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明年財務(wù)工作展望
2016年，計劃財務(wù)部圍繞全面落實公司工作會議堅持穩(wěn)中求進(jìn)，深化改革創(chuàng)新等要求，立足本職，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各單位的大力支持下，計劃財務(wù)部認(rèn)真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作，合理安排財力，加強(qiáng)預(yù)算管理，理順業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化基礎(chǔ)工作，努力增收節(jié)支，全力以赴實現(xiàn)公司目標(biāo)。
一、三季度主要工作完成情況
（一）下達(dá)2016年成本費(fèi)用調(diào)整計劃
根據(jù)公司《關(guān)于下達(dá)2016年財務(wù)預(yù)算的通知》文件，計劃財務(wù)部結(jié)合實際工作任務(wù)認(rèn)真調(diào)整了公司的成本費(fèi)用預(yù)算，對各項相關(guān)分解指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整。以便更好的保證各項生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進(jìn)行，同時做好減本增效工作，努力實現(xiàn)全年經(jīng)營目標(biāo)。
（二）組織進(jìn)行“營改增”培訓(xùn)
隨著“營改增”稅收制度改革的快速推進(jìn)，整體來說公司在由營業(yè)稅向增值稅平穩(wěn)過渡，但過程中也反映出一些問題。比如說仍然有相當(dāng)一部分企業(yè)人員對“營改增”的有關(guān)稅法規(guī)定尚不清楚，針對這一問題，計劃財務(wù)部組織了公司相關(guān)部門人員進(jìn)行對“營改增”具體政策的學(xué)習(xí)。我們特別邀請了稅務(wù)師事務(wù)所的有關(guān)方面專家，就大家關(guān)注的增值稅
抵扣、普通發(fā)票與專用發(fā)票等方面的問題進(jìn)行了講解。通過2個小時精彩生動的培訓(xùn)，參加人員及時了解掌握了“營改增”方面的最新稅法政策，更好的保證了財務(wù)經(jīng)營活動順利進(jìn)行。
（三）積極開展兩金壓控工作。
根據(jù)公司下發(fā)的《關(guān)于開展“兩金”壓控工作的通知》的統(tǒng)一要求，計劃財務(wù)部在“兩金”壓控工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合公司實際情況制定具體“兩金”壓控工作方案。同時對公司應(yīng)收賬款情況全面排查了，按賬齡準(zhǔn)確編制了公司應(yīng)收賬款賬齡情況表。通過分析應(yīng)收賬款賬齡結(jié)構(gòu)，評估欠款客戶經(jīng)營狀況和還款能力，確定了壓減應(yīng)收賬款的工作重點(diǎn)。在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，在各部門的積極配合下，努力降低杠桿水平，控制公司債務(wù)風(fēng)險。
（四）認(rèn)真制定公司內(nèi)外部對標(biāo)指標(biāo)。
計劃財務(wù)部以“控制成本、節(jié)約成本”為目標(biāo)，通過比先進(jìn)、找差距、補(bǔ)短板的方式，根據(jù)指標(biāo)選定標(biāo)桿，制定公司成本管控方面內(nèi)部和外部單位對標(biāo)指標(biāo)，組織、指導(dǎo)實施對標(biāo)；加快推進(jìn)公司成本管控對標(biāo)工作，切實做好降本增效工作，配合公司整體對標(biāo)目標(biāo)的實現(xiàn)。
（五）進(jìn)一步溝通資產(chǎn)調(diào)劑方案。
根據(jù)XX會議精神與集團(tuán)文件要求，為做好XX設(shè)備的統(tǒng)籌調(diào)劑，控制生產(chǎn)消耗，盤活資產(chǎn)，讓設(shè)備發(fā)揮最大效用，
降低管理運(yùn)營成本和相關(guān)費(fèi)用支出。計劃財務(wù)部積極與XX公司財務(wù)部和XX公司、XX公司進(jìn)行溝通，推進(jìn)以租賃方式交于XX公司使用的部分XX設(shè)備類固定資產(chǎn)調(diào)劑入XX公司。
（六）做好XX企業(yè)定額編制現(xiàn)場測定調(diào)研工作。 2016我們繼續(xù)要求公司生產(chǎn)部門相關(guān)人員按照XX公司造價中心專家的數(shù)字法寫實現(xiàn)場測定要求填寫測定記錄表格，并按照專家要求根據(jù)公司的XX施工業(yè)務(wù)特點(diǎn)，做好了XX養(yǎng)護(hù)施工作業(yè)總體及各工序（工藝流程），及施工人員、施工工具材料、大機(jī)編組配置等施工組織模型信息分析測定，為下一步及時收集齊XX施工基礎(chǔ)資料上報XX中心做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集工作，并要求現(xiàn)場測定人員繼續(xù)隨著測定的開展隨時根據(jù)專家反饋意見，對測定記錄進(jìn)行調(diào)整完善。目前，XX測定數(shù)據(jù)正在收集整理，待XX的前期數(shù)據(jù)收集齊全，報公司審批通過后，我們將及時將數(shù)據(jù)反饋給XX中心進(jìn)行復(fù)核，為下一步繼續(xù)作好測定工作打好基礎(chǔ)。
