出納人員崗位職責(zé)(合集15篇)
在我們平凡的日常里，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的出納人員崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。
出納人員崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔；
2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實(shí)工作；
3、協(xié)調(diào)會議室預(yù)定，合理安排會議室的使用；
4、協(xié)助保潔員完成公共辦公區(qū)、會議室環(huán)境的日常維護(hù)工作，確保辦公區(qū)的整潔有序；
5、完成部門經(jīng)理交代的其它工作；
6、完成公司內(nèi)部所有財務(wù)的`統(tǒng)計和分析工作；
7、完成部門負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的成本核算及控制工作；
8、負(fù)責(zé)配合公司領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)接待工作。
出納人員崗位職責(zé)2
1、在國家規(guī)定的現(xiàn)金開支范圍內(nèi)使用現(xiàn)金；支付給職工的工資獎金、津貼，支付給個人的勞動報酬，各種勞保、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出，結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出，銀行所規(guī)定的'支付現(xiàn)金的其他支出。
2、嚴(yán)格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額，超過核定的限額，必須介入銀行，不得自行保留，需調(diào)整庫存現(xiàn)金限額，應(yīng)向開戶銀行申請。
3、按照規(guī)定的手續(xù)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，單位收入現(xiàn)金必須開給交款人正式收據(jù)。從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)寫明用途，由單位財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字蓋章，支付現(xiàn)金應(yīng)取得合法的原始憑證。
4、及時辦理現(xiàn)金收支的帳戶處理，必須單獨(dú)設(shè)立現(xiàn)金日記帳。出納人員應(yīng)每天核對現(xiàn)金庫存，做到日清月結(jié)，不得坐支，不準(zhǔn)白條頂庫，逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳，并編制記帳憑證，保證帳款相符。
5、辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，逐筆順序登記銀行日記帳，并結(jié)出當(dāng)日的存款余額。月度末，銀行日記帳余額要與銀行對帳單相符。如未達(dá)帳，應(yīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
6、不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶，不準(zhǔn)公款私存。遵守銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度，接受銀行和上級單位的監(jiān)督。
7、保守保險柜的秘密，保管好鑰匙。各種有價證券應(yīng)登記造冊，要確保安全無缺，如有短缺，負(fù)責(zé)賠償。
出納人員崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)：
1、辦理銀行存款和提取現(xiàn)金等事務(wù);
2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
3、負(fù)責(zé)收集原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
7、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章等公司印信。
任職資格：
1、大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能，有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;
4、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
5、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;
6、工作認(rèn)真，態(tài)度端正，客觀公正，依法辦事。
7、有一定的抗壓能力，團(tuán)隊協(xié)作能力好，有耐心。
出納人員崗位職責(zé)4
1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，正確編制現(xiàn)金、銀行的.記賬憑證并及時傳達(dá)，做到日清月結(jié)，每周編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，保證賬證相符，賬實(shí)相符，賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
3、負(fù)責(zé)辦理租金水電費(fèi)等款項的收取工作，并及時開具收據(jù)或發(fā)票。
4、按時上報各種資金報表，并登記收費(fèi)臺賬。
5、保管現(xiàn)金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證等。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
出納人員崗位職責(zé)5
什么是出納 ？
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。出納，作為會計名詞，運(yùn)用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的.發(fā)放。
A現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
B 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。
C報銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應(yīng)補(bǔ)。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充）。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷
出納崗位的職責(zé)是什么
出納崗位的職責(zé)一般包括：
�。�1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；
�。�2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
�。�3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；
（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
出納員三字經(jīng)
出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現(xiàn)金，當(dāng)面點(diǎn)；高警惕，出安全。 收現(xiàn)金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。 支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。 收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險。 賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。
出納人員崗位職責(zé)6
1、辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項。
2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
3、登記日記賬，保證日清月結(jié)，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
4、保管有關(guān)印章，登記注銷支票。
5、每月按時發(fā)放員工工資。
出納人員崗位職責(zé)7
一,要認(rèn)真審查各種報銷或支出的'原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù).
