(優(yōu)選)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 1

　　1、每日核對(duì)銀行對(duì)賬單，核對(duì)門店?duì)I業(yè)款存回情況，編制存款差異表；

　　2、按規(guī)定時(shí)間核對(duì)銀聯(lián)及其他合作電商的回款情況；

　　3、按規(guī)定時(shí)間整理裝訂和公司門店的解現(xiàn)單，以及清點(diǎn)門店回收的.券卡數(shù)量；

　　4、月初結(jié)賬配合加班完成收入組的相關(guān)表單；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 2

　　1、及時(shí)完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。

　　2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作。

　　3、做好客戶往來(lái)帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。

　　4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制及分析工作。

　　5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的'各項(xiàng)工作。

　　6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 3

　　1、審核材料相關(guān)的入庫(kù)單據(jù)；

　　2、與供應(yīng)商核對(duì)月結(jié)賬單；

　　3、其他單據(jù)審核及付款；

　　4、供應(yīng)鏈系列的審核監(jiān)督；

　　5、統(tǒng)計(jì)月報(bào)：材料采購(gòu)匯總、貨款匯總、未付貨款；

　　6、跟進(jìn)應(yīng)收發(fā)票；

　　7、付款單據(jù)審核及處理。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 4

　　1、負(fù)責(zé)與客戶對(duì)賬；

　　2、負(fù)責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng)；

　　3、負(fù)責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場(chǎng)費(fèi)用；

　　4、負(fù)責(zé)出季度，年度營(yíng)銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、；

　　5、負(fù)責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù)，每個(gè)月根據(jù)出貨量與收到付款申請(qǐng)單整理本月核銷數(shù)據(jù)；

　　6、負(fù)責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作；

　　7、負(fù)責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進(jìn)行核對(duì)；

　　8、負(fù)責(zé)每天對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的.出貨單、退貨單，進(jìn)行及時(shí)審核、入賬；

　　9、負(fù)責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細(xì)并發(fā)給出納進(jìn)行開票；

　　10、負(fù)責(zé)登記線上渠道服務(wù)費(fèi)臺(tái)賬；

　　11、負(fù)責(zé)商標(biāo)，檢測(cè)報(bào)告，資質(zhì)，銷售合同的管理

　　12、負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 5

　　1、店鋪?zhàn)饨鸷贤�、商�?chǎng)專柜合同備案登記2、自收銀店鋪付款申請(qǐng)單復(fù)核

　　3、商場(chǎng)結(jié)算單的`核對(duì)，差異處理與溝通，結(jié)算及開票

　　4、店鋪費(fèi)用發(fā)票的跟催歸集、商場(chǎng)回款跟催、會(huì)計(jì)憑證錄入、核對(duì)應(yīng)收賬款余額

　　5、預(yù)計(jì)商場(chǎng)回款，編制賬齡分析表、店鋪毛利表統(tǒng)計(jì)

　　6、妥善保管會(huì)計(jì)資料

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 6

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款及預(yù)收賬款賬務(wù)處理，確保賬務(wù)及時(shí)、準(zhǔn)確；

　　2、負(fù)責(zé)銷售訂單及紅字銷售出庫(kù)單的審核，確保單據(jù)審核及時(shí)、準(zhǔn)確；

　　3、負(fù)責(zé)客戶對(duì)函證的編制和詢證函的審核，及時(shí)跟進(jìn)客戶的回函情況，回函不符的查清不符的`原因并視情況是否需要處理；

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理，包括應(yīng)收賬款管理相關(guān)制度的完善與執(zhí)行，監(jiān)督客戶授信及回款周期的情況，及時(shí)督促銷管部對(duì)超授信、超回款應(yīng)收賬款的跟催，減少呆賬、壞賬的產(chǎn)生；

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的賬齡分析，定期對(duì)長(zhǎng)期掛賬的往來(lái)款進(jìn)行清理，并對(duì)異常情況予以反饋并提出解決辦法；

　　6、負(fù)責(zé)年度銷售收入、應(yīng)收賬款預(yù)算編制的指導(dǎo)，并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況；

　　7、負(fù)責(zé)客戶對(duì)賬函及詢證函的及時(shí)歸檔。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 7

　　1、審核公司各項(xiàng)成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，并定期編制成本分析報(bào)表

　　2、嚴(yán)格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的.經(jīng)濟(jì)效益

　　3、協(xié)助各部門進(jìn)行成本核算，并分解下達(dá)成本、費(fèi)用、計(jì)劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測(cè)工作

　　4、參與存貨清查盤點(diǎn)工作，企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況時(shí)行不同的處理

　　5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費(fèi)用，并收集貨物的進(jìn)貨數(shù)量，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審核。

　　6、核算產(chǎn)品的單件成本

　　7、月初與供應(yīng)商，以及外發(fā)加工廠對(duì)帳

　　8、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 8

　　根據(jù)銷售結(jié)算單核對(duì)所有信息及確認(rèn)、開具銷售發(fā)票，按照發(fā)票明細(xì)制成發(fā)票簽收簿交國(guó)內(nèi)銷售及包裝文員簽收存檔；

