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特殊行業(yè)出差補助
一、因公出差的辦理程序
1.1因公出差的員工必須事先填寫“出差申請單”，注明出差隨同人員、時間、地點、事由、天數(shù)、所需資金等。最后經(jīng)部門負責人、公司負責人審批簽字。
1.2出差人員若需借款，須持批準后的“出差申請單”，再填寫“借款申請單”，由部門負責人批準，公司負責人審批，財務負責人核準后方可借款。原則上前次出差沒有報銷，本次出差不予借款。
1.3 凡與原“出差申請單”規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符
的差旅費不予報銷，因特殊不可抗拒的原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)，人數(shù)、改乘交通工具，需經(jīng)部門負責人、公司負責人簽署意見后方可報銷。
1.4 出差期間發(fā)生的共同費用報銷，報銷單必需有同行人員簽名確認。
1.5 出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費標準填寫“費用報銷單”，后附“出差申請單”，然后，執(zhí)行費用報銷流程。
二、差旅費標準
補充說明：
2.1出差到經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的，住宿標準可在原來基礎上上浮30%。
2.2住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，按規(guī)定住宿標準報銷，超出住宿標準的部分由出差人員自行承擔。
2.3報銷天數(shù)按照交通工具出發(fā)時間到返回時間計算，12點之前返回按半天計算，12點之后返回按一天計算。
2.4伙食和交通補助依據(jù)實際出差天數(shù)憑相應發(fā)票結算，原則上采用額度內實銷形式，如遇特殊情況，需要上報公司負責人審批方可報銷。
2.5 出差期間招待客戶，需要事先經(jīng)公司負責人同意后方可報銷招待費，回來后補辦招待費報銷申請手續(xù)。
2.6 出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。
2.7不同級別人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。
2.8部門經(jīng)理以下（含部門經(jīng)理)出差需乘坐飛機的，一律先申請，經(jīng)公司負責人批準后方可乘坐飛機。
2.9 到達目的地后，除公司負責人外，其他員工原則上（市內）不得乘坐出租車，應乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的，應在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。
2.10 上述住宿標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住
宿的僅享受一個標準間住宿標準。
2.11 出差期間因公招待客人、其招待費已報銷的，應扣除招待當天的伙食補貼。
2.12 出差時間不足一天，視實際誤餐數(shù)執(zhí)行。出差在20公里以內（含市內），不享受伙食補助。
2.13 任何人出差應優(yōu)先選擇出差地子公司宿舍住宿，當不能解決時憑有效票據(jù)在規(guī)定標準內據(jù)實報銷住宿費，超過部分自負。
山西創(chuàng)鑫新型建筑材料有限公司
2012-3-7
差旅費及出差補貼規(guī)定
一、出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等必填項目，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見，公司分管副總批準后方可出差。出差申請手續(xù)辦妥后到財務部辦理借款；未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。
二、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，經(jīng)財務部審核，財務經(jīng)理審批后方可借款。填寫《出差申請單》→部門經(jīng)理審批→分管副總審批，填寫《借款單》主管財務經(jīng)理審批→財務部審核辦理借支（經(jīng)辦人持出差預算單申請單和借款單）。
三、出差時，應根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經(jīng)濟的交通工具（憑車票報銷）。一般情況下，業(yè)務員應首選汽車及火車硬座；但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥或汽車臥鋪。
四、遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時，須先申報，經(jīng)上級領導批準后方可乘座，（上級領導同意乘坐時飛機票最高不得超過7折，超過時按7折報銷），未經(jīng)批準按同程火車硬臥報銷。
五、出差期間，出地市內交通費按照每人每天30元標準實行包干制度。出差住宿實行標準內實報實銷，標準以上超支部分個人負擔的辦法，銷售、招商客戶招待費用由兩部門單獨上報，領導審批后執(zhí)行。
1、出差地區(qū)分類標準
A類地區(qū)：北京、上海、杭州、沿海省會及副省級城市。
B類地區(qū)：除一類地區(qū)以外的省會城市及地級市。
C類地區(qū)：所有縣級城市及地區(qū)。
2、出差住宿標準 單位：元/天/房
3、出差員工標準范圍內報銷，超過標準的部分，財務人員可拒絕報銷，特殊情況必須報請部門經(jīng)理審核并說明原因，報總經(jīng)理或主管財務經(jīng)理審批。（注：住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支 ）；
