出納日常工作職責(zé)（實用）
出納日常工作職責(zé)1
1)負責(zé)國內(nèi)公司日常費用報銷與日常支出，負責(zé)單據(jù)、發(fā)票核對;
2)負責(zé)海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;
3)負責(zé)境內(nèi)外公司銀行、現(xiàn)金流水的準確性，每日編制資金流向表;
4)財務(wù)相關(guān)合同，發(fā)票，單據(jù)管理歸檔;
5)負責(zé)上級安排的其他事項;
出納日常工作職責(zé)2
1、按照公司規(guī)定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規(guī)性、合法性，使用系統(tǒng)完成審核及入賬;
2、嚴格按照公司財務(wù)制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續(xù)完整;
3、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金結(jié)算使用范圍;
4、負責(zé)現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;
5、發(fā)票的.購買及開具;確保發(fā)票信息、金額無誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財務(wù)系統(tǒng)核對一致;
6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
出納日常工作職責(zé)3
1、負責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。負責(zé)工資的`結(jié)算，員工工資的發(fā)放。
2、負責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。
3、負責(zé)保管財務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負責(zé)報銷差旅費的各項工作。
4、嚴格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確，手續(xù)完備，單證齊全。
出納日常工作職責(zé)4
1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項銀行往來收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對;
2、負責(zé)銀行各種單據(jù)的'購買及保管工作，管理銀行賬戶往來，負責(zé)與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無誤;
3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符，并做好財務(wù)系統(tǒng)的錄入工作;
4、編制資金日/月報表及資金預(yù)算報表;
5、負責(zé)公司日常的費用報銷;
6、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。
出納日常工作職責(zé)5
1、負責(zé)貨幣資金收付業(yè)務(wù)，處理報銷事務(wù)。
2、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。
3、負責(zé)審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。
4、負責(zé)保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。
5、負責(zé)配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。
6、負責(zé)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)，按揭交付工作。
7、負責(zé)簽發(fā)支票。
8、負責(zé)催收款回發(fā)票。
出納日常工作職責(zé)6
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證。
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納日常工作職責(zé)7
1、負責(zé)現(xiàn)金的收取、支付、保管，負責(zé)各項費用的'票據(jù)報銷登記工作;
2、負責(zé)現(xiàn)金、銀行盤點核對工作，進行賬目核對，準確編制現(xiàn)金收支日報表，確保賬目相符;
3、負責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的登記工作，每日盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表，確保賬目一致;
4、銀行票據(jù)及財務(wù)印鑒收款收據(jù)等的保管工作;
5、每月按要求時間點上報資金旬報、現(xiàn)金盤點表;
6、負責(zé)內(nèi)部銀行往來核對工作;
7、負責(zé)公司備用金臺賬更新及清理工作，各項保證金臺賬的更新與核對;
8、負責(zé)發(fā)票的審核，及單據(jù)的整理;
9、嚴格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納日常工作職責(zé)8
1、負責(zé)日常費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、購買、認證及開具增值稅發(fā)票;
6、上級交待的其他事務(wù)。
出納日常工作職責(zé)9
1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票;
2、根據(jù)會計準則等相關(guān)法規(guī)及公司制度，核算各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)、出具報表與報告;根據(jù)稅法要求核算與申報各類稅款;
3、負責(zé)發(fā)票的開具與管理;負責(zé)與外部單位、內(nèi)部部門及個人的往來對賬，并根據(jù)財務(wù)制度行使各類款項的催收清繳;負責(zé)跟蹤分析各類經(jīng)濟合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;
4、負責(zé)保持與稅務(wù)、銀行、及審計機構(gòu)等內(nèi)、外部門的業(yè)務(wù)往來;負責(zé)費用預(yù)算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、跟蹤與反饋;負責(zé)配合內(nèi)、外部機構(gòu)的審計工作;負責(zé)經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的'整理、歸檔;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，以及與本崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。
出納日常工作職責(zé)10
1、負責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬實相符;
3、妥善保管庫存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關(guān)印章，嚴格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;
4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、能及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。
出納日常工作職責(zé)11
1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，熟悉結(jié)算制度，把好現(xiàn)金關(guān)。
2、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金。
3、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。
5、配合會計做好帳務(wù)處理工作，辦理稅款申報及繳納。
6、做好發(fā)票管理工作。
出納日常工作職責(zé)12
