【推薦】出納會計工作職責(zé)
出納會計工作職責(zé)1
1、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度。
2、負責(zé)編制年度財務(wù)預(yù)算,部門所有單據(jù)的處理及收支明細的核對。
3、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的盤點。
4、控制部門的成本支出。
5、營賬系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)的'審核和收費月處理。
6、收取整理核對各業(yè)務(wù)塊的報銷。
7、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng),并及時報送公司財務(wù)部。
出納會計工作職責(zé)2
1、負責(zé)現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理;
2、付款前的最終確認,費用審核報銷,銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作;
3、收付憑證的編制、打印、整理工作;
4、及時編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日報、月度資金計劃表、結(jié)匯、購匯及外匯收支情況表;
5、外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計匯總;
6、銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報;
7、其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理;
8、暫借款的清算、催收及預(yù)付款的'跟蹤;
9、配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關(guān)工作;
10、職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;
11、做好本職工作范圍內(nèi)的標準化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;
12、負責(zé)更新資金計劃;
13、其他臨時事務(wù)。
出納會計工作職責(zé)3
1.協(xié)助主管/經(jīng)理完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù)
.2.協(xié)助財文件的`準備、歸檔和保管
3.熟悉金蝶財務(wù)軟件操作,會開票,會申報稅務(wù)
4.核算電商平臺的成本,運費,業(yè)務(wù)提成,公司員工工資酬薪核算,負責(zé)成本核算管理,完成財務(wù)報表,現(xiàn)金及銀行收款錄入,準確的編制提交財務(wù)統(tǒng)計報表、分析報告,負責(zé)成本核算管理;
5.負責(zé)公司使用資金的登記和管理工作
6.負責(zé)出口退稅的票據(jù)整理操作
7.加強公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制,保證公司資金安全
8.協(xié)助主管一些相關(guān)采購工作
出納會計工作職責(zé)4
1、負責(zé)公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;
2、負責(zé)歸單工作,保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準確性;
3、負責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作;
4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;
5、負責(zé)ERP流程中財務(wù)流程的`復(fù)核或登記,協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納會計工作職責(zé)5
1.負責(zé)制訂公司成本控制計劃,向管理層提供成本信息和改進意見。
2.在各種預(yù)算基礎(chǔ)上提出成本控制計劃。
3.進行項目清算。
4.根據(jù)月度、季度、年度財務(wù)狀況主持各項財務(wù)分析,并對所得分析結(jié)果作出解釋。
5.向上級提出有關(guān)改進財務(wù)系統(tǒng)和財務(wù)運轉(zhuǎn)的建議。
6.向上級提交財務(wù)報告。
出納會計工作職責(zé)6
1、負責(zé)現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負責(zé)每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;
3、負責(zé)會同有關(guān)部門制定往來款項的核算和管理辦法;
4、負責(zé)應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;
6、負責(zé)客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;
7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;
8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的'保管;
9、負責(zé)會計資料、會計憑證的整理歸檔;
10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納會計工作職責(zé)7
1、嚴格遵守公司財務(wù)制度,負責(zé)各業(yè)務(wù)版塊現(xiàn)金、銀行存款及承兌日常收支,并做好現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理,及時匯報現(xiàn)金變動情況,參與資金統(tǒng)一調(diào)度,提高資金使用效率。
2、負責(zé)日�,F(xiàn)金、支票的`收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
4、每天做到日清月結(jié),每周五編制資金周報,每月月底上報資金月報,并說明各業(yè)務(wù)版塊資金月度使用情況。
5、負責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理
出納會計工作職責(zé)8
1.每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效,審核其手續(xù)是否完善,跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務(wù)處理
2.配合銀行完成每月完成銀行對賬。
3.正確計算各種應(yīng)交稅金,及時申報和繳納
4.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)情況,定期向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。
出納會計工作職責(zé)9
1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度
2、負責(zé)日常網(wǎng)銀付款及現(xiàn)金收付,保證賬項相符
3、做好各項費用的審核及制度,對原始憑證金額和票據(jù)的真實性、合理性進行核對
4、負責(zé)保管發(fā)票、支票、收據(jù)、庫存現(xiàn)金等,做好發(fā)票的開具和統(tǒng)計,有關(guān)單據(jù)的簽發(fā)、賬冊、報表等會計資料的整理和歸檔工作
5、公司各項費用的成本合算的.統(tǒng)計工作,根據(jù)要求完成公司內(nèi)部統(tǒng)計報表
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時性工作
出納會計工作職責(zé)10
1、審批財務(wù)收支,審閱財務(wù)專題報告和會計報表,對重大的財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽;
2、編制預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算,參與擬訂資金籌措和使用方案,確保資金的有效使用;
3、審查公司對外提供的會計資料;
4、負責(zé)審核公司本部和各下屬單位上報的.會計報表,編制財務(wù)綜合分析報告和專題分析報告,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);
5、制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序,經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行;
6、組織編制與實現(xiàn)公司的財務(wù)收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。
出納會計工作職責(zé)11
負責(zé)公司日常財務(wù)核算及賬務(wù)處理工作;
編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及法定的監(jiān)管報表,并及時報送;
運用會計和稅務(wù)政策,支持業(yè)務(wù)發(fā)展,協(xié)助制定相關(guān)標準化流程;
協(xié)助建立、完善財務(wù)會計核算體系,不斷優(yōu)化現(xiàn)有流程;
領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納會計工作職責(zé)12
1、匯總銷售數(shù)據(jù);
2、統(tǒng)計收銀日報表;
3、編制現(xiàn)金盤點表;
4、員工工資發(fā)放;
5、按照公司的報銷流程審核相關(guān)費用的報銷票據(jù);
6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;
7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領(lǐng)取;
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄,月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的'核對。
9、跟商戶對賬。
出納會計工作職責(zé)13
1.根據(jù)每月現(xiàn)金、銀行流水填寫記賬憑證,進行公司內(nèi)賬部分賬務(wù)處理;
2.審核有關(guān)原始憑證,并依據(jù)會計準則和制度編制記賬憑證;
3.根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定,負債按月進行納稅申報;
4.計算,統(tǒng)計稅收,編制相關(guān)報表;
5.辦理其他稅務(wù)相關(guān)事宜;
6.核算工資,核對各崗位工資、提成、績效考核金額及各項獎勵;
7.協(xié)助公司員工處理相關(guān)事宜;
8.處理領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事項。
出納會計工作職責(zé)14
1、管理公司各銀行帳戶,負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準確核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責(zé)發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。
7、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的.管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納會計工作職責(zé)15
1、負責(zé)公司日常的費用報銷。
2、負責(zé)日�,F(xiàn)金、支票的`收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
6、定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7、月末與會計核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、編制貨幣資金周報表,上報財務(wù)經(jīng)理。
9、每月編制現(xiàn)金流量表,上報財務(wù)經(jīng)理。
10、每月工資發(fā)放。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
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