出納會計崗位職責 （通用30篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，人們運用到工作職責的場合不斷增多，制定工作職責可以有效規(guī)范操作行為。那么工作職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的出納會計工作職責 ，歡迎閱讀與收藏。

　　出納會計工作職責 篇1

　　1.負責建立公司全面預算管理體系和風險管理體系，制定全面預算管理制度，履行監(jiān)督、執(zhí)行職責;

　　2.負責按照公司經營目標組織全面預算編制，預算指標分解，預算執(zhí)行、分析、預警和監(jiān)督等工作;

　　3.負責組織各項財務管理活動，開展財務績效、經濟運行的監(jiān)測、分析和評價工作;

　　4.負責公司財務決算，財務報告的編制、評審和報送工作;負責公司會計基礎管理工作，負責公司固定資產會計核算、公司基建項目的'會計核算和項目資金的管理。

　　出納會計工作職責 篇2

　　1、開具銷售發(fā)票、錄入ERP系統(tǒng)，月底核對稅金、銷售收入，確保金稅系統(tǒng)、ERP與財務軟件一致;

　　2、每日將ERP銷售數(shù)據導入財務軟件，生成銷售憑證;

　　3、負責全部來款入帳工作，并核銷對應發(fā)票;

　　4、每月結賬后，報送客戶應收賬款賬期分析表，協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;

　　5、日常對口聯(lián)系并辦理銷售的.信用保險投保，負責信保的信息跟蹤與反饋工作;

　　6、根據銀行記錄及回單，及時編制各類銀行付款憑證;每月2號結帳前核對立成各銀行付款記錄和網銀一致，并郵件確認;編制銀行余額調節(jié)表;

　　7、各項輔料發(fā)票入賬，稅金核對;應付賬款確認及根據客戶賬期整理到期應付款項交給出納進行付款;

　　8、每月聯(lián)系客戶進行應收賬款、應付賬款對賬與管理工作，核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;

　　9、相關表單分析及部門領導交辦的其他工作。

　　出納會計工作職責 篇3

　　-財務核算：負責對應公司主體的財務核算工作，按時、準確完成結賬，出具財務報表;

　　-財務審核：負責對應公司主體的成本、費用、資金等日常財務流程審核工作;

　　-納稅申報及發(fā)票管理：負責公司納稅申報及發(fā)票管理等涉稅事項，保證稅期內完成申報工作;

　　-優(yōu)化財務流程：根據財務工作及業(yè)務發(fā)展需求，協(xié)助財務負責人優(yōu)化財務工作基本流程，兼顧效率及風險管理。

　　出納會計工作職責 篇4

　　1、費用報銷單的審核、記賬;

　　2、資金、發(fā)票的管理;

　　3、業(yè)務往來單據的審核、統(tǒng)計、對賬;

　　4、銀行、稅務局業(yè)務的`往來;

　　5、對公賬戶的管理，做賬數(shù)據的整理;

　　6、行政、人事工作協(xié)助;

　　7、主管交代的其他工作。

　　出納會計工作職責 篇5

　　1、按照規(guī)定編制會計憑證，裝訂憑證，做到準確、清楚，結賬及時;

　　2、負責日常財務、會計及稅務管理工作，并協(xié)調處理與稅務部門事項，及時準確進行納稅申報;

　　3、負責編制各種財務報表，及時報送相關部門;

　　4、報銷票據審核工作，做到真實、合法、整齊、清晰;

　　5、負責會計資料整理裝訂收檔等;

　　6、每月工資的核算及發(fā)放;

　　7、及時處理領導交辦的其他事項

　　出納會計工作職責 篇6

　　1、負責做好現(xiàn)金、銀行存款的收支日常管理工作

　　2、負責應收賬款的登記、跟進工作

　　3、負責工商、銀行、稅務事項的`辦理

　　4、嚴格按照公司制度審核支付費用報銷、供應商應付賬款

　　5、負責及時準確登記現(xiàn)金銀行日記賬、銷售合同等明細賬

　　6、負責月底監(jiān)督倉庫盤點工作，核對賬實盤點數(shù)

　　7、負責按照合同開具增值稅發(fā)票

　　8、做好每月工資發(fā)放工作

　　9、會使用金蝶軟件登記收款、付款憑證

　　10、完成上級主管安排的其他事項

　　出納會計工作職責 篇7

　　1、負責公司生產成本的核算，跟進成品入庫、出庫并編制相應會計憑證，保證成本核算數(shù)據的準確性和及時性;

