資金經(jīng)理崗位職責(zé)

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，很多場合都離不了崗位職責(zé)，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的資金經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　1.負(fù)責(zé)建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機(jī)構(gòu)、風(fēng)投以及個(gè)人進(jìn)行聯(lián)系;

　　2.負(fù)責(zé)處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;

　　3.對房地產(chǎn)融資項(xiàng)目進(jìn)行市場調(diào)研并編寫項(xiàng)目可行性報(bào)告，對項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并出具風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告，提出項(xiàng)目的`運(yùn)作方案;

　　4.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)融資項(xiàng)目的具體執(zhí)行工作，監(jiān)督和控制項(xiàng)目的進(jìn)度;

　　5.合理調(diào)配資金，安排企業(yè)內(nèi)部融資，監(jiān)督資金的使用情況，提高資金的使用效率;

　　6.根據(jù)投資項(xiàng)目的需要進(jìn)行融資，以滿足項(xiàng)目的投資需要;

　　7.負(fù)責(zé)與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)建立和維護(hù)與相關(guān)金融和中介機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系;

　　8.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)融資報(bào)表以及相關(guān)配套資料的處理。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　1. 組織制定、審核集團(tuán)月度/年度資金計(jì)劃;跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況，進(jìn)行預(yù)實(shí)對比分析，統(tǒng)籌管理集團(tuán)整體資金運(yùn)營情況，向管理層提供資金工作決策支持;

　　2. 管理下屬項(xiàng)目公司的資金日報(bào)表，對項(xiàng)目公司的資金進(jìn)行監(jiān)控，合理平衡集團(tuán)和項(xiàng)目公司的.資金，并完成其他集團(tuán)各類資金報(bào)表的統(tǒng)計(jì)與分析;

　　3. 制定集團(tuán)回款計(jì)劃，下達(dá)監(jiān)控集團(tuán)及項(xiàng)目公司回款任務(wù)，統(tǒng)一管理并進(jìn)行考核，完成回款任務(wù);

　　4. 資金管理制度建設(shè)：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規(guī)范，并組織實(shí)施;

　　5. 根據(jù)資金需求擬定資金籌措和融資計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施;

　　6.開展融資工作：包括項(xiàng)目融資、供應(yīng)鏈融資的標(biāo)準(zhǔn)化、商票及非標(biāo)類產(chǎn)品融資。同時(shí)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)融資產(chǎn)品(包括但不限于ABSABNREITS)。項(xiàng)目貸款上報(bào)、貸款審批、貸后管理等工作;

　　7. 關(guān)注政策、法規(guī)及行業(yè)信息，密切關(guān)注資本市場運(yùn)行情況并進(jìn)行動(dòng)態(tài)評估分析;

　　8. 維護(hù)金融機(jī)構(gòu)關(guān)系，確保足夠的金融資源支持。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　1、參與公司融資業(yè)務(wù)策略的制定,統(tǒng)籌項(xiàng)目融資;

　　2、根據(jù)公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標(biāo);

　　3、負(fù)責(zé)與政府、金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)聯(lián)系,項(xiàng)目合作談判,尋找融資資本,全面規(guī)劃融資項(xiàng)目,通過各種金融業(yè)務(wù)模式和金融工具,為公司大項(xiàng)目銷售的`融資方案;提供資金支持,并合理控制資金成本;

　　4、負(fù)責(zé)規(guī)劃融資項(xiàng)目,制定融資計(jì)劃,設(shè)計(jì)產(chǎn)品模式。

　　5、負(fù)責(zé)公司融資業(yè)務(wù)模式的搭建和持續(xù)優(yōu)化、融資模式設(shè)計(jì)以及團(tuán)隊(duì)搭建及管理。

　　6、負(fù)責(zé)建立健全公司融資管理制度、流程、工作規(guī)范,并組織實(shí)施;

　　7、對資金進(jìn)行合理的調(diào)配,監(jiān)督資金使用情況,提高資金的使用效率。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè);

　　2、3年以上融資工作經(jīng)驗(yàn),熟悉貿(mào)易金融,融資租賃,醫(yī)療健康,資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)者優(yōu)先,擁有豐富的銀行,非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;

