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公司銷售回款管理制度（通用6篇）
在生活中，制度使用的情況越來(lái)越多，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的公司銷售回款管理制度（通用6篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司銷售回款管理制度 1
一、 應(yīng)收款項(xiàng)流程
為保障公司銷售計(jì)劃的順利完成，加強(qiáng)回款工作的力度，結(jié)合目前各種實(shí)際回款情況，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)與市場(chǎng)部商議起草，特制定本流程。
1、合同的簽訂：
合同的簽訂應(yīng)規(guī)范，按照關(guān)于“產(chǎn)品供銷合同”的詮釋。
2、合同擬定好之后需由市場(chǎng)部主管核對(duì)款項(xiàng)無(wú)誤，并簽字核實(shí)，然后由財(cái)務(wù)蓋上公章認(rèn)定為有效合同。之后由相關(guān)負(fù)責(zé)銷售人員傳真給訂單客戶，通知付款。
3、根據(jù)實(shí)際情況劃分不同標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法。
�。�1）標(biāo)準(zhǔn):額度在一萬(wàn)元之內(nèi)
全款到賬后，采購(gòu)給予備貨，并在合同范圍內(nèi)發(fā)貨。
（2）標(biāo)準(zhǔn)：額度在一萬(wàn)元至三萬(wàn)元之間
盡量要求客戶全款到賬，如果對(duì)方提出付定金采購(gòu)，定金不得少于50%。定金到賬后，采購(gòu)給予備貨。
�、偈Ｓ嗫铐�(xiàng)在備好貨之后，發(fā)貨之間到賬給予發(fā)貨。
�、谠诤贤秶鷥�(nèi)發(fā)貨，貨到后二個(gè)工作日內(nèi)必須把其余款項(xiàng)補(bǔ)上。（以上兩種情況需上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的，批準(zhǔn)后根據(jù)情況執(zhí)行）
（3）標(biāo)準(zhǔn)：額度在三萬(wàn)元以上
屬于公司的大客戶，盡量要求客戶全款到賬，如果對(duì)方提出付定金采購(gòu)，在一定彈性空間內(nèi)，定金在30%至50%之間，定金到賬后，采購(gòu)給予備貨，此后流程參照標(biāo)準(zhǔn)二執(zhí)行。
�。�4）標(biāo)準(zhǔn)： 額度由擔(dān)保人承擔(dān)
擔(dān)保資格：部門經(jīng)理及以上級(jí)別人員。擔(dān)保人員需在產(chǎn)品供銷合同、提貨單、出庫(kù)單上簽字。同時(shí)通知領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)得以施行�？铐�(xiàng)由擔(dān)保人跟蹤催付，出現(xiàn)死賬賴賬的情況，在擔(dān)保人的工資中扣取。
二、合同履行的跟蹤：
（1）在業(yè)務(wù)人員收款期限內(nèi)，對(duì)回款工作進(jìn)行督促并協(xié)助財(cái)務(wù)處理回款過(guò)程中發(fā)生的`問(wèn)題。
�。�2）業(yè)務(wù)人員逾期未收回余款，填制工作事實(shí)報(bào)告連同A.規(guī)范合同.B.有效的送貨單C.發(fā)票回執(zhí)單.D對(duì)方負(fù)責(zé)人詳細(xì)資料登記表，將回款的事宜移交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)全權(quán)負(fù)責(zé)。
�。�3）上級(jí)部門接到報(bào)告，落實(shí)責(zé)任人，制定對(duì)應(yīng)措施，時(shí)刻關(guān)注貨款的回收情況，避免因超時(shí)效期或遺失證據(jù)而導(dǎo)致的壞帳，死帳。對(duì)于因人為原因造成的死帳，壞帳，將追究有關(guān)人員的賠償責(zé)任。
（4）每簽訂一筆新合同，請(qǐng)盡可能多的了解對(duì)方單位及其負(fù)責(zé)人的詳細(xì)資料并填制《對(duì)方負(fù)責(zé)人詳細(xì)資料登記表》，以便在貨款回收發(fā)生障礙時(shí)可有多種途徑保護(hù)我公司的債權(quán)。
