出納崗位職責(精華)
在社會一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出納崗位職責1
1、負責盤點庫存現(xiàn)金，核對相關報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;
2、負責銀行賬戶的日常結算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的'外勤工作;
3、負責合同的整理與保管，并配合相關電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;
4、開具支票、發(fā)票、各種有價證券、收據(jù)等，保管財務相關印章;
5、協(xié)助會計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關數(shù)據(jù)報表
出納崗位職責2
崗位職責：
1、負責現(xiàn)金收支及銀行結算業(yè)務，要求日清日結；
2、每日正確做好現(xiàn)金及銀行的日報表并及時上報相關報表；
3、按照公司規(guī)定辦理報銷手續(xù)以及款項收付；
4、負責保管、歸檔財務相關資料；
5、保管現(xiàn)金及各類印章；
6、負責公司的'行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項工作，確保公司的安全穩(wěn)定，正常運作
任職資格：
1、會計、財務相關專業(yè)本科及以上學歷；
2.3年以上工作經(jīng)驗，有1年以上出納工作經(jīng)驗；
3、熟練使用各種辦公軟件；
4、具有良好的溝通能力、團隊精神、工作認真細致，有責任感和對工作的熱情。
出納崗位職責3
1、根據(jù)付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業(yè)務;
2、根據(jù)銀行回單錄入企業(yè)內部銀行間轉賬業(yè)務并完成結算;
3、根據(jù)付款報表及支票存根完成現(xiàn)金、支票核銷業(yè)務;
4、登記現(xiàn)金、支票核銷臺賬，每周提供核銷報表，每月編制對賬報告;
5、根據(jù)調賬通知及未達賬項通知錄入調整事務處理;
6、完成領導交辦的其它任務。
出納崗位職責4
一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的'要進行賠償。
�。�6）保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。
出納崗位職責5
1、審核每一筆付款業(yè)務，確認相關授權審批手續(xù)及金額無誤后進行付款;
2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領導審核;
3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;
4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點表;
5、及時完成金蝶系統(tǒng)內相關單據(jù)編制或審核等操作;
6、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責6
1. 負責現(xiàn)金和銀行項目的收付款業(yè)務、銀行預留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結算托收;
2. 負責制定完善資金管理規(guī)章制度，負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算，并組織開展進行資金運作及融資工作;
3. 統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;
4. 總體監(jiān)督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;
5. 對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;
6. 總體監(jiān)督票據(jù)的.使用情況以及資金備付狀況;
7. 安排進行月度/旬度的資金預算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作;
8. 負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的變更;
9. 負責辦理加入及退出資金歸集相關手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況;
10.負責票據(jù)的買入、登記、保管、領用等相關工作;
11.負責部門安全管理工作;
12.領導交辦的其他事項。
出納崗位職責7
工作內容
1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理賬務;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，費用報銷單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負責社保備案，公積金繳納等外勤工作。
任職資格
1、教育背景和專業(yè)財務或會計相關專業(yè)，大專及以上學歷;
2、工作經(jīng)驗2年以上相關工作經(jīng)驗;
3、工作細心嚴謹、誠實正直、責任心強;
4、有良好的`職業(yè)道德素養(yǎng)和溝通協(xié)調能力。
出納崗位職責8
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的`發(fā)生額與余額。
6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。
7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
8.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責9
1、 負責日常收支的管理和核對，并在規(guī)定時間內完成每日資金日報表
2、 根據(jù)收款情況，編制每日業(yè)績報表
3、 業(yè)務系統(tǒng)訂單審核和經(jīng)營統(tǒng)計類工作