六、出差餐費補貼標準（不分在途和住宿，包括伙食補貼）：出差餐費補助標準為每天50元，銷售、招商客戶招待費用由兩部門單獨上報，領導審批后執(zhí)行。
七、執(zhí)行據(jù)實報銷的人員，依據(jù)相關發(fā)票等憑據(jù)報銷，員工在出差期間聯(lián)系業(yè)務時，索取相應的各項支出發(fā)票（索取發(fā)票票額不低于總包干金額的80%，不得用餐費及非出差期間發(fā)生的票據(jù)沖抵，手機費除外），以此作為出差的證明單據(jù)，并據(jù)此報銷。如果不能提供總金額的80%發(fā)票，按實際取得的發(fā)票金額進行等比例報銷。對于丟失發(fā)票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，并交予副總經(jīng)理以上領導批準且用其他發(fā)票補充。
八、報銷時間應為員工出差返回后的7個工作日之內，并應于報銷時退回預借的多余的款項；未按規(guī)定結清差旅費用的，不得借領新的差旅預支款項；
九、出差天數(shù)的計算辦法：按照將出差首日計入，出差返回日不超過12點，本日不計入出差時間內計算。
十、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，特殊情況可書面申請，由主管副總批準，方可再借款項；借款超過5000元，需提前2天報請財務備款；因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財務部，待定好出差時間后，重新辦理出差借 款手續(xù)，不能上繳者視為占用公-款處理。
十一、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
十二、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)上級領導簽署意見后方可報銷。
十三、出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列
關于出差人員補助標準的規(guī)定
1、 駐外辦事人員，公司每月給一次探親假，報銷往返路費。報銷標準：公汽、火車票給予實報實銷，如有特殊情況需要打車需總經(jīng)理簽字，給予報銷。
2、 如特殊情況需自行開車，必須由上級領導同意簽條方可返回總部，盡量減少自行開車往返的費用，如沒有領導簽條，往返費用由個人承擔。
3、 凡公司派車、團體出差，統(tǒng)一結算食宿費時，不再計發(fā)出差補助費，司機出車補助10元/天照發(fā)。
4、 長期駐外期間其宿費由公司統(tǒng)一結算，補助費每人50元/天標準執(zhí)行（含伙食費、市內交通費、電話費）。
5、 凡到公司駐地以外出差，車船費憑據(jù)報銷，內地每人70元/天（含住宿費、伙食費、市內交通費、電話費）；到上海、北京、重慶、深圳、珠海等一類城市（省會城市），每人140元/天（含住宿費、伙食費、市內交通費、電話費）。超支不補，節(jié)余歸己。
6、 工作人員市內聯(lián)系業(yè)務，原則上不予報銷計程車費，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。
7、 因公出差，凡乘坐軟臥、飛機、二等以上船艙，事先需經(jīng)總經(jīng)理同意，票據(jù)報銷需經(jīng)總經(jīng)理審批。
8、 因公出差，工作人員中午誤餐費為每人10元/頓。
9、 報銷費用：各部門及個人，報銷費用時要寫明是地產項目一、地產項目二、食品廠費用字樣。
出差補助標準
一、出差補助及話費報銷標準
A.公司副總出差、駐外補貼標準
B.公司總監(jiān)出差、駐外補貼標準
C.公司經(jīng)理出差、駐外補貼標準
D.公司員工出差、駐外補貼標準
注：* 駐外是指： 駐地分公司外派人員，駐外補貼與差旅費不能同時享受。 * 差旅費即出差當天不能趕回需住宿的方可享受。
* 特殊市內交通費需分管領導批準方可報銷。 * 外省市出差標準適用青煙威的標準
* 公司所有人員招待費單筆超過（含）500元以上，需報總經(jīng)理批準，無經(jīng)批準的一律不給
予報銷，所花銷費用由個人承擔。
* 公司所有人員報銷費用需經(jīng)財務審核，核實。
* 公司外派銷售類人員，根據(jù)實際駐外天數(shù)，每天有20元的駐外補貼，經(jīng)理30元／天駐外補貼。
二、其他規(guī)定：
1、員工試用期內，按試用期工資執(zhí)行，免予指標考核，不計算提成。確因工作需要，可酌情考慮出差等相關費用的補助，如在試用期內通過自主開發(fā)簽定定單，予以提前轉正，并享受正式員工待遇。 試用期轉正由綜合管理部協(xié)同分管副總根據(jù)員工業(yè)績和日常表現(xiàn)定奪。
2、各部門每月30日主動提供贈品及其他要求提供的相關費用以便財務進行核算，漏報、瞞報按其價值的5到10倍扣除。
3、隨同公司領導出差，食宿由領導統(tǒng)一安排的，不再另行報銷。
4、用公司車出差的部門，車輛外出的燃油及偶發(fā)性維修費用由相關部門承擔。
5、利用出差之便，回家探親辦事的，須經(jīng)上級領導同意方可回家探親，過程中產生的有關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和交通費；如未加請示，私自利用出差之便回家探親者，取消當月報銷的所有差旅費。
6、對于客戶的讓利及促銷的政策需上報公司，經(jīng)公司領導同意后方可實施，嚴禁私對客戶承諾一切事項；如不經(jīng)許可對客戶承諾的損失由相關個人承擔。
三、本辦法經(jīng)公司總經(jīng)理簽署后執(zhí)行，預計2011年3月1日至2012年2月28日終止，屆時將根據(jù)市場狀況和銷售達標情況進行修正，同時此規(guī)定中如遇有與公司制度沖突部分，需經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會通過后進行修正，屆時另行通知。
山東奧森體育產業(yè)有限公司
財務部
2011-4-25
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