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招標(biāo)代理合同管理辦法
1.目的
規(guī)定了開(kāi)發(fā)部、工程部工作中所涉及供應(yīng)商的選擇程序及對(duì)與供應(yīng)商簽定合同的管理規(guī)程，使公司項(xiàng)目管理工作與現(xiàn)行的建筑市場(chǎng)規(guī)范化管理接軌，逐步符合建筑市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)規(guī)律。
2.范圍
適用于對(duì)監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)、施工及材料設(shè)備等供應(yīng)單位的選擇工作，適用于與上述各供應(yīng)商簽定合同的管理工作。
3.權(quán)責(zé)
工程部負(fù)責(zé)監(jiān)理、施工及材料設(shè)備的招投標(biāo)，開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的招投標(biāo)工作及以上合同的管理工作。
4.要求
4.1招投標(biāo)選擇各供應(yīng)商
建設(shè)工程項(xiàng)目獲批準(zhǔn)后，工程部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行工程項(xiàng)目報(bào)建，并根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模及投資主體性質(zhì)，報(bào)公司總經(jīng)理決定采取何種發(fā)包方式（招標(biāo)發(fā)包或直接發(fā)包）。本指導(dǎo)書(shū)為主闡述招標(biāo)發(fā)包（公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)），直接發(fā)包除工作流程不受限制外，其選擇依據(jù)可參考招標(biāo)發(fā)包。
4.1.1招投標(biāo)工作程序
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《廈門(mén)市建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》和《廈門(mén)市建設(shè)工程設(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等法規(guī)的規(guī)定，工程施工招投標(biāo)的工作程序可按附圖1的流程圖執(zhí)行，監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)、材料設(shè)備的招投標(biāo)工作程序可參照此程序做適當(dāng)修改后執(zhí)行。
4.1.2在該流程圖中，建設(shè)單位主要工作是編制招標(biāo)文件和對(duì)參加投標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行資
格審查。
A.因招標(biāo)選擇施工單位在廈門(mén)市執(zhí)行多年，已形成一套相對(duì)規(guī)范的工作程序，工程部可參照廈建建字〔1998〕024號(hào)關(guān)于推行使用《廈門(mén)市建設(shè)工程施工招標(biāo)文件范本（試行）》和《廈門(mén)市建設(shè)工程施工招標(biāo)評(píng)標(biāo)定標(biāo)辦法（試行）》的通知文件，按照施工招標(biāo)文件示范文本來(lái)編制招標(biāo)文件。監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)、材料設(shè)備等的招標(biāo)文件可在此基礎(chǔ)上結(jié)合其專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)修改編制。
B.招投標(biāo)工作中，對(duì)參加投標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行資格審核也是非常關(guān)鍵的，如何對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)可參照附表1.
C.對(duì)于招投標(biāo)中的相關(guān)工作，工程部可參照《廈門(mén)市建設(shè)工程有形市場(chǎng)招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)指南》來(lái)操作。
4.2與各供應(yīng)商簽定合同的管理
與各供應(yīng)商簽定合同的管理可參照附表2.
