出納工作職責集錦15篇
出納工作職責1
工作職責：
1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;
2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現(xiàn)金日記賬，每天結(jié)出余額與實存現(xiàn)金核對，按幣種和賬號分開設(shè)置并登記“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”，并結(jié)出余額，記賬后的`收付款憑證及時轉(zhuǎn)給會計;
3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證;
4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，認真辦理支票領(lǐng)用注銷手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理批示后，方可生效;
5.要積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
6.配合會計做好各種賬務處理。
任職要求：
1.全日制大專及以上學歷，財務或相關(guān)專業(yè);
2.兩年相關(guān)崗位從業(yè)資格;
3.細心踏實、對企業(yè)有較高的忠誠度。
出納工作職責2
1、及時完成供應商貨款及員工報銷支付工作。
2、做好收、付款及票據(jù)管理業(yè)務。
3、按時完成現(xiàn)金、銀行日記賬、保證每天存款月準確性，并做好相關(guān)記賬憑證的編制。
4、并編制應收賬款記賬憑證。
5、監(jiān)控應收賬款的回款情況，及時預警逾期貨款。
出納工作職責3
1、按時上下班，上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。
2、出納員負責現(xiàn)金、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
3、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作�，F(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度的.現(xiàn)金管理制度的要求辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。
6、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票，不得丟失。當日多余現(xiàn)金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。
7、嚴格按法規(guī)辦事，杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導。
8、搞好本部門環(huán)境衛(wèi)生工作，做好安全保衛(wèi)工作，保管使用好所用公共財產(chǎn)。
9、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時性工作。
出納工作職責4
1. 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按財務制度和有關(guān)規(guī)定辦理收付、報銷、暫領(lǐng)，暫借、發(fā)放工作。
2. 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。
3. 不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
4. 對發(fā)出的原始憑證及時催收，整理歸檔。
5. 妥善保管財務印章，現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺。
6. 妥善保管轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負賠償責任。
7. 妥善保管在用收據(jù)，用完的.收據(jù)要及時繳銷。
8. 保守保險柜號碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
9. 要及時掌握銀行存款金額，不準出租、出借銀行帳戶。
10. 每天業(yè)務終了，要及時結(jié)帳對庫，如出現(xiàn)庫存現(xiàn)金溢缺，要及時查找并向有關(guān)領(lǐng)導匯報，因工作失誤造成的損失，要負賠償責任。
11. 每天及時收繳各線路收銀員應收賬款，下午及時匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。
12、 貨到付款的應收款項不得超出兩日，必須及時催收。次月5日前結(jié)清上月款項，特殊情況需列清單向經(jīng)理和董事長說明。
13、 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納工作職責5
1、按照國家會計制度的規(guī)定，進行記賬、登帳、算賬、報帳，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報帳。
2、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清理；
3、負責審核各部門各類費用的報銷；
4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
5、負責申報個稅、增值稅、企業(yè)所得稅等；
6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，有會計及有關(guān)人員簽字蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），交由檔案室保存，歸檔前應加以裝訂。
出納工作職責6
1、進出口收付匯帳務核銷
2、“免、抵、退”稅務工作流程
3、手冊核銷，熟練使用Exce函數(shù)并能運用Excel建立相關(guān)分析管理數(shù)學模型
4、審核倉庫成品、材料日報表，月末盤點；
5、審核費用報銷單據(jù)；
6、出具產(chǎn)品銷售報表、費用報表、資產(chǎn)負債表、利潤表；
出納工作職責7
1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結(jié)賬報表工作；
2、根據(jù)公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因；
3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應收賬款和應付賬款統(tǒng)計；
4、監(jiān)督公司倉庫責任人庫存盤點工作；
5、負責公司的.社保、工商年檢等工作
6、完成領(lǐng)導臨時交辦的工作。
出納工作職責8
工作職責：
1、嚴格按照公司財務制度規(guī)定對外支付，并及時編制會計憑證。
2、妥善保管銀行定期存單及應收票據(jù)，并設(shè)立臺帳，查詢票據(jù)真?zhèn)危嬎阗N現(xiàn)利息金額，定期對定期存單及應收票據(jù)進行盤點，到期承兌。
3、協(xié)助領(lǐng)導籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進行再投資。
4、負責與供應商之間的應付賬款的`查詢、核對，保管相應合同。
5、每月末安排供應商集中批量付款，調(diào)整匯兌損益，清理預付賬款余額。
6、季末與集團內(nèi)子公司核對往來賬并清賬。
7、完成領(lǐng)導交辦的其他臨時事務。
崗位要求：
1、學歷：大專
2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經(jīng)驗的優(yōu)先。
3、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及較強的保密意識。
4、有中型以上企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗或初級證書的優(yōu)先。
5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。
出納工作職責9
1、記賬憑證的編制，會計報表的編制，年報審計工作；
2、月度納稅申報工作，年度企業(yè)所得稅的.匯算清繳工作；
3、建立并維護與財政、稅務等部門的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系；
4、固資的盤點，成本控制；
5、加強會計檔案管理，嚴格保密制度，執(zhí)行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度；
6、協(xié)助負責公司行政相關(guān)工作。
出納工作職責10
1、負責日�，F(xiàn)金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業(yè)務工作；
2、定時盤點庫存現(xiàn)金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全；
3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、稅盤等；
4、負責工資表核算與發(fā)放；
5、負責月、季、年公司各類統(tǒng)計報表；
6、負責每月發(fā)票認證、開具等工作；
7、完成部門領(lǐng)導交代的其他任務。
出納工作職責11
1、負責客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門；
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；
3、負責每月客戶交割發(fā)票的`開具及增票驗票工作；
4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作；
5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作；
6、客戶結(jié)算賬戶登記工作；
7、月未相關(guān)報表的編制工作；
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。
出納工作職責12
1、整理原始憑證；負責網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬；去稅務局處理日常稅務問題；
2、編制會計分錄，做到賬實相符。
3、按照公司財務制度要求，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。
4、完成上級交辦的其他任務
出納工作職責13
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務。；
2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等；
3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理。；
4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證；
5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
7、負責發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的'溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。
8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。
任職要求：
1、會計、財務管理專科以上學歷，應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；
2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識；
3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；
4、工作心態(tài)積極向上，團結(jié)同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；
5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。
出納工作職責14
一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，公司出納工作職責。
二、要認真審查各種報銷或支出的.原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。
七、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。
八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。九、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。
十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調(diào)配資金。十二、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。百度搜索的 強調(diào)一點 不要把出納又做會計又做出納 還有就是最好不要是公司會計人員的直系親屬 哈哈
出納工作職責15
管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。
按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。
及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的`準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符。
控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
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