出納的工作內(nèi)容及職責(zé)（精選33篇）
隨著社會不斷地進(jìn)步，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。相信很多朋友都對制定崗位職責(zé)感到非�？鄲腊�，以下是小編為大家整理的出納的工作內(nèi)容及職責(zé)，希望對大家有所幫助。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)公司的會計核算和財務(wù)管理工作，及時、準(zhǔn)確的按公司要求提供各類報表和分析；
2、負(fù)責(zé)公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據(jù)規(guī)定的.成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；
3、根據(jù)會計制度規(guī)定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正；
4、負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票的購買及管理，負(fù)責(zé)月度、季度、年度稅務(wù)納稅申報、年度匯算清繳以及統(tǒng)計報表申報，并對報表進(jìn)行簡單分析，對各項財務(wù)報表及異常費用進(jìn)行分析，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持；
5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；
6、負(fù)責(zé)與稅務(wù)，工商，銀行、供應(yīng)商等外部機(jī)構(gòu)的溝通；
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)發(fā)票開具;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)客戶收款，并為客戶開具各項票據(jù);
6、配合匯總負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
出納的`工作內(nèi)容及職責(zé) 篇3
1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達(dá)成資金日清日結(jié)。
3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、購買支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。
5、及時進(jìn)行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。
6、協(xié)助相關(guān)會計崗位進(jìn)行財務(wù)核算，及時與會計對賬。
7、負(fù)責(zé)財務(wù)部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。
8、保守企業(yè)秘密，強(qiáng)化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹(jǐn)慎保密意識。
9、及時進(jìn)行會計學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他任務(wù)。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇4
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)與銀行的結(jié)算、洽談業(yè)務(wù)。
2、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的'準(zhǔn)確性及安全性，每日編制資金日報表，并做好月末結(jié)帳對帳工作。
4、負(fù)責(zé)每月發(fā)放職工工資。
5、管理客戶/供應(yīng)商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。
6、整理會計資料，裝訂會計憑證等。
7、完成上級交代的其他事務(wù)性工作。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等，及時領(lǐng)取銀行回單，協(xié)助會計做好各種賬目的`處理工作;
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金業(yè)務(wù)(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細(xì)，處理報銷單據(jù)的合規(guī)審核、粘貼憑單，保證賬實相符，并錄入記賬憑證;
3、每日編制現(xiàn)金流水賬，核對庫存余額;
4、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷及每月統(tǒng)計費用支出及明細(xì)。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇6
1、落實執(zhí)行公司各項財務(wù)制度;
2、負(fù)責(zé)公司日常報銷、收付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)公司款項的.繳納及相關(guān)事宜;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金清查工作及時準(zhǔn)確，賬賬相符，賬實相符;
5、完成上級交辦的其它工作。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇7
1、審核報銷人的原始憑證信息、制作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。
2、每月結(jié)賬前，制作銀行余額調(diào)節(jié)表、調(diào)節(jié)表信息的整理存檔。
3、審核月結(jié)供應(yīng)商開具的發(fā)票，打印月結(jié)應(yīng)付款明細(xì)表。
4、領(lǐng)導(dǎo)審批后的月結(jié)供應(yīng)商請款單，在T6付款模塊下做相應(yīng)的賬務(wù)處理。
5、每月整理、裝訂收貨記錄單、應(yīng)付憑證。
6、熟知酒店政策和程序并遵守。
7、負(fù)責(zé)財務(wù)檔案室的管理，整理、存檔財務(wù)部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。
8、負(fù)責(zé)各種錢款、票據(jù)的.清點工作并及時通知銀行按時到店取款。
9、登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。
10、按照財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金報銷及員工離店結(jié)算工作并登記現(xiàn)金日記賬。
11、按照國家規(guī)定進(jìn)行備用金的使用和管理。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)辦理公司日常資金收、支結(jié)算，每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;
2、負(fù)責(zé)公司各銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;
3、負(fù)責(zé)整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;
4、負(fù)責(zé)公司各項費用報銷;
5、妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價證券;
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的`其他工作。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇9
1、按公司規(guī)定結(jié)算，及時準(zhǔn)確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結(jié);
2、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬，保證日記賬的'及時性及準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)開具增值稅專用發(fā)票，認(rèn)證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作，并負(fù)責(zé)每月增值稅申報;
4、根據(jù)往來發(fā)票編制記賬憑證;
5、應(yīng)收應(yīng)付報表核對;
6、協(xié)助會計準(zhǔn)備每月單據(jù)及報表;