�。�5）如需總部發(fā)函給較嚴(yán)重的欠款單位，向總部填寫申請(qǐng)，連同相關(guān)證據(jù)闡述事件的緣由，總部收到申請(qǐng)后立即著手辦理，并直接將函寄給欠款單位，進(jìn)行催款。
�。�6）在平時(shí)的收款工作中如由其他特殊需要，應(yīng)及時(shí)以書面形式或電話與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)溝通、聯(lián)系。
公司銷售回款管理制度 2
第一章：總則
第一條、目的。
為降低公司銷售回款風(fēng)險(xiǎn)，加速資金回籠效率，特制定本制度。
第二條、適用范圍。
本辦法適用于公司銷售回款風(fēng)險(xiǎn)防范工作。
第三條、人員職責(zé)。
1、銷售部負(fù)責(zé)客戶資質(zhì)審核、合同控制以及回款催繳。
2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)回款計(jì)劃的制訂以及相關(guān)賬務(wù)處理工作。
3、公司法務(wù)人員負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的法律支持。
第四條、回款風(fēng)險(xiǎn)控制原則。
1、實(shí)事求是，公平合理。
2、資格預(yù)審，合同約束。
3、規(guī)范執(zhí)行，嚴(yán)懲舞弊。
第二章：合同約束
第五條、資質(zhì)審查。
為降低回款風(fēng)險(xiǎn)，銷售人員應(yīng)在合同簽訂前對(duì)客戶資質(zhì)進(jìn)行審查，審查內(nèi)容如下：
1、包括人員素質(zhì)，銷售業(yè)績(jī)，社會(huì)關(guān)系。
2、包括公司地理位置，物流配送情況。
3、從事本行業(yè)的時(shí)間，雙方合作記錄。
4、信用檔案、資金情況以及業(yè)內(nèi)口碑。
5、關(guān)鍵點(diǎn)，雙方合作動(dòng)機(jī)和合作前景。
第六條、客戶評(píng)級(jí)。
銷售部根據(jù)資質(zhì)審查結(jié)果對(duì)客戶進(jìn)行等級(jí)評(píng)定，以優(yōu)劣為序分為A～E五級(jí)，實(shí)行分級(jí)管理制度。
第七條、條款約束。
銷售部合同起草負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)客戶級(jí)別以及歷史合作記錄，對(duì)貨款交付等條款進(jìn)行明確，以具有法律效應(yīng)的文書作為解決回款的根本依據(jù)。
第八條、合同簽訂。
雙方簽訂合同時(shí)，銷售人員須對(duì)銷售合同各項(xiàng)條款逐一審查核對(duì)，確認(rèn)交易條件、結(jié)款時(shí)間，確認(rèn)無(wú)誤后報(bào)銷售部經(jīng)理審核，審核通過(guò)后由經(jīng)辦人簽名加蓋合同專用章或公司公章方可生效。
第三章：發(fā)貨控制
第九條、發(fā)貨查詢，貨款跟蹤。
1、每次發(fā)貨前發(fā)貨人員必須與銷售合同進(jìn)行核對(duì)。
2、銷售部在銷售貨物后，應(yīng)立即啟動(dòng)監(jiān)控程序，對(duì)不同等級(jí)的客戶實(shí)施不同的收賬策略，在貨款形成的早期進(jìn)行適度催收，同時(shí)注意與客戶保持良好的溝通聯(lián)系。
第十條、回款記錄，賬齡分析。
1、財(cái)務(wù)部須實(shí)行定期對(duì)賬制度，每隔一個(gè)月或一個(gè)季度必須與客戶核對(duì)一次賬目，確保產(chǎn)品銷售和貨款回收的連續(xù)性，避免造成賬目混亂互相推諉、責(zé)任不清的情況。
2、財(cái)務(wù)部應(yīng)詳細(xì)記錄每筆貨款的回收情況，經(jīng)常進(jìn)行賬齡分析。以下幾種情況容易造成單據(jù)、金額等方面的誤差，財(cái)務(wù)人員須熟悉內(nèi)容、謹(jǐn)慎管理。
�。�1）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為多品種、多規(guī)格。
�。�2）產(chǎn)品出現(xiàn)平調(diào)、退貨、換貨。
�。�3）產(chǎn)品回款期限不同，或同種產(chǎn)品回款期限不同。
�。�4）客戶不能夠按單對(duì)單（銷售單據(jù)或發(fā)票）回款。
第四章：款項(xiàng)追收
第十一條、回款計(jì)劃。
財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制《回款計(jì)劃表》，由銷售部指定專人負(fù)責(zé)回款追收工作，每隔3~4天催收1次，并作好日常催收臺(tái)賬記錄。
