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臺(tái)賬管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，很多地方都會(huì)使用到制度，制度就是在人類社會(huì)當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的臺(tái)賬管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
臺(tái)賬管理制度1
青年文明號(hào)臺(tái)賬是創(chuàng)建青年文明號(hào)活動(dòng)過(guò)程中收集、積累的原始材料，是展示創(chuàng)建成果、創(chuàng)建經(jīng)驗(yàn)、創(chuàng)建過(guò)程的有力舉證，更是推進(jìn)創(chuàng)建活動(dòng)深入開展可借鑒、可總結(jié)、可交流的經(jīng)驗(yàn)素材。特制定以下規(guī)定：
1、號(hào)手根據(jù)分工負(fù)責(zé)的.內(nèi)容收集，整理。本著定時(shí)收集、及時(shí)收集、準(zhǔn)確收集、完整收集的要訣收集。
2、按臺(tái)帳規(guī)范分類內(nèi)容。
3、所有資料不外借，如要查閱必須經(jīng)號(hào)長(zhǎng)同意。
4、更新、添加內(nèi)容及時(shí)記錄。
5、如有圖片的內(nèi)容必須要彩打，要有說(shuō)明。
6、每本資料有管理臺(tái)帳的承諾書，必須簽名負(fù)責(zé)。
7、電子文檔不準(zhǔn)復(fù)制給查閱人員。
8、收集資料及時(shí)、詳細(xì)、動(dòng)態(tài)，注意原始資料的完整。
9、杜絕作假，整理不規(guī)范，不及時(shí)。
10、管理人員要力保資料齊全。
11、收集的文字資料和圖片資料都能反映創(chuàng)建的經(jīng)過(guò)與效果。
臺(tái)賬管理制度2
第一章總則
第一條目的為加強(qiáng)和細(xì)化合同臺(tái)賬資料,規(guī)范企業(yè)各類合同臺(tái)賬的管理,根據(jù)《宏信(鄭州)有限公司合同管理制度》和《宏信(鄭州)有限公司合同分類編號(hào)規(guī)則》,特制定本辦法。
第二條原則凡以公司名義簽訂的合同,均應(yīng)由合同管理人員依照本辦法建立合同臺(tái)賬,按照“一合同、兩表格、一編號(hào)”的原則進(jìn)行整理。
第三條適用范圍本規(guī)則除特別指明外,適用于:一、宏信(鄭州)置業(yè)有限公司合同管理制度和《宏信(鄭州)有限公司合同分類編號(hào)規(guī)則》所涉管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同;二、公司或者公司指定主體作為一方當(dāng)事人簽訂的所提交法務(wù)部審查的合同。
第四條定義各承辦部門所確定的管理人員負(fù)責(zé)的`合同臺(tái)賬的登記、資料的收集、保管等工作。
第五條組織和職責(zé)一、各承辦部門是本制度的主導(dǎo)部門,負(fù)責(zé)確定人員,負(fù)責(zé)合同文檔管理,負(fù)責(zé)文檔的形成、積累、整理、歸檔,確保文檔的完整性和有效利用性。
二、公司法務(wù)部門負(fù)責(zé)在該過(guò)程中,協(xié)助各承辦部門對(duì)合同登記臺(tái)賬的管理工作,進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。
第二章具體實(shí)施
第六條登記模式合同臺(tái)賬采用總分帳的表格式管理,所有合同建立總賬、各承辦人建立分賬,每份合同都要填寫建立檔案,填寫表格。
第七條總分臺(tái)賬的具體登記主體一、合同總賬登記1、開發(fā)公司由本公司綜合部負(fù)責(zé)管理登記; 2、新星建筑公司由本公司綜合部負(fù)責(zé)登記管理; 3、商都公司、滿園紅木、萬(wàn)興珠寶由本公司辦公室負(fù)責(zé)登記管理; 4、物業(yè)公司由總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)登記管理; 5、財(cái)務(wù)中心由本中心工程服務(wù)部負(fù)責(zé)登記管理; 6、行政中心由本中心人力資源部負(fù)責(zé)登記管理。
二、部門、項(xiàng)目臺(tái)賬管理1、開發(fā)公司分別由本公司各部門經(jīng)理、總工程師登記管理; 2、新星建筑公司分別由本公司各部門經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理登記管理; 3、商都公司、滿圓紅木、萬(wàn)興珠寶由各部門經(jīng)理登記管理; 4、物業(yè)公司由本公司總經(jīng)理助理或項(xiàng)目主任負(fù)責(zé)登記管理; 5、財(cái)務(wù)中心由中心各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)登記管理; 6、行政中心由本中心各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)登記管理。
第八條合同臺(tái)帳應(yīng)包括以下內(nèi)容:
(一)合同名稱;
(二)合同主體、簽約方名稱;
(三)合同實(shí)質(zhì)內(nèi)容(含標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款或者酬金、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的方法及其他須注明的事項(xiàng));
(四)合同履行情況(有無(wú)違約、爭(zhēng)議、訴訟等情況及合同履行完畢的時(shí)間);
(五)合同承辦部門、承辦人;
(六)合同簽訂時(shí)間;
(七)其他應(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。
第九條合同臺(tái)帳應(yīng)附以下資料:
1、合同正本或副本;
2、對(duì)方《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級(jí)證明等資料的復(fù)印件;
3、對(duì)方法定代表人身份證明和委托代理人授權(quán)委托書及代理人身份證明;
4、合同相對(duì)方報(bào)價(jià)單、補(bǔ)充合同、會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函電;
5、驗(yàn)收單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、分批分期履行情況記錄、合同履行結(jié)算單等。
6、有關(guān)的重要資料。
第十條登記時(shí)間各部門的登記管理人員應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺(tái)賬,并對(duì)重大合同進(jìn)行備案審查。
臺(tái)賬管理制度3
為了認(rèn)真貫徹落實(shí)管理方針政策，不斷提高廣大師生的“安全第一”的思想意識(shí)，總結(jié)安全管理經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，促進(jìn)安全工作，使安全管理規(guī)范化、制度化、根據(jù)上級(jí)的.有關(guān)要求，現(xiàn)將安全管理臺(tái)帳工作規(guī)定如下：
一、規(guī)范臺(tái)賬內(nèi)容
（一）法規(guī)文件：有關(guān)學(xué)校安全工作的法律、法規(guī)，以及上級(jí)黨委、政府、教育行政、安全管理等有關(guān)部門下發(fā)的各類安全工作文件。
�。ǘ┙M織領(lǐng)導(dǎo)：學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單、安全組織管理網(wǎng)絡(luò)、工作職責(zé)等。
�。ㄈ┕芾碇贫龋簩W(xué)�；厩闆r、最新修訂的各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度，各類安全應(yīng)急預(yù)案等。
�。ㄋ模┌踩芾恚耗甓雀黝惏踩ぷ髫�(zé)任書、安全工作學(xué)期和年度計(jì)劃、總結(jié)，各類有關(guān)安全工作的會(huì)議紀(jì)要，學(xué)校綜治安全工作月報(bào)表等。
�。ㄎ澹┌踩逃洪_展各類安全教育、組織師生參加各種安全宣傳教育活動(dòng)的文字、圖片、影像資料等。
�。z查整改：各類安全工作檢查記錄，學(xué)校安全重點(diǎn)部位日巡查記錄，學(xué)校安全重點(diǎn)部位周檢查記錄，安全隱患排查情況記錄，安全隱患整改、跟蹤督查情況記載等。
�。ㄆ撸╊A(yù)案演練：防食物中毒、防踩踏、防火災(zāi)、防地震、大型集體活動(dòng)等應(yīng)急預(yù)案組織演練情況記載（文字、圖片、影像資料）等。
�。ò耍┦鹿拾咐合嚓P(guān)安全事故及處理情況的記載，對(duì)各類事故的反思總結(jié)等。
�。ň牛┌踩己耍焊黝惏踩己说慕M織實(shí)施及結(jié)果等。
�。ㄊ┙�(jīng)費(fèi)投入：安全設(shè)施設(shè)備、宣傳教育活動(dòng)等經(jīng)費(fèi)投入情況記載。
二、嚴(yán)格臺(tái)帳管理
（一）上述1—3項(xiàng)臺(tái)帳為長(zhǎng)期使用，4—9項(xiàng)臺(tái)帳為分年度歸檔，隨時(shí)備查。
�。ǘ└叨戎匾暯踩芾砼_(tái)帳工作，指定專人負(fù)責(zé)，學(xué)校有關(guān)部門和人員要及時(shí)提供相關(guān)資料。
（三）臺(tái)帳資料要求全面完整，圖文并茂，按上述條目逐項(xiàng)分類整理歸檔。
臺(tái)賬管理制度4
第一章總則
第一條、為提高企業(yè)管理水平，建立科學(xué)規(guī)范的臺(tái)賬管理機(jī)制，保證臺(tái)賬資料完整、統(tǒng)一，提高綜合臺(tái)賬的利用效率，根據(jù)公司經(jīng)理辦公會(huì)關(guān)于在全公司推行臺(tái)賬管理的有關(guān)精神制定本制度。
第二條、臺(tái)賬管理的基本要求是注重實(shí)用、內(nèi)容完整、簡(jiǎn)明扼要。具體要求是工作任務(wù)量化，責(zé)任單位明確，時(shí)間節(jié)點(diǎn)具體，操作簡(jiǎn)單容易。
第三條、綜合臺(tái)賬包括合同管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收應(yīng)付款管理等
第四條、各公司辦公室、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)綜合臺(tái)賬的編制、匯總、反饋工作。在臺(tái)帳資料的記錄、整理和積累過(guò)程中起到自我督促、強(qiáng)化管理的作用。
