出納崗位職責(zé)范例（15篇）
在生活中，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家收集的出納崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
出納崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的.收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
5、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位職責(zé)2
1、在財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，做好現(xiàn)金管理工作。
2、按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。
3、每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。
4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實(shí)清楚。
5、按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。
6、根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。
7、根據(jù)月資金計(jì)劃及時(shí)向財(cái)務(wù)申請(qǐng)資金，以保證充足的流動(dòng)資金。
8、根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票，超過1萬元以上的.支出，需總會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)部長(zhǎng)人簽字認(rèn)可，方可支出。
9、及時(shí)送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時(shí)領(lǐng)取各種回單。 10月終及時(shí)調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，保證未達(dá)帳項(xiàng)不跨月。
出納崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作；
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，及時(shí)與銀行定期對(duì)賬，保管空白收據(jù)；
3、做好每月的'票據(jù)整理、核對(duì)、交接工作，并負(fù)責(zé)一部分的賬務(wù)處理工作；
4、根據(jù)需要編制資金報(bào)表，定期對(duì)賬；
5、負(fù)責(zé)辦公室環(huán)境的維護(hù)，辦公用品的采購(gòu)及物品領(lǐng)取管理，辦公設(shè)備的維護(hù)及管理等；
6、負(fù)責(zé)公司證照的保管、年檢、變更等；
7、負(fù)責(zé)員工的排班、考勤，協(xié)助招聘簡(jiǎn)歷的篩選工作；
8、協(xié)助各項(xiàng)通知的上傳下達(dá)；
9、協(xié)助組織員工活動(dòng)等其他辦公室綜合事務(wù)；
10、協(xié)助上級(jí)完成其他工作。
出納崗位職責(zé)4
1、現(xiàn)金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報(bào)銷
2、負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu)計(jì)劃制定及物品領(lǐng)取
3、及時(shí)辦理相關(guān)證件的.注冊(cè)、登記、變更、年檢等手續(xù)
4、員工保險(xiǎn)等有關(guān)福利方面工作的辦理
5、對(duì)日常管理文件、合作協(xié)議等文檔的起草
6、處理人事日常管理工作，負(fù)責(zé)請(qǐng)假、招聘、錄用、保險(xiǎn)、合同等人事手續(xù)的辦理
7、配合總部職能部門、業(yè)務(wù)部門的工作
出納崗位職責(zé)5
1、嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，按照國(guó)家郵政局頒布的郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算工作。
2、定期與會(huì)計(jì)核對(duì)資金變動(dòng)情況，管理儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)資金，保障其安全與完整。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的登記、保管。
4、負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)備用金的上繳下?lián)�，檢查所轄儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)的'繳協(xié)款入賬情況，及時(shí)登記各種賬簿。
5、在會(huì)計(jì)主管授權(quán)下，及時(shí)準(zhǔn)確地調(diào)撥所轄機(jī)構(gòu)的資金,合理配置備付金留存。
6、定期與銀行對(duì)賬，保證賬實(shí)相符。
7、儲(chǔ)匯資金及時(shí)送存銀行，按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚毂９埽坏梦兴颂崛�、送存、攜帶、保管儲(chǔ)匯現(xiàn)金。
8、儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)超限額協(xié)款，經(jīng)主管人員審批后辦理。
9、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)交接制度。
10、發(fā)現(xiàn)重大差錯(cuò)、隱患和案件，及時(shí)報(bào)告。
11、及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的問題，對(duì)于重大問題及時(shí)向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)。
12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)公司轉(zhuǎn)賬、各個(gè)客戶、供應(yīng)商的費(fèi)用結(jié)算，確保各項(xiàng)應(yīng)收賬款的`及時(shí)收回;
2、負(fù)責(zé)為對(duì)外事務(wù)聯(lián)系：稅局、銀行、工商等的工作溝通;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理;
4、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點(diǎn);
5、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)辦理;
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜等
出納崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算工作，對(duì)日常收支原始憑證進(jìn)行合規(guī)性審核，填制會(huì)計(jì)憑證和記賬;
2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)、會(huì)計(jì)工作，做好資金籌劃及安排;
3、向公司管理層提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析;
4、負(fù)責(zé)預(yù)算編制，包括各類資金預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算的編制、管理與分析;
5、協(xié)調(diào)公司項(xiàng)目申報(bào)部門的.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協(xié)調(diào);
6、具有稅務(wù)籌劃的工作經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)專業(yè)知識(shí)、對(duì)國(guó)內(nèi)稅法相當(dāng)熟悉。
7、財(cái)政、稅務(wù)、銀行相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。
出納崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)日常資金結(jié)算和資金收支管理。
2、負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)金和銀行票據(jù)和待報(bào)銷票據(jù)進(jìn)行保管。
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬、編制月度資金需求計(jì)劃。
4、負(fù)責(zé)編制庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表、庫存單據(jù)明細(xì)表。負(fù)責(zé)每日上報(bào)資金狀況。
5、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算和總賬類會(huì)計(jì)憑證編制工作，協(xié)助總帳會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的`處理工作。
