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銷售部出差報(bào)銷制度
為了規(guī)范員工出差申請程序，合理控制差旅費(fèi)支出，特制定本制度。
一、出差申請程序
1、各人員要有計(jì)劃的安排當(dāng)月的出差計(jì)劃，除突發(fā)事情外，正常情況下須提前一周向上級領(lǐng)導(dǎo)申請，以便各項(xiàng)事務(wù)能合理安排，也可降低相關(guān)交通費(fèi)用的支出成本。
二、交通工具
1、出差本市以外的地區(qū)
1）火車、長途汽車
火車單程不超過 3 小時(shí)，長途汽車單程不超過 5 小時(shí)的情況下，須乘坐火車或長途汽車；火車要求只能選擇硬座和硬臥，特殊情況如無硬座和硬臥票，攜帶東西多，并且乘車時(shí)間長等情況，需跟領(lǐng)導(dǎo)請示，按領(lǐng)導(dǎo)要求辦理。交通費(fèi)必須憑正式發(fā)票按實(shí)報(bào)銷。
2）船
除非比其它陸上交通更快捷及直接,否則不建議搭乘此類交通工具。
3）飛機(jī)
在使用陸上或其他交通工具均需超過 10 小時(shí)單程的情況下, 可選擇乘坐飛機(jī);
4）出租車
1、出租車僅限用于出差城市市內(nèi)交通使用。
2、正常情況要選擇地鐵、公交巴士等交通工具。外地出差原則盡量選擇公交巴士等公共交通工具，如公務(wù)緊急、不熟悉地域等可選擇出租車；出差去火車站和出差回來從火車站回家（或到公司），如無以下兩種情況中的一種則乘坐出租車不予報(bào)銷：1、急著趕火車或出差回來時(shí)間太晚無公交車。2、攜帶大型儀器或者攜帶儀器、資料等過多，行動不便。（在北京乘坐地鐵和公交巴士等可事先申領(lǐng)一張公交卡以供出差使用，外地乘坐公交要及時(shí)索要公交票據(jù)，避免財(cái)務(wù)不能報(bào)銷）。
2） 市內(nèi)公務(wù)
可提前申請公務(wù)車的使用。在公司公務(wù)車無法滿足需要的情況下，選擇地鐵、公交巴士等交通工具。如公務(wù)緊急情況下，可選擇出租車。交通費(fèi)必須憑正式發(fā)票按實(shí)報(bào)銷，以下情況交通費(fèi)不予報(bào)銷：辦事后提前回家或天不晚的情況下，打車回家。
三、住宿
1、酒店費(fèi)用的報(bào)銷按省會級城市XX左右，其他城市XX左右的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷，超出標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用太多的話不予報(bào)銷（這里超出多少不予報(bào)銷？），特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。報(bào)銷時(shí)須提供酒店結(jié)帳清單及正式發(fā)票。以下酒店費(fèi)用公司予以報(bào)銷：房費(fèi)、當(dāng)?shù)厥姓墙ɑ鸹蚨悺?/p>
2、出差人員相同性別兩人同時(shí)出差時(shí)，應(yīng)住一個(gè)房間，住宿費(fèi)按照其中一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)高的人執(zhí)行，不得將兩人的住宿
費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行累加，兩人以上以此類推。
四、其他支出
1、機(jī)場建設(shè)費(fèi)、航空保險(xiǎn)費(fèi)
因公出差的機(jī)場建設(shè)費(fèi)、航空保險(xiǎn)費(fèi)予以實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2、參觀費(fèi)用
員工出差、培訓(xùn)期間, 因旅游或非因工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用, 均由個(gè)人自理不得報(bào)銷。
五、出差預(yù)支款
因公需要先行預(yù)支借款時(shí)，須由借款人本人填寫借款單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，送交財(cái)務(wù)室領(lǐng)取款項(xiàng)，出差人員回來后持有效票據(jù)進(jìn)行報(bào)銷。
六、費(fèi)用報(bào)銷
1、差旅費(fèi)用需要報(bào)銷時(shí)，需填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表”，按表理清票據(jù)，整理好后交銷售助理審核無誤，填寫支出證明單，在經(jīng)手人處簽署姓名，將有效票據(jù)附后，并“差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表”（見附表1）一起送交上級領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后交回銷售助理處，銷售助理在費(fèi)用報(bào)銷日到財(cái)務(wù)室報(bào)銷領(lǐng)款后交到個(gè)人手中。