　　2、負責審核各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析、提出降低成本費用的`制度與措施，并定期編制成本分析表;

　　3、負責對生產成本進行監(jiān)督和管理;督導成本控制及清點存貨，審查原材料的采購;

　　4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項 ，負責編制原料轉賬傳票， 負責編制工廠成本轉賬傳票;

　　5、負責梳理與生產存貨采購相關的業(yè)務流程，發(fā)現(xiàn)流程中的問題并能做到持續(xù)跟蹤、有效改善;

　　6、負責研發(fā)項目相關資料的整理以及研發(fā)項目成本費用歸集;

　　7、負責研發(fā)項目輔助臺賬的建立、更新，備查;

　　8、負責保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

　　9、負責定期檢查公司產品的庫存，保證賬實相符，參與產品盤點工作;

　　10、完成上級領導交待的其他工作。

　　出納會計工作職責 篇8

　　1、負責審核銷售合同，并與ERP核對錄入是否準確;

　　2、負責國外客戶對賬及賬務處理;

　　3、核算外貿業(yè)務提成;

　　4、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的`審核確認工作并每周編制客戶逾期賬款報表;

　　5、對客戶逾期賬款的催收;

　　6、審核銷售出庫，嚴格按照合同約定收款方式安排出機;

　　7、編制應收賬款分析報告;

　　8、領導交辦的其他事項。

　　出納會計工作職責 篇9

　　1、負責日�，F(xiàn)金、票據的收付、保管及費用報銷、對賬查賬；

　　2、做到收付及時、賬賬相符，日清月結，編制財務表，做好財務分析；

　　3、編制記賬憑證，賬務處理，登記總賬及各種明細賬目；

　　4、完成上級領導分配的其他工作事項。

　　出納會計工作職責 篇10

　　1、每月按時完成稅務報表的`編制及國地稅各稅種及報表申報;

　　2、年度所得稅匯算清繳數(shù)據的提交、工商年度報告的提交;

　　3、外地代帳公司事務的跟進;

　　4、發(fā)票購買、憑證裝釘保管;

　　5、業(yè)績統(tǒng)計及提成核算;

　　6、完成領導交給的其他相關事務。

　　出納會計工作職責 篇11

　　1.協(xié)助財務經理進行QAD標準成本設置、檢核、修改等工作，確保標準成本準確性，年度標準成本更新

　　2.每周提供QAD日檢核表，對異常部分及時發(fā)現(xiàn)，并協(xié)同相關部門一起進行分析，檢討對策，做到有效預防重發(fā)

　　3.確認料、工、費的.歸集與分配

　　4.根據銷售數(shù)據，確定相應的產品成本，確定收入成本分配表

　　5.月末進行自制件毛利率分析，差異科目分析

　　6.每月不定時抽查入庫單、申購單、采購定單、異常出入庫單等各涉及成本費用的單據

　　7.定期主導公司成本管控會議及成本改善;

　　出納會計工作職責 篇12

　　1、負責公司稅務相關的會計核算，編制納稅相關報表，負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

　　2、編制會計憑證，整理相關財務檔案。

　　3、編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統(tǒng)計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。

　　4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;

　　5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

　　6、辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉賬付款業(yè)務。熟悉發(fā)票管理和稅務工作，開具銷項發(fā)票，管理及核對進項發(fā)票。

　　出納會計工作職責 篇13

　　1、熟悉出納、應收、應付會計的日常相關工作;

　　2、負責應收、應付賬款的'核算，確保應收、應付賬款的準確性;

　　3、審核發(fā)票、報銷單據并及時進行帳務處理;

　　4、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳;

　　5、協(xié)助上級領導完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務處理;

　　出納會計工作職責 篇14

　　1、公司結算單據填制，核算每月薪資提成等。

　　2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、原料進出庫登記;

　　4、參與月度倉庫盤點;

　　5、財務數(shù)據審核、上傳和錄入，出具月度財務報表。

　　出納會計工作職責 篇15

　　1、按照會計法規(guī)制度和公司有關規(guī)章制度，編制記賬憑證、進行結賬、對賬

　　2、負責申報交納稅金

　　3、登記有關查賬薄，編制財務報表

　　4、財務費用計劃以及預算和核算

　　5、簡歷健全現(xiàn)金、銀行日記賬;負責現(xiàn)金、銀行的日常收付業(yè)務

　　6、負責日常報銷以及銀行結算和發(fā)票領用事宜

　　7、完成交辦的其他工作

　　出納會計工作職責 篇16

　　一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，認真審核原始憑證。

　　二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。

　　三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時督促報銷。

　　四、根據審核過的憑證，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，并在月底對庫存現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。

