，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財(cái)務(wù)賬、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。
五金倉(cāng)庫(kù)管理制度
為了加強(qiáng)五金倉(cāng)庫(kù)的管理工作，做到庫(kù)存物資帳、物相符，安全儲(chǔ)存，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行，特制定本制度，請(qǐng)各部門嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
一、請(qǐng)購(gòu)
1、任何物資的請(qǐng)購(gòu)需先填寫《物資申購(gòu)單》，經(jīng)公司總經(jīng)理（朱經(jīng)理）批復(fù)后方可進(jìn)行采購(gòu)。
2、請(qǐng)購(gòu)的范圍：生產(chǎn)維修用的輔助材料、配件、勞保用品及辦公用品等；不包括生產(chǎn)用原紙、煤炭、淀粉、硼砂。
3、公司各部門請(qǐng)購(gòu)物資實(shí)行按月申購(gòu)制度，備貨的原則是：屬于經(jīng)常用易損件和使用量大的貨物購(gòu)置按照批量備貨，屬于零星用件的隨用隨購(gòu)。
二、采購(gòu)
4、采購(gòu)人員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)要嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，確保質(zhì)量，并索要正規(guī)專用發(fā)票。特殊情況無(wú)法取得正規(guī)專用發(fā)票時(shí)，須請(qǐng)示財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意。
三、物資的入庫(kù)
5、采購(gòu)物品到廠后，由五金庫(kù)工作人員逐一對(duì)貨物品名、廠家、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)驗(yàn)收，經(jīng)過驗(yàn)收貨物數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)和原計(jì)劃不符時(shí)倉(cāng)庫(kù)工作人員有權(quán)拒收。由于收貨不認(rèn)真、不細(xì)致造成的數(shù)量和質(zhì)量損失由收貨人承擔(dān)。對(duì)于貨物經(jīng)過驗(yàn)收數(shù)量質(zhì)量和計(jì)劃一致時(shí)，收貨人填制一式三聯(lián)的入庫(kù)單，并由采購(gòu)人員在入庫(kù)單上簽字，其中一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，二聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)部，三聯(lián)購(gòu)貨人留存。
6、輔料物資的入庫(kù)：
①憑物資送貨單、過磅單、申購(gòu)單為依據(jù)。
②查看輔料的生產(chǎn)日期及保質(zhì)期，再過三個(gè)月就過保質(zhì)期的輔料不予接收。
③過磅數(shù)量小于送貨單數(shù)量的，要以實(shí)際過磅數(shù)量入賬（輔料去皮重后，不能小于10kg），過磅數(shù)量（去皮后）大于送貨數(shù)量的，要以送貨單的數(shù)量入賬；
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④輔料的碼放要求：整齊美觀，高度一致（火堿、硼砂為10個(gè)高，淀粉為14個(gè)
高），易于清點(diǎn)數(shù)量，并容易做到先進(jìn)先出。輔料卸車過程中由五金庫(kù)人員進(jìn)行全程的監(jiān)督，對(duì)于卸車過程中裝卸員人員不按要求卸車的，應(yīng)及時(shí)的通知裝卸專員，由裝卸專員負(fù)責(zé)處理。
⑤輔料卸車過程中，由五金庫(kù)人員全程跟蹤清點(diǎn)輔料（特別是淀粉）的數(shù)量，發(fā)現(xiàn)件數(shù)不夠的，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)由其進(jìn)行處理。
四、物資的發(fā)放
7、物資發(fā)放時(shí)，由領(lǐng)用人填寫物資領(lǐng)用單，注明使用班組或部門，注明領(lǐng)用此物料的用途及使用位置，由領(lǐng)用人簽字，當(dāng)班主任簽字審批，并由當(dāng)班主任監(jiān)督其領(lǐng)用物料的使用及是否造成浪費(fèi)。像合金刀、瓦楞輥、機(jī)械設(shè)備等貴重物資的領(lǐng)用須經(jīng)部門經(jīng)理簽字審批。領(lǐng)用手續(xù)不齊全的，庫(kù)管員不予發(fā)放。物資出庫(kù)應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則。