5.相關(guān)文件
5.1《中華人民共和國(guó)合同法》 5.2《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》
5.3《廈門(mén)市建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》 5.4《廈門(mén)市建設(shè)工程設(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》 5.5《廈門(mén)市工程建設(shè)監(jiān)理管理辦法》 5.6《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同管理辦法》 5.7《建設(shè)工程施工合同管理辦法》
5.8《廈門(mén)市建設(shè)工程有形市場(chǎng)招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)指南》
5.9廈建建字〔1998〕024號(hào)關(guān)于推行使用《廈門(mén)市建設(shè)工程施工招標(biāo)文件范本（試行）》
和《廈門(mén)市建設(shè)工程施工招標(biāo)評(píng)標(biāo)定標(biāo)辦法（試行）》的通知 6.記錄表單
6.1《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同（示范文本）》（GF-2000-0202） 6.2《建設(shè)工程勘察合同》（GF-96-0203） 6.3《建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同》（GF-96-0204） 6.4《建設(shè)工程施工合同》（GF-91-0201） 6.5《工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同》（GF-90-0101） 6.6《工礦產(chǎn)品訂貨合同》（GF-90-0102） 6.7《投標(biāo)單位資格審查表》（QR740106-1） 6.8《評(píng)標(biāo)報(bào)告》（QR740107-1） 6.9《中標(biāo)通知書(shū)》（QR740108-1）
附圖1 招投標(biāo)程序框圖
附表1 各供應(yīng)商的評(píng)價(jià)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)
合同招標(biāo)管理辦法2017-01-16 06:04 | #2樓
第一章 總則
一、目的
為規(guī)范公司的招標(biāo)管理工作，維護(hù)公司的合法權(quán)益，控制經(jīng)營(yíng)管理成本，保證質(zhì)量，根據(jù)國(guó)家的有關(guān)法規(guī)，本著公平、公正、誠(chéng)信的原則，制定本辦法。
二、適用范圍
公司簽訂的資金支出類(lèi)合同，標(biāo)的額在3萬(wàn)元以上都必須嚴(yán)格履行招標(biāo)評(píng)審程序。因自然災(zāi)害、緊急搶修、突發(fā)事件等特殊情況出現(xiàn)不宜采取招投標(biāo)評(píng)審程序的，須報(bào)經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。
三、類(lèi)別
本辦法所稱(chēng)的招標(biāo)包括公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。
1、公開(kāi)招標(biāo)是指以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或其他組織投標(biāo)。
2、邀請(qǐng)招標(biāo)是指以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蚱渌M織投標(biāo)。
第二章 招標(biāo)準(zhǔn)備
四、合同標(biāo)的責(zé)任部門(mén)（下稱(chēng)招標(biāo)部門(mén)）應(yīng)積極做好招標(biāo)準(zhǔn)備工作，包括：
1、根據(jù)工作需要，分析確定工作目標(biāo)；
2、制作招標(biāo)文件并辦理相關(guān)審批手續(xù)；
3、草擬合同主要條款。
五、招標(biāo)部門(mén)應(yīng)建立合格投標(biāo)單位數(shù)據(jù)資料庫(kù)，以備公司未來(lái)招標(biāo)使用。
第三章 招標(biāo)
六、招標(biāo)部門(mén)應(yīng)指定具體經(jīng)辦人員根據(jù)不同的招標(biāo)類(lèi)別發(fā)放招標(biāo)要約。
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七、招標(biāo)部門(mén)應(yīng)按三標(biāo)一體程序文件中的規(guī)定對(duì)意向投標(biāo)方進(jìn)行預(yù)審，包括：
1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)；
2、加蓋公章的法人授權(quán)書(shū)；
3、聯(lián)系人的身份證明；
4、技術(shù)能力，履約信譽(yù)及價(jià)格服務(wù)等相關(guān)資料。