　　五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調節(jié)表，報財務負責人審簽，負責現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節(jié)表裝訂事項。

　　六、負責現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。

　　七、登記各種借款、銀票的.增減變動情況，提前向部門負責人、融資工作通報到期的業(yè)務。

　　八、完成領導交辦的其他工作。

　　出納會計工作職責 篇17

　　1、按時參加學校組織的政治、業(yè)務學習，積極參加各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領導，聽從工作安排，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。

　　2、依據上級有關規(guī)定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。

　　3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調動的工資增減、有關票據領購、審驗等有關工作。

　　4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據手續(xù)不全，開支不合法的單據，有權上報校長，由校長負責查處。

　　5、按時參加上級召開的.財務會議、業(yè)務培訓，并及時匯報領導，學校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經校長審查后，方可上報，有關教師切身利益的報表，必須經校長審定或經當事人校準后，方可上報。

　　6、負責全校固定資產的微機錄入帳目登記、固定資產增、減單填報、固定資產卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據。

　　7、負責協(xié)助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。

　　出納會計工作職責 篇18

　　一、按照國家法令、財務制度和現(xiàn)金管理條例的有關規(guī)定，對經有關人員審核、審批后的'合法的收支憑證辦理收支手續(xù)，對違反財務制度的收支業(yè)務，有權拒絕辦理并及時向單位領導報告，也可直接向上級主管部門或其他有關部門報告。

　　二、妥然保管現(xiàn)金和各種有價證券，并應每天盤點訓存現(xiàn)金，確保資金的安全和不受損失。

　　三、不得將公款擅自借與私人和移作他用，不準公款私存，不準白條抵庫。及時做好因公出差借款的歸還工作。

　　四、庫有現(xiàn)金不得超過規(guī)定現(xiàn)額(完中、職中1500元，初中、中心校1000元，其他學校500元)。庫有現(xiàn)金超過上述限額，一旦發(fā)現(xiàn)意外事故，一切損失由責任人負責賠償。

　　五、保管好行政事業(yè)單位收費票據、空白支票及其他有關憑證，嚴格按制度規(guī)定進行管理，按規(guī)定用途使用。

　　六、認真做好各項經費的發(fā)放工作，做好差旅費等報銷工作;認真開好轉帳支票、現(xiàn)金支票，及時處理應收應付款項。

　　七、根據收付原始憑證及時登記銀行存款日記帳和庫存現(xiàn)金日記帳，按規(guī)定編制好記帳憑證，做到日結月清，帳款相符不出差錯，每月定期交會計記帳。

　　八、每月與銀行核對存款余額，確保帳面余額與銀行帳面余額一致無誤。

　　九、與財務會計相互配合，互相監(jiān)督，各盡其職，共同為學校管好財用好帳。

　　出納會計工作職責 篇19

　　1、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　2、對審核無誤的單據進行支付，及時登記相關資金及銀行日記賬;

　　3、按照客戶簽訂的合同約定條款辦理財務手續(xù)和收付款項目，合同的整理歸檔;

　　4、發(fā)票的開具及勾選認證等相關工作;

　　5、協(xié)助進行資金、稅務、銀行業(yè)務、內控制度的`管理;

　　6、負責完成上級領導交辦的其他工作。

　　出納會計工作職責 篇20

　　1、負責公司的`全面財務會計工作，獨立處理全盤賬務。

　　2、申請票據，準備和報送會計報表，處理日常的會計業(yè)務。

　　2、現(xiàn)金以及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具和保管發(fā)票

　　3、協(xié)助財會文件的準備，歸檔，保管

　　4、公司物質購買以及庫存的登記和管理

　　5、及時完成領導交辦的其他相關工作

　　出納會計工作職責 篇21

　　一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。

　　二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據會計工作規(guī)范要求，認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)字準確，書寫整潔。

　　四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的'限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。

　　五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。

　　六、貫徹執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

　　七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。嚴格執(zhí)行安全制度，認真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據等。