8、部分物資實(shí)施定額發(fā)放或以舊換新制度，領(lǐng)用手續(xù)同7，月領(lǐng)用數(shù)量見下表：
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9、倉(cāng)庫(kù)管理工作，要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，無(wú)關(guān)人員不得隨意進(jìn)入。對(duì)庫(kù)存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對(duì)易腐、易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對(duì)易燃、易爆物資要隔離存放。要保持倉(cāng)庫(kù)和物資的整潔衛(wèi)生。
10、物資在收發(fā)后應(yīng)及時(shí)做好登記帳、卡的填寫以及入、出電腦倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)的工作。要做到日清日畢，賬、物相符。
11、隨時(shí)掌握庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)，做好物資的合理儲(chǔ)備。如發(fā)現(xiàn)物資超儲(chǔ)或缺料時(shí)，應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員進(jìn)行處理。
12、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的一切物資，工具原則上不得外借，如需借出，由借用人打借條，需經(jīng)部門主管以上批準(zhǔn)方可借出。物資、工具外借時(shí)應(yīng)做好登記，借用時(shí)間不得超過3天。庫(kù)管員對(duì)所借出的物資、工具有催收歸還的責(zé)任。對(duì)借出的物資、工具若發(fā)生損壞的，由借用人（單位）賠償。 13、月底工作
①、每月的月底或次月1號(hào)，核對(duì)手工入庫(kù)單與微機(jī)系統(tǒng)的入庫(kù)數(shù)量及金額是否相符，并將核對(duì)無(wú)誤的當(dāng)月入庫(kù)明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)；
②、每月的月底或次月1號(hào)，把核對(duì)無(wú)誤的出庫(kù)明細(xì)傳報(bào)財(cái)務(wù)；
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③、每月的月底或次月1號(hào)，要把核對(duì)無(wú)誤的庫(kù)存表明細(xì)表及當(dāng)月盤點(diǎn)表，傳報(bào)財(cái)務(wù)；
④、每月月未，庫(kù)管員應(yīng)做好每月的庫(kù)存物資盤點(diǎn)工作，做到收發(fā)準(zhǔn)確、手續(xù)齊全，且賬、物相符。 五、五金材料的報(bào)銷
14、五金材料的報(bào)銷須憑五金庫(kù)入庫(kù)單、申購(gòu)單、物資送貨單（收據(jù)、發(fā)票）、過磅單（以重量為計(jì)價(jià)單位的）等單獨(dú)報(bào)銷，嚴(yán)禁與過橋過路費(fèi)、加油費(fèi)用、郵寄費(fèi)、電匯手續(xù)費(fèi)等混合在一起報(bào)銷，如有混淆，需重新整理后，再給予報(bào)銷。
15、五金材料的報(bào)銷當(dāng)月入五金庫(kù)且已開入庫(kù)單的，須在當(dāng)月報(bào)銷，拖到下個(gè)月的，無(wú)十分特殘的原因，公司不再給予報(bào)銷。
六、控制
16、每月的月底或月初，由財(cái)務(wù)人員對(duì)五金庫(kù)存、領(lǐng)用單進(jìn)行隨機(jī)抽查，對(duì)存有賬、物不符的，無(wú)領(lǐng)用單就出庫(kù)的、領(lǐng)用單更改不簽字的、填寫不夠規(guī)范的情況，由五金庫(kù)人員落實(shí)原因，對(duì)于非正常原因的，要對(duì)五金庫(kù)倉(cāng)管人員進(jìn)行一定的經(jīng)濟(jì)負(fù)激勵(lì)，部門負(fù)責(zé)人要負(fù)帶責(zé)任。
17、對(duì)于裝卸人員不按照五金庫(kù)人員要求卸車的，由五金庫(kù)人員及時(shí)通知裝、卸專員，裝、卸專員不能及時(shí)解決的，要給裝卸專員一定的經(jīng)濟(jì)負(fù)激勵(lì)，部門負(fù)責(zé)要負(fù)連帶責(zé)任。
18、對(duì)有違反“1～1３”條的，示情節(jié)輕重，給予責(zé)任人一定的經(jīng)濟(jì)負(fù)激勵(lì)，部門負(fù)責(zé)人要負(fù)連帶責(zé)任。
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