第五條、臺(tái)賬運(yùn)作程序：
�。ㄒ唬┡_(tái)賬建立。各部門根據(jù)公司提供的臺(tái)賬模板建立相應(yīng)的本部門工作臺(tái)賬，全面推行臺(tái)賬管理。
�。ǘ┡_(tái)賬督查。按職責(zé)分工對(duì)臺(tái)賬相關(guān)事項(xiàng)實(shí)行跟蹤督辦，周督辦、月提醒、季度檢查、半年點(diǎn)評(píng)、年終總結(jié)。對(duì)重要工作、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目，適時(shí)組織相關(guān)部門開展聯(lián)合督查，及時(shí)公開督查結(jié)果。
�。ㄈ┡_(tái)賬反饋。按職責(zé)分工對(duì)臺(tái)賬相關(guān)工作進(jìn)展情況按月進(jìn)行登記，并進(jìn)行結(jié)果認(rèn)定。每月5日前將結(jié)果認(rèn)定情況匯總至綜合事業(yè)部。每個(gè)季度進(jìn)行一次通報(bào)。
第二章合同臺(tái)賬管理制度
第六條、凡以各公司或集團(tuán)名義簽訂的合同，均應(yīng)由專職或兼職合同管理人員依照本制度建立合同臺(tái)賬，并向公司綜合事業(yè)部備案。
第七條、專職或兼職合同管理人員負(fù)責(zé)合同的分類歸檔、臺(tái)賬的登記、資料的收集、保管等工作。同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)本部門合同簽訂、履行進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交貨期等主要條款的實(shí)質(zhì)性變更情況，要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),重要情況應(yīng)同時(shí)向有關(guān)部門通報(bào)。
第八條、專職或兼職合同管理人員應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺(tái)賬，并對(duì)重大合同進(jìn)行備案審查。
第九條、合同臺(tái)帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：
�。ㄒ唬┖贤Q；
�。ǘ┖贤黧w；
�。ㄈ┖贤瑑�(nèi)容（含標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款或者酬金、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的方法及其他須注明的事項(xiàng)）；
�。ㄋ模┖贤男星闆r（有無(wú)違約、爭(zhēng)議、訴訟等情況及合同履行完畢的時(shí)間）；
�。ㄎ澹┖贤劫Y料；
�。┢渌麘�(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。
第十條、合同臺(tái)帳應(yīng)附以下資料：
1.合同正本或副本；
2.對(duì)方《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級(jí)證明等資料的復(fù)印件；
3.對(duì)方法定代表人身份證明和委托代理人授權(quán)委托書及代理人身份證明；
4.補(bǔ)充合同、會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函電；
5.有關(guān)的重要資料。
第十一條、專職或兼職合同臺(tái)帳管理人員有權(quán)對(duì)合同及所附資料進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤、資料不全、顯失公平、重大誤解或?qū)Ψ接衅墼p行為，嚴(yán)重?fù)p害我方利益等問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補(bǔ)充資料，以保證合同的簽訂和履行合法有效。
第十二條、使用或借用合同臺(tái)帳資料，應(yīng)當(dāng)辦理使用或借用手續(xù)，使用人或借用人應(yīng)妥善保管合同資料，不得損壞或遺失，更不得擅自涂改或更換；辦理結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)將使用或借用的合同資料歸還合同臺(tái)帳管理人員。若違反前款規(guī)定給企業(yè)造成不良后果，將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
第十三條、財(cái)務(wù)部門為合同金額的結(jié)算部門及控制部門
�。ㄒ唬⿲�(duì)涉及金額結(jié)算的合同應(yīng)嚴(yán)格按照合同的內(nèi)容及要求進(jìn)行結(jié)算，嚴(yán)禁沒有合同而向其他單位、個(gè)人等進(jìn)行付款。
�。ǘ⿲�(duì)合同的履行情況進(jìn)行監(jiān)督并嚴(yán)格按照實(shí)際履行情況和合同的內(nèi)容、條件進(jìn)行結(jié)算，對(duì)合同檔案進(jìn)行管理并建立相應(yīng)的合同臺(tái)帳。
�。ㄈ┓膊话春贤�(guī)定的`結(jié)算方式辦理收款或付款手續(xù)的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理。
�。ㄋ模└犊罨蚴湛顔挝慌c合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)要求承辦部門索要對(duì)方當(dāng)事人出具的相關(guān)證明。
�。ㄎ澹┡c非法人單位或一人公司簽訂合同時(shí)，不得有預(yù)付款的約定；與法人單位簽訂合同原則上預(yù)付款、進(jìn)度款等標(biāo)的交付前支付的款項(xiàng)不得超過(guò)其注冊(cè)資本的30%。特殊情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)或提供擔(dān)保。
�。⿲�(duì)于下列合同須由對(duì)方提供不低于合同金額10%的履約保證金（現(xiàn)金、現(xiàn)金支票或者銀行履約保函形式）：
1.大宗材料訂購(gòu)合同；
2.大型工程合同；
3.其他標(biāo)的金額較大、存在履約風(fēng)險(xiǎn)的合同。
第十四條、合同管理中須注意的事項(xiàng)
�。ㄒ唬└鞴緦�(duì)外發(fā)生的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，除標(biāo)的額在3000元以下且能及時(shí)清結(jié)的外，均需簽訂書面合同；雖能及時(shí)清結(jié)，但屬批量交易、交易額較大或當(dāng)時(shí)難以檢測(cè)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量和技術(shù)性能，極易引起糾紛或潛在風(fēng)險(xiǎn)較大的交易也應(yīng)簽訂書面合同。集團(tuán)公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)往來(lái)亦應(yīng)簽訂合同。與合同有關(guān)的文書、圖表、傳真件等均為合同的重要資料。
（二）簽訂合同應(yīng)當(dāng)使用政府相關(guān)部門、公司制定的統(tǒng)一合同文本或參照文本。具體份數(shù)按實(shí)際情況確定，但我方至少留存三份，綜合事業(yè)部一份、各公司財(cái)務(wù)部門一份、承辦部門一份。
（三）簽訂合同必須使用合同專用章。
（四）法律規(guī)定需經(jīng)國(guó)家專門機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的合同，合同簽訂后應(yīng)由承辦部門的承辦人辦理審批手續(xù)；凡是法律規(guī)定需經(jīng)國(guó)家專門機(jī)關(guān)有關(guān)部門登記或備案的合同，必須向規(guī)定的機(jī)關(guān)申請(qǐng)登記或備案。
�。ㄎ澹╇p方對(duì)合同達(dá)成一致意見后，由對(duì)方先蓋章，然后由合同承辦人到綜合事業(yè)部辦理合同審批表并加蓋合同章。
（六）未經(jīng)批準(zhǔn)不得先發(fā)生經(jīng)濟(jì)行為后簽訂合同。因緊急情況確需后補(bǔ)合同的，應(yīng)在采購(gòu)行為發(fā)生前經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并在發(fā)生之日起5日內(nèi)出具書面說(shuō)明報(bào)公司總經(jīng)理批示，補(bǔ)辦合同審批手續(xù)。
第十五條、專職或兼職合同管理人員應(yīng)做好簡(jiǎn)便有效的合同履行督促檢查工作，定期對(duì)到期合同的履行情況進(jìn)行檢查。每月5日之前將上月合同履行情況書面匯總并制定表格，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)及公司相關(guān)部門。
第三章應(yīng)收賬款臺(tái)賬管理制度
第十六條、應(yīng)收帳款管理目標(biāo)
1．有效控制在途應(yīng)收帳款的額度，實(shí)現(xiàn)合理鋪貨，加快資金周轉(zhuǎn)。
2．降低應(yīng)收帳款的管理成本，提高銷售利潤(rùn)。
第十七條、應(yīng)收賬款的日常管理
1．做好應(yīng)收帳款的日常記錄。
2．做好客戶基本信息的收集（地址、電話、負(fù)責(zé)人、資金狀況、有關(guān)負(fù)債等情況，如本部人力有限則要求客戶親自填寫）；法律憑證收集（要求一切原始憑證，主要是合同、退貨申請(qǐng)單等，因?yàn)樯婕耙院蠓杉m紛，要求銷售部門有一份留檔）。
3．發(fā)貨之日起10日內(nèi)，及時(shí)做好發(fā)貨情況的核查工作，并做好臺(tái)帳記錄，月度歸檔管理。
第十八條、業(yè)務(wù)人員應(yīng)建立銷售及應(yīng)收賬款的明細(xì)臺(tái)賬：
（一）業(yè)務(wù)部門按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款臺(tái)賬，詳細(xì)記錄應(yīng)收賬款基礎(chǔ)資料。包括每個(gè)客戶的客戶類別、客戶名稱及聯(lián)系資料、信用額度、信用期限、每筆業(yè)務(wù)的訂單編號(hào)、合同編號(hào)、經(jīng)辦人員、批準(zhǔn)人員，項(xiàng)目明細(xì)、產(chǎn)品明細(xì)、貨款明細(xì)、發(fā)貨單編號(hào)、貨物簽收情況、發(fā)票編號(hào)、貨款回籠情況和對(duì)賬、催收記錄以及上述相關(guān)發(fā)生日期等。