第十二條、電話溝通。
1、銷售人員要適時(shí)與客戶保持電話聯(lián)系，隨時(shí)了解客戶的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、個(gè)人背景等信息，并分析客戶拖款征兆。
2、貨款回收期限前一周，銷售人員需電話通知客戶，預(yù)知其結(jié)款日期，并告知將在結(jié)款日按時(shí)前往拜訪。
3、對(duì)于發(fā)生款項(xiàng)拖欠的客戶，銷售人員要求客戶須在2個(gè)工作日內(nèi)提供拖欠款項(xiàng)事由以及相關(guān)證明。
第十三條、實(shí)地走訪。
1、銷售人員要定期探訪客戶，客戶到期付款，到期應(yīng)按約定方式進(jìn)行收款。
2、遇到客戶拖欠款項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，銷售人員須采取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、時(shí)時(shí)、層層上報(bào)制，在充分了解、調(diào)查、詳細(xì)記錄客戶信用的情況下，由銷售主管和銷售經(jīng)理等參與分析，及時(shí)對(duì)貨款追收問(wèn)題給予指導(dǎo)和協(xié)助。
第十四條、追收實(shí)施。
1、文件準(zhǔn)備：銷售人員在實(shí)行貨款追行工作前，須檢查被拖欠款項(xiàng)的.銷售文件是否齊備。
2、設(shè)定期限：銷售人員應(yīng)對(duì)拖欠貨款的客戶設(shè)立最后期限，并要求客戶了解最后的期限以及拖欠的后果。
3、發(fā)送文件：公司采用三級(jí)貨款催收機(jī)制，根據(jù)貨款催收情況不同建立三種不同程度的追討文件，即預(yù)告、警告和律師函，并視情況及時(shí)發(fā)出。
第五章：附則
第十五條、本制度由銷售部負(fù)責(zé)起草，由財(cái)務(wù)部審核。 第16條 本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審核后自發(fā)布之日起實(shí)施
公司銷售回款管理制度 3
為加強(qiáng)和規(guī)范銷售管理，加快資金周轉(zhuǎn)，保證銷售貨款的安全，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，在《銷售管理制度》基礎(chǔ)上根據(jù)本公司目前實(shí)際情況制定本辦法。
1、 各辦事處項(xiàng)目經(jīng)理為所管轄項(xiàng)目的貨款第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)該區(qū)域內(nèi)管轄項(xiàng)目的銷售款及時(shí)、安全回到公司財(cái)務(wù)。
2、 公司委托各商場(chǎng)、超市、零售藥店銷售本公司產(chǎn)品的，銷售經(jīng)理每月負(fù)責(zé)根據(jù)當(dāng)月銷售數(shù)據(jù)與對(duì)方結(jié)算貨款，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)掛賬。銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)與各代理商簽訂的合同約定的回款時(shí)間按時(shí)回款。所與公司簽訂合作協(xié)議的所有代理商，須在合同明確約定貨款直接匯至公司指定賬戶，嚴(yán)禁銷售人員直接從代理商直接收取現(xiàn)金或?qū)⒐矩浛顓R款至個(gè)人賬戶。
3、 公司所屬的銷售點(diǎn)直接對(duì)外銷售收取現(xiàn)金的，該網(wǎng)點(diǎn)銷售負(fù)責(zé)人必須于收款當(dāng)日下午直接存款于公司賬戶或交回公司財(cái)務(wù)，嚴(yán)禁將貨款私自挪用或轉(zhuǎn)交他人。
4、 除公司內(nèi)部調(diào)撥、固定合同客戶鋪貨及客情領(lǐng)用外，倉(cāng)庫(kù)管理人員須見(jiàn)到財(cái)務(wù)部門收款通知后方可發(fā)貨（包括但不限于400電話銷售、淘寶及天貓業(yè)務(wù)銷售）。