八、對(duì)于通過(guò)預(yù)審的意向投標(biāo)方，經(jīng)辦人員應(yīng)明確告知其在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，按要求將投標(biāo)文件進(jìn)行密封并加蓋公章后交本人接收。
九、規(guī)定時(shí)間內(nèi)，有符合條件的三家以上投標(biāo)方投標(biāo)的，按程序組織評(píng)標(biāo)。否則，招標(biāo)部門(mén)應(yīng)延長(zhǎng)投標(biāo)時(shí)限，直至有符合條件的三家以上投標(biāo)方參加投標(biāo)。
第四章 評(píng)標(biāo)
十、招標(biāo)部門(mén)負(fù)責(zé)組織安排招標(biāo)評(píng)審組會(huì)務(wù)，控制整個(gè)招標(biāo)工作進(jìn)度。
十一、招標(biāo)評(píng)審組由下述人員組成：
1、標(biāo)的額3萬(wàn)元—20萬(wàn)元（不含），評(píng)審組成員包括：主管副總經(jīng)理、招標(biāo)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管、紀(jì)檢工作主管等4人。
2、標(biāo)的額20萬(wàn)元以上，評(píng)審組成員包括：主管副總經(jīng)理、公司法律顧問(wèn)、招標(biāo)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管、紀(jì)檢主管領(lǐng)導(dǎo)等5人。
重大項(xiàng)目或技術(shù)性很強(qiáng)的項(xiàng)目的招標(biāo)評(píng)審工作，除上述人員參加外，還應(yīng)聘請(qǐng)項(xiàng)目專(zhuān)家參與評(píng)審，或委托招標(biāo)公司按其規(guī)定程序進(jìn)行招標(biāo)。
十二、招標(biāo)部門(mén)在收齊投標(biāo)方的投標(biāo)文件后，安排時(shí)間召集有關(guān)人員參加招標(biāo)評(píng)審會(huì)。
十三、招標(biāo)部門(mén)應(yīng)將投標(biāo)文件密封完好地上交評(píng)審組，在開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)拆封并公開(kāi)文件內(nèi)容。
十四、評(píng)審組應(yīng)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行全面、認(rèn)真的分析和評(píng)判，并可向招標(biāo)部門(mén)提出相關(guān)問(wèn)題，招標(biāo)部門(mén)應(yīng)予必要的解答。評(píng)審組亦可通過(guò)電話(huà)（在擴(kuò)音狀態(tài)）、視頻等方式詢(xún)問(wèn)投標(biāo)單位，澄清疑惑。
十五、評(píng)審組依據(jù)成員發(fā)表的一致性意見(jiàn)確定擬中標(biāo)單位，意見(jiàn)不一致時(shí)可投票決定，投票結(jié)果實(shí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則。
十六、評(píng)審過(guò)程及評(píng)審結(jié)果由招標(biāo)部門(mén)負(fù)責(zé)詳細(xì)記錄并撰寫(xiě)評(píng)審結(jié)果意見(jiàn)書(shū)。
十七、評(píng)審結(jié)束后，招標(biāo)部門(mén)應(yīng)聯(lián)系辦公室，提出召開(kāi)經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行最終決定的申請(qǐng)。
第五章 中標(biāo)
十八、經(jīng)理辦公會(huì)日期確定后，辦公室及時(shí)通知招標(biāo)部門(mén)準(zhǔn)備材料，
做好上會(huì)準(zhǔn)備。
十九、招標(biāo)部門(mén)應(yīng)將投標(biāo)的原始資料、評(píng)審意見(jiàn)書(shū)、合同文本等相關(guān)文件一并提交經(jīng)理辦公會(huì)審議。招標(biāo)部門(mén)主管（必要時(shí)包括具體經(jīng)辦人員）參加經(jīng)理辦公會(huì)介紹情況并備詢(xún)。
二十、經(jīng)理辦公會(huì)最終決定中標(biāo)單位后，招標(biāo)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知各投標(biāo)方。
第六章 簽約
二十一、招標(biāo)部門(mén)負(fù)責(zé)起草合同文件，并報(bào)公司法律顧問(wèn)審核。 二十二、合同談判完成后，招標(biāo)部門(mén)按公司合同管理的相應(yīng)規(guī)定,進(jìn)行合同報(bào)批。
第七章 招標(biāo)紀(jì)律
二十三、招標(biāo)工作相關(guān)人員必須嚴(yán)格遵守以下紀(jì)律，違者依法處理。
1、除經(jīng)辦人電話(huà)、招標(biāo)文件中公布的電話(huà)外，招標(biāo)評(píng)審組成員的電話(huà)一律保密；