�。ǘ╀N售及應(yīng)收賬款臺(tái)賬應(yīng)以數(shù)據(jù)庫(kù)格式或Excel表格格式建立。凡賬齡在30天以上的應(yīng)收賬款即登入臺(tái)賬。
�。ㄈ⿷�(yīng)收賬款臺(tái)賬，按客戶分類管理。
第十九條、業(yè)務(wù)人員對(duì)應(yīng)收賬款管理的責(zé)任
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)人員對(duì)其經(jīng)辦的應(yīng)收賬款全程負(fù)責(zé)，并對(duì)客戶的經(jīng)營(yíng)情況、催付能力進(jìn)行追蹤分析，及時(shí)了解客戶資金持有量與調(diào)劑程度，保證應(yīng)收賬款的回收。
�。ǘI(yè)務(wù)人員應(yīng)對(duì)應(yīng)收賬款客戶分類管理，賬期內(nèi)的應(yīng)收賬款應(yīng)在到期前30天及時(shí)提醒客戶按約付款，在到期前10天傳真提醒客戶按約付款；逾期的應(yīng)收賬款，業(yè)務(wù)人員提交分析說(shuō)明及清收措施交部門領(lǐng)導(dǎo)審閱，并向客戶寄、送催款書。
（三）業(yè)務(wù)人員工作調(diào)動(dòng)，該銷售業(yè)務(wù)人員經(jīng)辦或接管的應(yīng)收賬款應(yīng)作為主要內(nèi)容逐筆進(jìn)行交接，后任業(yè)務(wù)人員必須接任應(yīng)收賬款清欠責(zé)任，發(fā)生逾期呆賬、壞賬的，應(yīng)根據(jù)具體情況同時(shí)追究前任、后任銷售人員的責(zé)任。
�。ㄋ模I(yè)務(wù)人員應(yīng)定期與客戶對(duì)賬，對(duì)賬結(jié)果可使用詢證函或?qū)~確認(rèn)書加以確認(rèn)。詢證函或?qū)~確認(rèn)書應(yīng)由雙方蓋章，并及時(shí)交財(cái)務(wù)部門，確保債權(quán)明確有效。雙方對(duì)賬有問(wèn)題的，必要時(shí)由財(cái)務(wù)部門提供對(duì)賬支持，和業(yè)務(wù)人員共同與客戶對(duì)賬。
第二十條、財(cái)務(wù)人員對(duì)應(yīng)收賬款管理的責(zé)任
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)部門按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款明細(xì)賬，及時(shí)反映每一客戶應(yīng)收賬款的發(fā)生，余額的增減變動(dòng)，監(jiān)督信用政策的執(zhí)行情況。
（二)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)編制應(yīng)收賬款明細(xì)表，并對(duì)應(yīng)收賬款賬齡進(jìn)行分析，提供給銷售部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)信用政策對(duì)應(yīng)收賬款數(shù)額過(guò)大或超過(guò)信用期、賬齡延長(zhǎng)等情況提供預(yù)警信息反饋。按照公司核定下達(dá)的應(yīng)收賬款合理額度和周轉(zhuǎn)率催收管理。月度對(duì)臺(tái)帳記錄進(jìn)行整理、歸檔。
（三）財(cái)務(wù)部門在清查應(yīng)收賬款時(shí)，相對(duì)應(yīng)的應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)一并清查。對(duì)既有債權(quán)又有債務(wù)的同一債權(quán)人，應(yīng)由銷售部門、采購(gòu)部門共同說(shuō)明情況，經(jīng)銷售部門、采購(gòu)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)抵扣處理，以確認(rèn)應(yīng)收賬款的真實(shí)數(shù)額。
�。ㄋ模┴�(cái)務(wù)部門于每月底要對(duì)往來(lái)帳目進(jìn)行核對(duì)。，對(duì)當(dāng)月發(fā)貨情況進(jìn)行對(duì)帳核實(shí)，發(fā)出對(duì)帳單。集團(tuán)內(nèi)部單位形成的應(yīng)收賬款，財(cái)務(wù)部門也應(yīng)定期對(duì)賬。定期清收。
（五）財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)核定應(yīng)收賬款占用額、賬齡結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)期，并分解到各業(yè)務(wù)分部，與銷售額、回款率一并考核。
第二十一條、應(yīng)收賬款的催收管理
（一）主要通過(guò)電話、傳真等方式，由業(yè)務(wù)部門專人負(fù)責(zé)催收工作。根據(jù)公司催收工作程序，每3－4天催收1次，并做好日常催收臺(tái)帳記錄。
（二）做好月度催收匯報(bào)工作。由催收人員編寫催收書面報(bào)告書，交部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，呈報(bào)營(yíng)銷副總經(jīng)理。
臺(tái)賬管理制度5
1、必須向具有合法資質(zhì)的農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商采購(gòu)農(nóng)資產(chǎn)品。進(jìn)貨時(shí)應(yīng)當(dāng)索取、核實(shí)并妥善保存供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證等資質(zhì)證明材料復(fù)印件（須加蓋公章）以及供貨協(xié)議。
不得向無(wú)證企業(yè)或個(gè)人采購(gòu)農(nóng)資產(chǎn)品。
2、采購(gòu)農(nóng)資時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家相應(yīng)的.農(nóng)資產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽和說(shuō)明書等管理規(guī)定，查驗(yàn)產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書、生產(chǎn)日期，索取相應(yīng)批次的質(zhì)量檢驗(yàn)合格證以及有關(guān)登記、批準(zhǔn)證明文件復(fù)印件（須加蓋公章）。對(duì)經(jīng)查驗(yàn)不符合規(guī)定的農(nóng)資，不得入庫(kù)，并做好退貨處理記錄，發(fā)現(xiàn)假冒偽劣商品應(yīng)立即向XX縣（區(qū)）農(nóng)業(yè)局報(bào)告。所購(gòu)產(chǎn)品信息必須納入農(nóng)藥監(jiān)管信息化管理系統(tǒng)。
3、對(duì)供貨商資質(zhì)和產(chǎn)品證明核實(shí)無(wú)誤后，應(yīng)索取進(jìn)貨發(fā)票，進(jìn)貨發(fā)票應(yīng)注明進(jìn)貨時(shí)間、產(chǎn)品名稱（產(chǎn)品通用名）、規(guī)格、批次、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式等內(nèi)容。
4、必須向農(nóng)資購(gòu)買者出具發(fā)票或銷售憑據(jù)，銷售憑據(jù)應(yīng)當(dāng)如實(shí)注明售出產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、銷售時(shí)間以及購(gòu)買人和經(jīng)營(yíng)單位名稱等信息，必要時(shí)，還應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況當(dāng)出具使用指導(dǎo)意見和注意事項(xiàng)。
5、所有產(chǎn)品均應(yīng)按進(jìn)、銷貨日期依次記錄并建立進(jìn)貨、銷售臺(tái)帳。進(jìn)銷臺(tái)帳內(nèi)容包括：
進(jìn)貨日期、供貨商、商品名稱、商標(biāo)、規(guī)格、進(jìn)貨數(shù)量、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、產(chǎn)品登記證以及銷售日期、購(gòu)貨單位、規(guī)格型號(hào)、銷貨數(shù)量、保質(zhì)期等。
進(jìn)、銷貨憑證、證明文件資料分類保管，臺(tái)帳至少保存兩年。
6、推行實(shí)名購(gòu)買制度，進(jìn)貨、銷售信息應(yīng)當(dāng)實(shí)時(shí)錄入農(nóng)藥監(jiān)管系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥產(chǎn)品可追溯。
臺(tái)賬管理制度6
1目的與范圍
1.1根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作的要求,為進(jìn)一步加強(qiáng)公司安全管理基礎(chǔ)工作,促進(jìn)企業(yè)安全臺(tái)帳的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,特制定本管理制度。。
1.2本制度山東魯成衡器有限公司內(nèi)對(duì)安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬的建立、記錄、歸檔、保管等內(nèi)容和方法。
1.3本制度適用于魯成衡器范圍內(nèi)所有安全臺(tái)賬的控制與管理
2職責(zé)
2.1冉凡得負(fù)有對(duì)安全生產(chǎn)臺(tái)賬的建立、記錄、歸檔、保管等組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
2.2冉祥起負(fù)責(zé)組織員工安全手冊(cè)和管理制度的編制工作。
2.3安全科是安全生產(chǎn)臺(tái)賬的主管部門,負(fù)責(zé)安全臺(tái)賬的建立、記錄、歸檔、保管及相關(guān)的控制管理。
2.4安全科、檔案室管理員是的主要配合部門,參入公司安全生產(chǎn)臺(tái)賬的歸檔管理工作的相關(guān)事項(xiàng)。
2.5各安全員負(fù)責(zé)與本制度相關(guān)的安全臺(tái)賬的、歸檔、使用、保管工作。
3臺(tái)賬范圍:
3.1總則:公司各部門、班組必須建立安全臺(tái)帳、檔案和安全活動(dòng)記錄。
3.2臺(tái)賬種類應(yīng)包括:
(1)安全生產(chǎn)責(zé)任制度臺(tái)賬:
