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財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)
在日常生活和工作中，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級(jí)、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？下面是小編為大家收集的財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)1
1、 負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)開具和管理；
2、 負(fù)責(zé)公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理；
3、 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用報(bào)銷和支出的賬目處理；
4、 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的.處理工作及報(bào)稅工作；
5、 負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金；
6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作；
7、熟練使用財(cái)務(wù)軟件，熟練財(cái)務(wù)核算規(guī)則，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
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1、管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)與銀行的`業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護(hù)；
2、負(fù)責(zé)公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務(wù)及時(shí)與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項(xiàng)收訖；
3、按時(shí)準(zhǔn)確核實(shí)各類銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬目款項(xiàng)；
4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的付款和報(bào)銷，認(rèn)真審查各種報(bào)銷或者原始憑證；
5、負(fù)責(zé)結(jié)匯資料準(zhǔn)備及時(shí)遞交給銀行；
6、完成財(cái)務(wù)主管安排的其他任務(wù)。
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1、對(duì)原始單據(jù)的進(jìn)行審核并編制記賬憑證；
2、核對(duì)銷售數(shù)據(jù)、采購(gòu)入庫(kù)數(shù)據(jù)、應(yīng)收應(yīng)付對(duì)賬、成本核算，結(jié)賬，編制報(bào)表等；
3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、檔案的管理工作；
4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
5、保管好各種空白支票、票據(jù)等；
6、開增值稅發(fā)票：發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時(shí)，及時(shí)并正確開票；發(fā)生付款業(yè)務(wù)時(shí)，確認(rèn)收回進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的'情況；
7、報(bào)稅：月初通過網(wǎng)上申報(bào)的方式，申報(bào)公司當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)，報(bào)送報(bào)表，月底網(wǎng)上認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票等
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1、報(bào)銷費(fèi)用審核，編制付款憑證。
2、銀行賬：銀行科目的付款記賬，費(fèi)用科目記賬。
3、制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)一致。
4、應(yīng)付賬款：費(fèi)用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。
5、每周準(zhǔn)備零星付款清單。
6、在途物資，收集登記國(guó)外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計(jì)算在途物資。
7、開立國(guó)外供應(yīng)商借款通知單。
8、集團(tuán)內(nèi)公司對(duì)賬：本月及本年累計(jì)銷售，在途物資，應(yīng)付賬款金額，輸入hyper。
9、git與賬務(wù)核對(duì)。
10、應(yīng)付供應(yīng)商對(duì)賬。
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1、及時(shí)辦理新進(jìn)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作；
2、正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，并做到處理及時(shí)、正確、賬實(shí)相符；
3、 處理銀行相關(guān)事務(wù)對(duì)接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結(jié)匯等。
4、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、電子證書（U盾）、銀行章等的.保管，財(cái)務(wù)部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票；
5、 配合財(cái)務(wù)主管完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
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1、 負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù)；
2、 保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證；
3、 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符；
4、 熟悉報(bào)稅流程；
5、 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)出納負(fù)責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對(duì)賬；
6、 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他相關(guān)工作。
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1、日常財(cái)務(wù)核算、成本核算、會(huì)計(jì)憑證制作；
2、助審核部門的單據(jù)及制單；
3、 出具編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表；
4、 核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)目，做好往來賬目的管理；
5、 協(xié)助納稅申報(bào)，接受稅務(wù)、審計(jì)等部門的`檢查、監(jiān)督；
6、 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事物。