2、開(kāi)標(biāo)前投標(biāo)文件嚴(yán)禁啟封。投標(biāo)文件交付時(shí)要逐一登記，經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)保管投標(biāo)文件，開(kāi)標(biāo)時(shí)招標(biāo)文件應(yīng)密封完好；
3、不得泄露標(biāo)底、其他投標(biāo)人的投標(biāo)價(jià)或其他任何涉及招標(biāo)工作的保密資料；
4、不得與投標(biāo)方相互串通，不得接受投標(biāo)方的禮品、禮金、宴請(qǐng)或參與其他可能影響公正招標(biāo)的活動(dòng)；
5、不得在招標(biāo)文件或資格預(yù)審文件中設(shè)置有利于特定投標(biāo)人或違規(guī)限制潛在投標(biāo)人條款；
6、招標(biāo)文件制作人應(yīng)對(duì)招標(biāo)文件的正確性負(fù)責(zé)。
第八章 其他
二十四、招標(biāo)活動(dòng)涉及的各種文件資料，包括招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)審結(jié)果、合同、經(jīng)理辦公會(huì)決議等按照公司《合同管理制度》有關(guān)規(guī)定由招標(biāo)部門(mén)移交辦公室存檔。
二十五、本辦法已由經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)，自下發(fā)之日起正式執(zhí)行。
招標(biāo)代理管理規(guī)章制度2017-01-16 06:02 | #3樓
一、人之因素及企業(yè)生存與發(fā)展的根本，根據(jù)公司《章程》結(jié)合具體實(shí)際制訂本制度，公司各部均需遵照?qǐng)?zhí)行。
二、公司人員采用聘任制，決策機(jī)構(gòu)為總經(jīng)理辦公會(huì)議。
三、公司人員分注冊(cè)人員、聘任人員、試用人員三類(lèi)，注冊(cè)及在合同期內(nèi)專(zhuān)職的聘任人員均列為正式人員。
四、試用人員采用公開(kāi)招聘，擇優(yōu)錄取。
五、聘任人員在試用人員中擇優(yōu)錄取。
六、公司注冊(cè)人員原則上不直接調(diào)入，根據(jù)工作需要，在表現(xiàn)好、工作成績(jī)突出的專(zhuān)職聘任人員中錄用。
七、試用人員報(bào)名資格：凡政治思想好，身體健康且具備下列條件之一者：
1、高級(jí)職稱(chēng)，且有一定相適應(yīng)的實(shí)際工作成績(jī)和能力；
2、中級(jí)職稱(chēng)，從事三年以上設(shè)計(jì)或施工等專(zhuān)業(yè)性工作；
八、具備報(bào)名條件經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審核，（在審核時(shí)，凡從事過(guò)造價(jià)專(zhuān)業(yè)工作三年（含三年）以上并具有造價(jià)培訓(xùn)證的優(yōu)先錄用）。合格的為試用人員，試用期為半年。
九、凡試用期滿(mǎn)的由領(lǐng)導(dǎo)組織專(zhuān)門(mén)班子進(jìn)行考核，考核的內(nèi)容主要有：工作業(yè)績(jī)及表現(xiàn)，*地建監(jiān)統(tǒng)編04表等；考核結(jié)果將作為
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正式聘任的依據(jù)。
十、公司均需與被聘人員簽訂勞動(dòng)聘任合同（期滿(mǎn)雙方根據(jù)具體情況續(xù)聘或解聘）。
十一、公司統(tǒng)一建立員工勞動(dòng)人事檔案，管理事宜由公司總經(jīng)理明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)。
十二、公司人員均實(shí)行年度考核制，考核結(jié)論將載入個(gè)人檔案。 十三、建立、完善勞動(dòng)考勤、考核等專(zhuān)項(xiàng)制度。
代理工作規(guī)則
為了加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)的監(jiān)督管理，維護(hù)建設(shè)行業(yè)的市場(chǎng)秩序，進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作，促進(jìn)建筑市場(chǎng)健康有序的發(fā)展，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，保護(hù)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)當(dāng)事人的合法權(quán)益，保證建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量，特訂立廉政制度，在招投標(biāo)活動(dòng)中供招標(biāo)投標(biāo)工作人員遵守。
1、不利用管理招投標(biāo)工作的便得，指定或介紹施工單位參加投標(biāo)。
2、不以任何形式參與投標(biāo)單位的投標(biāo)活動(dòng)。
3、不向投標(biāo)單位透露招投標(biāo)工作中不宜公開(kāi)的內(nèi)容，不泄露標(biāo)底。