a)責(zé)任書:承包合同、上下兩級(jí)簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任書、生產(chǎn)單位從業(yè)人員安全責(zé)任狀、特種作業(yè)人員安全責(zé)任狀、生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人、副職負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、安全員、部門負(fù)責(zé)人、車間主任、班組長(zhǎng)等安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制。
b)制度文件:有關(guān)部門制訂和下發(fā)的制度性文件。
c)安全操作規(guī)程與安全技術(shù)交底資料。
d)安全事故應(yīng)急預(yù)案。
e)通知、通報(bào):有關(guān)部門下發(fā)的安全生產(chǎn)方面的通知、通報(bào)。
f)安全記錄文件表樣
(2)安全規(guī)章制度臺(tái)賬
a)安全生產(chǎn)管理制度與管理制度頒布令。
b)安全生產(chǎn)管理制度的編制、發(fā)布、使用、評(píng)審、修訂的記錄
c)安全事故應(yīng)急預(yù)案。
d)通知、通報(bào):有關(guān)部門下發(fā)的安全生產(chǎn)方面的通知、通報(bào)。
(3)安全生產(chǎn)投入臺(tái)賬
a)安全生產(chǎn)投入保障制度。
b)勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度。
c)安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)投入明細(xì)表。
d)職工工傷保險(xiǎn)人員名冊(cè)(附社保所清單)。
e)安全生產(chǎn)投入各類票據(jù)復(fù)印件。
f)勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放、領(lǐng)用清單
(4)安全組織機(jī)構(gòu)與人員臺(tái)賬
a)安全管理機(jī)構(gòu)(領(lǐng)導(dǎo)小組)設(shè)置的文件。
b)安全組織網(wǎng)絡(luò)圖。
c)法人代表的職責(zé)。
d)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的安全職責(zé)。
e)工會(huì)的安全職責(zé)。
f)公司安全員職責(zé)。
g)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員情況表
(5)安全教育臺(tái)帳:
a)安全生產(chǎn)的教育和培訓(xùn)制度。
b)花名冊(cè):全員花名冊(cè)、安全管理人員花名冊(cè)、特種作業(yè)人員花名冊(cè)及相關(guān)身份證明、安全資格證書復(fù)印件。
c)公司安全教育臺(tái)帳:包括企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員安全教育培訓(xùn)情況:企業(yè)安全員安全教育情況;新員工入廠三級(jí)教育情況;特殊工種安全教育及培訓(xùn)考核情況;外來(lái)施工人員安全教育情況;其它人員安全教育情況等。
d)車間安全教育臺(tái)帳:應(yīng)包括車間領(lǐng)導(dǎo)及職工安全培訓(xùn)情況;新入廠員工三級(jí)安全教育情況;特殊工種安全教育及培訓(xùn)考核情況;轉(zhuǎn)崗及離崗半年以上復(fù)工人員的安全教育情況。
e)從事“四新”技術(shù)人員的安全教育情況;對(duì)事故責(zé)任者的安全教育情況;崗位安全技術(shù)練兵情況;應(yīng)急預(yù)案的演練情況;外來(lái)施工人員的安全教育情況等。
f)要有教育培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)人、被培訓(xùn)人、教育培訓(xùn)內(nèi)容、考試時(shí)間、考試成績(jī)等。
g)考核試卷要存檔。
h)安全生產(chǎn)的教育和培訓(xùn)計(jì)劃。
(6)事故臺(tái)帳:
a)工傷事故管理制度。
b)按照《事故管理制度》要求,事故實(shí)行歸口和分級(jí)管理。
c)年度安全事故統(tǒng)計(jì)表。
d)職工發(fā)生工傷事故情況表。
e)各類事故調(diào)查處理情況登記表,企業(yè)工傷事故報(bào)案材料。
f)公司級(jí)事故臺(tái)帳要記錄所發(fā)生的各類事故,包括火災(zāi)、爆炸、設(shè)備、生產(chǎn)、交通、人身、質(zhì)量、污染和其他事故;車間級(jí)事故臺(tái)帳要記錄本車間發(fā)生的.人身、火災(zāi)、爆炸、設(shè)備(包括停電、停汽、停水、停風(fēng)、停設(shè)備等,只要影響到生產(chǎn)運(yùn)行均應(yīng)上賬登記)、生產(chǎn)事故(包括跑、冒、滴、漏事故,生產(chǎn)指揮失誤,生產(chǎn)操作失誤等,凡影響正常生產(chǎn)運(yùn)行均應(yīng)上賬登記)以及其他事故。
g)要記錄事故發(fā)生所在部門、發(fā)生日期、事故類別、事故經(jīng)過(guò),并嚴(yán)格按照“三不放過(guò)”原則,進(jìn)行事故原因及責(zé)任分析,詳細(xì)填寫應(yīng)吸取的教訓(xùn)、采取的防范措施和處理意見等,人身事故要將當(dāng)事人姓名、性別、年齡、工種、工齡及事故概況等記入臺(tái)帳。
(7)安全“三同時(shí)”臺(tái)賬
a)建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理制度。
b)安全技術(shù)措施計(jì)劃的項(xiàng)目總名稱表
c)勞動(dòng)保護(hù)專項(xiàng)措施項(xiàng)目確認(rèn)表
d)建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生初步設(shè)計(jì)審批表
e)建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生驗(yàn)收審批表
f)“四新”項(xiàng)目(新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備)職業(yè)安全健康措施對(duì)策表
(8)班組安全管理臺(tái)賬
g)車間安全生產(chǎn)管理制度。
h)班組安全活動(dòng)管理制度。
i)車間安全生產(chǎn)活動(dòng)記錄表。
j)班組安全生產(chǎn)檢查表。
(9)安全事故應(yīng)急預(yù)案。
(10)安全會(huì)議臺(tái)帳:按要求填寫會(huì)議名稱、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、主持人、處理結(jié)果等內(nèi)容,主要記錄公司、車間關(guān)于安全方面的會(huì)議(如廠安全員月例會(huì)、車間安全例會(huì)等),尤其對(duì)安全生產(chǎn)文件的傳達(dá)、學(xué)習(xí)和貫徹情況要詳細(xì)填寫
(11)安全組織機(jī)構(gòu)與人員臺(tái)帳:
a)公司安全組織臺(tái)帳要將公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組、安全組織網(wǎng)絡(luò)、安全員記入臺(tái)帳。
b)車間安全組織臺(tái)帳要將車間安全小組、安全組織網(wǎng)絡(luò)記入臺(tái)帳,并填寫本單位義務(wù)消防隊(duì)隊(duì)員組成情況(姓名、性別、年齡、工種、崗位、文化程度、安全教育狀況等)。
(12)安全檢查臺(tái)帳:
h)企業(yè)要定期組織安全檢查,要將檢查時(shí)間、檢查內(nèi)容、檢查人、檢查出的問(wèn)題、整改措施、完成時(shí)間等記錄上賬。
i)企業(yè)安全檢查每季度不少于一次,車間安全檢查每月不少于一次,班組每周不少于一次,除此之外還要按照專業(yè)特點(diǎn)、根據(jù)季節(jié)變化、節(jié)假日安排以及特殊作業(yè)要求,開展專項(xiàng)檢查。
j)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、問(wèn)題、整改要求及整改復(fù)查情況均應(yīng)按要求如實(shí)填寫。
k)機(jī)械、電氣等設(shè)備管理資料(含設(shè)備保養(yǎng)、維修、檢驗(yàn)、檢測(cè)、使用情況等資料)。
(13)隱患治理臺(tái)帳:
a)公司應(yīng)按事故隱患治理的管理要求,凡發(fā)生的安全生產(chǎn)隱患治理,不論級(jí)別和資金來(lái)源,均應(yīng)在隱患治理臺(tái)帳中填寫,要有隱患名稱、隱患級(jí)別、隱患所在部門、存在部位、計(jì)劃費(fèi)用、實(shí)際費(fèi)用、資金來(lái)源、整改前臨時(shí)防范措施、整改方案(方案要具體)、完成進(jìn)度、負(fù)責(zé)人、計(jì)劃完成時(shí)間、實(shí)際完成時(shí)間、隱患治理后的評(píng)估情況等。
b)隱患整改要嚴(yán)格按照“五定”原則進(jìn)行(即定臨時(shí)防范措施、定整改方案、定負(fù)責(zé)人、定整改時(shí)間、定資金來(lái)源)。
(14)事故臺(tái)帳:
k)按照《事故管理制度》要求,事故實(shí)行歸口和分級(jí)管理。
l)公司級(jí)事故臺(tái)帳要記錄所發(fā)生的各類事故,包括火災(zāi)、爆炸、設(shè)備、生產(chǎn)、交通、人身、質(zhì)量、污染和其他事故;車間級(jí)事故臺(tái)帳要記錄本車間發(fā)生的人身、火災(zāi)、爆炸、設(shè)備(包括停電、停汽、停水、停風(fēng)、停設(shè)備等,只要影響到生產(chǎn)運(yùn)行均應(yīng)上賬登記)、生產(chǎn)事故(包括跑、冒、滴、漏事故,生產(chǎn)指揮失誤,生產(chǎn)操作失誤等,凡影響正常生產(chǎn)運(yùn)行均應(yīng)上賬登記)以及其他事故。
m)要記錄事故發(fā)生所在部門、發(fā)生日期、事故類別、事故經(jīng)過(guò),并嚴(yán)格按照“三不放過(guò)”原則,進(jìn)行事故原因及責(zé)任分析,詳細(xì)填寫應(yīng)吸取的教訓(xùn)、采取的防范措施和處理意見等,人身事故要將當(dāng)事人姓名、性別、年齡、工種、工齡及事故概況等記入臺(tái)帳。
(15)安全工作考核與獎(jiǎng)懲臺(tái)帳:
