財務(wù)出納工作職責(zé)集合15篇

財務(wù)出納工作職責(zé)1

　　職責(zé)描述：

　　1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺帳錄入等工作。

　　2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

　　3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。

　　4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。

　　任職要求：

　　1、本科（含）以上學(xué)歷。

　　2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。

財務(wù)出納工作職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé) 組織、指導(dǎo)集團(tuán)及權(quán)屬公司的納稅申報、稅款繳納、稅收優(yōu)惠申請，對稅務(wù)信息的真實 性和及時性負(fù)責(zé);

　　2、維護(hù)、改進(jìn)與稅務(wù)機關(guān)、稅務(wù)中介機構(gòu)的日常工作聯(lián)系，加強與稅務(wù)機關(guān)的'溝通和協(xié)調(diào);

　　3、制定和完善公司涉稅規(guī)章制度，規(guī)范稅務(wù)檔案管理和稅務(wù)資料的準(zhǔn)備，確保符合稅法規(guī)定;

　　4、進(jìn)行合法合理的稅務(wù)籌劃，充分利用國家財稅優(yōu)惠政策，合法降低各項稅收成本;

　　5、掌握國家相關(guān)財稅政策變動情況，提供預(yù)防性稅務(wù)風(fēng)險管理建議，完善稅務(wù)內(nèi)控建設(shè);

　　6、對公司重大經(jīng)營決策中的涉稅事務(wù)分析并提供稅務(wù)處理方面的建議;

　　7、負(fù)責(zé)公司適用稅法的收集，逐步建立信息化稅務(wù)知識庫;

　　8、組織公司內(nèi)部稅務(wù)培訓(xùn)，解答各部門在工作中遇到的稅收法規(guī)問題，提供稅務(wù)咨詢服務(wù);

　　9、處理公司需要的其他事項。

財務(wù)出納工作職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)公司日常會計核算工作及組織編制財務(wù)報表，保證帳證、帳實、帳表相符;

　　2、及時掌握稅務(wù)等政府職能部門動向，配合上級領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)好日常與稅務(wù)等相關(guān)部門的關(guān)系及檢查接待工作;

　　3、主動學(xué)習(xí)相關(guān)財稅法規(guī)、政策，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營實際，協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)做好年度、季度財稅規(guī)劃，實現(xiàn)企業(yè)效益化;

　　4、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)加強公司的'費用支出管理工作;進(jìn)行費用控制、核算、分析和考核，提示經(jīng)營管理中存在的問題，提出合理建議;負(fù)責(zé)定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;

　　5、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)建立符合公司運營及相關(guān)法規(guī)的財務(wù)工作規(guī)范及工作流程;健全和優(yōu)化公司財務(wù)管理體系，完善財務(wù)、會計制度;

　　6、對會計人員在工作中遇到的各種財務(wù)、稅務(wù)問題，給予相應(yīng)的工作指導(dǎo);

　　7、規(guī)范會計憑證和票據(jù)的審核、傳遞程序，保證會計檔案(包括電子檔)的系統(tǒng)性、完整性和保密性;

財務(wù)出納工作職責(zé)4

　　1、帶領(lǐng)審計團(tuán)隊為客戶提供高質(zhì)的審計服務(wù);

　　2、擬定審計方案，起草審計報告等審計文書;

　　3、定期與客戶會面，了解客戶業(yè)務(wù)的發(fā)展、探討客戶面臨的`問題和進(jìn)行審計匯報;

　　4、向?qū)徲媹F(tuán)隊成員提供引導(dǎo)及建議,以及定期向負(fù)責(zé)人匯報。

　　5、具體事宜面談

財務(wù)出納工作職責(zé)5

　　崗位職責(zé)

　　一、資金收付管理

　　1、負(fù)責(zé)總公司和各SPV現(xiàn)金、銀行存款收支、轉(zhuǎn)帳、結(jié)算和日常管理。

　　2、保管庫存現(xiàn)金、支票和各種有價證券。

　　3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。

　　4、每周一編制銀行存款余額表。

　　5、保管廈門SPV開立資料原件，復(fù)印件寄送于鴻。

　　二、稅收管理

　　1、各公司（含SPV）增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管、開具。

　　2、進(jìn)項稅額的認(rèn)證，以及認(rèn)證資料的整理和存檔。

　　3、每月對稅控機進(jìn)行抄報，為正常納稅申報提供支持。

　　三、印章和網(wǎng)銀盾管理

　　1、保管所有銀行賬戶（總公司和各SPV）的'制單盾。

　　2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。（如在廈門）

　　四、其他事項財務(wù)總監(jiān)或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　任職資格

　　教育程度本科或本科以上學(xué)歷，會計、財務(wù)管理、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)。

　　知識要求具備會計實務(wù)、財務(wù)管理知識和理論基礎(chǔ)，熟悉稅務(wù)、經(jīng)濟相關(guān)法律法規(guī)，熟悉各項財務(wù)工作流程和規(guī)范。