4、在招投標(biāo)活動(dòng)中，不接受招投標(biāo)單位的禮金、禮品和宴請(qǐng)。
5、堅(jiān)持公平、公正、公開(kāi)、誠(chéng)實(shí)信用的原則，不偏袒任何投標(biāo)單位。
6、自覺(jué)接受招標(biāo)辦的監(jiān)督管理，不明招暗定，走過(guò)場(chǎng)。
7、工作人員不作為投標(biāo)單位代理人參與投標(biāo)活動(dòng)。
8、不與投標(biāo)單位相互串通，阻撓、排擠其他投標(biāo)單位公平競(jìng)爭(zhēng)。保密制度
1.嚴(yán)格執(zhí)行《保密法》和《保密法實(shí)施辦法》等有關(guān)保密法規(guī)。
2.對(duì)不需要的過(guò)期檔案、文件或資料經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行銷(xiāo)毀，銷(xiāo)毀時(shí)要派專(zhuān)人在指定地點(diǎn)監(jiān)銷(xiāo)，不準(zhǔn)亂扔亂放。
3.單位人員的手機(jī)、住宅電話(huà)號(hào)碼、住址要對(duì)被審核單位保密。
4.項(xiàng)目的主審人員及有關(guān)聯(lián)的人員的姓名要保密。
5.審核報(bào)告下達(dá)前的所有數(shù)據(jù)及有關(guān)內(nèi)容要保密。招標(biāo)（預(yù)算、工程量清單）標(biāo)底及本單位出具的各種工程結(jié)算、數(shù)據(jù)、會(huì)計(jì)成本、收入、財(cái)務(wù)賬目要保密。
6.工作人員知悉被審單位、委托單位的技術(shù)和商業(yè)秘密，應(yīng)有保密義務(wù)。
違反保密制度，造成不良影響及嚴(yán)重后果者，要給予紀(jì)律處分。
合同管理制度
為加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理活動(dòng)的管理，規(guī)范招標(biāo)代理行為，維護(hù)招標(biāo)投標(biāo)市場(chǎng)各當(dāng)事人的合法權(quán)益，保證工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理質(zhì)量，經(jīng)市招標(biāo)辦研究，決定對(duì)招標(biāo)代理合同實(shí)行統(tǒng)一審查備案；對(duì)招標(biāo)代理從業(yè)人員實(shí)行統(tǒng)一執(zhí)業(yè)手冊(cè)和掛牌服務(wù)，具體規(guī)定如下：
一、對(duì)招標(biāo)代理合同的管理
(一)招標(biāo)代理合同是指各類(lèi)工程的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備(進(jìn)口機(jī)電設(shè)備除外)、材料采購(gòu)、裝飾裝修工程。
(二)招標(biāo)代理合同包括：
1、項(xiàng)目概況：工程名稱(chēng)、地址、建筑面積、結(jié)構(gòu)類(lèi)型、層高、計(jì)劃投資額；
2、招標(biāo)代理范圍；
3、招標(biāo)代理內(nèi)容；
4、招標(biāo)代理時(shí)限；
5、合同價(jià)款及支付方式；
6、雙方權(quán)力和義務(wù)；
7、違約責(zé)任、爭(zhēng)議的解決；
8、其他；
9、合同生效與終止；
(三)各招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)凡參加年檢、升級(jí)的代理業(yè)績(jī)以招標(biāo)辦審 查備案的代理業(yè)績(jī)?yōu)闇?zhǔn)。
(四)凡招標(biāo)代理合同不按規(guī)定進(jìn)行審查備案或者超越代理資質(zhì)范圍、逃避招投標(biāo)監(jiān)管的一律按不良行為記錄予以通報(bào)。
二、對(duì)招標(biāo)代理從業(yè)人員的管理
(一)所有招標(biāo)代理從業(yè)人員實(shí)行執(zhí)業(yè)制度。凡是從事招標(biāo)代理 活動(dòng)的人員進(jìn)行編制招標(biāo)文件、組織圖紙答疑、主持開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng)必須持省招標(biāo)辦統(tǒng)一印制上崗工作。
(二)凡送招標(biāo)辦備案的招標(biāo)代理合同、招標(biāo)文件、資格預(yù)審文 件須在封面右上角簽名欄內(nèi)簽字或蓋章，并以此作為考核代理人員的依據(jù)。
(三)所有建設(shè)工程招標(biāo)代理從業(yè)人員考核情況每年在“濰坊市 建設(shè)工程信息網(wǎng)”公布一次。
(四)一年內(nèi)累計(jì)扣分40分以上(含40分)為不合格。
(五)凡公布的建設(shè)工程招標(biāo)代理從業(yè)人員有違法違規(guī)、暗箱操 作等行為一經(jīng)投訴或考核不合格的，取消其建設(shè)工程招標(biāo)代理從業(yè)人員資格，3年內(nèi)不準(zhǔn)從事建設(shè)工程招標(biāo)代理活動(dòng)。
財(cái)務(wù)管理制度
為了加強(qiáng)和規(guī)范我公司的財(cái)務(wù)管理制度，保障、配合各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。制定下列制度：