a)安全工作考核和獎(jiǎng)懲臺(tái)帳記錄對(duì)各部門、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核情況,要有各級(jí)安全工作和安全生產(chǎn)考核細(xì)則,對(duì)事故發(fā)生的單位、個(gè)人及“三違”人員進(jìn)行處罰的情況,對(duì)防止和避免事故發(fā)生的有功人員的獎(jiǎng)勵(lì)情況,對(duì)在安全管理工作中作出突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人表彰和獎(jiǎng)勵(lì)情況。
b)臺(tái)帳應(yīng)設(shè)考核項(xiàng)目或內(nèi)容、被考核部門和個(gè)人、主要事跡和存在問(wèn)題、考核意見和結(jié)果、獎(jiǎng)懲情況、考核部門簽字及審批部門等欄目。
(16)消防臺(tái)帳:
a)記錄消防安全組織網(wǎng)絡(luò)。
b)消防演練情況。
c)消防設(shè)施臺(tái)帳。
d)消防工作會(huì)議。
(17)職業(yè)安全衛(wèi)生臺(tái)帳:
a)記錄員工體檢時(shí)間、人數(shù)、姓名、性別等。
b)塵、毒、噪聲分布情況及定期檢測(cè)數(shù)據(jù)。
(18)安全防護(hù)用品臺(tái)帳:
a)記錄防護(hù)用品明細(xì)。
b)每周防護(hù)用品檢查情況。
(19)事故預(yù)案臺(tái)帳:
a)記錄事故預(yù)案演練。
(20)關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位臺(tái)帳:
a)記錄關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位承包人員情況。
b)安全設(shè)備設(shè)施和勞保用品購(gòu)買、發(fā)放登記臺(tái)帳(附票證復(fù)印件)。
c)走動(dòng)式巡檢情況。
d)危險(xiǎn)點(diǎn)分布平面圖。
(21)安全評(píng)價(jià)臺(tái)帳:
a)每半年開展一次動(dòng)態(tài)安全評(píng)估,有安全評(píng)估報(bào)告。。
(22)安全技術(shù)裝備及設(shè)施臺(tái)帳:
a)建立安全閥。
b)聯(lián)鎖裝置。
c)阻火器。
d)煙霧報(bào)警器。
e)臺(tái)帳記錄安技設(shè)施變更情況。
(23)特殊工種人員檔案:
a)記錄特殊工種人員姓名、工種個(gè)、年齡、本崗位工齡、性別、取證時(shí)間。
b)參加培訓(xùn)情況及復(fù)審考試情況等。
(24)安全學(xué)習(xí)資料檔案:
a)保存下發(fā)的上級(jí)各種文件、安全會(huì)議材料及安全試題庫(kù)、安全考試卷、安全通報(bào)等學(xué)習(xí)資料。
b)安全活動(dòng)記錄要內(nèi)容齊全,填寫參加人數(shù)、參加領(lǐng)導(dǎo)、活動(dòng)內(nèi)容、發(fā)言情況、領(lǐng)導(dǎo)簽字等。
c)安全活動(dòng)內(nèi)容:學(xué)習(xí)安全文件、通報(bào)、安全規(guī)章制度;學(xué)習(xí)安全技術(shù)知識(shí)、勞動(dòng)衛(wèi)生知識(shí);結(jié)合事故案例,討論分析典型事故,總結(jié)吸取事故教訓(xùn);開展事故預(yù)想和崗位練兵,組織各種安全技術(shù)表演;檢查安全規(guī)章制度執(zhí)行情況和消除事故隱患;開展安全技術(shù)座談、攻關(guān)和其他安全科研活動(dòng)。
d)班組安全活動(dòng)記錄要將本班組的安全會(huì)議、安全教育、安全檢查、安全活動(dòng)等內(nèi)容記錄清楚,并與車間內(nèi)容相對(duì)應(yīng)。
4歸檔
4.1時(shí)間:
(1)按時(shí)間以年度為順序形成的文件,整理、編寫相應(yīng)的目錄,第二年上半年歸檔。
(2)凡是有法律效用的文件材料,一生效就歸檔。
(3)工程項(xiàng)目,鑒定,竣工驗(yàn)收后,整理、編寫相應(yīng)的目錄就歸檔。
(4)辦理完畢的文件,按工作階段性進(jìn)行歸檔,交檔案室統(tǒng)一保管。
4.2要求
(1)總則:安全臺(tái)帳資料記錄是反映一個(gè)單位安全生產(chǎn)管理的情況,在安全臺(tái)帳的記錄、整理和積累過(guò)程中能起到自我督促、強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理的作用,本公司所屬生產(chǎn)部門均必須遵照本制度,根據(jù)安全生產(chǎn)管理職責(zé)范圍分別建立相應(yīng)的安全臺(tái)帳,安全臺(tái)帳由各生產(chǎn)部門專人負(fù)責(zé),保證資料收集的及時(shí)、準(zhǔn)確、齊全。
(2)材料完整齊全。
(3)系統(tǒng)、條理、保持有機(jī)聯(lián)系:凡是歸檔文件材料,均要按其不同特征組卷,盡量保持它的內(nèi)在聯(lián)系,區(qū)分它們不同的保存價(jià)值。文件分類準(zhǔn)確、立卷合理。。
(4)立卷時(shí),要求將文件的正件與附件,印件與定稿,請(qǐng)示與批復(fù)等統(tǒng)一立卷,不得分散。
(5)在進(jìn)行卷內(nèi)文件排列時(shí),要合理安排文件的先后秩序,按時(shí)間先后排列。對(duì)于同一事情的同一文件,應(yīng)統(tǒng)一規(guī)定進(jìn)行,比如:正件與附件,應(yīng)正件在前,附件在后等。
4.3歸檔的形式:
(1)文字檔案:包括安全生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī),安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及上級(jí)頒布的各種文件。證照與批文,企業(yè)內(nèi)部各種證照、文件、設(shè)計(jì)方案,措施計(jì)劃,上級(jí)的各種安全總結(jié),報(bào)告等。企業(yè)安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu),安全生產(chǎn)責(zé)任制,安全生產(chǎn)管理制度及安全操作規(guī)程,安全生產(chǎn)會(huì)議通知、議程、簽到、記錄及決議等;安全檢查與整改,安全教育與培訓(xùn),危險(xiǎn)源與應(yīng)急管理、職業(yè)衛(wèi)生、事故處理、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲、安全技術(shù)措施計(jì)劃與實(shí)施,安全生產(chǎn)投入、安全生產(chǎn)“五同時(shí)”、“三同時(shí)”,職業(yè)衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)等方面的原始資料。
(2)音像檔案:記錄聲音或影像的檔案,包括照片、影片、錄音帶、錄像帶等。
4.4保管
(1)安全生產(chǎn)檔案,由公司安全科分類專人保管。
(2)檔案保管年限為重要檔案七年以上,一般檔案三年以上。
4.5文件的更改
(1)文件需更改時(shí)由提出部門或文件歸口管理部門填制《文件更改通知單》,明確更改原因和更改內(nèi)容,管代/安全員(管理類文件)或技術(shù)負(fù)責(zé)人(技術(shù)類文件)審核批準(zhǔn)后實(shí)施更改,注明更改狀態(tài)�！栋踩a(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)》的更改還應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(2)文件更改以劃改或換頁(yè)的形式進(jìn)行,《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)》的更改以換頁(yè)的形式進(jìn)行。安全文件更改后由安全員在《文件更改通知單》“更改記錄”欄內(nèi)簽字確認(rèn)。
4.6文件的換版和作廢
(1)安全文件經(jīng)過(guò)多次更改、本次更改內(nèi)容較多或不適用時(shí),應(yīng)進(jìn)行換版。換版文件的編制、審批和發(fā)放與新文件相同。安全文件換版后應(yīng)對(duì)其版本狀態(tài)進(jìn)行更新。
(2)自新版安全文件實(shí)施之日起,原版安全文件自行作廢,由安全文件歸口管理部門加蓋“作廢”印章后收回銷毀。需作為資料檔案留存的應(yīng)加蓋“安全資料”印章,以防止誤用。
4.7外來(lái)文件的控制
(1)總則:公司引用的外來(lái)安全文件(如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、安全標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告等)應(yīng)予以標(biāo)識(shí),對(duì)其發(fā)放進(jìn)行控制;其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購(gòu)買正式版本。
(2)由安全文件歸口管理部門負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)文件的適用性、有效性進(jìn)行審核,編號(hào)后按本程序的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行發(fā)放、使用和換版。
(3)對(duì)適用的法律、法規(guī)文件由安全生產(chǎn)綜合辦公室進(jìn)行審核和保管,并在《公司適用的法律、法規(guī)登記表》上進(jìn)行登記。
(4)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備等專用安全文件由生產(chǎn)部等主管部門進(jìn)行保管。
4.8安全記錄的控制參照《文件控制程序l*hq-wk-20xx》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
5考核
對(duì)于未按規(guī)定組織安全教育或教育率達(dá)不到規(guī)定要求,按安全獎(jiǎng)懲辦法執(zhí)行。
6附表
6.1附件1安全生產(chǎn)責(zé)任制-臺(tái)賬
6.2附件2安全規(guī)章制度-臺(tái)賬
6.3附件3安全生產(chǎn)投入-臺(tái)賬
6.4附件4機(jī)構(gòu)與人員-臺(tái)賬
6.5附件5安全教育培訓(xùn)-臺(tái)賬
6.6附件6安全事故管理-臺(tái)賬
6.7附件7安全“三同時(shí)”-臺(tái)賬
6.8附件8班組安全管理-臺(tái)賬
6.9附件9操作規(guī)程-臺(tái)賬
6.10附件10設(shè)備安全管理-臺(tái)賬
6.11附件11相關(guān)方管理-臺(tái)賬
6.12附件12現(xiàn)場(chǎng)安全管理-臺(tái)賬
6.13附件13危險(xiǎn)源管理-臺(tái)賬
6.14附件14安全生產(chǎn)檔案-臺(tái)賬
