出納崗位的主要工作職責（精選20篇）

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編幫大家整理的出納崗位的主要工作職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　出納崗位的主要工作職責 1

　　職責：

　　1. 負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務；

　　2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證；

　　3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符；

　　4. 熟悉報稅流程；

　　5. 項目現(xiàn)場出納負責每日房款的.收繳、登記、建賬和對賬；

　　6. 完成上級領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證；

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧；

　　3)、熟悉國家有關(guān)財務政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務；

　　4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件；

　　5)、工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。

　　出納崗位的主要工作職責 2

　　1.協(xié)助財務經(jīng)理進行QAD標準成本設置、檢核、修改等工作，確保標準成本準確性，年度標準成本更新

　　2.每周提供QAD日檢核表，對異常部分及時發(fā)現(xiàn)，并協(xié)同相關(guān)部門一起進行分析，檢討對策，做到有效預防重發(fā)

　　3.確認料、工、費的歸集與分配

　　4.根據(jù)銷售數(shù)據(jù)，確定相應的產(chǎn)品成本，確定收入成本分配表

　　5.月末進行自制件毛利率分析，差異科目分析

　　6.每月不定時抽查入庫單、申購單、采購定單、異常出入庫單等各涉及成本費用的單據(jù)

　　7.定期主導公司成本管控會議及成本改善；

　　出納崗位的.主要工作職責 3

　　工作內(nèi)容：

　　1、開具增值稅發(fā)票，并做相應登記。

　　2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

　　3、負責公司相關(guān)信息的錄入制單整理工作（訂單、客戶信息等）。

　　4、與物流溝通，做好每日貨物發(fā)送及統(tǒng)計工作。

　　3、每日庫存登記及每月庫存盤點，并作相應報表。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

　　6、各類費用及相關(guān)表單的制作。

　　7、完成科領(lǐng)導交辦的`其他任務。

　　任職要求：

　　1、具有一定的會計專業(yè)知識，持會計上崗證。

　　2、具有現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算業(yè)務方面的知識，掌握現(xiàn)金、銀行存款管理制度和財務開支標準；

　　3、熟練運用電腦及財務軟件。

　　4、能正確辦理日常銀行往來的賬務處理；

　　5、誠實可靠，嚴守紀律

　　6、具有2年工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　出納崗位的主要工作職責 4

　　1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務；

　　2.審核首付憑據(jù)；

　　3.辦理存取和結(jié)算工作；

　　4.保管現(xiàn)金及證券的完整性；

　　5.保管相關(guān)印章及空白機票；

　　6.工資核算；

　　7.處理生產(chǎn)數(shù)據(jù)；

　　8.核算周度、月度成本。

　　出納崗位的主要工作職責 5

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關(guān)資料；

　　任職資格：

　　1、財務相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W歷（有畢業(yè)證），2年以上工作經(jīng)驗；

　　2、品行端正，性格沉穩(wěn)，誠實可靠。善于與人溝通、細致、勤奮，具有良好的團隊合作精神；

　　3、熟悉金蝶財務軟件，負責監(jiān)督、執(zhí)行公司財務制度；

　　4、熟練運用word、excel等辦公軟件，特別對excel表格中公式、函數(shù)能熟練運用。

　　出納崗位的主要工作職責 6

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

　　2、審核查收報銷單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費用報銷流程的`相關(guān)規(guī)定，辦理報銷業(yè)務。

　　3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報。

　　4、月末月會計清點現(xiàn)金，資金以及核對銀行賬號余額。

　　5、登記和跟進支借還款記錄及情況。

　　6、定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

　　7、負責公司各類證件的更換以及年審工作。

　　8、以及公司安排的部分行政工作。

　　出納崗位的主要工作職責 7

　　①逐步建立、完善公司財務制度，并貫徹執(zhí)行。

　�、谪撠煿�司收支管理、工資福利的發(fā)放。

　�、圬撠熧Y產(chǎn)盤點、登記、更新與反饋，負責產(chǎn)品盤點的監(jiān)督與抽查。

　　⑤依據(jù)公司實際運作情況，按月出具各類財務報表。

　�、耷芭_和倉庫監(jiān)督管理。

　　出納崗位的'主要工作職責 8

　　【崗位名稱】：出納

　　【直接上級】：財務部經(jīng)理

　　【直接下級】：無

　　【工作描述】：

　　負責現(xiàn)金的收付業(yè)務：對審批后的合法現(xiàn)金收支憑證，辦理收支手續(xù)。對違反財務制度的現(xiàn)金收支業(yè)務，有權(quán)拒絕辦理并及時向財務總監(jiān)報告。

　　【崗位職責】

　　1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

　　2、按規(guī)定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領(lǐng)用與報銷事項。零用金請批、發(fā)放

　　3、接受財務會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。負責對門店備用金進行盤點檢查。

　　4、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時前上報財務會計審核確認；每日及時核對各銀行資金到帳情況。

