財務出納崗位職責

　　在不斷進步的社會中，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編為大家整理的財務出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。

財務出納崗位職責1

　　職責：做好倉儲管理部的記賬工作。

　�、俟ぷ饕唬航邮懿�傳遞倉管員所傳遞的各種出入庫單據(jù)。

　�、诠ぷ鞫�：配合倉管人員的`檢查與盤點工作。

　　③工作三：認真核對、登記倉單和出庫憑證，并制作相應的財務報表。

財務出納崗位職責2

　　1、負責企業(yè)資金管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現(xiàn)金、銀行的`記賬憑證并及時傳遞

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務

　　3、配合有關人員及時展開對應收款的清算工作

　　4、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全

　　5、核算薪資，按時發(fā)放公司員工的工資、獎金

　　6、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作

　　7、負責掌管公司財務保險柜

財務出納崗位職責3

　　1、負責公司外賬會計核算工作，能獨立完成核算全過程;

　　2、按期繳納各種稅款及納稅申報和各類財務報表的編制工作;

　　3、負責公司財務處理，稅務、工商、銀行相關業(yè)務辦理;

　　4、領導交辦的其他事務;

財務出納崗位職責4

　　１．負責公司日常的費用報銷;

　�。�.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額;

　　4.人事考勤核對,工資核算以及工資發(fā)放;

　　5.發(fā)票開具,發(fā)票臺賬管理;

　　6.憑證裝訂及保管;

　　7.完成領導交代的其他事宜.

財務出納崗位職責5

　　1、負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的'收付、核對，保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　6、配合公司財務工作

　　7、領導安排的其他事項

財務出納崗位職責6

　　1、辦理項目部人員的報銷手續(xù)。每周送報銷單到公司，單據(jù)提交給工程部專員走報銷審核手續(xù)。每次的.報銷均實報實銷。備用金在項目結束、人員調(diào)崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;

　　2、 項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;

　　3、 實行實名制項目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;

　　4、 項目經(jīng)理或公司財務部安排的其他與財務相關工作。

財務出納崗位職責7

　　1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規(guī)性審核，填制會計憑證和記賬;

　　2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財務稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;

　　3、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

　　4、負責預算編制，包括各類資金預算、費用預算的.編制、管理與分析;

　　5、協(xié)調(diào)公司項目申報部門的財務數(shù)據(jù)核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協(xié)調(diào);

　　6、具有稅務籌劃的工作經(jīng)驗和相關專業(yè)知識、對國內(nèi)稅法相當熟悉。

　　7、財政、稅務、銀行相關部門保持良好的關系。

財務出納崗位職責8

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;

　　2、審核公司財務報表、核對關聯(lián)往來，合并報表并進行財務分析;

　　3、根據(jù)投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

　　4、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;

　　5、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

　　6、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料。

財務出納崗位職責9

　　1、每日收付業(yè)務結清，監(jiān)管各銷售的收付款，與銷售進行應收業(yè)務的對賬

　　2、管理印鑒、支票、現(xiàn)金，做到帳實相符

　　3、根據(jù)資金變化情況，完成收款明細表，核對各銀行往來賬

　　4、對日常費用單據(jù)進行報銷

　　5、至銀行完成每月工資的發(fā)放

　　6、核對開票信息及金額，完成開票工作

　　7、領導交辦的.其他事務

財務出納崗位職責10

　　1、負責公司日常收支明細的統(tǒng)計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;

　　2、負責公司內(nèi)部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統(tǒng)的收付款錄入。

　　3、協(xié)助整理、匯報、分析與收益項目相關的財務數(shù)據(jù);

　　4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的統(tǒng)籌及調(diào)配;

　　5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;

　　6、各銀行賬戶的'維護;

　　7、每月賬務數(shù)據(jù)的核對及上報。

　　8、上級領導安排的其他事務。

財務出納崗位職責11

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結算工作。

　　五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的'造冊發(fā)放工作。

　　八、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

財務出納崗位職責12

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理。負責與銀行的`一般業(yè)務接洽;

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項;

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符;

　　4、負責各項按相關審批批準的現(xiàn)金費用報銷及相關記賬憑證的錄入。

　　5、及時核對現(xiàn)金和銀行日記賬;

　　6、控制庫存現(xiàn)金，做好現(xiàn)金登記、有關印章、收據(jù)的管理工作。

　　7、準確錄入固定資產(chǎn)相關信息并與行政中心配合固定資產(chǎn)的盤點事宜。

　　8、及時裝訂會計證憑證歸檔，做好檔案管理工作。

　　9、領導交辦的其他事宜。

財務出納崗位職責13

　　1.每月及時準確完成應付單據(jù)的審核及帳務處理。

　　2.及時完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財務系統(tǒng)帳進項稅金一致。

　　3.公司配件訂單應收帳款的登記與核銷。

　　4.月末與關聯(lián)公司訂單的'對帳，確保賬目清晰準確。

　　5.月末與采購核對供應商排款，確保應付帳款清晰準確。

　　6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財務報表申報工作。

　　7.每月薪資表考勤的核算

　　8.負責審核每月員工報銷單，并登記費用明細帳。

　　9.領導交代的其他臨時事項

　　10.經(jīng)理交待其他工作。

財務出納崗位職責14

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對帳，帳款相符;

　　2、處理公司在各個跨境電商網(wǎng)絡平臺的收付工作;

　　3、銀行賬戶維護、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關賬戶、辦理資金結匯工作、疑難問題收集反饋

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋

　　5、做好資金計劃和調(diào)度，保證資金合理安排

　　6、辦理與銀行之間的相關業(yè)務;

　　7、輔助領導處理其他財務事宜，完成其他臨時性工作;

財務出納崗位職責15

　　職責：

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;編制資金日報、月報

　　4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　5、完成公司交辦的其他事務性工作。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，財務等相關專業(yè)畢業(yè)

　　2、誠信正直、愛崗敬業(yè)、認真仔細，具備高度的責任感、良好的職業(yè)道德;

　　3、了解財務相關知識;

　　4、熟練操作辦公室軟件，熟悉辦理各項銀行業(yè)務;

　　5、具備日�，F(xiàn)金管理、銀行的'收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

　　6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識

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