二、2017工作計劃
（一）建立健全各項財務(wù)制度，持續(xù)不斷改進(jìn)財務(wù)管理工作。計劃財務(wù)部根據(jù)財務(wù)管理新趨勢，按照集團(tuán)有關(guān)文件規(guī)定，并結(jié)合我公司實際情況，進(jìn)一步完善了公司財務(wù)管理有關(guān)制度辦法。2017我們將出臺修改后的新的財務(wù)管理辦法，以期進(jìn)一步提高財務(wù)管理水平。
（二）認(rèn)真完成與XX公司、XX公司的資產(chǎn)調(diào)劑工作，
并完成固定資產(chǎn)的檔案建立。
（三）認(rèn)真分析2016年預(yù)算執(zhí)行情況，對預(yù)算執(zhí)行中存在的問題認(rèn)真分析研究，及時采取應(yīng)對解決方法，圓滿完成公司2016年各項經(jīng)營指標(biāo)，同時做好2016年財務(wù)決算和2017年預(yù)算的準(zhǔn)備工作。
計劃財務(wù)部
2016.12.23
2015財務(wù)部年度工作計劃
回顧過去，展望未來，***房地產(chǎn)公司在恢復(fù)中逐漸步入欣欣向榮，新的20**，財務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長足的進(jìn)步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20**年的昂揚(yáng)斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)工作中的不足，在保證作為公司核心的財務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一個新的層次！因此，財務(wù)部對充滿激-情的20**年作出了如下的展望和規(guī)劃：
一、進(jìn)一步加強(qiáng)員工的成本控制意識，嚴(yán)格控制借支的審批流程，層層把關(guān)，當(dāng)然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；同時，財務(wù)部將加強(qiáng)對新職工的成本費(fèi)用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把***嚴(yán)格借支，節(jié)約費(fèi)用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去；對于項目的請款嚴(yán)格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請款除特別批準(zhǔn)外，財務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、加強(qiáng)往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作，對各個項目的正�；乜�，按照公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當(dāng)月資金收付計劃。
三、配備財務(wù)人員：財務(wù)部工作量日漸加強(qiáng)，鑒于目前財務(wù)工作在運(yùn)作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務(wù)建議至少增加一名主管會計，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計劃外，加強(qiáng)往來款項的催要工作，成本會計負(fù)責(zé)按照公司的績效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。
四、配備金蝶升級版財務(wù)軟件及多端口：至少配備三個財務(wù)軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負(fù)其職，出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負(fù)憑證審核，會計負(fù)責(zé)收、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務(wù)處理，董事辦設(shè)置查詢功能，實時進(jìn)入賬務(wù)系統(tǒng)，進(jìn)行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當(dāng)一部分重復(fù)工作，月底核對賬務(wù)也很繁瑣費(fèi)時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強(qiáng)。由此，財務(wù)管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配。
五、日常工作：認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運(yùn)作。
六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。
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