關于財務出納的崗位職責

　　在日新月異的現代社會中，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的關于財務出納的崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

關于財務出納的崗位職責1

　　1、負責公司發(fā)生的各項業(yè)務的'銀行往來、現金等工作;

　　2、登記現金、銀行存款賬務;

　　3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務開票相關工作;

　　4、定期與會計核對賬目，賬賬相符;

　　5、根據公司實際情況安排的其他與出納相關的工作;

　　6、根據公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關的工作;

關于財務出納的崗位職責2

　　1、負責公司的會計核算、財務費用、監(jiān)管信息披露、財務總賬、稅務籌劃等財務管理工作。

　　2、為公司經營決策提供依據,并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與監(jiān)督管理。

　　3、負責公司財務系統(tǒng)的建立和完善,完善財務核算體系,組織建設財務信息化體系。

　　4、參與制定金控的資金運營計劃,監(jiān)督資金管理報告和預、決算,審批公司重大資金流向。

　　5、參與公司重要事項的分析和決策,為企業(yè)的經營管理、業(yè)務發(fā)展等事項提供財務方面的.分析和決策依據。

　　任職要求:

　　1、會計、金融或相關專業(yè),全日制本科及以上;

　　2、7年以上工作經驗,有銀行財務從業(yè)相關經驗;

　　3、有較強的溝通能力、操作能力;能夠熟練運用excel,ppt。

關于財務出納的崗位職責3

　　1.監(jiān)督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發(fā)現不符，及時查明并提出糾正；

　　2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　4.及時與銀行及時對帳；

　　5.根據公司領導的'需要，編制各種資金流動報表；

　　6.嚴格執(zhí)行以收款收據換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時，協(xié)助收銀人員做好收款工作。

　　7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

關于財務出納的崗位職責4

　　1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核；

　　2、負責中心的現金管理及銀行余額調節(jié)表的'制作；

　　3、現金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜；

　　4、負責人事行政相關工作；

　　5、熟練操作金蝶財務軟件并制作收付憑證；

　　6、完成中心內部其他相關財務工作

關于財務出納的崗位職責5

　　1、辦理現金收付，審核審批有據。

　　2、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票、承兌匯票等。

　　3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　4、保管有關印章，出納人員所管的.印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

　　5、復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算

關于財務出納的崗位職責6

　　1、按照財經法規(guī)有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現金收付和銀行結算業(yè)務。

　　2、及時登記現金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。

　　3、按規(guī)定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　4、保管有關印章、空白收據和支票。

　　5、及時進行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現差錯及時查清。6、按照集團的`結算要求，及時收集部門數據，在系統(tǒng)上提報資金日、周、月計劃。

　　7、按照國家的法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。

　　8、根據產品銷售合同、結算單、出庫單，編制相應憑證。

關于財務出納的崗位職責7

　　1、負責網銀日常操作與管理、財務憑證的管理與保管;

　　2、負責對接外賬會計，提交相應的憑證與報表、文件;

　　3、負責CRM系統(tǒng)的維護與流程的執(zhí)行監(jiān)督，及時地與實際賬目一一對應;

　　4、負責員工的'薪酬福利的發(fā)放、辦理;

　　5、負責發(fā)票的開具與管理、抄報稅、稅金的繳納;

　　6、及時提交相關統(tǒng)計報表。

關于財務出納的崗位職責8

　　熟悉會計制度和財政部門對各項現金費用開支的相關規(guī)定；

　　負責日�，F金、支票的'收入與支出，核對內部銀行賬本，跟蹤備查清理；

　　負責支票、匯票、發(fā)票、收據開發(fā)和儲存管理；

　　負責資金系列報表數據的整理上報；

　　財務部考勤.人員統(tǒng)計、辦公用品申請，對接協(xié)調與人資.行政等部門事項；

　　負責與開/銷戶等銀行外聯(lián)事項。

關于財務出納的崗位職責9

　　1、負責公司日�？铐検罩Ч芾�

　　2、每日登記公司現金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務辦理等工作

　　3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

　　4、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

　　5、負責工商稅務臨時性變更等事宜

　　6、完成上級交給的.其它事務性工作

關于財務出納的崗位職責10

　　1、負責公司現金和銀行相關業(yè)務的辦理和核對；

　　2、負責收集、審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的'合法性、準確性；

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入，做到日清月結、賬實相符；

　　4、負責工資表制作，社保及公積金的辦理；

　　5、財務資料統(tǒng)計匯總工作；

　　6、公司安排的其它工作。

關于財務出納的崗位職責11

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的'核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

　　8、協(xié)助接線人員開單，以及客戶的咨詢、報價；每日編制銷售回款表，現金流量表。

關于財務出納的崗位職責12

　　1、在財務總監(jiān)領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

　　2、根據審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。

　　3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現差錯及時查清更正。

　　4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市(縣)內采購領用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限。

　　5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

　　6、配合對應收款的清算工作。

　　7、按照費用報銷的`有關規(guī)定嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，辦理現金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備，單證齊全。

　　8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

　　9、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

　　10、負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　11、負責掌管公司財務保險柜。

　　12、完成財務總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

關于財務出納的崗位職責13

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的`核對；工資表詳情制定和發(fā)放。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；

　　5、歸檔資料，行政資料的兼顧

關于財務出納的崗位職責14

　　1、負責公司日常收支的管理和核對；

　　2、負責公司銀行業(yè)務的`辦理工作，包括開戶、取款、打印憑據等；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、每月銀行還款，登記明細，對賬及支付；

　　8、負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

關于財務出納的崗位職責15

　　一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業(yè)務。

　　二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節(jié)表，做到帳帳相符。

　　五、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;

　　六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;

　　七、負責差旅費審核報銷的工作;

　　八、員工工資的'發(fā)放;

　　七、完成公司交辦的其它工作。

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