　　銷售發(fā)票錄入系統(tǒng)、月底核對(duì)銷售發(fā)票；制作銷售憑證、銀行收款憑證；

　　核對(duì)銷售合同信息，系統(tǒng)簽收及跟進(jìn)合同蓋章，歸檔存放管理；

　　周三、周五核對(duì)欠款情況審批下周走貨；

　　根據(jù)當(dāng)月開票明細(xì)、當(dāng)月暫估等做銷售報(bào)告，DSO，應(yīng)收帳齡分析，核對(duì)銷售報(bào)告當(dāng)月銷售與系統(tǒng)、ERP銷售科目金額一致、國(guó)內(nèi)書刊及包裝核對(duì)相符；

　　客戶維護(hù)、建檔；

　　應(yīng)收帳款時(shí)時(shí)監(jiān)管，每月定期跟進(jìn)提醒營(yíng)業(yè)人員催收；裝訂憑證；

　　領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作；

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 9

　　1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫(kù)單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證；

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的結(jié)算工作，登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證；

　　3、負(fù)責(zé)定期核對(duì)往來(lái)賬，催收應(yīng)收款項(xiàng)；

　　4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細(xì)表；

　　5、進(jìn)行賬齡統(tǒng)計(jì)和分析，為計(jì)提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息；

　　6、對(duì)客戶的信用情況進(jìn)行整理和分析，為企業(yè)的的'賒銷政策提供依據(jù)；

　　7、報(bào)應(yīng)收賬款預(yù)警報(bào)告，跟蹤出庫(kù)單回簽情況；

　　8、公司交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 10

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入；

　　2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的`對(duì)賬工作；

　　3、做好客戶往來(lái)賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討；

　　4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報(bào)表的填制及分析工作；

　　5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作；

　　6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 11

　�。�1）按月度進(jìn)行銷售收入記賬管理及分析，保證收入核算的準(zhǔn)確性

　�。�2）依據(jù)銷售與應(yīng)收賬款管理制度，嚴(yán)格進(jìn)行收入核算與管理，按月與銷售部開銷售會(huì)議，督促銷售部對(duì)應(yīng)收賬款中的'問(wèn)題及時(shí)處理

　�。�3）檢查銷售開票的準(zhǔn)確性和及時(shí)性

　　（4）負(fù)責(zé)在銷售調(diào)價(jià)時(shí)，檢查調(diào)價(jià)的合理性及正確性

　�。�5）跟蹤銷售回款進(jìn)度，督促銷售部按時(shí)收回應(yīng)收賬款，配合完成FCST工作

　�。�6）配合中外方的年度審計(jì)工作

　�。�7）財(cái)務(wù)總監(jiān)交代的其他事宜

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 12

　　1、負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認(rèn)、銷售收入和銷售到款入賬，以及應(yīng)收賬款的核對(duì)與沖銷；

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計(jì)算和管理，應(yīng)收和預(yù)收往來(lái)賬款清理，壞帳準(zhǔn)備計(jì)提；

　　3、負(fù)責(zé)延保收入確認(rèn)和分?jǐn)偅�未�?shí)現(xiàn)融資收益確認(rèn)和分?jǐn)偅?/p>

　　4、負(fù)責(zé)每月應(yīng)收賬款客戶對(duì)賬；

　　5、按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，結(jié)合銷售合同檢查每筆收入確認(rèn)的準(zhǔn)確性；

　　6、開票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報(bào)表核對(duì)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 13

　　1、負(fù)責(zé)審核銷售合同，并與ERP核對(duì)錄入是否準(zhǔn)確；

　　2、負(fù)責(zé)國(guó)外客戶對(duì)賬及賬務(wù)處理；

　　3、核算外貿(mào)業(yè)務(wù)提成；

　　4、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并每周編制客戶逾期賬款報(bào)表；

　　5、對(duì)客戶逾期賬款的`催收；

　　6、審核銷售出庫(kù)，嚴(yán)格按照合同約定收款方式安排出機(jī)；

　　7、編制應(yīng)收賬款分析報(bào)告；

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 14

　　1、對(duì)所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理，督促業(yè)務(wù)部門及時(shí)回款，避免資金風(fēng)險(xiǎn)；

　　2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時(shí)間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù)，完成賬務(wù)處理，要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準(zhǔn)確無(wú)誤，賬務(wù)處理及時(shí)正確。

　　3、定期核算對(duì)帳務(wù)，確保帳證、帳實(shí)相符，無(wú)未處理帳務(wù)，無(wú)不明原因差異；

　　4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時(shí)入帳、存檔、登記；

　　5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對(duì)發(fā)生額、回款額、余額進(jìn)行溝通核對(duì)，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 15