本制度由冉凡得安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人提出;
本制度由冉祥起歸口管理;
本制度由冉祥起負(fù)責(zé)起草;
本制度由冉祥起負(fù)責(zé)解釋。
臺(tái)賬管理制度7
為了從制度上保證學(xué)校安全管理工作的領(lǐng)導(dǎo)、部門責(zé)任的落實(shí)，安全隱患整治工作的`跟蹤問(wèn)效和責(zé)任追究，有計(jì)劃、有步驟地消除學(xué)校安全隱患，有效防止學(xué)校安全事故的發(fā)生，推動(dòng)教育和諧持續(xù)健康發(fā)展，我校特制定學(xué)校安全臺(tái)帳管理制度。其意義在于摸清“家底”、分類管理、明確責(zé)任、及時(shí)整治。
一、查清隱患，建立臺(tái)帳，做到底數(shù)清、情況明
二、明確責(zé)任，分類管理，做到職責(zé)明、考核嚴(yán)
三、齊抓共管，大力整治，做到力度大、效果好
四、完善制度，注重防范，做到機(jī)制好，有創(chuàng)新
臺(tái)賬管理制度8
為嚴(yán)格控制公司財(cái)務(wù)制度，杜絕財(cái)務(wù)漏洞;現(xiàn)對(duì)前臺(tái)發(fā)票及單據(jù)傳遞及保存如下規(guī)定：
1.前臺(tái)各種重控單據(jù)必須連號(hào)使用，存根聯(lián)單獨(dú)連號(hào)保存隨時(shí)備查。
2.每份賬單審核后須保證原始資料完整，收據(jù)存根齊全。
3.前臺(tái)賬務(wù)資料按日歸類，每月匯總，由日審標(biāo)示后存檔封存。
4.前臺(tái)賬務(wù)資料封存后完整保存，需處理時(shí)由日審專人在前臺(tái)主管的監(jiān)督下進(jìn)行。
5.前臺(tái)人員必須保證客人賬務(wù)資料的保密性，不得隨意透露他人。
6.其它客人重要賬務(wù)單據(jù)，如信用卡預(yù)授權(quán)單的保存須按照其業(yè)務(wù)單位運(yùn)作特性制訂保存周期。(信用卡授權(quán)單及簽購(gòu)單保存期為入賬日起一年。)
7.每日收入報(bào)表由夜審?fù)瓿刹⒂纱稳丈蠄?bào)店會(huì)，由日審于次日對(duì)其進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，并在次月初完成月收入的調(diào)整工作。
8.調(diào)整后的收入報(bào)表由日審保管至少兩年，以便進(jìn)行收入及營(yíng)業(yè)分析及預(yù)算。
9.前臺(tái)單據(jù)及收入報(bào)表由專人管理，嚴(yán)禁隨意透露。
10.客人持本店收據(jù)要求補(bǔ)開發(fā)票或查詢賬目時(shí)，前臺(tái)賬務(wù)人員有義務(wù)幫助客人辦理，不得以任何理由推脫，當(dāng)賬務(wù)發(fā)生期超過(guò)半年時(shí)，以電腦資料為準(zhǔn)并上報(bào)前臺(tái)主管。
11.公司為客人提供的服務(wù)項(xiàng)目在客人付清時(shí)按照客人要求為客人開具發(fā)票;發(fā)票金額要真實(shí)、準(zhǔn)確，可以少于實(shí)際金額，但不得超過(guò)實(shí)際消費(fèi)。
12.正確開具發(fā)票后，將發(fā)票存根聯(lián)訂在消費(fèi)賬單上備查;除前臺(tái)外的各個(gè)收款點(diǎn)須將賬單客人留存聯(lián)收回并訂在發(fā)票記賬聯(lián)后。(以上內(nèi)容為手工開據(jù)的.發(fā)票適用—目前很多發(fā)票為機(jī)打發(fā)票，無(wú)發(fā)票記帳聯(lián)的應(yīng)將存根聯(lián)訂在消費(fèi)賬單上備查)
13.當(dāng)工作中出現(xiàn)問(wèn)題不能依靠本制度解決時(shí)，以國(guó)家相關(guān)會(huì)計(jì)制度為準(zhǔn)則，并及時(shí)上報(bào)前臺(tái)主管或其他財(cái)務(wù)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)解決。
以上規(guī)定前臺(tái)賬務(wù)人員須嚴(yán)格執(zhí)行，凡因違反上述規(guī)定而影響本店聲譽(yù)或使公司受到利益損失者，由當(dāng)事人承擔(dān)全部刑事責(zé)任并負(fù)責(zé)公司的經(jīng)濟(jì)損失;上報(bào)店級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理;公司保留對(duì)當(dāng)事人采取法律行動(dòng)的權(quán)利。
臺(tái)賬管理制度9
1、幼兒園園長(zhǎng)為本單位安全第一責(zé)任人，對(duì)本單位安全工作負(fù)全面責(zé)任; 每一位教職員工應(yīng)落實(shí)崗位職責(zé)中的安全責(zé)任要求，確保教育教學(xué)活動(dòng)和廣大 師生的安全。
2、幼兒園全體教師負(fù)責(zé)對(duì)全校進(jìn)行安全排查、整治。
3、幼兒園各班負(fù)責(zé)人對(duì)本班進(jìn)行安全排查、整治。
4、各個(gè)部門、各位責(zé)任人發(fā)現(xiàn)安全隱患要及時(shí)報(bào)告，及時(shí)排除隱患，確保 師生生命、財(cái)產(chǎn)安全。
5、安全隱患排查做到一日一小查，寒暑假和節(jié)假日前一大查，安全處負(fù)責(zé) 將安全排查和整改工作向園領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。
6、重大的安全隱患要及時(shí)報(bào)告，爭(zhēng)取上級(jí)教育行政主管部門的'幫助解決。
7、對(duì)于排查出來(lái)的安全隱患，幼兒園建立安全隱患臺(tái)帳制度，即由園長(zhǎng)把 安全隱患登記在案，督促有關(guān)部門進(jìn)行整改，整改完成才予以注銷。
8、 對(duì)于客觀存在的安全隱患卻沒有查實(shí)出來(lái)，或者已經(jīng)登記在案的安全隱患，因?yàn)檎尾涣Χ斐砂踩鹿实�，園安全領(lǐng)導(dǎo)小組將追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé) 任，并根據(jù)幼兒園和上級(jí)有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)的處分。
臺(tái)賬管理制度10
企業(yè)安全工作臺(tái)賬是企業(yè)安全檔案的重要資料，企業(yè)必須建立有關(guān)的安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬，指定專人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)管理。
1、企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬。
2、安全生產(chǎn)臺(tái)賬要指定專人負(fù)責(zé)，認(rèn)真填寫，妥善保管。
3、安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬內(nèi)容填寫要及時(shí)，有關(guān)落實(shí)制度的事項(xiàng)必須內(nèi)容清淅。
4、安全生產(chǎn)臺(tái)賬管理負(fù)責(zé)人必須如實(shí)填寫，不得有制做假臺(tái)賬，欺騙企業(yè)負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門人員。
5、企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)經(jīng)常檢查各有關(guān)安全生產(chǎn)臺(tái)賬的'內(nèi)容，如有錯(cuò)漏，要及時(shí)糾正。
6、嚴(yán)禁企業(yè)負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人指使臺(tái)賬管理負(fù)責(zé)人制假做假。
7、企業(yè)發(fā)生嚴(yán)重安全生產(chǎn)事故，必須如實(shí)報(bào)告和填寫臺(tái)賬，如有做假做造假，情節(jié)嚴(yán)重者將依法處理。
臺(tái)賬管理制度11
�。ㄒ唬橐�(guī)范保健食品購(gòu)進(jìn)管理，保障產(chǎn)品安全。根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)食品安全法》、《保健食品管理辦法》以及保健食品相關(guān)流通法律、行政規(guī)章。制定保健食品臺(tái)賬管理和控制。
（二）根據(jù)“按需購(gòu)進(jìn)，擇優(yōu)選購(gòu)”的原則，依據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、客戶需求反饋的信息編制購(gòu)貨計(jì)劃，報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。要建立供銷平衡，保證供應(yīng)，避免脫銷或品種重復(fù)積壓以致過(guò)期失效造成損失。
�。ㄈ┮J(rèn)真審查供貨單位的法定資格、經(jīng)營(yíng)范圍和質(zhì)量信譽(yù)，考察其履行合同的能力，必要時(shí)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書，協(xié)議書應(yīng)注明購(gòu)銷雙方的質(zhì)量責(zé)任，并明確有效期。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)合同管理，建立合同檔案。簽訂的購(gòu)貨合同必須注明相應(yīng)的'質(zhì)量條款。購(gòu)銷人員要做好首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種的審核工作。向供貨單位索取加蓋企業(yè)印章的、有效的《衛(wèi)生許可證》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《保健食品批準(zhǔn)證書》和《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告書》，以及保健食品的包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書和樣品實(shí)樣。
（五）購(gòu)進(jìn)保健食品應(yīng)有合法票據(jù)，按規(guī)定做好購(gòu)進(jìn)記錄，做到票、帳、貨相符，購(gòu)進(jìn)記錄保存至超過(guò)保健食品有效期1年，但不得少于2年。
（六）嚴(yán)禁采購(gòu)以下保健食品：
1、無(wú)《衛(wèi)生許可證》生產(chǎn)單位生產(chǎn)的保健食品；