　　出納會計工作職責 篇22

　　1、根據會計憑證，進行每日的現(xiàn)金收付業(yè)務�，F(xiàn)金收付當面點清，數(shù)額較大時，一定要有人復核。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，做到日清月結，盤庫后，做出現(xiàn)金盤庫表。

　　3、負責每日營業(yè)額的追繳，按主管、經理的.安排籌集現(xiàn)金。

　　4、負責工資、獎金的發(fā)放，并編制有關憑證。

　　5、根據現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄。日記帳的記錄清晰明白，字跡工整。不得跳行、隔頁、涂抹、篡改。

　　6、負責及時送存業(yè)務回收支票;支付款項時，支票的填寫必須準確到位;轉帳、現(xiàn)金支票必須按票號登載。作廢、空白支票必須妥善保管。

　　7、當日憑證應當日錄入，匯總認真準確。

　　8、經財務主管審核無誤后的憑證，打印、編號裝訂成冊。完成本月度會計核算。

　　9、歸檔整理，送交財務檔案保管.

　　出納會計工作職責 篇23

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的'合法性、準確性;

　　3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　4、記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、開具各項票據;

　　6、固定資產的賬務管理;

　　7、員工出勤、辦公用品保管、發(fā)放及管理;

　　出納會計工作職責 篇24

　　1.財務成本及數(shù)據統(tǒng)計與分析。

　　2.各種憑證的核對整理裝訂匯總。

　　3.各種財務資料的'檔案整理匯總歸類。

　　4.編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜。

　　5.對工程項目資金現(xiàn)金流合理規(guī)劃及編制財務計劃表。

　　6.參與公司各節(jié)點應收、應付款。

　　7.報銷審核及稅務開票等事宜。

　　出納會計工作職責 篇25

　　1、財務審核、監(jiān)督工作，與各部門采購等進出賬的對接及合作單位的工程款結算;

　　2、按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　3、負責員工報銷費用的'審核、憑證的編制和登帳;

　　4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;對公司薪資進行每月的核實和制作;

　　5、完成上級領導交辦的其它日常性工作和臨時工作;

　　6、負責各分公司各部門間物料的調撥，及時辦公用品的采購管理及工資發(fā)放。

　　出納會計工作職責 篇26

　　1、負責銀行賬戶的.開立保管及各項資金劃付工作;

　　2、負責各營業(yè)部出納的業(yè)務指導工作;

　　3、負責總部發(fā)票審核工作;

　　4、負責銀行相關資料整理工作;

　　5、負責各營業(yè)部出納的業(yè)務指導工作;

　　6、負責對外業(yè)務合同的收集和歸檔工作;

　　7、完成上級領導安排的其他工作。

　　出納會計工作職責 篇27

　　1、專業(yè)人員職位，在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　2、協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　3、對應收應付及資金管理的原始單據及憑證審核及時填制記帳;

　　4、負責員工報銷費用的'審核、憑證的編制和登帳;

　　5、準備、分析、核對稅務相關問題;

　　6、審計合同、制定財務報表;

　　7、完成公司領導交代的其它任務;

　　出納會計工作職責 篇28

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的`費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務;

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;

　　3、審核財務單據，整理檔案，管理發(fā)票。

　　4、統(tǒng)計，打印，呈交，登記保管和數(shù)報表和報告。

　　5、月末與銀行核對存款余額，檢查現(xiàn)金、銀行存款、支票等所有票據;

　　6、完成上級指派的其他工作。

　　出納會計工作職責 篇29

　　負責日常現(xiàn)金、支票及票據的'收付、保管及費用報銷;

　　劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　做好發(fā)票的購入及開具工作;

　　完成與收付款相關的臺賬錄入工作(各項目收款明細臺賬、銷售臺賬、應收賬款、創(chuàng)收臺賬、租賃臺賬等);

　　負責每月的憑證整理工作

　　協(xié)助會計準備每日、月單據及報表;

　　完成公司交辦的其他事務性工作。

　　出納會計工作職責 篇30

　　1、負責公司日常的費用報銷，熟練使用常規(guī)辦公及財務軟件;

　　2、負責常規(guī)賬目的登記、票據的簽發(fā)、日�，F(xiàn)金的管理及銀行賬目的管理;

　　3、月末與總會進行報表及賬目的.核對;

　　4、協(xié)助完成相關文件的歸檔及保管;

　　5、完成領導布置的其他工作。

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