7、申報每月園區(qū)統(tǒng)計報表;
8、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。
9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇10
1、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財務(wù)管理制度，準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現(xiàn)金并核對銀行存款，確保賬實相符；
3、根據(jù)報銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂；
4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和銀行的.收支；
5、協(xié)助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù)；
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇11
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的.保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
3、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;
4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇12
1、按照國家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度;
2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是，廉潔奉公的工作原則;
3、按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開支范圍，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金;
4、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、有價證券的合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準(zhǔn)確登記，做到日清日結(jié);
5、定期核查公司的備用現(xiàn)金、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符;
6、負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;
7、負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;
8、及時取回有關(guān)銀行回單;
9、負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時予以補(bǔ)充;
10、接受公司的.檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核;
11、根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作;
12、根據(jù)銀行規(guī)定的時間，按時進(jìn)行賬戶年檢及貸款卡年審工作;
13、配合主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資、項目相關(guān)工作;
14、妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙;
16、負(fù)責(zé)各項費用的歸集，做到分部門、分項目統(tǒng)計;
17、配合部門人員進(jìn)行正當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;
18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的事項;
19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇13
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。
(1)收入款項除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外，還應(yīng)由交款人簽章。付出款項，應(yīng)嚴(yán)格遵守《醫(yī)院財務(wù)開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。
(2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務(wù)科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù)，嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。
(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票，應(yīng)及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。
2、登記現(xiàn)金日記賬，庫存現(xiàn)金余額要及時與會計現(xiàn)金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。
3、保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬，不得以溢補(bǔ)損。
要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
4、保管好有關(guān)印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。
5、出納員所管的'印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用。
6、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇14
1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬，每日準(zhǔn)確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制余額調(diào)節(jié)表;
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)，負(fù)責(zé)U盾賬戶管理工作;
3、負(fù)責(zé)日�？铐検崭都皥箐N工作;
4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、憑證的`盤點工作;
5、配合其他職能開展工作;
6、完成上級交辦的其他工作。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇15
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、公司基本賬務(wù)的`核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
6、負(fù)責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇16
1、日常結(jié)算：根據(jù)公司財務(wù)審批流程，負(fù)責(zé)核實各類款項、費用報銷票據(jù)及手續(xù)，并辦理銀行收支業(yè)務(wù)。
2、資金管理：負(fù)責(zé)公司資金的.理財、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日報、追蹤支付計劃。
3、銀行賬戶管理：負(fù)責(zé)各公司銀行開戶、銷戶及維護(hù)工作、網(wǎng)銀的開啟、使用及保管，協(xié)助會計編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
4、財務(wù)檔案管理：日常憑證、銀行票據(jù)、其他相關(guān)資料的整理歸檔及裝訂。
5、銀行及公司內(nèi)部事務(wù)性、程序性對接，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇17
1、報表、稅務(wù)申報，購等銀行、稅務(wù)相關(guān)工作;
2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
3、辦公室基本賬務(wù)的.核對;
4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇18