6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的管理工作。
7、負(fù)責(zé)每月完成國(guó)地稅納稅申報(bào)工作和發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、開具工作。
9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指派的工作。
出納崗位職責(zé)9
出納庫管崗位職責(zé)
出納、庫管 北京唐星生物科技有限公司 北京唐星生物科技有限公司,唐星 1、需有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或者相關(guān)學(xué)歷;
2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)每日回款統(tǒng)計(jì)等工作;
3、工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放等工作;
4、需配合財(cái)務(wù)經(jīng)理工作;
5、接受應(yīng)屆畢業(yè)生;
6、辦公住宿一體化環(huán)境,可住宿,可以做飯;
出納崗位職責(zé)10
1、在處長(zhǎng)和分管副處長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;
2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度;
3、負(fù)責(zé)擬訂、工作目標(biāo);
4、負(fù)責(zé)辦理本級(jí)銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;
5、負(fù)責(zé)按照規(guī)定管理和使用本級(jí)銀行票據(jù)、收款收據(jù)，辦理銀行結(jié)算;
6、負(fù)責(zé)登記本級(jí)銀行存款日記賬，定期核對(duì)銀行對(duì)賬單、及有關(guān)賬簿，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)報(bào)告;
7、負(fù)責(zé)保管支票財(cái)務(wù)使用人員印章;
8、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。
出納崗位職責(zé)11
通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責(zé)包括：
1、辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務(wù);
2、辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);
3、定期領(lǐng)取收、付款銀行回單，取得銀行對(duì)賬單;
4、辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);
5、辦理進(jìn)出口結(jié)算業(yè)務(wù)(TT、LC、DP、DA等);
6、原始單據(jù)的.整理及初審(部分企業(yè)是出納負(fù)責(zé)的);
7、辦理工資發(fā)放，通常情況下包括：現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;
8、登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，編制資金日?qǐng)?bào);
9、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、開具和保管(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);
10、發(fā)票認(rèn)證(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);
11、網(wǎng)銀、銀行預(yù)留印鑒、各類票據(jù)的保管工作;
12、憑證和賬簿的裝訂;
13、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。
出納崗位職責(zé)12
1、嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、每日早晚收取臨時(shí)停車費(fèi)現(xiàn)金，現(xiàn)金、和電腦數(shù)據(jù)核對(duì)無誤。
3、及時(shí)核銷崗?fù)Ｊ褂猛甑摹?/p>
4、每日各項(xiàng)收入與支出應(yīng)及時(shí)登記電子臺(tái)帳、現(xiàn)金日記帳，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金。
5、準(zhǔn)時(shí)提交基層員工工資簽名表。
6、熟悉小區(qū)各棟物業(yè)的`所在位置，掌握不同物業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
7、管理處現(xiàn)金存現(xiàn)、POS機(jī)的結(jié)算、財(cái)務(wù)日收支報(bào)表提報(bào)工作。
8、管理各種票據(jù)，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理臨時(shí)停車領(lǐng)用核銷手續(xù)。
9、每月上門收取商鋪管理費(fèi)。電話及上門催繳住宅管理費(fèi)。
10、辦理月卡，月結(jié)帳工作。
11、票據(jù)使用與領(lǐng)用的保管、費(fèi)用單據(jù)的報(bào)銷。
出納崗位職責(zé)13
1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。
2、認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度，及時(shí)處理各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續(xù)完備。
3、根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把好支出第一關(guān)。
4、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對(duì)現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對(duì)銀行存款賬面余額與各開戶銀行實(shí)有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符。
5、不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不挪用公款，認(rèn)真保管好庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，努力控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全。
6、完成所長(zhǎng)交辦的`其他工作。
出納崗位職責(zé)14
1、管理銀行賬戶以及支付寶賬戶，及時(shí)與銀行定期對(duì)賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行的運(yùn)作；
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定，審核相關(guān)報(bào)銷單據(jù)，支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證；
3、及時(shí)、準(zhǔn)確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證；
4、按周編制現(xiàn)金收支報(bào)表，按月提供資金使用情況；
5、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的.報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；
6、負(fù)責(zé)保管增值稅專用發(fā)票和通用發(fā)票，負(fù)責(zé)進(jìn)銷發(fā)票登記管理；
7、收集門店庫存以及銷售數(shù)據(jù)，登記貨款回籠，出具銷售月報(bào)。
出納崗位職責(zé)15
1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，本站現(xiàn)金支付只限于：
�、俾毠すべY、獎(jiǎng)金、津貼、差旅費(fèi)和各種勞保福利;
②在1000元(含法人批準(zhǔn)的特殊開支)以下的`零星支出;
�、壑袊�(guó)人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
2、庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。
3、庫存現(xiàn)金必須存入保險(xiǎn)柜，確保安全。
4、嚴(yán)禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借用。
5、凡現(xiàn)金收付憑據(jù)，必須在辦理現(xiàn)金收付款項(xiàng)后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。
6、及時(shí)到會(huì)計(jì)中心報(bào)賬，處理好各方面關(guān)系。
7、收取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金必須及時(shí)足額存入銀行。
8、完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
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