5、 財(cái)務(wù)部與庫(kù)房管理責(zé)任人每月底對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，稽核相關(guān)銷售數(shù)據(jù)及回款數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。如有差異須第一時(shí)間上報(bào)公司分管副總和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
6、 財(cái)務(wù)部門每月底向銷售經(jīng)理提供在外應(yīng)收款金額明細(xì)，對(duì)于未能按合同回款的客戶進(jìn)行重點(diǎn)提示。銷售經(jīng)理對(duì)貨款有異議的應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)溝通。如無(wú)合理理由超過(guò)連續(xù)兩個(gè)月貨款未能及時(shí)回款的`，財(cái)務(wù)應(yīng)直接與客戶進(jìn)行對(duì)賬確認(rèn)。
7、 違反前述2、3條規(guī)定的，對(duì)責(zé)任人處以不低于所涉及貨款金額10%的罰款直至開除，涉及違法的由司法部門追究其法律責(zé)任
8、 違反前述4、5條規(guī)定的，對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)人員和庫(kù)房管理人員處以300元以上罰款。
9、 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司銷售回款管理制度 4
一、 應(yīng)收帳款流程
為保障公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃的順利完成，加強(qiáng)回款工作的力度，結(jié)合目前會(huì)館的銷售業(yè)務(wù)回款情況，經(jīng)決定，特制定本流程。
1、合同的簽訂：
合同的簽訂應(yīng)規(guī)范，按照關(guān)于合同范本進(jìn)行簽署。
2、應(yīng)收款中不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的不同劃分標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法。
�。�1）拖欠貨款期限一般不超過(guò)一個(gè)月，與我公司業(yè)務(wù)往來(lái)頻繁，且交易金額較大，是我公司的重點(diǎn)客戶，且辦理了信用額度審批。
�。�2）管理方式：應(yīng)收款到期日前一周，銷售經(jīng)理要電話與客戶溝通，并提出催款事項(xiàng)，應(yīng)收款到期后5日內(nèi)如仍未回款，銷售經(jīng)理需向客戶發(fā)送一份《逾期催款函》，如貨款到期后一個(gè)月仍未回款，則發(fā)一份《超期催款函》和 《貨款往來(lái)對(duì)帳單》并要求對(duì)方給回執(zhí)。從第一筆逾期欠款之日起滿二個(gè)月仍未回款的，必須采取訴訟等硬性措施。
3、合同履行的跟蹤：
�。�1）在銷售經(jīng)理收款期限內(nèi)，文員負(fù)責(zé)對(duì)回款工作進(jìn)行督促并協(xié)助銷售經(jīng)理處理回款過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題。由銷售經(jīng)理協(xié)助文員完成《逾期原因表》，由市場(chǎng)部經(jīng)理不定期檢查。
�。�2）銷售經(jīng)理逾期未收回欠款，填制超期移交工作表上報(bào)市場(chǎng)部經(jīng)理與總監(jiān)。
4、每簽訂一筆新合同，需要在合同中詳細(xì)注明對(duì)方客戶的'跟蹤信息，以便在銷售業(yè)務(wù)款回收發(fā)生障礙時(shí)可有多種途徑保護(hù)我公司的債權(quán)。
5、如需與欠款單位對(duì)帳，請(qǐng)?zhí)钪啤秾?duì)帳單申請(qǐng)表》向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部收到申請(qǐng)后會(huì)制作《應(yīng)收款對(duì)帳單》后返回銷售文員處，由文員協(xié)助用特快專遞的方式郵寄給欠款單位，并請(qǐng)保留好郵遞存根及對(duì)帳單復(fù)印件。
6、如需起訴，則請(qǐng)?zhí)顚憽渡暾?qǐng)起訴表》后連同該案的所有證據(jù)材料（合同書，對(duì)帳單，還款計(jì)劃）轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部核實(shí)后轉(zhuǎn)至總部法務(wù)部確定符合起訴條件的，總部法務(wù)部制作相關(guān)法律文書后轉(zhuǎn)回財(cái)務(wù)部核對(duì)并提出訴訟請(qǐng)求。
