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資金出納崗位職責
隨著社會一步步向前發(fā)展，越來越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的資金出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。
資金出納崗位職責1
職位描述:
1、負責日常收支的管理與核對。
2、辦公室基本賬務的`核對;
3、負責公司財務管理統(tǒng)計匯總;
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;
任職要求:
1、會計相關專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷,持會計上崗證;
2、多年出納和會計經驗,吃苦耐勞,有責任心,穩(wěn)定,******優(yōu)先;
3、財務軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會計準則和稅收政策,熟悉一整套財務準則,知曉報銷的相關制度;
資金出納崗位職責2
一、熟悉掌握銀行結算辦法，嚴格遵守結算紀律，認真辦理各種銀行結算業(yè)務。
二、及時購買轉賬、現(xiàn)金支票，保證工作需要。嚴格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經批準后，其限額最高不超過5000元。填寫錯的或過期作廢的`支票，及時收回注銷，并保存待查。
三、收到支票時，及時開據收據、結算憑證等，填制銀行存款進賬單并在支票后背書財務專用章，盡快送達開戶銀行。
四、對銀行來款負責登記，并通知相關單位（人）認款，如月末仍無人認領的來款，為便于對帳，可列入暫存款處理。
五、先復核經審核員審核的記賬憑證或按規(guī)定程序簽批后的付款通知單后再填開支票，嚴格領用手續(xù)。必須在支票上填寫簽發(fā)日期、收款單位名稱、用途和規(guī)定的支出限額，并在付款通知單等注明支票號碼。領用人必須在支票登記本上簽字。
大額支票只有在“三個一致”時方能填開，即收款單位、發(fā)票單位（發(fā)票上的財務收訖章或發(fā)票專用章）、合同單位互相一致。
六、及時催請領用支票人員在規(guī)定期限內（領用后15天內）前來報帳。
七、當日發(fā)生憑證及時轉交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數字準確，并逐日結出余額。如遇余額不足以支付開支，及時向領導匯報，以防因透支造成不必要的損失，不準簽發(fā)“空頭”支票。
八、經常與銀行核對帳面余額，發(fā)現(xiàn)問題及時查找。月末要認真準確地編制銀行存款余額調節(jié)表，調整未達帳，確保與銀行帳面余額相符，做到日清月結。對跨月的未達帳項及時查明原因，盡快辦理相關手續(xù)。
九、負責及時收回各單位(承包單位)的代付款項，并做好備查記錄，經常核對，有責任向拖交單位催交入帳。
十、妥善保管各種票據、有價證券和印章，嚴格按規(guī)定使用，確保其安全。
十一、加強空白支票和空白收據的管理及領繳手續(xù)。嚴格控制空白支票的外流量，作廢支票應付在原始憑單后，支票領用登記表及銀行存款調節(jié)表要裝歸檔，不能丟失。
十二、完成領導交辦的其他工作。
資金出納崗位職責3
崗位職責：
1、根據審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結算單據，交會計入帳。
2、及時查詢貨幣資金（含票據）的收款信息、票據入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結算單據，交會計入帳。
3、日常資金調度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調度建議；協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡。
4、按業(yè)務需求開具相關增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票，每月須按時進行納稅申報；
5、負責登記日記賬，報送資金報表；
6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行余額調節(jié)表經會計審核后存檔；
7、負責財務部相關檔案的'保管工作；負責現(xiàn)金、銀行票據、有價證券保管。
8、協(xié)助會計整理每月憑證及時裝訂；
9、完成領導安排的臨時會計工作。
任職要求：
1、本科及以上學歷，財務專業(yè)，英語聽說讀寫能力強，需要管理海外資金賬戶
2、2年及以上外企財務相關工作經驗
3、有會計從業(yè)資格證；
4、熟悉日常的會計核算、銀行結算業(yè)務；
5、了解國家的各項會計、稅務法律法規(guī)；
6、增值稅發(fā)票開具及管理，有會計憑證管理相關經驗。
資金出納崗位職責4
崗位職責：
1、負責銀行賬戶開立、維護、注銷，與銀行的溝通和聯(lián)系工作；
2、根據業(yè)務系統(tǒng)提交的付款申請向資金方提出資金申請，隨時掌握各銀行賬戶余額，按規(guī)定在系統(tǒng)填報銀行賬戶余額及發(fā)生額；
3、負責網銀支付操作及審核，下班前核對當日付款金額、提交系統(tǒng)、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結；
4、負責核對每日銀行放貸數據，制作放款表；
5、負責臺賬上所有數據的錄入、更新；
6、負責特殊客戶往來欠款的.登記，協(xié)助分公司做好逾期款項清欠工作；
7、負責與財務有關的協(xié)議、合同、文件的管理工作；
8、完成領導布置的其他工作。
任職要求：
1、有一年以上大型企業(yè)出納工作經驗；
2、接受能力強，勤學好問，善于與人溝通；
3、工作嚴謹、有財務意識；
4、全日制統(tǒng)招大專及以上學歷、財務相關專業(yè)畢業(yè)；
資金出納崗位職責5
崗位職責：
1、根據業(yè)務部門提交的付款申請完成收付款工作；
2、負責處理現(xiàn)金相關業(yè)務并登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金保管以及日常費用報銷的支付；
3、每月盤點各網銀賬戶余額及現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表；月末導出電子版網銀對賬單至賬戶管理崗；
4、負責查實、匯報各銀行、現(xiàn)金帳戶余額，編制資金日報表；
5、負責現(xiàn)金、票據、有價證劵的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；
6、負責對收款收據、發(fā)票、空白銀行票據的.保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；
7、負責審核訂單業(yè)績、登記、復核門店備用金日記賬。
崗位要求：
1、大專以上學歷，財務相關專業(yè)，工作細致認真，有良好的責任心。
2、有會計上崗證。
3、出納或相關工作經驗。
4、可接受優(yōu)秀應屆生
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