2、無(wú)保健食品檢驗(yàn)合格證明的產(chǎn)品；
3、有毒、變質(zhì)、被污染或其他感觀性狀異常的產(chǎn)品；
4、超過(guò)保質(zhì)期限的產(chǎn)品；
5、其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品。
臺(tái)賬管理制度12
為進(jìn)一步加強(qiáng)合同文檔管理工作，提高合同管理水平，逐步實(shí)現(xiàn)公司合同管理工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，特制定本制度。
一、本制度所指的合同檔案是公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中形成的各種協(xié)議、合同文本。
二、合同檔案管理原則
1、合同檔案實(shí)行集團(tuán)公司管理中心集中統(tǒng)一管理，以確保檔案的完整、完全和有效利用。
2、管理中心負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織、整理、保管公司所有合同文檔，并負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)各業(yè)務(wù)分公司、各部門的合同管理工作。
3、各業(yè)務(wù)分公司、各部門應(yīng)分別建立建全合同文檔的形成、積累、整理、歸檔工作體系，并確定一名行政人員負(fù)責(zé)合同文檔管理。
三、合同文檔的移交
1、各分公司在正式簽署合同后須在一個(gè)月內(nèi)將合同正本原件移交管理中心。
2、移交的合同文檔必須注明合同編號(hào)并保證齊全、完整，必須層次分明，符合其形成規(guī)律。
5、合同文檔移交時(shí)，必須編制合同移交清冊(cè)并當(dāng)面清點(diǎn)。以雙方簽字認(rèn)可后方為完成交接手續(xù)。
四、合同文檔的管理辦法
1、合同文檔以年代結(jié)合項(xiàng)目性質(zhì)進(jìn)行分類編號(hào)。
2、保存的合同文檔每年清理核對(duì)一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時(shí)處理，并追究相關(guān)人員責(zé)任；對(duì)超過(guò)兩年以上（包含本數(shù)）的已履行完畢的合同協(xié)議，由管理中心甄別并予以銷毀。
3、管理中心要加強(qiáng)對(duì)合同檔案的.統(tǒng)計(jì)工作，要以原始記錄為依據(jù)，編制合同統(tǒng)計(jì)清單。
5、各分公司、各部門員工可在合同管理組查閱合同文檔，確因工作需要須借出查閱，須經(jīng)分公司、管理中心主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可在管理中心辦理相關(guān)借閱手續(xù)，以影印件借出。合同原件無(wú)特殊情況不得外借。
6、合同文檔的保存條件要有防火、防潮、防有害生物等措施，以確保合同
文檔的安全。
7、借閱人不得涂改、偽造、撕毀合同檔案材料，違者視情節(jié)予以處罰。
8、合同文檔的密級(jí)為機(jī)密，任何人不得擅自將合同對(duì)外公開，違者視情節(jié)予以處罰。
臺(tái)賬管理制度13
企業(yè)的人事檔案主要要圍繞檔案的作用來(lái)建立。
企業(yè)人事檔案的作用大概有：
1、考證職工身份、資歷，
2、預(yù)防發(fā)生勞動(dòng)糾紛，
3、記載職工工作業(yè)績(jī)，
4、確定職工工資待遇等。
對(duì)考證職工身份、資歷需留存身份證、學(xué)歷證、職業(yè)資格證等復(fù)印件。注意法律規(guī)定不得扣留原件，企業(yè)不留存身份證復(fù)印件會(huì)受到勞動(dòng)保障監(jiān)察的處罰。對(duì)預(yù)防發(fā)生勞動(dòng)糾紛需留存失業(yè)證復(fù)印件或個(gè)人未與其他單位建立勞動(dòng)關(guān)系的書面申明，簽訂的勞動(dòng)合同原件，續(xù)簽的勞動(dòng)合同原件，領(lǐng)取單位發(fā)放的服裝、證件、辦公用品、重要設(shè)備等的簽收單據(jù)，證明職工個(gè)人已經(jīng)知道單位內(nèi)部規(guī)章制度（尤其是涉及扣款）的證據(jù)（如簽字的內(nèi)部規(guī)章制度原件）等。對(duì)記載職工工作業(yè)績(jī)需留存單位的獎(jiǎng)懲情況，年度的總結(jié)和各部門的.鑒定，重大業(yè)績(jī)和過(guò)失的書面情況。對(duì)確定職工工資待遇需留存每次調(diào)整工資的記載等。勞動(dòng)關(guān)系臺(tái)賬是便于企業(yè)人事管理和便于勞動(dòng)保障行政機(jī)關(guān)監(jiān)管的資料匯編，他是人事檔案的組成部分，又與人事檔案不同。
勞動(dòng)關(guān)系臺(tái)賬要在完善的人事檔案基礎(chǔ)上制作，并與人事檔案的記載內(nèi)容相符合。勞動(dòng)關(guān)系臺(tái)賬以能夠檢索的表格為主要形式，內(nèi)容可以根據(jù)企業(yè)的具體情況擬定，主要有：
1、人員基本情況（姓名、性別、年齡、學(xué)歷、婚育情況、住址、聯(lián)系電話、擔(dān)保人或主要聯(lián)系人等）；
2、簽訂勞動(dòng)合同基本情況（簽訂時(shí)間、期限、終止時(shí)間、勞動(dòng)合同的特殊約定條款）；
3、職工參加社會(huì)保險(xiǎn)的情況（參保種類、開始時(shí)間、繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、個(gè)人帳戶號(hào)碼等）
４、工資待遇的基本情況（勞動(dòng)合同約定的工資標(biāo)準(zhǔn)、最近調(diào)資的時(shí)間、目前工資標(biāo)準(zhǔn)等）；
�。�、休息休假和加班情況（職工請(qǐng)假、加班天數(shù)）
�。�、領(lǐng)取企業(yè)公用物品的情況等。
臺(tái)賬管理制度14
第一章總則
第一條目的為加強(qiáng)和細(xì)化合同臺(tái)賬資料，規(guī)范企業(yè)各類合同臺(tái)賬的管理，根據(jù)《宏信（鄭州）有限公司合同管理制度》和《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號(hào)規(guī)則》，特制定本辦法。
第二條原則
凡以公司名義簽訂的合同，均應(yīng)由合同管理人員依照本辦法建立合同臺(tái)賬，按照“一合同、兩表格、一編號(hào)”的原則進(jìn)行整理。
第三條適用范圍
本規(guī)則除特別指明外，適用于：
一、宏信（鄭州）置業(yè)有限公司合同管理制度和《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號(hào)規(guī)則》所涉管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同；
二、公司或者公司指定主體作為一方當(dāng)事人簽訂的所提交法務(wù)部審查的合同。
第四條定義
各承辦部門所確定的管理人員負(fù)責(zé)的合同臺(tái)賬的登記、資料的收集、保管等工作。
第五條組織和職責(zé)
一、各承辦部門是本制度的主導(dǎo)部門，負(fù)責(zé)確定人員，負(fù)責(zé)合同文檔管理，負(fù)責(zé)文檔的'形成、積累、整理、歸檔，確保文檔的完整性和有效利用性。
二、公司法務(wù)部門負(fù)責(zé)在該過(guò)程中，協(xié)助各承辦部門對(duì)合同登記臺(tái)賬的管理工作，進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。
第二章具體實(shí)施
第六條登記模式
合同臺(tái)賬采用總分帳的表格式管理，所有合同建立總賬、各承辦人建立分賬，每份合同都要填寫建立檔案，填寫表格。
第七條總分臺(tái)賬的具體登記主體
一、合同總賬登記
1、開發(fā)公司由本公司綜合部負(fù)責(zé)管理登記；
2、新星建筑公司由本公司綜合部負(fù)責(zé)登記管理；
3、商都公司、滿園紅木、萬(wàn)興珠寶由本公司辦公室負(fù)責(zé)登記管理；
4、物業(yè)公司由總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)登記管理；
5、財(cái)務(wù)中心由本中心工程服務(wù)部負(fù)責(zé)登記管理；
6、行政中心由本中心人力資源部負(fù)責(zé)登記管理。
二、部門、項(xiàng)目臺(tái)賬管理
1、開發(fā)公司分別由本公司各部門經(jīng)理、總工程師登記管理；
2、新星建筑公司分別由本公司各部門經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理登記管理；
3、商都公司、滿圓紅木、萬(wàn)興珠寶由各部門經(jīng)理登記管理；
4、物業(yè)公司由本公司總經(jīng)理助理或項(xiàng)目主任負(fù)責(zé)登記管理；
5、財(cái)務(wù)中心由中心各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)登記管理；
6、行政中心由本中心各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)登記管理。
第八條合同臺(tái)帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：
�。ㄒ唬┖贤Q；
（二）合同主體、簽約方名稱；
（三）合同實(shí)質(zhì)內(nèi)容（含標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款或者酬金、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的方法及其他須注明的事項(xiàng)）；
�。ㄋ模┖贤男星闆r（有無(wú)違約、爭(zhēng)議、訴訟等情況及合同履行完畢的時(shí)間）；
（五）合同承辦部門、承辦人；
�。┖贤炗啎r(shí)間；
�。ㄆ撸┢渌麘�(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。
第九條合同臺(tái)帳應(yīng)附以下資料：
1、合同正本或副本；
2、對(duì)方《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級(jí)證明等資料的復(fù)印件；
3、對(duì)方法定代表人身份證明和委托代理人授權(quán)委托書及代理人身份證明；
4、合同相對(duì)方報(bào)價(jià)單、補(bǔ)充合同、會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函電；
