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物業(yè)出納有哪些基本工作內容

物業(yè)出納有哪些基本工作內容1

　　1、審核各種報銷或合同付款等原始憑證，辦理付款。

物業(yè)出納有哪些基本工作內容

　　2、審核收款員收款臺賬，及時查看資金到賬情況。

　　3、根據(jù)原始憑證，登記現(xiàn)金和銀行流水帳。日清月結，按時報送資金日報。

　　4、嚴格遵守現(xiàn)金、支票管理制度。

　　5、加強安全防范意識和安全防范措施，保障各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券的安全有效。

　　6、保障資金安全，及時與銀行對帳，作好月度銀行余額調節(jié)表。

　　1.負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調節(jié)表，由會計審核無誤后將其歸檔備查;

　　2.負責車場收費票據(jù)及收費明細核對，將審核無誤的單據(jù)與會計交接;

　　3.根據(jù)到賬情況及收款情況開具發(fā)票并根據(jù)收款情況統(tǒng)計欠費明細;

　　4.發(fā)票日常管理及使用及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　5.處理日常性事物，完成領導交辦到其他工作;

　　6.熟練使用用友財務軟件;

　　7.處理日常事務，完成領導交辦的.其他工作;

　　8.遵守會計檔案管理的有關法規(guī)，對會計檔案進行科學分類，登記整理，會計資料統(tǒng)一進行管理。

　　1、根據(jù)銀行收付記帳憑證，準確及時登錄銀行日記帳。

　　2、負責銀行帳務的銜接配合和各類進出票據(jù)，月未負責做銀行存款余額調節(jié)表，及時清理未達帳項。

　　3、負責各類銀行有價票據(jù)的保管及公司資金帳戶的管理。

　　4、根據(jù)付款通知，開具銀行票據(jù)給客戶結算，掌握各類費用報銷及貨款支付的審批權限。

　　5、負責配合財務部經理，做好資金籌措，分配(調劑)，使用工作，并進行監(jiān)控。

　　6、填寫銀行存款日報表，并交會計課課長。

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