　　3、具有豐富的商業(yè)談判經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立撰寫融資方案和主持融資項(xiàng)目的調(diào)研、分析、方案的制定等工作,具備獨(dú)立開發(fā)融資項(xiàng)目的能力;

　　4、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神與合作能力;

　　5、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn),有高度的工作熱情和責(zé)任感;

資金經(jīng)理崗位職責(zé)4

　　1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)整體規(guī)劃、市場情況，選擇合適的金融機(jī)構(gòu)、渠道，擬定相應(yīng)的開拓方案。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)、渠道開發(fā)談判，并對已有機(jī)構(gòu)定期回訪維護(hù)。重點(diǎn)開發(fā)銀行、券商、信托、保險(xiǎn)、私募等機(jī)構(gòu)，引入外部資金、設(shè)計(jì)合作模式。

　　2、熟悉銀行、證券、信托、保險(xiǎn)、私募等機(jī)構(gòu)日常金融業(yè)務(wù)服務(wù)和產(chǎn)品，根據(jù)公司需要，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，為客戶制定金融服務(wù)方案。

　　3、參與公司投資行為、兼并、收購、融資等資本運(yùn)作業(yè)務(wù)。

　　4、熟悉各種再融資工具(資產(chǎn)證券化、可轉(zhuǎn)債等)和并購重組策略(收購、分拆、剝離等)

　　5、熟悉企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中的各種金融需求，與主要金融機(jī)構(gòu)由良好穩(wěn)定的'關(guān)系。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)5

　　1、按公司資金預(yù)算制度，根據(jù)公司預(yù)計(jì)的收入回款情況和往期支出情況合理預(yù)計(jì)后續(xù)會計(jì)期間的支出，并協(xié)助資金管理部長做好相應(yīng)的資金安排，確保公司正常的資金需求。

　　2、依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，合理安排調(diào)撥和使用集團(tuán)內(nèi)部資金，確保集團(tuán)各公司的資金需求。

　　3、嚴(yán)格按公司相關(guān)資金管理制度和程序?qū)Ω犊钸M(jìn)行安排和審核，確保付款準(zhǔn)確及時(shí)安全;不定期盤點(diǎn)出納現(xiàn)金，確保公司現(xiàn)金款項(xiàng)安全。

　　4、負(fù)責(zé)制定和完善銀行票據(jù)(如支票)、賬戶管理等相關(guān)制度，通過完善的.制度對確保對資金支出、銀行賬戶開立銷戶等進(jìn)行嚴(yán)格管控，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保公司資金安全。

　　5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展與部門規(guī)劃要求，負(fù)責(zé)制定資金部工作計(jì)劃、職責(zé)分工及人員安排;

　　6、負(fù)責(zé)本部門人員的日常管理工作，包括業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作安排、績效考核、日常考勤等

　　7、通過培訓(xùn)、激勵(lì)、文化宣傳、組織氣氛建設(shè)等手段，提高組織氛圍，加強(qiáng)部門組織文化建設(shè)，提高團(tuán)隊(duì)整體工作效率水平。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)6

　　1、優(yōu)化資金計(jì)劃報(bào)送機(jī)制，做好日常資金管理和安排;

　　2、資金集中管理，歸集閑置資金，專項(xiàng)賬戶資金解付和安排;

　　3、按周/月/年度測算集團(tuán)整體不同時(shí)間流動(dòng)性狀況，結(jié)合資金需求，合理調(diào)控融資和支付節(jié)奏;

　　4、推動(dòng)銀企直聯(lián)系統(tǒng)投產(chǎn)上線和優(yōu)化管理。

　　5、協(xié)助完成部門內(nèi)其他工作。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)7

　　工作職責(zé):

　　能獨(dú)立負(fù)責(zé)融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開展資金管理工作。

　　任職資格:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè);

　　2、8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng)造性開展工作;

　　4、良好的溝通、協(xié)調(diào)、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)管理能力。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)8

　　1.編制資金規(guī)劃，制定相關(guān)政策制度，組織資金預(yù)算;