5、驗(yàn)收單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、分批分期履行情況記錄、合同履行結(jié)算單等。
6、有關(guān)的重要資料。
第十條登記時(shí)間
各部門的登記管理人員應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺(tái)賬，并對(duì)重大合同進(jìn)行備案審查。
第十一條資料補(bǔ)充
各承辦部門的合同臺(tái)帳管理人員，有權(quán)對(duì)合同及所附資料進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤或資料不全等問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補(bǔ)充資料。
第十二條合同登記編號(hào)規(guī)則和移交
本辦法所涉及的合同文檔以《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號(hào)規(guī)則》所規(guī)定的辦法進(jìn)行分類編號(hào)。
移交的合同文檔必須注明合同編號(hào)并保證齊全、完整，必須層次分明，符合其形成規(guī)律。倘若合同發(fā)生變更，則合同編號(hào)不予改變。
合同文檔移交時(shí)，必須編制合同移交清單并當(dāng)面清點(diǎn)。以雙方簽字認(rèn)可后方可完成交接手續(xù)。
第十三條本規(guī)則作為《宏信（鄭州）有限公司合同管理制度》和《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號(hào)規(guī)則》的支持文件。
第十四條本辦法發(fā)布后提交審查的合同一律適用本辦法。
第十五條各公司可根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理需要，增加有關(guān)表格和完善內(nèi)容，如不適用，請(qǐng)將管理辦法報(bào)公司備案。
第十六條支持文件：《宏信（鄭州）置業(yè)有限公司合同管理制度》和《宏信（鄭州）有限公司合同分類編號(hào)規(guī)則》。
第三章附則
第十七條實(shí)施細(xì)則
本制度的未盡事宜，由各部門補(bǔ)充，提請(qǐng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
第十八條解釋修改廢除
本制度的解釋權(quán)屬法務(wù)部，修改、廢除權(quán)屬公司董事長(zhǎng)辦公會(huì)。
第十九條實(shí)施時(shí)間：本制度實(shí)施時(shí)間為20xx年4月10日。
臺(tái)賬管理制度15
臺(tái)賬管理
第一條 為保證合同臺(tái)賬資料完整、統(tǒng)一，規(guī)范企業(yè)各類合同的管理，特制定本辦法。
第二條 凡以公司名義簽訂的合同，均應(yīng)由合同管理人員依照本辦法建立合同臺(tái)賬，并向公關(guān)法務(wù)部備案。
第三條 合同管理人員為簽訂合同的聯(lián)系人和法務(wù)聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)合同臺(tái)賬的登記、資料的收集、保管等工作。
第四條 合同管理人員應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺(tái)賬，并對(duì)重大合同進(jìn)行備案審查，協(xié)助法務(wù)部對(duì)合同管理的工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。
第五條 合同臺(tái)賬采用表格式，一份合同填寫一張表格，建立一份檔案。
第六條 合同臺(tái)帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：
�。ㄒ唬┖贤Q；
�。ǘ┖贤黧w；
�。ㄈ┖贤瑑�(nèi)容（含標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款或者酬金、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的方法及其他須注明的事項(xiàng)）；
�。ㄋ模┖贤男星闆r（有無(wú)違約、爭(zhēng)議、訴訟等情況及合同履行完畢的時(shí)間）；
（五）合同所附資料；
�。┢渌麘�(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。
第七條 合同臺(tái)帳應(yīng)附以下資料：
1、合同正本或副本；
2、對(duì)方《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級(jí)證明等資料的復(fù)印件；
3、對(duì)方法定代表人身份證明和委托代理人授權(quán)委托書及代理人身份證明；
4、補(bǔ)充合同、會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函電；
5、有關(guān)的重要資料。
第八條 合同臺(tái)帳管理人員，有權(quán)對(duì)合同及所附資料進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤或資料不全等問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補(bǔ)充資料，以保證合同的簽訂和履行合法有效。
第九條 使用或借用合同臺(tái)帳資料，應(yīng)當(dāng)辦理使用或借用手續(xù)，使用人或借用人應(yīng)妥善保管合同資料，不得損壞或遺失，更不得擅自涂改或更換；辦理結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)將使用或借用的合同資料歸還合同臺(tái)帳管理人員。若違反前款規(guī)定給企業(yè)造成不良后果，將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
第十條 本辦法由法務(wù)部制定并解釋，自頒布之日起執(zhí)行。
檔案管理為進(jìn)一步規(guī)范合同文檔管理工作，提高合同管理水平，逐步實(shí)現(xiàn)公司合同管理工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，特制定本制度。
一、 本制度所指的合同檔案是公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中形成的各種協(xié)議、合同文本（不包含勞動(dòng)合同）。
二、 合同檔案管理原則
1、 合同檔案實(shí)行公司財(cái)務(wù)部集中統(tǒng)一管理，以確保檔案的完整、完全和有效利用。
2、 財(cái)務(wù)部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織、整理、保管公司所有合同文檔，并負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)各部門的合同管理工作。
3、 需以公司名義訂立各種履約性質(zhì)的協(xié)議、文件的部門，為合同承辦部門，承辦部門應(yīng)根據(jù)合同項(xiàng)目需要指定承辦人，試用期內(nèi)員工非經(jīng)總經(jīng)辦允許不得作承辦人。
三、 合同文檔的管理辦法
1、 合同文檔以部門名稱結(jié)合簽署日期年月份進(jìn)行分類編號(hào)。
2、 合同編號(hào)規(guī)則：承辦部門名稱首字母－合同簽署年、月份（六位）－順序號(hào)（三位）。示例：TGB－201102－001（推廣部20xx年2月份第1號(hào)合同）
3、 合同管理實(shí)行承辦部門與相關(guān)部門審查會(huì)簽相結(jié)合的'制度，承辦部門對(duì)合同訂立、履行全過(guò)程負(fù)全部責(zé)任。承辦部門主管為第一責(zé)任人，承辦人為直接責(zé)任人�？偨�(jīng)辦和審查會(huì)簽部門對(duì)應(yīng)當(dāng)提出相關(guān)意見而未提出的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
4、 各相關(guān)部門和總經(jīng)辦依其職能對(duì)合同訂立、履行、變更、解除全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)察、審計(jì)。
5、 公司內(nèi)各職能部門一律不得以個(gè)人名義對(duì)外發(fā)出要約，作出承諾，簽訂合同或具有履約性質(zhì)的書面文件。
6、 合同承辦部門和財(cái)務(wù)部應(yīng)分別建立合同臺(tái)賬，實(shí)行履行跟蹤報(bào)告責(zé)任制，合同履行及原始資料必須由財(cái)務(wù)部保管，承辦部門只留存影印件。
7、 保存的合同文檔每年清理核對(duì)一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時(shí)處理，并追究相關(guān)人員責(zé)任；對(duì)超過(guò)兩年以上（包含本數(shù)）的已履行完畢的合同協(xié)議，由財(cái)務(wù)部甄別并予以歸案。
8、 財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)合同檔案的統(tǒng)計(jì)工作，要以原始記錄為依據(jù)，編制合同統(tǒng)計(jì)清單，以有效開展合同文檔的查詢、利用工作。
9、 各部門員工可在財(cái)務(wù)部查閱合同文檔，確因工作需要須借出查閱，須進(jìn)行登記，方可在財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)借閱手續(xù)，以影印件借出。合同原件無(wú)特殊情況不得外借。
10、 合同文檔的保存條件有防火、防潮、防有害生物等措施，以確保合同文檔的安全。
11、 借閱人不得涂改、偽造、撕毀合同檔案材料，違者視情節(jié)予以處罰。
12、 合同文檔的密級(jí)為機(jī)密，任何人不得擅自將合同對(duì)外公開，違者視情節(jié)予以處罰。
13、 已簽署的合同應(yīng)明確支付方式及付款時(shí)間，并交予財(cái)務(wù)部及時(shí)催款。
四、 合同文檔的移交
1、 各部門在正式簽署合同后，須在一周內(nèi)將合同正本原件移交財(cái)務(wù)部存檔。
2、 移交的合同文檔必須注明合同編號(hào)并保證齊全、完整，必須層次分明，符合其形成規(guī)律。倘若合同發(fā)生變更，則合同編號(hào)不予改變。
3、 合同文檔移交時(shí)，必須編制合同移交清單并當(dāng)面清點(diǎn)。以雙方簽字認(rèn)可后方可完成交接手續(xù)。
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