2、財(cái)務(wù)約定的報(bào)銷日為每周二，由于銷售助理以后周一就要發(fā)費(fèi)用報(bào)表，周五要辦理審核和簽字的事情，所以統(tǒng)一到每周四由各人把要報(bào)銷的票整理好給銷售助理，在周四前的周二報(bào)銷后和周三也可以提前給銷售助理，但超過周四銷售助理就不接收票了
3、發(fā)票報(bào)銷規(guī)定：
1、開發(fā)票時(shí)，注意付款單位公司名稱的不同，分清自己是開XX還是開XX的票。另外要注意開票公司名稱跟下面蓋○
章公司名稱是否相符，以及注意所開名目是否跟自己得到服務(wù)相符。此外還要注意發(fā)票上除有地稅（國稅）章外，是否有公司章。
2、購買東西，發(fā)票沒回來，先領(lǐng)錢，如果是領(lǐng)現(xiàn)金，則填寫借款單；如果領(lǐng)支票，則填寫支票領(lǐng)用登記單，等發(fā)票○
拿回后，填支出證明單，把發(fā)票附在后面。（如采購貨物則填寫“購貨清單”和“支票領(lǐng)用登記單”并打款信息一起送交財(cái)務(wù)，發(fā)票和貨到后，貨辦理出入庫，把發(fā)票附在“支出證明單”后跟入庫單一起交財(cái)務(wù)。）
3、出差花費(fèi)沒有發(fā)票的，另找發(fā)票補(bǔ)齊，否則不予報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)沒有發(fā)票的，要在差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表的備注里寫明○
沒有發(fā)票，并寫清楚準(zhǔn)備用什么票抵該項(xiàng)支出（抵票，公司不接受那種大額的地鐵充值發(fā)票，食品票或沒有明細(xì)的票等）。注：火車手續(xù)費(fèi)發(fā)票不能單獨(dú)用來抵沒有票的發(fā)票，也不能用跟出差日期相差十幾天的手續(xù)費(fèi)發(fā)票貼票。
4、貼票：打的費(fèi)，車輛通行費(fèi)，乘車費(fèi)和與之相關(guān)的手續(xù)費(fèi)和住宿費(fèi)貼一起，餐費(fèi)另貼，禮品等費(fèi)用單列出來，分○
開貼。
5、另外XX這邊沒有公司車，所以隸屬XX的不能報(bào)銷停車費(fèi)、車輛通行費(fèi)等跟公司公車有關(guān)的發(fā)票。 ○
6、報(bào)銷發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)帖，不允許“支出證明單“上寫的金額跟“差旅報(bào)銷表”上金額有出入。 ○
七、來客招待
若有客戶來訪，需要陪同招待時(shí)，可以根據(jù)具體情況向主管領(lǐng)導(dǎo)提出招待費(fèi)用申請，經(jīng)同意后方可于事后報(bào)銷。招待費(fèi)報(bào)銷時(shí)，必須在報(bào)銷憑證后附上真實(shí)有效
附表1
出差報(bào)銷制度
為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，控制管理費(fèi)用支出，使企業(yè)財(cái)務(wù)管理形成規(guī)范化和制度化，參照有關(guān)費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。
1、員工因業(yè)務(wù)需要出差時(shí)必須事先填報(bào)“出差申請書”，寫明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部門經(jīng)理或系統(tǒng)總監(jiān)核準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員可向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)，原則是前帳不清，后賬不借。出差借支或報(bào)銷費(fèi)用時(shí)須附上經(jīng)審批的“出差申請表”，然后填寫“借款單”，注明出差地點(diǎn)、事由、所需資金，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理借款手續(xù)，對于支出金額在2000元以上的，需提前一天通知財(cái)務(wù)部，以便備款。
3、應(yīng)按規(guī)定乘坐車、船、飛機(jī)、火車各類交通工具，因特殊情況，由領(lǐng)導(dǎo)特批可乘坐某類交通工具或席位，若無批準(zhǔn)擅自改變交通工具，費(fèi)用自行承擔(dān)。
4、出差途中除因病或因不可抗力，或因工作實(shí)際需要延誤回程的應(yīng)及時(shí)與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，除請示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)額外部分外，依情節(jié)輕重做出處理。
5、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：出差人員的差旅補(bǔ)助按出差實(shí)際天數(shù)核發(fā)100元/天，其住宿、餐費(fèi)、交通費(fèi)（公路、鐵路、飛機(jī)，船舶等，包括抵達(dá)目的地后因無公司車輛接送產(chǎn)生的公交車費(fèi)、出租車費(fèi)等）等費(fèi)