4、 保證與各廠商、品牌方財務資金往來正確，根據(jù)部門要求及時對賬
5、 供應鏈處理
6、 對接銀行業(yè)務處理
7、 其他臨時性工作
出納崗位職責10
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不以規(guī)矩，不成方圓。出納工作涉及的“規(guī)矩”很多，如《會計法》及各種會計制度，現(xiàn)金管理制度及銀行結算制度，《會計基礎工作規(guī)范》，成本管理條例及費用報銷額度，稅收管理制度及發(fā)票管理辦法，還有本單位自己的財務管理規(guī)定等等。這些法規(guī)、制度如果不熟悉、不掌握，是絕對做不好出納工作的。所以，要做好出納工作的第一件大事就是學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規(guī)和制度，明白了自己哪些該干，哪些不該干，哪些該抵制，工作起來就會得心應手，就不會犯錯誤。
�。�、業(yè)務技能。
“臺上一分鐘，臺下十年功�！边@對出納工作來說是十分適用的。出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填票據(jù)、點鈔票等，都需要深厚的基本功。作為專職出納人員，不但要具備處理一般會計事務的財會專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。出納的數(shù)字運算往往在結算過程中進行，要按計算結果當場開出票據(jù)或收付現(xiàn)金，速度要快，又不能出錯。這和事后的賬目計算有著很大的區(qū)別。賬目計算錯了可以按規(guī)定方法更改，但錢算錯了就不一定說得清楚，不一定能“改”得過來了。所以說出納人員要有很強的數(shù)字運算能力，不管你用計算機、算盤、計算器，還是別的什么運算器，都必須具備較快的速度和非常高的準確性。在快和準的關系上，作為出納員，要把準確放在第一位，要準中求快。
提高出納業(yè)務技術水平關鍵在手上，打算盤、用電腦、票據(jù)、都離不開手。而要提高手的功夫，關鍵又在勤，勤能生巧，巧自勤來。有了勤，就一定能達到出納技術操作上的理想境界。另外，還要苦練漢字、阿拉伯數(shù)字，提高寫作概括能力，使人見其字如見其人，一張書寫工整、填寫齊全、摘要精煉的票據(jù)能表現(xiàn)一個出納員的工作能力。
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要做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)習慣。作風的培養(yǎng)在成就事業(yè)方面至關重要。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失，出納員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風，概括起來就是：精力集中，有條不紊，嚴謹細致，沉著冷靜。精力集中就是工作起來就要全身心地投入，不為外界所干擾；有條不紊就是計算器具擺放整齊，錢款票據(jù)存放有序，辦公環(huán)境潔而不亂；嚴謹細致就是收支計算準確無誤，手續(xù)完備，不發(fā)生工作差錯；沉著冷靜就是在復雜的環(huán)境中隨機應變，化險為夷。
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現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，井相互牽制；也要有對外的保安措施，從辦公用房的`建造，門、屜、柜的鎖具配置，到保險柜密碼的管理，都要符合保安的要求。出納人員既要密切配合保安部門的工作，更要增強自身的保安意識，學習保安知識，把保護自身分管的公共財產(chǎn)物資的安全完整作為自己的首要任務來完成。
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出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)；要科學理財，充分發(fā)揮資金的使用效益；要遵紀守法，嚴格監(jiān)督，并且以身作則；要潔身自好，不貪、不占公家便宜；要實事求是，真實客觀地反映經(jīng)濟活動的本來面目；要注意保守機密；要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務，牢固樹立為人民服務的思想。
出納崗位職責11
1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的`原始憑證；
4、及時與銀行定期對賬；
5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；
6、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票；
7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納崗位職責12
在出納部主任領導下做好銀行出納工作，主要職責如下：
1、熟悉掌握銀行結算制度和結算辦法，熟練填寫各類銀行結算憑證。
2、憑審核人員簽署的記帳憑證辦理銀行收付。簽發(fā)支票必須符合銀行的規(guī)定。原則上不得簽發(fā)空白支票，如有特殊情況確需要簽發(fā)的，須經(jīng)本單位主管領導批準，并必須在支票上填寫簽發(fā)日期、收款單位名稱，款項用途和規(guī)定限額。建立發(fā)出空白支票登記簿，空白支票限期做帳處理。對于填寫錯誤的支票，須加蓋“作廢”戳記并與存根一同保存。支票遺失時，要立即報告領導，同時辦理掛失手續(xù)。
3、嚴禁簽發(fā)空頭支票和遠期支票。正確填寫支票密碼，如因填寫有誤受到銀行處罰，當事人要負一定經(jīng)濟責任。
4、按時辦理銀行收、付款憑證，認真逐項查驗（日期、單位名稱、帳號、用途、金額大小寫是否相符等等），并及時通知有關單位或個人。有承付期限的，必須在承付期限內辦理承付或者拒付手續(xù)，逾期不辦造成經(jīng)濟損失的.，當事人要負一定的經(jīng)濟責任。
5、每日終了，根據(jù)已辦理完畢的收、付款憑證，按照《會計人員工作規(guī)范》規(guī)定，按照順序號逐筆登記銀行日記帳，每日結出余額（不得用鉛筆書寫）。銀行存款余額須與銀行存款日記帳相符，如發(fā)現(xiàn)差錯，應積極查找原因并正確處理。