　　2.資金結(jié)算、調(diào)度等運(yùn)營管理與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控;

　　3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理;

　　4.融資管理;

　　5.內(nèi)部資金市場/內(nèi)部銀行管理;

　　6.資金業(yè)務(wù)部門管理;

　　7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情

資金經(jīng)理崗位職責(zé)9

　　1、根據(jù)商業(yè)集團(tuán)融資工作(包含前期融資和開發(fā)貸款)，與各金融機(jī)構(gòu)溝通貸款，選擇融資渠道，并降低融資成本，協(xié)調(diào)貸款事宜，落實(shí)融資計(jì)劃;

　　2、完成區(qū)域內(nèi)各按揭合作銀行的`溝通工作，落實(shí)和跟蹤按揭回款情況，對按揭客戶進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)管理，配合市場營銷部協(xié)調(diào)有關(guān)按揭工作事宜;

　　3、根據(jù)資金預(yù)算，完成公司整體資金統(tǒng)籌、安排，滿足公司及投資項(xiàng)目的用款需求，提高資金使用效率;

　　4、配合集團(tuán)完成相關(guān)銀行、基金、信托等各類金融機(jī)構(gòu)的融資工作。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制以保證遵守法律法規(guī)及集團(tuán)規(guī)章制度;

　　2、負(fù)責(zé)公司營運(yùn)的監(jiān)督管理，做好合同簽定時(shí)的審核、合同執(zhí)行的.落實(shí)、合同付款的監(jiān)督工作;

　　3、按照公司整體經(jīng)營目標(biāo)，負(fù)責(zé)預(yù)算管理基礎(chǔ)工作，組織編制資金計(jì)劃，控制、監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行;

　　4、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的催收，對資金的流入流出嚴(yán)格把關(guān)、合理調(diào)配，爭取資金的最高利用率;

　　5、負(fù)責(zé)經(jīng)營費(fèi)用和對外付款的復(fù)核，盡可能降低公司的各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用，保證付款的準(zhǔn)確性、合理性，從而提高經(jīng)營利潤;

　　6、跟蹤國家財(cái)稅、金融政策發(fā)展新動(dòng)向，提供資金、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的建議，指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作;

　　7、負(fù)責(zé)下屬工作及人員的合理定位、分工及職責(zé)明確，審核、督促其工作;

　　8、及時(shí)了解和研究國家稅務(wù)政策、法規(guī)和金融機(jī)構(gòu)情況，并安排組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)了解;

　　10、與其他部門合作，加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)的管理;

　　11、審核外報(bào)的稅務(wù)報(bào)表，規(guī)劃公司稅務(wù)并主導(dǎo)年度稅務(wù)稽核。參與項(xiàng)目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運(yùn)營工作;

資金經(jīng)理崗位職責(zé)11

　　及時(shí)了解、收集、掌握國家、地方的財(cái)稅政策并及時(shí)向部門財(cái)務(wù)人員傳達(dá)重要的財(cái)稅信息;

　　審核各子公司納稅申報(bào)表;審核稅務(wù)專員關(guān)于稅務(wù)科目的結(jié)賬工作內(nèi)容

　　了解關(guān)聯(lián)交易，梳理業(yè)務(wù)線并參與關(guān)聯(lián)交易的計(jì)算與設(shè)計(jì)，集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易charge計(jì)算表準(zhǔn)備，流程提交，并監(jiān)控執(zhí)行效果，合規(guī)前提下稅務(wù)成本最低

　　針對國內(nèi)重組、并購交易(如有)，識別稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，出具和完善相應(yīng)稅務(wù)方案并落地執(zhí)行;

　　各地稅務(wù)局關(guān)系建立和維護(hù);協(xié)助稅收優(yōu)惠申請維護(hù);以及協(xié)助稅務(wù)稽查應(yīng)對;

　　統(tǒng)籌組織集團(tuán)匯算清繳工作;統(tǒng)籌組織報(bào)表資料、稅務(wù)檔案的裝訂、存檔，及承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù);