　　5、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目匯總表。

　　6、認真復核員工薪酬表，保證及時正確發(fā)放酒店員工薪酬。

　　7、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)和發(fā)票，及時完成部門經(jīng)理交辦的其他業(yè)務。

　　8、按時完成上級交辦的`其它工作。

　　【授權(quán)范圍】

　　1、維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　2、對違反公司制度，不符合規(guī)定的費用開支有權(quán)拒付。

　　出納崗位的主要工作職責 9

　　1.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)與原始單據(jù)的準確性、合法性。

　　2.負責日�，F(xiàn)金及銀行收支結(jié)算業(yè)務；積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　3.負責現(xiàn)金、銀行日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　4.負責公積金業(yè)務對接工作，如打印整理繳費單據(jù)等。

　　5.保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　6.配合會計部分賬務整理、核對及稅務相關(guān)工作。

　　7.完成上級領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

　　出納崗位的.主要工作職責 10

　　1、銷售業(yè)務核算：銷售政策開票工作/銷售收入(銷量、單價、銷售渠道、區(qū)域、品項)

　　2、成本費用核算：產(chǎn)品成本/采購費用/市場費用/促銷費用/管理費用/財務費用

　　3、資產(chǎn)盤點工作：產(chǎn)成品及存貨盤點的及時性

　　4、監(jiān)督管理職能：應收帳款監(jiān)控申報及銷售統(tǒng)計的業(yè)務指導

　　5、財務分析工作：各經(jīng)營環(huán)節(jié)價值鏈及損益分析

　　6、政府外報及納稅申報表的填報

　　出納崗位的'主要工作職責 11

　　1、負責現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳；

　　2、負責審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；做好庫存現(xiàn)金管理；定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

　　3、嚴格執(zhí)行支票管理制度；負責復核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬；

　　4、公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理；

　　5、負責工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作；

　　6、負責公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理；

　　7、組織實施公司各類文體活動，協(xié)助公司員工培訓與員工招聘；

　　8、負責組織通知公司各種會議，并作好會議記錄，負責會議紀要的整理和落實情況的檢查；負責完成公司領(lǐng)導交辦的`各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；

　　9、協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價咨詢及招標代理等業(yè)務活動有關(guān)的文件的管理與控制；

　　10、負責工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、資質(zhì)證書、組織機構(gòu)代碼等重要證書的管理與年檢工作；

　　11、負責公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡的維護管理和郵箱等資源的分配利用；協(xié)助知識管理信息系統(tǒng)的建立與維護；

　　12、負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；

　　13、公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理；

　　14、其他行政事務的協(xié)助及領(lǐng)導安排的其他工作。

　　出納崗位的主要工作職責 12

　　一、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，練好基本功。嚴格執(zhí)行學校財務管理規(guī)章制度，嚴禁私設“小金庫”，對于違反財經(jīng)紀律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務部門報告。

　　二、負責學校日常經(jīng)費報銷工作。按規(guī)定程序要求，對原始票據(jù)進行審核，確保各項支出手續(xù)完整性、合法性。

　　三、管理好單位庫存現(xiàn)金、出納員名章及各種票據(jù)。庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。嚴格管理好空白支票和收據(jù)，專設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)，確保各種票據(jù)的安全和完整無缺。保管好保險箱的.密碼及鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　四、負責整理原始憑證，協(xié)助總賬會計做好單據(jù)裝訂工作。

　　五、按規(guī)定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據(jù)真實可靠，手續(xù)嚴格清楚。登記有關(guān)經(jīng)費備查賬本，銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

　　六、協(xié)助總賬會計做好預、決算編制，年度各項統(tǒng)計工作。

　　七、積極主動地完成上級交辦的其它任務。

　　出納崗位的主要工作職責 13

　　1、按照國家和公司有關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度；

　　2、嚴格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，按規(guī)定準確辦理款項收付業(yè)務，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準確無誤；

　　3、按財務經(jīng)理指令及時、足額確保GMAC網(wǎng)銀專戶資金最低余額；

　　4、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理制度，超過部分必須及時送存銀行，嚴禁坐支現(xiàn)金和白條抵庫行為；

　　5、負責作好工資、獎金的放工作；

　　6、及時、準確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結(jié)；

　　7、每日業(yè)務終了清點庫存現(xiàn)金，及時軋平賬務，結(jié)出現(xiàn)金余額，并核實庫存，做到賬實相符；

　　8、每日、月終、年終及時核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時核對銀行存款，保證賬實、賬賬相符；

　　9、每日編制現(xiàn)金、銀行日報表并上報財務經(jīng)理審核；

　　10、加強安全防范意識和措施，嚴格執(zhí)行財務安全制度，認真、妥善管好庫存現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質(zhì)、證書等；

　　11、嚴格按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票、填制現(xiàn)金繳款單以及開具收付款收據(jù)；