1、根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開具發(fā)票收款;
2、正常整車收款;
3、登記銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，資金日報表;
4、銀行網(wǎng)銀匯款，稅務(wù)發(fā)票購買
5、完成部門經(jīng)理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
6、做好支票管理工作，對支票的`購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄
7、集團(tuán)金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇19
1、負(fù)責(zé)公司日常費用報銷原始票據(jù)的核對及付款;
2、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結(jié)。
3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
4、負(fù)責(zé)編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;
5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;
6、負(fù)責(zé)銀行存款對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
7、妥善保管發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等
8、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業(yè)財務(wù)保險柜的'安全使用。
9、發(fā)票領(lǐng)購及開具;
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇20
1、負(fù)責(zé)完工車輛的結(jié)算審查;
2、負(fù)責(zé)各項費用的收款;
3、負(fù)責(zé)開具或作廢發(fā)票、收據(jù);
4、負(fù)責(zé)公司各種資質(zhì)、電子資料及合同管理;
4、負(fù)責(zé)登記日記賬;
5、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇21
1、及時辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)、對收到的.付款原始憑證，檢查其手續(xù)是否完整，是否符合公司資金審批程序、對審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款；
2、妥善保管銀行支票等票據(jù)及有關(guān)印簽，及時辦理收付款及票據(jù)開具工作，并對開具的票據(jù)進(jìn)行登記備查；
3、對合同回籠情況進(jìn)行統(tǒng)計跟蹤，并根據(jù)到款情況及時與相關(guān)部門做好溝通，催收未達(dá)賬項；
4、組織編制各項財務(wù)收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執(zhí)行情況，定期分析并提出改進(jìn)建議；
5、會計核算和賬務(wù)處理，編制、匯總公司會計報表；
6、組織進(jìn)行財務(wù)分析，提交財務(wù)分析報告，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)；
7、負(fù)責(zé)組織進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，適時提出成本控制方案并監(jiān)督實施；
8、進(jìn)行稅收整體籌劃與管理，按時完成納稅申報；
9、具備投資分析能力；
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作、
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇22
1、負(fù)責(zé)公司銀行帳戶的`存款、取款、轉(zhuǎn)賬等工作;
2、實施日�，F(xiàn)金收付及核對，及時登記現(xiàn)金日記賬;
3、每日統(tǒng)計子公司的資金情況并上報總公司財務(wù)管理中心;
4、媒體統(tǒng)計應(yīng)收賬款明細(xì)并催繳及管理單據(jù)。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇23
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷的支付;
2、銀行開戶、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來賬款，到帳確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、配合各部門辦理電匯、信匯等相關(guān)手續(xù);
5、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的財務(wù)管理、核對與盤點;
6、協(xié)助會計完成每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬保稅等工作
7、協(xié)同人事完成月度薪資發(fā)放。
8、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的`其他工作。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇24
1、辦理現(xiàn)金取現(xiàn)、收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);辦理與銀行相關(guān)的`事務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳并核對數(shù)據(jù);
3、保管庫存現(xiàn)金、空白收據(jù)、空白支票及作廢支票等單據(jù);
4、定期核查、盤點公司的現(xiàn)金、銀行存款，做到帳實相符;
5、及時取回對帳單，妥善保管銀行對帳單、資金盤點表、付款OA單等財務(wù)資料并裝訂成冊;
6、每周編制資金余額表并上報集團(tuán)及相關(guān)人員;
7、管理公司賬戶，負(fù)責(zé)公司賬戶開設(shè)、延期、銷戶等工作;
8、工資發(fā)放;
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇25
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取、
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理、
3、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章、
4、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作、（差旅費的`證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付出憑證
5、員工工資的發(fā)放、
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇26
1、現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;
2、公司備用金管理;
3、負(fù)責(zé)公司各項費用報銷;
4、財務(wù)票據(jù)、檔案資料的.登記、管理;
5、熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財務(wù)軟件使用;
6、工程項目的統(tǒng)計工作及材料下單工作;
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇27
1、清點匯總營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表、
2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù)，審核所有送出納員處理的.有關(guān)憑證、單據(jù)、
3、及時處理現(xiàn)金收入、支出，銀行存款收入、支出等業(yè)務(wù)，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳、
4、編制資金報告單、
5、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單、
6、積極參加培訓(xùn)，工作主動，完成上級交辦的其他任務(wù)、
7、每日工作結(jié)束前，盤點現(xiàn)金；每月末核對銀行對帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表、