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1、全面負(fù)責(zé)公寓項(xiàng)目的.財(cái)務(wù)工作；
2、獨(dú)立完成制單、編制月報(bào)季報(bào)年報(bào)等；
3、配合總部編制年度預(yù)算與執(zhí)行追蹤、年度月度資金計(jì)劃；
4、報(bào)銷單據(jù)審核、日常納稅申報(bào)，溝通協(xié)調(diào)與銀行、稅務(wù)局等其他各部門；
5、與業(yè)主方保持良好的溝通合作關(guān)系，確保財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作順暢；
6、配合集團(tuán)審計(jì)工作，完成上級(jí)交辦的其它工作。
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1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。
2、每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì)計(jì)記賬，并在NC系統(tǒng)進(jìn)行簽字后，每日核對(duì)，做到賬賬相符。
3、按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對(duì)賬單，對(duì)未達(dá)款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。
4、負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。
5、負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。
6、負(fù)責(zé)營(yíng)銷收款工作交接，核對(duì)交接資料后交銷售會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。
7、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。
8、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。
9、負(fù)責(zé)憑證整理裝訂工作
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。
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1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購(gòu)匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬；
2、在線銷售平臺(tái)賬戶的收付款，應(yīng)收余額統(tǒng)計(jì)按時(shí)發(fā)送報(bào)表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事；
3、公司銀行開戶等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國(guó)內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機(jī)構(gòu)對(duì)接；
4、電商平臺(tái)回款跟進(jìn)、維護(hù)賬號(hào)資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
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1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務(wù)工作，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證做到賬款相符，保證現(xiàn)金的`絕對(duì)安全。
2、 負(fù)責(zé)保管各種有價(jià)票證，定期與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)，保證帳帳相符。
3、 熟練使用辦公自動(dòng)化軟件。
4、 熱愛本職工作，工作能力和原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力，執(zhí)行力好、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神強(qiáng)，能承受較大工作壓力。
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1、 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；
2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳；
3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn)；
5、 協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作；
6、 協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。
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1、公司日常轉(zhuǎn)賬、匯款、信用卡、財(cái)智卡還款工作；
2、公司日常請(qǐng)款、報(bào)銷款項(xiàng)處理；
3、財(cái)務(wù)部日常建檔歸檔等檔案管理工作；
4、公司證照、印鑒管理工作；
5、與財(cái)務(wù)公司保持良好公共關(guān)系。
6、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)復(fù)核
2、負(fù)責(zé)銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對(duì)賬
3、協(xié)助應(yīng)收票據(jù)日常管理（說明、托收等）
4、開具增值稅、營(yíng)業(yè)稅發(fā)票
5、現(xiàn)金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入
6、負(fù)責(zé)海外關(guān)聯(lián)公司債權(quán)債務(wù)核對(duì)
7、工資計(jì)提會(huì)計(jì)處理、國(guó)內(nèi)現(xiàn)金池利息計(jì)提會(huì)計(jì)處理
8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜
財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)企業(yè)資金的`管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。
2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。
3、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。
4、負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)16
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)；
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)；
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
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1、負(fù)責(zé)每日營(yíng)收日?qǐng)?bào)整理以及校對(duì)工作，并按收款賬戶分別在ERP系統(tǒng)中做收款處理。
2、負(fù)責(zé)公司及運(yùn)營(yíng)部門的報(bào)銷原始憑證審核，對(duì)公司流程完成的`支付款項(xiàng)在銀行系統(tǒng)中制單并在ERP系統(tǒng)中完成付款單。
3、開具增值稅發(fā)票并完成每月開票系統(tǒng)的抄稅和清卡工作，認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，根據(jù)業(yè)務(wù)要求開具收據(jù)等票據(jù)。
