- 相關(guān)推薦
物資采購管理細(xì)則通用
物資采購管理細(xì)則通用1
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)公司(以下簡稱公司)的工程物資采購管理，規(guī)范工程物資采購工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購中的風(fēng)險，保障公司經(jīng)營的效率和效益，根據(jù)<內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范——-采購與付款>等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
第二條本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項(xiàng)目所需要的、由公司采購的材料和設(shè)備，包括:工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。
第三條本制度適用于公司開發(fā)的所有項(xiàng)目。
第二章部門設(shè)置與職責(zé)分工
第四條需求部門
負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)和后期管理的`部門是工程物資的需求部門，負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作。
第五條采購執(zhí)行部門
物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)按照需求部門的計(jì)劃組織采購、采購合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗(yàn)收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購付款申請等工作。
第六條采購審核部門
集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購價格的審核部門，負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價格等可比較信息對采購價格進(jìn)行獨(dú)立審核。
第七條采購審批部門
按照集團(tuán)公司的采購審批程序執(zhí)行。
第八條采購監(jiān)督部門
簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對采購內(nèi)部控制、采購工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
合同部、財(cái)務(wù)部對采購付款情況進(jìn)行監(jiān)督。
第三章采購程序與工作標(biāo)準(zhǔn)
第九條月度采購計(jì)劃
需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度編制<月度物資需求計(jì)劃>，每月按時將計(jì)劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報(bào)的計(jì)劃，進(jìn)行匯總，形成<月度采購計(jì)劃>，報(bào)公司計(jì)劃會議審閱。審閱通過后，物資部根據(jù)<月度物資采購計(jì)劃>套用計(jì)劃或定額價格提出資金支付計(jì)劃，提交資金管理部落實(shí)采購資金，并統(tǒng)籌做好人員安排、時間安排等采購準(zhǔn)備工作。
第十條需求申請
1、需求部門根據(jù)<月度物資需求計(jì)劃>按照統(tǒng)一格式編制<物資需求申請表>。<物資需求申請>應(yīng)分類填寫，按照施工單位和類別連續(xù)編號，要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負(fù)責(zé)。
2、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時間內(nèi)分別上報(bào)給物資部。
物資采購管理細(xì)則通用2
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購物直接付款的'零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購。
第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。
第八條實(shí)行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。
第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下:
1、原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4、采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下:
1、物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2、申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3、需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
物資采購管理細(xì)則通用3
為搞好游泳池開放工作，確保游泳者安全，杜絕重大事故發(fā)生，特制定本崗位職責(zé)，具體如下：
1、 執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)指示，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度及有關(guān)規(guī)定，聽取泳客意見，工作務(wù)實(shí)，確立為泳客服務(wù)的思想。
2、 按時上崗，堅(jiān)守工作崗位，有事必須事先請假，不得擅離職守，不得私自串崗、找人頂崗、不得空崗、漏崗。
3、 救生員上崗必須穿統(tǒng)一救生衣褲，上崗做到六不準(zhǔn)：不準(zhǔn)會親友、不準(zhǔn)接聽電話、不準(zhǔn)抽煙、不準(zhǔn)隨意與別人談話、不準(zhǔn)打瞌睡、不準(zhǔn)當(dāng)教練、必須全神貫注地認(rèn)真觀察水、泳客的情況。
4、 值崗時，嚴(yán)禁下水游泳，做與值崗無關(guān)的`事情。
5、 發(fā)現(xiàn)違反制度的泳客，應(yīng)堅(jiān)持說理教育，發(fā)現(xiàn)不文明行為要積極宣傳力爭規(guī)勸。
6、 掌握救生技術(shù)(在看水、拖帶、人工呼吸等方面能獨(dú)當(dāng)一面)，對各類突法事件的處理提供方便條件。
7、 搞好宣傳及安全防范工作，防止治安災(zāi)害事故的發(fā)生。按時參加池水凈化，池邊保潔工作，做好游泳池開放前后的各項(xiàng)收尾工作。
8、 因工作疏忽，發(fā)生嚴(yán)重后果，將嚴(yán)格追究其責(zé)任。
【物資采購管理細(xì)則】相關(guān)文章：
物資采購管理規(guī)定03-26
物資招標(biāo)采購管理05-19
工程物資招標(biāo)采購管理05-19
機(jī)關(guān)物資采購管理規(guī)定03-26
行政物資采購管理規(guī)定03-27
物資采購人員管理規(guī)定04-15
物資招標(biāo)采購管理探討05-19