1.公司財(cái)會(huì)人員，應(yīng)當(dāng)按照會(huì)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的程序和要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算工作。保證所提供的會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
2.公司財(cái)務(wù)設(shè)置會(huì)計(jì)和出納兩個(gè)崗位。會(huì)計(jì)人員不得經(jīng)營(yíng)（管理）現(xiàn)金，出納人員不得兼管稽核、不得保管財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由主管會(huì)計(jì)保管。會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記、成本核算、繳納稅款、兼管人事等工作。出納負(fù)責(zé)開(kāi)票、收款、資金（現(xiàn)金）管理、開(kāi)戶(hù)銀行對(duì)帳、報(bào)銷(xiāo)、付款、報(bào)賬、原始憑證核對(duì)工作。
3.本公司的一切開(kāi)支均由總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷(xiāo)。部門(mén)費(fèi)用開(kāi)支由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理審核、簽字，主管會(huì)計(jì)復(fù)核、簽字，出納人員核對(duì)無(wú)誤后方可支付。同時(shí)要求所有發(fā)票真實(shí)有效，自制單據(jù)必須合法、合理。報(bào)銷(xiāo)人員對(duì)經(jīng)辦報(bào)銷(xiāo)的票據(jù)負(fù)有直接責(zé)任，報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)注明經(jīng)辦人、簡(jiǎn)單事由等情況。票據(jù)有誤、手續(xù)不全，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒付。
4.個(gè)人一般不允許因私借公-款。若有特殊情況，另行處理，但不得長(zhǎng)期占用。因公借款，應(yīng)在辦理完公事后一周內(nèi)，結(jié)清財(cái)
務(wù)手續(xù)。
5.公司的財(cái)務(wù)賬目，要求做到帳、款相符，日清月結(jié)，同時(shí)不得庫(kù)存大額現(xiàn)金。辦公用品、用具要帳、物、卡相符。
6.財(cái)務(wù)人員（綜合管理人員），應(yīng)及時(shí)做好工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)務(wù)臺(tái)賬的登記、檔案管理和各部門(mén)的經(jīng)濟(jì)核算工作，并對(duì)各部建立收入、支出臺(tái)帳。按時(shí)給需要結(jié)算（分配）的部門(mén)、人員辦理結(jié)算手續(xù)。
7.辦公用品、勞保福利、專(zhuān)業(yè)書(shū)籍、標(biāo)準(zhǔn)圖等實(shí)行統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。在購(gòu)買(mǎi)前，需列出計(jì)劃，由財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一配置。專(zhuān)業(yè)書(shū)籍、標(biāo)準(zhǔn)圖、辦公用品、用具實(shí)行誰(shuí)借用、誰(shuí)管理，認(rèn)真登記。按部門(mén)配置的圖集、定額、軟件等資料，由部門(mén)負(fù)責(zé)人管理。
檔案管理制度
按照有關(guān)法規(guī)、行業(yè)協(xié)會(huì)及主管部門(mén)對(duì)業(yè)務(wù)檔案管理的要求，根據(jù)豫價(jià)協(xié)[2015]16號(hào)文件，對(duì)我單位完成并且已經(jīng)收取審核、招標(biāo)費(fèi)用的項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)整理，將資料移交檔案管理人員，建立業(yè)務(wù)檔案。檔案整理無(wú)論項(xiàng)目大小、預(yù)算的編審、標(biāo)書(shū)的編審、都應(yīng)有相應(yīng)的文字、數(shù)據(jù)記錄。連同咨詢(xún)協(xié)議、方案、工作報(bào)告、其他資料的往來(lái)記錄等整理歸檔。
為保證我單位所有存檔資料真實(shí)、齊全，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。檔
案管理人員要加強(qiáng)對(duì)檔案整理、管理工作。根據(jù)工程項(xiàng)目大小，確定必要的存檔資料，資料不全不能存檔。沒(méi)有存檔資料的工程項(xiàng)目，不能兌現(xiàn)工資。
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