4、按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。
5、按照財(cái)務(wù)經(jīng)理要求完成應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表。
6、其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)18
1、對(duì)公司各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷要求進(jìn)行核準(zhǔn)工作；
2、 每周二、五及時(shí)準(zhǔn)確付各類核準(zhǔn)款項(xiàng)；
3、 月末錄入拜特系統(tǒng)資金預(yù)算；
4、 每周一編制公司資金余額表，并報(bào)事業(yè)部財(cái)務(wù)部；
5、 進(jìn)行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對(duì)工作；
6、 月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表；
7、 每天及時(shí)準(zhǔn)確處理拜特及報(bào)銷系統(tǒng)單據(jù)；
8、 負(fù)責(zé)公司收據(jù)的'領(lǐng)用、繳銷工作；
9、 核對(duì)各項(xiàng)目收款賬目；
10、 統(tǒng)籌公司的資金進(jìn)行合理的調(diào)撥管理；
11、 對(duì)公司的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行各項(xiàng)合理化建議工作；
12、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)19
1、辦理無(wú)錫運(yùn)營(yíng)、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)；
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時(shí)和會(huì)計(jì)核對(duì)；
3、安全庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；
4、支付款項(xiàng)時(shí)審核原始憑證的合理、合法性；
5、負(fù)責(zé)收費(fèi)結(jié)算、收款票據(jù)交接；
6、負(fù)責(zé)公司收據(jù)購(gòu)買；
7、裝訂憑證并協(xié)助會(huì)計(jì)整理相關(guān)的財(cái)務(wù)部檔案資料；
8、其他臨時(shí)性工作。
財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)20
1、負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。
2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。
3、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。
4、負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的'其他務(wù)。
財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)21
1、必須遵守國(guó)家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團(tuán)公司規(guī)定的勞動(dòng)紀(jì)錄、規(guī)章制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)錄及現(xiàn)金管理制度。
2、按照國(guó)家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)嚴(yán)格按照安吉集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部要求現(xiàn)金零庫(kù)存，統(tǒng)一實(shí)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進(jìn)行核對(duì)后填制支票或電匯單，及時(shí)到開戶銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。
4、對(duì)公司員工報(bào)賬或需要支付的款項(xiàng)費(fèi)用等要核對(duì)其報(bào)賬、付款的`內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無(wú)合同運(yùn)單，票據(jù)是否真實(shí)合法，有無(wú)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、法人簽字，經(jīng)過財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。
5、保管好先進(jìn)銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。
6不得以“白條抵庫(kù)”，不得將空白支票交外單位或個(gè)人簽發(fā)，如遇支票遺失應(yīng)及時(shí)向銀行掛失或更換印簽。
7、月末負(fù)責(zé)編制的《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》、《資金統(tǒng)計(jì)表》、《財(cái)務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后按時(shí)報(bào)集團(tuán)公司。
8、每季度對(duì)本公司賬戶的利息、財(cái)務(wù)費(fèi)用支出作統(tǒng)計(jì)，編制利息收支統(tǒng)計(jì)表。
財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)22
1、日常費(fèi)用報(bào)銷，審核，報(bào)銷系統(tǒng)的運(yùn)用導(dǎo)出。
2、現(xiàn)金銀行日記賬及核對(duì)。
3、供應(yīng)商付款審核及網(wǎng)銀操作。
4、合同歸檔和登記。
5、憑證錄入，整理和歸檔。
6、發(fā)票領(lǐng)用，開票。
7、系統(tǒng)維護(hù)和更新。
8、其它相關(guān)事宜。
財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)23
1、公司日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核、賬務(wù)處理；
2、應(yīng)收應(yīng)付往來對(duì)賬、管理、進(jìn)行重點(diǎn)情況跟進(jìn)及賬務(wù)處理；
3、固定資產(chǎn)登記、管理及盤點(diǎn)及賬務(wù)處理；
4、納稅申報(bào)；
5、 企業(yè)員工社保公金積繳納。
財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)24
1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
2、依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度核對(duì)銀行往來賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。
3、依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度處理銀行間的.轉(zhuǎn)賬及報(bào)銷費(fèi)用，編制和報(bào)送現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表及年度匯總表。
4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款，對(duì)帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和___。
5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。