二,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳.書寫整潔,數(shù)字準(zhǔn)確,日清月結(jié).
三,嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致.
四,負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作.
五,負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿. 六,加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金,各種印章,空白支票,空白收據(jù)及其他證卷.
七,負(fù)責(zé)作好工資,獎金,醫(yī)藥費(fèi)的造冊發(fā)放工作.
八,負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金.
九,及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表.
十,根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況.
十一,嚴(yán)格遵守,執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。
出納人員崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收、支工作。
2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、審核現(xiàn)金支付單據(jù)。
3、嚴(yán)格按照公司的.財務(wù)制度報銷費(fèi)用并編制相關(guān)憑證
4、及時與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。
5、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)。
6、管理銀行帳戶，及時上帳、下帳。
7、配合會計人員做好每月的報稅和工資發(fā)放工作。
完成上級交辦的其它工作任務(wù)。
出納人員崗位職責(zé)9
1、大專以上學(xué)歷，會計學(xué)或會計電算化專業(yè)。
2、2年以上會計、總帳會計或者成本會計的.工作經(jīng)驗(yàn)，建筑裝飾業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
3、熟悉企業(yè)財務(wù)各項政策、制度。
4、熟悉使用會計軟件。
5、根據(jù)國家政策和法規(guī)及時準(zhǔn)確地對公司內(nèi)部各項業(yè)務(wù)進(jìn)行考核，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好財務(wù)監(jiān)督工作。
6、做好成本核算，編制會計報表。
7、做好稅收方面事宜。
8、能做好相關(guān)的財務(wù)分析。
9、品德高尚，愛崗敬業(yè)，具有強(qiáng)列的責(zé)任感。
10、性別不限，居住在大連開發(fā)區(qū)者優(yōu)先考慮。
11、簡歷中必須附帶照片，否則將視為無效簡歷。
出納人員崗位職責(zé)10
1.負(fù)責(zé)公司資金的`回收、劃撥及跟催管理工作.
2.負(fù)責(zé)操作部門的成本、費(fèi)用報銷及填制相關(guān)報表;第日報告當(dāng)日業(yè)務(wù)報表。
3.登記現(xiàn)金流水賬簿、定期郵遞費(fèi)用報銷單
4.盤點(diǎn)現(xiàn)金，將現(xiàn)金日記賬與實(shí)物現(xiàn)金核對，保證賬實(shí)相符。
5.公司內(nèi)部結(jié)算應(yīng)收、應(yīng)付賬單的出具。
6.客戶應(yīng)收賬單、承運(yùn)商應(yīng)付賬單的出具。
7.月末與總部財務(wù)核對公司內(nèi)部往來情況。
出納人員崗位職責(zé)11
一、嚴(yán)格按照國家有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，在指定的開戶銀行辦理規(guī)定限額以內(nèi)的收、付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金支取計劃，并自覺接受銀行的監(jiān)督；
二、正確使用和嚴(yán)格審核各種銀行結(jié)算憑證，對逐筆循序登記的銀行存款日記賬，應(yīng)及時與銀行對賬單核對余額和發(fā)生額，保證帳款相符、帳帳相符。如銀行存款日記帳余額銀行對帳單的余額不符，要及時與銀行核對清楚，查明原因。調(diào)整未達(dá)帳項；
三、必須嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法的規(guī)定，不準(zhǔn)出租、出借合同或轉(zhuǎn)讓帳戶，要嚴(yán)格支票領(lǐng)用審批權(quán)限和使用登記手續(xù)，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭和遠(yuǎn)期支票，不準(zhǔn)套取銀行信用，不準(zhǔn)將公款以個人名義轉(zhuǎn)存銀行儲蓄部，不準(zhǔn)將個人存款以單位名義存入銀行；
四、嚴(yán)格按照規(guī)定保管和使用印章、空白支票等，銀行結(jié)算票據(jù)應(yīng)妥善保管，支票遺失要及時聲明，到銀行辦理掛失手續(xù)從而確保銀行存款的安全；
五、銀行出納應(yīng)隔日到銀行辦理結(jié)算手續(xù)，辦理存取單業(yè)務(wù)對托收承付、委托收款等結(jié)算業(yè)務(wù)，應(yīng)及時跟有關(guān)單位聯(lián)系，若有問題，應(yīng)在付款期內(nèi)向銀行提出異議，辦理相關(guān)拒付手續(xù)，防止學(xué)校資金的被騙或流失；
六、各項收入票據(jù)應(yīng)及時轉(zhuǎn)送銀行，加強(qiáng)對用款的計劃和控制，不得出現(xiàn)帳戶空頭現(xiàn)象；
七、及時辦理在外地學(xué)習(xí)、實(shí)習(xí)和工作的`教職工工資，在外地居住的離退休職工工資，已故職工遺屬補(bǔ)助的匯款業(yè)務(wù)；
八、接受銀行、學(xué)校、處內(nèi)有關(guān)方面的監(jiān)督和檢查。
出納人員崗位職責(zé)12
一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。
二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭。
三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。
四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的.現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學(xué)校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報上級財務(wù)部門審批。對確實(shí)無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。