7、在平時(shí)的收款工作中如由其他特殊需要，請(qǐng)及時(shí)以書面形式或電話與財(cái)務(wù)部溝通、聯(lián)系。 為配合《應(yīng)收款全程管理》特制定此制度，望相關(guān)人員參照?qǐng)?zhí)行。
公司銷售回款管理制度 5
為保證公司能以最小的壞賬損失代價(jià)來(lái)保證公司資金安全，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；并盡可能的縮短應(yīng)收賬款占用資金的.時(shí)間，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)資金的使用效率，特制定本制度。
1、業(yè)務(wù)人員在銷售商品和清收賬款時(shí)不得有以下行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即給于罰款。
2、寄送樣本的負(fù)責(zé)人，打款需及時(shí)（樣本到達(dá)公司當(dāng)天），當(dāng)批樣本打款遲一天（24小時(shí)）到公司賬戶，扣當(dāng)批樣本應(yīng)返利的1%作為罰款，沒(méi)有上限。
3、銷售經(jīng)理罰當(dāng)批樣本應(yīng)返利的0.5%。
公司銷售回款管理制度 6
為保證公司能最大可能的利用客戶信用拓展市場(chǎng)以利于銷售公司的商品，同時(shí)又要以最小的壞賬損失代價(jià)來(lái)保證公司資金安全，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；并盡可能的縮短應(yīng)收賬款占用資金的時(shí)間，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)資金的使用效率，特制定本制度。
一、應(yīng)收賬款的管理原則為誰(shuí)放貨誰(shuí)清收的原則。
二、客戶資信管理制度
（1）建立客戶信用檔案。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集客戶信用檔案�？蛻粜庞脵n案必須包括年檢后的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《組織機(jī)構(gòu)代碼證》、法人《身份證》復(fù)印件，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的固定電話，家庭電話、法人個(gè)人手機(jī)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)《客戶信用檔案》進(jìn)行維護(hù)、保管、整理、歸檔。
�。�2）客戶授信額度的金額標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)務(wù)員根據(jù)簽約銷售量、外部評(píng)價(jià)、對(duì)信用額度、信用期限（賬期）提出建議，原則上信用額度不能超過(guò)客戶上年全年銷售額的月平均銷售額，在淡旺季銷售時(shí)可上下浮50%，賬期不超過(guò)30天。依次由部門經(jīng)理、總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理對(duì)信用額度進(jìn)行審批。
（3）信用控制原則：業(yè)務(wù)部門發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)首先檢查客戶的信用狀況，原則上對(duì)于超信用額度或超信用期限的客戶不再發(fā)生銷售業(yè)務(wù)；對(duì)于特殊情況需要對(duì)客戶修改信用額度或信用期限，由業(yè)務(wù)人員提出申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，再財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理對(duì)信用額度進(jìn)行審批；對(duì)于需要展期的客戶，由業(yè)務(wù)人員提出申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，依次由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理進(jìn)行審批。