　　1、及時(shí)、準(zhǔn)確與客戶核對(duì)往來(lái)；

　　2、與客戶發(fā)貨、費(fèi)用、回款核對(duì)；

　　3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對(duì)金額一致；

　　4、收款單，付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入；

　　5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入；

　　6、協(xié)助成品倉(cāng)、原料倉(cāng)庫(kù)存盤點(diǎn)；

　　7、憑證打印及整理裝訂；

　　8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制，金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤；

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 16

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)工作，遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和付款程序

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的.核算和管理工作

　　3、負(fù)責(zé)客戶賬單對(duì)賬工作

　　4、負(fù)責(zé)核對(duì)客戶回款，做好客戶回款的跟進(jìn)工作

　　5、負(fù)責(zé)客戶銷項(xiàng)發(fā)票的統(tǒng)計(jì)和開票工作

　　6、負(fù)責(zé)分析應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡及收款情況

　　7、編制收款憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳

　　8、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)客戶銷售明細(xì)表、未回款明細(xì)表等

　　9、負(fù)責(zé)系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作

　　10、負(fù)責(zé)銷售報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 17

　　A、根據(jù)銷售合同對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)賬管理，做好銷售合同的管理，每月初及時(shí)同業(yè)務(wù)員核對(duì)訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收賬款；

　　B、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的`審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收賬款明細(xì)臺(tái)賬；

　　C、收款記賬及應(yīng)收賬款管理；

　　D、負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價(jià)進(jìn)行報(bào)價(jià)，對(duì)低于公司訂價(jià)的合同及時(shí)進(jìn)行上報(bào)；

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 18

　　1、制作和維護(hù)客戶信息登記表，認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳

　　2、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔

　　3、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的.客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析，收入合同的審核，登記臺(tái)賬和合同保管

　　5、負(fù)責(zé)與分公司財(cái)務(wù)核對(duì)數(shù)據(jù)，并督促執(zhí)行

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 19

　　1、負(fù)責(zé)國(guó)美蘇寧系統(tǒng)的訂單審核；

　　2、每月各系統(tǒng)導(dǎo)購(gòu)的工資及提成核算；

　　3、負(fù)責(zé)每月底監(jiān)督各門店進(jìn)行樣機(jī)盤點(diǎn)，審核盤盈盤虧表；

　　3、負(fù)責(zé)審核付款、成本費(fèi)用審核和預(yù)算控制；

　　4、熟悉公司當(dāng)期營(yíng)銷政策；

　　5、負(fù)責(zé)經(jīng)銷商借用物料或者免費(fèi)上樣時(shí)，開具產(chǎn)品借出單，并跟蹤還回狀態(tài)；；

　　6、負(fù)責(zé)根據(jù)建檔審批文件，在快易銷系統(tǒng)內(nèi)對(duì)客戶資料、門店、門店樣機(jī)庫(kù)及渠道價(jià)格表進(jìn)行維護(hù)；

　　7、負(fù)責(zé)創(chuàng)建銷售收款單（預(yù)收款）及核實(shí)收款通知單（應(yīng)收款），跟進(jìn)收款單審核情況，做好銷售臺(tái)帳，跟蹤各銷售訂單回款；

　　8、負(fù)責(zé)每季度與經(jīng)銷商核對(duì)往來(lái)賬。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 20

　　1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)回款的跟蹤與統(tǒng)計(jì)工作；

　　2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項(xiàng)帳務(wù)的核對(duì)、核算；

　　3、定期完成量化的.工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)；

　　4、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門；

　　5、月度負(fù)責(zé)編制、審核財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 21

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管，做好開票、收款審核工作

　　2、負(fù)責(zé)監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負(fù)責(zé)催收，對(duì)逾期應(yīng)收賬款進(jìn)行監(jiān)督、核算、分析

　　3、負(fù)責(zé)預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收賬款確認(rèn)單據(jù)及賬冊(cè)的保管

　　5、按時(shí)完成月應(yīng)收賬款報(bào)表編制工作

　　6、負(fù)責(zé)辦理工程項(xiàng)目保函工作，督促保函到期收回，并及時(shí)辦理資金解凍

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 22

　　1、供應(yīng)商應(yīng)付審核/對(duì)賬/核銷，核對(duì)發(fā)票等原始附件各項(xiàng)內(nèi)容是否完備正確；

　　2、完成金蝶系統(tǒng)供應(yīng)鏈采購(gòu)模塊，包括導(dǎo)入入庫(kù)單、生成采購(gòu)發(fā)票和憑證；

　　3、應(yīng)付周轉(zhuǎn)分析/應(yīng)付賬齡分析，并提出分析建議；

　　4、 提供供應(yīng)鏈ERP供應(yīng)商余額數(shù)據(jù)便于總賬財(cái)務(wù)核對(duì)金蝶余額是否與供應(yīng)鏈ERP余額一致；

　　5、采購(gòu)發(fā)票跟催，并做發(fā)票臺(tái)賬；

　　6、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理其他相關(guān)事務(wù)；

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