6、每日對(duì)自己所負(fù)責(zé)的款項(xiàng)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保帳實(shí)相符領(lǐng)導(dǎo)交辦或財(cái)務(wù)部交辦的其他事宜。
財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)25
1、負(fù)責(zé)貿(mào)易公司全盤賬目處理（包括審核成本費(fèi)用單據(jù)編制記賬憑證出具財(cái)務(wù)報(bào)表等）；
2、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)流程管理，包括發(fā)票管理，稅務(wù)申報(bào)等；
3、負(fù)責(zé)證照年審與人員工資計(jì)算；
4、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作；
5、熟悉用友等相關(guān)軟件操作。
6、五天半工作制。
財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)26
1、負(fù)責(zé)日常銀行（現(xiàn)金）收付業(yè)務(wù)，建立銀行日記帳，對(duì)銀行存款進(jìn)行管理；
2、熟練掌握票據(jù)法規(guī)專業(yè)知識(shí)，做好票據(jù)的開據(jù)、收付、審核、登記工作；
3、負(fù)責(zé)銀行印鑒、票證的`管理，確保安全；
4、匯總編制公司年、月、旬、周資金收支計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核使用；
5、做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)的保管及收支工作，確保會(huì)費(fèi)安全、準(zhǔn)確，結(jié)算無(wú)差異；
6、負(fù)責(zé)做好公司合同的歸檔、登記、管理工作；
7、完成直接上級(jí)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)27
1、負(fù)責(zé)分公司員工工資發(fā)放及費(fèi)用報(bào)銷；
2、負(fù)責(zé)分公司銀行承兌匯票的`管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務(wù)，及時(shí)登錄票據(jù)臺(tái)賬，定期進(jìn)行票據(jù)盤點(diǎn)，確保票據(jù)安全及準(zhǔn)確；
3、負(fù)責(zé)對(duì)收到的非銀行轉(zhuǎn)賬收款（建信通、商票等）配合業(yè)務(wù)部門及時(shí)貼現(xiàn)；
4、負(fù)責(zé)分公司每日貨款支付，及時(shí)登錄資金臺(tái)賬及預(yù)付臺(tái)賬；
5、負(fù)責(zé)分公司每日收款查詢，及時(shí)登錄資金臺(tái)賬；
6、負(fù)責(zé)分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團(tuán)進(jìn)行資金歸集；
7、負(fù)責(zé)及時(shí)拿取分公司開戶銀行收付款單據(jù)等各類原始憑證；
8、負(fù)責(zé)分公司開戶銀行每月網(wǎng)上對(duì)賬工作，確保資金的安全與準(zhǔn)確；
9、負(fù)責(zé)編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無(wú)未達(dá)賬項(xiàng)；
10、負(fù)責(zé)分公司開戶銀行詢證函對(duì)賬蓋章；
11、負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶開立及注銷工作。
財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)28
每日日常定期需完成的工作
9：00~10：30
1、 整理個(gè)人辦公區(qū)域；對(duì)前一天工作的自我總結(jié)及當(dāng)天工作安排；
2、核對(duì)前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對(duì)銀行帳。
10：30~12：00
1、根據(jù)收付憑據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳；
2、審核付款申請(qǐng)報(bào)告和費(fèi)用報(bào)銷單，提請(qǐng)總經(jīng)理簽字；
3、與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢；
4、公司日常費(fèi)用原始憑證的粘貼及報(bào)銷單的填制；
5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的.處理。
14：00~18：00
1、根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請(qǐng)報(bào)告，整理及填寫支票、進(jìn)帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務(wù)；
2、根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；
3、臨時(shí)事務(wù)的處理；
4、工作的安排及督促；
5、各商場(chǎng)回款的催收；
6、根據(jù)現(xiàn)金帳目核對(duì)自己手中的現(xiàn)金保證準(zhǔn)確無(wú)誤
7、銀行付款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的辦理（根據(jù)業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理）。
臨時(shí)、突發(fā)性工作：
1、審核與商場(chǎng)簽定的聯(lián)營(yíng)合同草案。
2、辦理員工借支。
3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)。
4、安排的其他工作。
5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。
6、銀行不定期的對(duì)帳及銀行事務(wù)的辦理。
7、各商場(chǎng)費(fèi)用明細(xì)費(fèi)用帳的重新核對(duì)。
8、根據(jù)公司人員異動(dòng)情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。
9、根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對(duì)外合理性與會(huì)計(jì)商討如何調(diào)帳處理
每周定期需完成的工作
1、每周六上午編制資金流量周報(bào)表。
2、審核〈應(yīng)收回開票款明細(xì)表〉、供應(yīng)商預(yù)付款及到貨情況。
3、每周五下午公司員工報(bào)帳。
4、每周一下午工程部報(bào)帳。
5、每周去華天專柜進(jìn)行銷售對(duì)帳。
6、每周六下午做好本周工作總結(jié)及下周工作計(jì)劃的安排，及大掃除。
7、每周例會(huì)，各部門工作協(xié)調(diào)。
每月定期需完成的工作
1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤，簽字上報(bào)，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。
2、按時(shí)繳納電話費(fèi)、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。
3、商場(chǎng)開具費(fèi)用票（月末）。
4、根據(jù)公司用電情況，901、401、404電表查電，及時(shí)購(gòu)電。
5、每月月底報(bào)現(xiàn)金、銀行盤存表，并與會(huì)計(jì)核對(duì)帳目以確保帳實(shí)相符（月初）。
6、根據(jù)順風(fēng)月結(jié)單一一核對(duì)順風(fēng)運(yùn)費(fèi)，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后付款，并對(duì)運(yùn)費(fèi)成本對(duì)各部門提出建議（月初）。
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