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、各種收費基本賬務(wù)的核對;
3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責(zé)記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責(zé)開具各項票據(jù);
7、配合總部財務(wù)管理統(tǒng)計匯總
出納日常工作職責(zé)13
1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計OA現(xiàn)金報銷流程;提取現(xiàn)金報銷備用金;現(xiàn)金報銷;登記現(xiàn)金日記賬;
2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;
3.工資：支付工資;
4.流程處理;
5.資金調(diào)撥;
6.資金需求計劃;
7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計;
8.系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;
9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進項發(fā)票的'認證、核對及統(tǒng)計清單;整理發(fā)票;
10.財務(wù)周報;
11.上級分配的其他任務(wù)。
出納日常工作職責(zé)14
1、管理公司各銀行帳戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;
2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項;
3、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的費用報銷;
4、負責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;
5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;
6、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的`管理工作;
7、完成公司交辦的其它工作。
8、對接稅務(wù)系統(tǒng)，了解稅收知識。
出納日常工作職責(zé)15
1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;
2、票據(jù)管理：嚴格按照財務(wù)制度對相關(guān)票據(jù)進行初審，防范資金風(fēng)險;妥善管理好各種票據(jù)，及時上繳各種原始憑證;
3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時轉(zhuǎn)交當月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的.增值稅發(fā)票，確保當月發(fā)票當月掛賬;
5、做好公司員工考勤統(tǒng)計;財務(wù)資料的歸檔及管理;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。
出納日常工作職責(zé)16
1. 嚴格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調(diào)解，達到相符并填制余額調(diào)整表。
3.及時向上級及相關(guān)部門反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的`收付情況。
4.確認款項支付手續(xù)齊全，確認按照資金使用審批權(quán)限逐級審核審批。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作 。
出納日常工作職責(zé)17
1、遵守公司財務(wù)制度流程，負責(zé)公司的'支付業(yè)務(wù)及日常報銷審核發(fā)放;
2、負責(zé)財務(wù)日常出納相關(guān)結(jié)算，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;
3、負責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)用與開具管理，登記公司開具發(fā)票信息明細統(tǒng)計表，及原始票據(jù)憑證;
4、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性，并做歸集整理;
5、負責(zé)公司所有銀行賬戶業(yè)務(wù)辦理與賬戶資金情況管理;
6、負責(zé)公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業(yè)匯算清繳
7、協(xié)助會計完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;
出納日常工作職責(zé)18
1、負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票和有關(guān)印鑒，保障財務(wù)相關(guān)文件和物品的安全和完備;
2、根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、根據(jù)企業(yè)會計制度的`規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實相符;
4、填寫資金日報表及編制現(xiàn)金盤點表;
5、定期去銀行存款;
6、財務(wù)經(jīng)理安排的其他臨時工作。
出納日常工作職責(zé)19
1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的'不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);
2、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
5、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
出納日常工作職責(zé)20
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責(zé)保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;
3、負責(zé)編制每日資金匯總?cè)請蟛⒃贠A進行上報;
4、負責(zé)審核、支付下屬企業(yè)上報的各類資金支付業(yè)務(wù);
5、負責(zé)內(nèi)部企業(yè)間資金往來的登記及利息結(jié)算。
出納日常工作職責(zé)21
1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度，辦理日常現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金安全;結(jié)算賬戶開立注銷等管理;
2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證;
3、編制資金日報、周報、月報;
4、保管好印章、票據(jù)等資料，確保單據(jù)的完整性、安全性;
5、回單、對賬單打印、與對應(yīng)原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
出納日常工作職責(zé)22
1、專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);
2、負責(zé)每日銷售帳目的`審核，登賬及相關(guān)報表;
3、負責(zé)員工每月工資的核算;
4、每月按時制作相關(guān)帳目報表。
5、完成與客戶的每月賬務(wù)核對。
出納日常工作職責(zé)23
1、負責(zé)發(fā)票的開具、認領(lǐng)和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;
2、核對系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開票明細，按時提交內(nèi)部報表;
3、協(xié)助完成財務(wù)部門內(nèi)的`財務(wù)、會計、統(tǒng)計等工作;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項。
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