　　審核資金主管擬定的.資金預(yù)測與實(shí)際報(bào)表，監(jiān)管資金計(jì)劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，定期匯總上報(bào)各部門、子公司資金計(jì)劃的執(zhí)行情況及日常資金狀況;

　　負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并指導(dǎo)資金主管完成融資業(yè)務(wù)溝通及落地，維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系，配合金融機(jī)構(gòu)盡調(diào)、跟蹤授信進(jìn)展，推動(dòng)授信審批、放款、貸后管理工作;

　　根據(jù)公司的業(yè)務(wù)及規(guī)劃，建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規(guī)及企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制要求，確保公司資金安全

　　定期組織資金稅務(wù)組開會總結(jié)工作情況;

　　領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)與外部金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府等建立良好關(guān)系。

　　2、負(fù)責(zé)公司投資信息的'收集、整理，投資渠道的開發(fā)與建立。

　　3、負(fù)責(zé)參與投資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報(bào)告和文件。

　　4、負(fù)責(zé)處理與投資、貸款相關(guān)的各種外部事宜。

　　5、合理進(jìn)行資金分析、調(diào)配，以及內(nèi)部投資等安排。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)13

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)與銀行、金租、券商、信托、保險(xiǎn)、基金等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)接洽，建立與上述金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系并有效維護(hù);

　　2、及時(shí)掌握上述金融機(jī)構(gòu)合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設(shè)計(jì)合作方案， 參與融資項(xiàng)目商務(wù)談判，推動(dòng)公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)資金對接;

　　3、定期對公司融資信息進(jìn)行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進(jìn)行分析，并完成相關(guān)工作報(bào)告;

　　4、 跟進(jìn)與各個(gè)合作金融機(jī)構(gòu)的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計(jì)提醒，借款余額更新等內(nèi)容，提高公司資金周轉(zhuǎn)效率;

　　5、 其他資金管理的內(nèi)部工作。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)14

　　參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

　　負(fù)責(zé)對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);

　　指導(dǎo)制作制作公司的`資金計(jì)劃，負(fù)責(zé)進(jìn)行融資渠道的拓展;

　　負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)金流通量需求分析與預(yù)測，資金計(jì)劃的制度，以滿足企業(yè)運(yùn)營的現(xiàn)金需要;

　　關(guān)注銀行利率變動(dòng)及趨勢并作出判斷，提出公司融資策略及計(jì)劃，提高資金收益;

　　實(shí)時(shí)掌握公司資金動(dòng)態(tài)，組織編制公司資金相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持;

　　組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項(xiàng);

　　協(xié)調(diào)銷售部進(jìn)行應(yīng)收賬款的催收，保障帳款及時(shí)回收，

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)15

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)完善集團(tuán)資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;

　　2、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌編制集團(tuán)年度、季度、月度資金計(jì)劃;

　　3、配合集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展需求,高效調(diào)度集團(tuán)資金、有效控制資金成本、提前預(yù)警資金安全;

　　4、積極開拓銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)等多種籌融資渠道,做好籌融資后續(xù)管理;

　　5、負(fù)責(zé)集團(tuán)各事業(yè)部資金平衡分析預(yù)警,推進(jìn)項(xiàng)目“以收定支”,完善項(xiàng)目資金管控;

　　6、參與集團(tuán)重大項(xiàng)目的資金支持前期項(xiàng)目可行論證、盡職調(diào)查、手續(xù)落實(shí)辦理及后續(xù)跟蹤;

　　7、參與集團(tuán)經(jīng)營、投融資款項(xiàng)的`大額支付審核及統(tǒng)籌安排;

　　8、協(xié)助集團(tuán)處理好與金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門關(guān)系;

　　9、上級臨時(shí)安排的其他相關(guān)工作等。

　　任職要求:

　　1、金融、銀行、財(cái)務(wù)管理或會計(jì)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會計(jì)師以上職稱;

　　2、8年以上工作經(jīng)驗(yàn),其中大型企業(yè)集團(tuán)3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　3、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),有較強(qiáng)的判斷和決策、計(jì)劃和執(zhí)行能力;

　　4、具備良好的口頭及書面表達(dá)能力以及良好的組織、協(xié)調(diào)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。

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