　　12、與銀行工作人員保持良好的`溝通、合作關(guān)系；

　　13、接受財務經(jīng)理的業(yè)務指導、質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等；

　　14、完成財務經(jīng)理交付的其他相關(guān)工作

　　出納崗位的主要工作職責 14

　　職責：

　　1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄；

　　2.根據(jù)業(yè)務內(nèi)容填制記賬憑證；

　　3.負責填制與項目相關(guān)的`財務報表；

　　4.輔助部門主管做好日常財務工作。

　　任職資格：

　　1.財務會計專業(yè)專科及以上學歷；

　　2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務；

　　3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件；

　　4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　出納崗位的主要工作職責 15

　　職責：

　　1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�；

　　2、幫助客戶建立財務管理模型；

　　3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的'管理問題；

　　4、審核、診斷相關(guān)財務文件，出具報告，對問題提出解決方案；

　　5、有效執(zhí)行解決方案；

　　6、督導客戶財務工作正確有序進行。

　　任職資格：

　　1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷；

　　2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱；

　　3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策；

　　4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設；

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

　　出納崗位的主要工作職責 16

　　1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴格根據(jù)公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　3、按時精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完好的原始憑證；

　　4、按時與銀行定期對賬；

　　5、協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　6、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的`工作。

　　出納崗位的主要工作職責 17

　　工作職責：

　　1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務；

　　2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的.情況下及時登記現(xiàn)金日記賬，每天結(jié)出余額與實存現(xiàn)金核對，按幣種和賬號分開設置并登記“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”，并結(jié)出余額，記賬后的收付款憑證及時轉(zhuǎn)給會計；

　　3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證；

　　4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，認真辦理支票領(lǐng)用注銷手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理批示后，方可生效；

　　5.要積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　6.配合會計做好各種賬務處理。

　　任職要求：

　　1.全日制大專及以上學歷，財務或相關(guān)專業(yè)；

　　2.兩年相關(guān)崗位從業(yè)資格；

　　3.細心踏實、對企業(yè)有較高的忠誠度。

　　出納崗位的主要工作職責 18

　　1、票據(jù)管理，各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷登記；

　　2、工程備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記；

　　3、工程倉庫盤點；

　　4、工程月度應收、應付臺賬統(tǒng)計；

　　5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的完好性和精確性；

　　6、工程收費到開戶銀行繳存收費資金；

　　7、每日車場、會所收費檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實，并留下核對記錄；

　　8、服務中心報銷單據(jù)初審并簽字；

　　9、每周與公司本部出納進行結(jié)賬；

　　10、負責服務中心各類財務制度及操作標準的.培訓；

　　11、每月更新工程基礎信息表，并核實工程裝修臺賬；

　　12、每月參與倉庫盤點，對盤點結(jié)果負責；

　　13、每月出具工程收費檢查報告，作為工程經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù)；

　　14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

　　出納崗位的主要工作職責 19

　　一、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。

　　二、應嚴格審核有關(guān)原始憑證，然后據(jù)此編制收付款憑證。日常收支及報銷手續(xù)必須齊全，收支必須有憑據(jù)。

　　三、逐項順序登記現(xiàn)金與銀行日記。及時登帳、及時結(jié)帳，做到日清月結(jié)、帳實相符。

　　四、遵守庫存限額規(guī)定，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時存銀行。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金支付。

　　五、經(jīng)常與銀行核對帳，做好月末金額的核對工作，對一切收入現(xiàn)金當日必須存入銀行、不坐支，做到與銀行間相互手續(xù)完備。

　　六、隨時掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。

　　七、管理庫存現(xiàn)金與各種印章、空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領(lǐng)用時應辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢應辦理注銷手續(xù)。

　　八、服從領(lǐng)導，嚴格紀律，團結(jié)互助，文明服務，完成領(lǐng)導交辦的其他工作。加強工作責任心，認真學習業(yè)務知識，不斷提高業(yè)務水平。 九、做好學校各項代收、代發(fā)的收發(fā)款項工作及建立清單，保管好收發(fā)原始憑證、準確核算每學期代管費工作、做好每年的教職工年收入的'統(tǒng)計、協(xié)助做好財產(chǎn)收發(fā)工作，幫助學校、處室完成其他工作。

　　十、按時做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的往來款帳。

　　十一、出納人員因工作調(diào)動或其他原因調(diào)離崗位應按規(guī)定辦好交接手續(xù)。

　　出納崗位的主要工作職責 20

　　職責：

　　1. 負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務；

　　2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證；

　　3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符；

　　4. 熟悉報稅流程；

　　5. 項目現(xiàn)場出納負責每日房款的'收繳、登記、建賬和對賬；

　　6. 完成上級領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證；

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧；

　　3)、熟悉國家有關(guān)財務政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務；

　　4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件；

　　5)、工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。

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