（4）客戶信用評(píng)價(jià)：業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶的回款情況，對(duì)客戶的信用每年7月進(jìn)行再次評(píng)價(jià)，由業(yè)務(wù)人員根據(jù)歷史交易、實(shí)地考察、同業(yè)調(diào)查等情況提出建議調(diào)整客戶信用根據(jù)情況建議調(diào)整客戶信用額度和期限，依次由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理對(duì)信用額度進(jìn)行審批。對(duì)信用額度在3萬(wàn)元以上，信用期限在1個(gè)月以上的客戶，業(yè)務(wù)經(jīng)理每年應(yīng)不少于走訪一次；信用額度在5萬(wàn)以上的信用期限在1個(gè)月以上的，除業(yè)務(wù)經(jīng)理走訪外，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人每年必須走訪一次以上。在客戶走訪中，應(yīng)重新評(píng)估客戶信用等級(jí)的合理性和結(jié)合客戶的經(jīng)營(yíng)狀況、交易狀況及時(shí)調(diào)整信用等級(jí)。
（5）客戶的信息資料為公司的重要檔案，所有經(jīng)管人員須妥善保管，確保不得遺失，如因公司部分崗位人員的調(diào)整和離職，該資料的移交作為工作交接的主要部分，資料交接不清的，不予辦理調(diào)崗、離職手續(xù)。
三、商品的賒銷的管理
（1）在市場(chǎng)開拓和產(chǎn)品銷售中，凡利用信用額度賒銷的，嚴(yán)格按照每個(gè)客戶評(píng)定的信用限額進(jìn)行審批。
（2）財(cái)務(wù)部主管應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)每周對(duì)照信用檔案核對(duì)債權(quán)性應(yīng)收賬款的回款和結(jié)算情況，嚴(yán)格監(jiān)督每筆賬款的回收和結(jié)算。及時(shí)把應(yīng)收回來(lái)的賬款錄入系統(tǒng)。便于隨時(shí)檢查信用的底數(shù)，及時(shí)和業(yè)務(wù)員溝通，預(yù)防因?yàn)樾庞妙~度導(dǎo)致業(yè)務(wù)開展不順。
四、應(yīng)收賬款監(jiān)控制度
�。�1）業(yè)務(wù)人員在與客戶簽訂銷售合同或協(xié)議書時(shí)，應(yīng)按信用檔案中對(duì)應(yīng)客戶的信用額度和信用期限約定單次銷售金額和結(jié)算期限，并在期限內(nèi)負(fù)責(zé)經(jīng)手相關(guān)賬款的催收和聯(lián)絡(luò)。
�。�2）財(cái)務(wù)部月后5日內(nèi)向總經(jīng)理和業(yè)務(wù)經(jīng)理提供當(dāng)月“應(yīng)收賬款賬齡分析表”，便于安排應(yīng)收賬款的回收工作。
�。�3）財(cái)務(wù)部月后5日內(nèi)向業(yè)務(wù)部門出具《催款明細(xì)表》；業(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格對(duì)照客戶信用檔案和《催款明細(xì)表》，及時(shí)核對(duì)并簽字確認(rèn)、跟蹤賒銷客戶的回款情況，對(duì)未按期結(jié)算回款的客戶及時(shí)聯(lián)絡(luò)進(jìn)行催收并反饋信息給財(cái)務(wù)部。
�。�4）每季度終了，業(yè)務(wù)人員與客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款函證，并負(fù)責(zé)《應(yīng)收賬款詢證函》的發(fā)送、回收、保管、整理、歸檔工作。
�。�5）業(yè)務(wù)人員在銷售商品和清收賬款時(shí)不得有下列行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，分別給于罰款并限期改正或賠償，情節(jié)嚴(yán)重者適用公司獎(jiǎng)懲制度或移交司法部門。
（6）收款不報(bào)或積壓收款。（扣工資5%）
�。�7）退貨不報(bào)或積壓退貨。（扣工資5%）
�。�8）轉(zhuǎn)售不依規(guī)定或轉(zhuǎn)售圖利。（扣工資10%并收繳全額圖利金額）
（9）代銷其他廠家產(chǎn)品的。（扣工資100%）