6、妥善保管財務印章印鑒。保管好空白支票。簽發(fā)支票使用的印章印鑒，不得全部由出納一人保管。
7、不得利用銀行帳戶為外單位或者個人套取現(xiàn)金。銀行帳戶不得外借、轉讓、出租。
8、嚴格遵守為儲戶保密的原則，不得代任何其它單位或者個人進行查詢。
9、做好有關會計憑證的整理裝訂工作。
10、嚴格遵守保密制度。未經(jīng)領導批準，不得對外提供任何會計信息。
11、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責13
1、按現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。
2、嚴格把好現(xiàn)金支付關。經(jīng)財務審核后的合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續(xù)。
3、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結出金額。做到賬款相符，收入的'現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現(xiàn)金，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。
4、正確開具銀行結算單據(jù)，并即時登記銀行日記帳。
5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務軟件。
6 、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結�，F(xiàn)金與銀行帳每月應與會計對賬一次，作到賬款相符;
7、及時完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報表。
8、在增值稅發(fā)票綜合服務平臺進行增值稅進項稅發(fā)票認證
9、負責對銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關報表。
10、裝訂會計憑證。
出納崗位職責14
崗位職責：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。
3、負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
任職要求:
1、本科以上學歷,會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);
2、 1年以上日企總帳會計經(jīng)驗;
3、日語可對應社內溝通;
4、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;
5、嚴謹細致、責任心強,具有良好的溝通表達能力及團隊合作精神。
出納崗位職責15
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管公司的.營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負責發(fā)票的申領、授權、開具及保管，并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。
5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責16
一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的.會計信息。
二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執(zhí)行財務收支，控制開支范圍和開支標準。
三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并做好帳套備份。
四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調整固定資產(chǎn)帳目。
六、負責單位票據(jù)的管理，并設立《票據(jù)領用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責17
職責描述：
1.負責日常收支的管理與核對，發(fā)票的管理，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性，準確性；
2.負責辦公用品的.申購，保管及發(fā)放，有效管理辦公用品的使用。需要會做賬，報稅，能獨立完成相關工作有經(jīng)驗
3.工程師出差的后勤支持，平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。
崗位要求：
1、具備優(yōu)秀的人際溝通和語言表達能力、靈活機智的處事能力；
2、有強烈的工作責任心和團隊合作精神，能承擔較大的工作壓力；
3、具有誠信的品格，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)，工作細致、認真負責；
4、熟練操作各種辦公軟件，我司為工程技術公司，人員多在出差，此職位需維護公司良好的運營環(huán)境。工作較輕松，工作地：漢陽。
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-10年
出納崗位職責18
1、嚴格按照財務制度的規(guī)定，辦理好日常的報銷手續(xù)，及時處理好暫收款項。
2、按時做好工資的學校崗位津貼，職務補貼及獎勵等發(fā)放工作。
3、根據(jù)規(guī)定，設置銀行記帳、現(xiàn)金日記帳。做到日清月結，準確無誤。
4、嚴格審核各種報銷和支出的`原始憑證。對憑證不實、手續(xù)不全者，在做好解釋工作的情況下，應予以拒付。
5、認真執(zhí)行銀行結算制度、貨幣管理制度。加強銀行支票管理，不出支現(xiàn)金。
6、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
7、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
8、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員做到相互支持、密切合作。
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