六、學(xué)校出納調(diào)動工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。
一、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項費(fèi)用支出范圍，嚴(yán)格把關(guān)。
二、認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的均應(yīng)退回補(bǔ)填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認(rèn)真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確，書寫整潔。
四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。
五、按時做好工資、補(bǔ)貼的發(fā)放工作。
六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強(qiáng)銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。
七、登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳，定期與保管部門進(jìn)行核對，做到帳實(shí)相符。
嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)會計法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，按收支兩條線，票款分離及教育局經(jīng)費(fèi)管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。
二、負(fù)責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認(rèn)真審查原始憑證，定期核對庫存現(xiàn)金，做到準(zhǔn)確無誤，發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報，找出原因及時處理。
三、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對于現(xiàn)金支付，應(yīng)嚴(yán)格遵守審批程序辦理，沒有經(jīng)手人，證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批簽字的票據(jù)，有權(quán)拒絕付款，確保學(xué)校經(jīng)費(fèi)的合理使用。
四、負(fù)責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，辦理教職工差旅費(fèi)的報銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費(fèi)。
五、遵照財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。
六、嚴(yán)格執(zhí)行會計法規(guī)有關(guān)規(guī)定。不準(zhǔn)將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫”。
七、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
八、出納員應(yīng)對備用金的安全負(fù)完全責(zé)任，對備用金實(shí)行嚴(yán)格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，實(shí)行責(zé)任追究制。
出納人員崗位職責(zé)13
1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。
3、辦公室基本賬務(wù)的核對;
4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準(zhǔn)確性;
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
6、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
7、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)，員工工資發(fā)放;
8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納人員崗位職責(zé)14
一、出納崗位職責(zé)
1．公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。
2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全�，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。
3．不準(zhǔn)用“白條”入帳。
4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5．到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。
8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。
9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可。
二．銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2．公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。
3. 作廢的.銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。
5．從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。
6. 公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。
7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對未達(dá)帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應(yīng)盡快解決。
8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。
出納人員崗位職責(zé)15
1、協(xié)助指導(dǎo)、監(jiān)督公司各項規(guī)章制度及工作流程的.正常運(yùn)行；
2、負(fù)責(zé)辦理公司人員招聘、調(diào)動、解聘、退休等工作，并及時辦理各項保險、公積金手續(xù)的轉(zhuǎn)移與接納工作；
3、負(fù)責(zé)員工薪資核算及考勤工作；
4、定時對辦公用品、物資進(jìn)行盤點(diǎn)；
5、負(fù)責(zé)分公司的現(xiàn)金管理工作，兼出納板塊工作；
6、協(xié)助區(qū)域總經(jīng)理做好日常接待工作。
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