用按公司領(lǐng)導(dǎo)安排的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)相關(guān)票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，報(bào)銷需提供正式發(fā)票。
6、所有報(bào)銷單據(jù)在返程后5日交至財(cái)務(wù)審核，短期出差人員應(yīng)在回公司的3個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)單據(jù)填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，報(bào)銷單應(yīng)填寫規(guī)范，應(yīng)注明事由，目的地，人數(shù)，用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)財(cái)務(wù)審核簽字，領(lǐng)導(dǎo)審批方可報(bào)銷。
7、出差未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示的費(fèi)用不得報(bào)銷：健身娛樂美容費(fèi)用；酒店及商場等地方私人購物及消費(fèi)費(fèi)用；私人在出差地旅游游玩的費(fèi)用；以及其他與公司無關(guān)的相關(guān)費(fèi)用。
8、因陪同公司客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具，須事先征得領(lǐng)導(dǎo)同意。
9、出差過程中發(fā)生的招待費(fèi)用，按照公司相關(guān)規(guī)定辦理。
10、出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象一律按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。
11、出差在外有酗酒導(dǎo)致斗毆，與公司無關(guān)事件導(dǎo)致意外傷害的，公司不給予任何賠償。
12、沒有按照出差規(guī)定，夜晚流蕩在外導(dǎo)致意外傷害的，公司不給予任何賠償。
13、出差在外，有搶劫、偷竊、詐騙行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除，期間發(fā)生的事件和公司無關(guān)。
14、本制度從2011年11月1日開始實(shí)施。
15、本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
員工出差報(bào)銷制度
一、目的
為規(guī)范化員工出差管理的各項(xiàng)工作，加強(qiáng)出差預(yù)算、結(jié)算的管理，特制定本制度。
二、 職責(zé)劃分
1、行政部負(fù)責(zé)公司員工出差的記錄統(tǒng)計(jì)工作，前臺文員做好出差前、后汽車公里數(shù)的記錄。
2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)出差費(fèi)用的發(fā)放和報(bào)銷審核工作。
三、 適用范圍
本制度用于規(guī)范員工出差的申請、出差費(fèi)用報(bào)銷等工作。
四、 出差申請與報(bào)告
1、出差之前，出差人員必須提交《出差申請表》，注明出差的時(shí)間、地點(diǎn)和事由，出差員工填寫“出差申請單”，提出出差申請，派遣部門經(jīng)理按實(shí)際需要確定出差期限。
2、出差人員應(yīng)將《出差申請表》送行政部留存、記錄考勤。
3、出差回來后應(yīng)立即到前臺進(jìn)行出差后汽車公里數(shù)抄表，若晚上回來的則第二天早上進(jìn)行抄表。如出差人員不及時(shí)進(jìn)行出差后汽車公里數(shù)抄表的則不予報(bào)銷。
五、報(bào)銷流程
填寫報(bào)銷單→部門領(lǐng)導(dǎo)簽字→財(cái)務(wù)審核→總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)處報(bào)銷
報(bào)銷時(shí)間：每周星期二上午、星期五上午
業(yè)務(wù)員的費(fèi)用報(bào)銷須附明細(xì)表，說明費(fèi)用發(fā)生的原因及相應(yīng)的項(xiàng)目名稱，無特殊原因不能跨周報(bào)銷費(fèi)用
六、出差借款與報(bào)銷
1、借款的首要原則是“前帳不清，后帳不借”。
2、出差人員在出差返回后3天內(nèi)，到財(cái)務(wù)部結(jié)算還清出差借款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，延遲發(fā)放借款人工資。
3、出差借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
4、各項(xiàng)報(bào)銷憑證，必須附明細(xì)表、報(bào)銷數(shù)額及內(nèi)容真實(shí)、項(xiàng)目清楚、粘貼整齊，不得弄虛作假，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假者，不予報(bào)銷外，并處以相應(yīng)金額2倍的罰款，發(fā)現(xiàn)兩次以上者，直接辭退。
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