（10）截留，挪用，坐支貨款不及時(shí)上繳的。（扣工資100%）
五、逾期應(yīng)收賬款管理：
�。�1）業(yè)務(wù)人員全權(quán)負(fù)責(zé)對(duì)自己經(jīng)手賒銷業(yè)務(wù)的賬款回收，為此，應(yīng)定期或不定期地對(duì)客戶進(jìn)行訪問(wèn)（電話或上門訪問(wèn)），訪問(wèn)客戶時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶有異�，F(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)向業(yè)務(wù)經(jīng)理報(bào)告并建議應(yīng)采取的措施。如客戶有其他財(cái)產(chǎn)可供作抵價(jià)時(shí)，征得客戶同意立即協(xié)商抵價(jià)物價(jià)值，妥為處理避免更大損失發(fā)生。但不得在沒(méi)有擔(dān)保的情況下，再次向該客戶發(fā)貨，否則相關(guān)損失由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)全額賠償。
�。�2）業(yè)務(wù)部門應(yīng)全盤掌握公司全體客戶的'信用狀況及往來(lái)情況，業(yè)務(wù)人員對(duì)于所有的逾期應(yīng)收賬款，應(yīng)由各個(gè)經(jīng)辦人將未收款的理由，詳細(xì)陳述于賬齡分析表的備注欄上，以供公司參考，對(duì)大額的逾期應(yīng)收賬款應(yīng)特別書面說(shuō)明，并提出清收建議。
�。�3）業(yè)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格按與客戶確定的賬期催收貨款，逾期1個(gè)月扣當(dāng)事人工資的10%，逾期2個(gè)月扣當(dāng)事人工資的30%，逾期3個(gè)月扣當(dāng)事人工資的50%，逾期3個(gè)月以上按壞賬處理由相關(guān)責(zé)任按規(guī)定承擔(dān)，當(dāng)業(yè)務(wù)人員全額收回貨款時(shí)上述扣款公司將全額退還相關(guān)人員。當(dāng)業(yè)務(wù)人員不能全額收回貨款時(shí)上述扣款公司將按收回賬款的比例退還相關(guān)人員的款項(xiàng)。
�。�4）逾期應(yīng)收賬款形成壞賬的賠償處理，發(fā)現(xiàn)呆死帳要按賬面余額由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人賠償40%，主管經(jīng)理賠償15%，主管總監(jiān)賠償15%、企業(yè)承擔(dān)單30%六、應(yīng)收賬款交接管理：
（5）業(yè)務(wù)人員崗位調(diào)換、離職，必須對(duì)經(jīng)手的應(yīng)收賬款、發(fā)出商品進(jìn)行交接，交接未完或不清的，不得調(diào)崗或離職；交接不清的，責(zé)任由交者負(fù)責(zé)；若交接未完或不清擅自離職者，公司保留依照法律程序追究當(dāng)事人責(zé)任的權(quán)利。
�。�6）業(yè)務(wù)人員提出離職后須把經(jīng)手的應(yīng)收賬款全部收回或取得客戶對(duì)應(yīng)收賬款的確認(rèn)函，若在一個(gè)月內(nèi)未能收回或未取得客戶對(duì)應(yīng)收賬款確認(rèn)函的就不予辦理離職；
�。�7）《離職移交清單》至少一式三份，由移交、接交人核對(duì)內(nèi)容無(wú)誤后雙方簽字，經(jīng)監(jiān)交人簽字后，交移交人一份，接交人一份，公司存留一份。
�。�8）業(yè)務(wù)人員接交時(shí)，遇有疑問(wèn)或賬目不清時(shí)應(yīng)立即向業(yè)務(wù)部門經(jīng)理反映，有意代為隱瞞者應(yīng)與離職人員同負(fù)全部責(zé)任。
六、應(yīng)收賬款清查
公司財(cái)務(wù)部按財(cái)產(chǎn)清查制度負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收賬款，發(fā)出商品，應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)等實(shí)行清查，并對(duì)清查的結(jié)果擬定處置意見(jiàn)上報(bào)公司。
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