　　工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件，熟練Excel函數(shù)公式的應(yīng)用；具備一定的網(wǎng)絡(luò)知識，優(yōu)秀的表達(dá)能力，良好的外語水平，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練操作用友財務(wù)軟件。

　　工作能力具有較強組織協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊合作能力，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力，時間管理能力和服務(wù)意識。有較強的獨立學(xué)習(xí)和工作的能力，有良好邏輯思維能力和較好的文字寫作能力；能合理安排本崗位工作，做事有效率，自主性較強，能承受工作壓力。

　　工作經(jīng)驗1—2年出納工作經(jīng)驗。

財務(wù)出納工作職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

　　4、負(fù)責(zé)各種帳務(wù)的處理工作及完成其他任務(wù)。

財務(wù)出納工作職責(zé)7

　　一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符；如不相符，應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　二、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計。

　　三、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的.存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。

　　四、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全。

　　五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

　　六、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)8

　　1、全面負(fù)責(zé)江蘇公司財務(wù)工作，組織領(lǐng)導(dǎo)公司的會計核算、財務(wù)管理等有關(guān)財務(wù)工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益;

　　2、建立和完善財務(wù)部門，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務(wù)管管理體制、財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系;

　　3、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行情況;

　　4、組織制定公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級部門下報的'月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會議。

財務(wù)出納工作職責(zé)9

　　一、根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)。

　　二、確保投標(biāo)保證金、資料費和其他經(jīng)營收入及時入賬。

　　三、嚴(yán)格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅持每日將經(jīng)營收入、中標(biāo)服務(wù)費、其他收入及招標(biāo)保證金上交銀行，不得“坐支”現(xiàn)金。

　　四、嚴(yán)格按審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的'開支，拒絕付款。

　　五、及時辦理現(xiàn)金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　六、當(dāng)天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。

　　七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險柜鑰匙。根據(jù)辦公室通知，準(zhǔn)確、及時發(fā)放職工工資。

　　八、熱心為業(yè)務(wù)處（中心）、公司服務(wù)，既堅持原則，又耐心細(xì)致，熱情周到。

　　1、遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財務(wù)管理制度遵守會計職業(yè)道德；

　　2、根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；

　　3、確保收入及時入賬；

　　4、嚴(yán)格審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；

　　5、及時辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　6、當(dāng)天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；

　　7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙；

　　8、準(zhǔn)確、及時編制各種需要發(fā)放的表格；

　　9、對內(nèi)、對外的工作，做到堅持原則、耐心細(xì)致，熱情周到；

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作

財務(wù)出納工作職責(zé)10

　　1、專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的'任務(wù);

　　2、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　3、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬;

　　4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　5、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

財務(wù)出納工作職責(zé)11

　　1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊；

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息；

　　4、應(yīng)付票據(jù)的`登記、入賬及核銷；

　　5、填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性，出具賬齡分析表；

　　6、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔；

　　7、協(xié)助主管進(jìn)行其他財務(wù)工作事項。

財務(wù)出納工作職責(zé)12

　　1、在董事會和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會計、報表、預(yù)算工作；

　　2、負(fù)責(zé)制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算及成本標(biāo)準(zhǔn)；

　　3、制定和管理稅收政策方案及程序；

　　4、健全公司內(nèi)部核算組織、數(shù)據(jù)管理體系以及財務(wù)管理規(guī)章制度；

　　5、完善財務(wù)核算流程，審核會計報表及稅務(wù)報表，審核公司財務(wù)預(yù)算，審核公司資金支出，審核各項經(jīng)濟合同，增收節(jié)支、提高效益；

　　6、合理調(diào)配公司的.資金，監(jiān)督公司審批后的資金計劃的執(zhí)行。

　　7、組織財務(wù)人員編寫財務(wù)分析，根據(jù)財務(wù)狀況向總經(jīng)理提出有益建議。

　　8、監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀(jì)律以及董事會決議；及時學(xué)習(xí)了解國家最新會計法、稅法等，保障公司健康發(fā)展。

財務(wù)出納工作職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)日常會計核算，編制財務(wù)報表;

　　2、負(fù)責(zé)審核各項費用支出，開展成本控制、成本核算工作;

　　3、申報各項稅費、基金，辦理相關(guān)涉稅事項;

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)付應(yīng)收款項的管理與核算;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)14

　　1、出具每日日報，周報，月報，財審采購單，財審訂單，千牛返現(xiàn)；

　　2、申報稅務(wù)年度匯算清繳，申報工商年報和月度工會經(jīng)費，審核上月度中通/郵政/德邦物流費并對賬；

　　3、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度和財經(jīng)紀(jì)律、服從管理，擁有初級會計證，有電商行業(yè)財務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　4、完成上級交代的其他事情。

財務(wù)出納工作職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點；

　　5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作；

　　6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

　　任職資格：

　　1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書；

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件；

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的`學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；

　　5、工作細(xì)致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神；

　　6、有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。

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