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇28
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;
2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算各項費用;
3、應(yīng)收應(yīng)付管理;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、根據(jù)業(yè)務(wù)開具增值稅票;
6、編制現(xiàn)金銀行憑證;
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇29
1、協(xié)助制定公司招聘計劃，招聘實施方案，員工入職崗前培訓(xùn)等;
2、發(fā)布招聘信息、篩選應(yīng)聘人員資料;安排應(yīng)聘人員的面試;
3、管理公司人事檔案;辦理員工入職及轉(zhuǎn)正、調(diào)動、離職等異動手續(xù);
4、協(xié)助實施員工拓展和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)活動，協(xié)作開展員工文化娛樂活動;
5、協(xié)助組織實施績效考核，統(tǒng)計考核結(jié)果;
6、節(jié)約使用辦公用品，做好申請信用的登記、發(fā)放工作，每月月底進(jìn)行盤點，并匯總市場辦公用品申請表，每月報行政人事經(jīng)理審核;
7、負(fù)責(zé)公司各類文書的`整理，對行政部的資料檔案進(jìn)行管理;
8、協(xié)助策劃主持對會務(wù)活動的酒店進(jìn)行實地考察和商務(wù)談判落定價格、簽訂協(xié)議，并對活動的現(xiàn)場實施進(jìn)行跟進(jìn)，用車、住房、用餐、會場服務(wù)等;
9、負(fù)責(zé)公司各部門的人事行政后勤類相關(guān)工作以及領(lǐng)導(dǎo)交代其他的工作。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇30
1）負(fù)責(zé)財務(wù)及稅務(wù)賬目管理、
2）負(fù)責(zé)各類財務(wù)報表的.制作及報送、
3）負(fù)責(zé)公司稅務(wù)及發(fā)票管理、
4）與公司業(yè)務(wù)部門溝通，有效進(jìn)行會計服務(wù)及確保公司會計工作順利開展、
5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作、
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇31
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄；
2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對、工資發(fā)放，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來等款項，；
3、到款確認(rèn)，及時登錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬；
4、開具發(fā)票、收據(jù)等工作
5、負(fù)責(zé)編制收款日報表及收款憑證；
6、負(fù)責(zé)倉庫各類收貨及發(fā)貨、系統(tǒng)錄入等工作；
7、物品打包、合理安排發(fā)貨；
8、負(fù)責(zé)倉庫產(chǎn)品的定期盤點；
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他相關(guān)工作
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇32
1負(fù)責(zé)管理費收繳的現(xiàn)場收銀工作，并開具收據(jù)或發(fā)票;收取的`現(xiàn)金或支票及時解交銀行，保證資金安全;
2根據(jù)當(dāng)日銀行回單和已開票據(jù)，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔;
3 整理原始財務(wù)單據(jù)，每日交由會計入賬;
4按需領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，并妥善保管，及時登記使用記錄;
5登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(現(xiàn)金帳面與實際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;
6取各類付款單、報銷單，并登記收單信息，按財務(wù)規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉(zhuǎn);依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準(zhǔn)確無誤地開具銀行票據(jù)，并登記相關(guān)信息;
7收回簽核的銀行票據(jù)，不得押票，即時通知相關(guān)部門領(lǐng)取，并做好簽收工作;
8不得白條、或其他有價證券抵充庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金;
9妥善保管空白銀行票據(jù)，及時登記使用記錄;
10月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并交會計審核后存檔;
11完成上級交辦的其他任務(wù)。
出納的工作內(nèi)容及職責(zé) 篇33
1、掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)學(xué)�，F(xiàn)金收付，對任意改變收費標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范圍、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出，要堅決抵制。
2、審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的應(yīng)拒絕辦理， 內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、所附票證與報銷金額不符以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正和重寫。遇有偽造單據(jù)、涂改憑證、虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。
3、審核收付款憑證、轉(zhuǎn)帳憑證，填制各種付款憑證，辦理收支付款手續(xù)。根據(jù)規(guī)范的`原始憑證，登入現(xiàn)金帳，做帳時要做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚，書寫整潔逐日登記。
4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額。不坐支，更不能私自挪用現(xiàn)金，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的報銷單據(jù)不得報銷。按時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款，編報現(xiàn)金出納報表。
5、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和傾向管理制度。嚴(yán)格辦理托收承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強(qiáng)銀行支票管理，負(fù)責(zé)支票簽發(fā)，出具轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票及收據(jù)發(fā)票，管理支票，收據(jù)和各種銀行票據(jù)，做好發(fā)放登，負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付、及時或者近期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。
6、有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，要定時、定額支出。
7、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。不隨意存放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納會計負(fù)責(zé)。
8、認(rèn)真完成總務(wù)處布置的事務(wù)工作和臨時性的工作。
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