財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)1
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金。;
3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2
1、 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的'現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收付時(shí)，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。
2、 要根據(jù)原始憑證，及時(shí)正確地記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。
3、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)將情況如實(shí)向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)，并要立即認(rèn)真查找原因。
5、 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險(xiǎn)柜內(nèi)，并關(guān)好門(mén)鎖，保證金庫(kù)安全。
6、 及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時(shí)與銀行對(duì)賬單逐筆認(rèn)真核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找原因。必須于每將銀行對(duì)賬單取回，對(duì)上月銀行往來(lái)清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對(duì)帳明細(xì)表取回放在每月最前憑證上。
7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況，及時(shí)申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對(duì)外開(kāi)票。
8、根據(jù)銷(xiāo)售訂單、送貨單的相關(guān)要求開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，并錄入系統(tǒng);打印銷(xiāo)售、采購(gòu)及轉(zhuǎn)帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號(hào)歸檔。
9、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部日常管理工作，包含預(yù)算管理、成本管理、資金管控及會(huì)計(jì)核算等日常管理;
2、審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，嚴(yán)格按照公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)并及時(shí)編制相關(guān)憑證;
3、審核各項(xiàng)付款憑證，配合各部門(mén)辦理相關(guān)匯款手續(xù);
4、協(xié)助會(huì)計(jì)作好各種帳務(wù)處理，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
5、確保銀行匯票的.正常流轉(zhuǎn)及銀票的安全;
6、確保公司資金符合安全法規(guī);
7、監(jiān)督所有銀行帳戶(hù)狀態(tài)，保持現(xiàn)金的正常流轉(zhuǎn);
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)4
1、辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬
2、復(fù)核收入憑證，及時(shí)跟進(jìn)往來(lái)款的.支出與收入情況
3、及時(shí)與總賬、銀行對(duì)賬單對(duì)賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符
4、辦理與各合作單位往來(lái)款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn)、核算，及時(shí)更新上下游合作單位信息
5、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷(xiāo)、票據(jù)審核及發(fā)放，對(duì)已審核的原始憑證編制記賬憑證
6、確保銀行賬戶(hù)及資金安全，保管好各類(lèi)票據(jù)、印章及網(wǎng)銀盾
7、負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)開(kāi)具增值稅發(fā)票，開(kāi)具發(fā)票并做好保管
8、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的開(kāi)設(shè)變更及注銷(xiāo)
9、完成上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)出納性工作
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金收付，按周編制資金收付報(bào)表;
2、負(fù)責(zé)收入發(fā)票開(kāi)具、收入臺(tái)賬、收入和銀行往來(lái)憑證錄入;
3、完成每月庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)核對(duì)庫(kù)存差異,進(jìn)行耗材成本結(jié)轉(zhuǎn)。
4、監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)制度
5、固定資產(chǎn)管理：負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，建立歸口管理制度。
6、每日查款，月底核對(duì)銀行往來(lái)，編制銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表
7、應(yīng)收款日?qǐng)?bào)表編制：負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)欠款日?qǐng)?bào)表，要求準(zhǔn)確、及時(shí)。
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳；
3、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、空白支票，嚴(yán)格按照規(guī)定程序填開(kāi)使用支票；
4、根據(jù)上級(jí)需要，編制各種資金管理報(bào)表；
5、協(xié)助審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)原始憑證；
6、負(fù)責(zé)憑證裝訂，保管工作；
7、完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)7
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作的方針、政策、法規(guī)、法令及上級(jí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度、規(guī)定。
2、編制項(xiàng)目部的季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表，做好成本費(fèi)用管理的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)成本費(fèi)用核算。
3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部資金的.管理與運(yùn)作。
4、協(xié)調(diào)好項(xiàng)目部財(cái)務(wù)與各部門(mén)的關(guān)系，積極參與項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)決策，及時(shí)掌握政策信息，更好的為項(xiàng)目部服務(wù)。
5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)原始憑證的審核，編制記帳憑證，及時(shí)登記明細(xì)帳，負(fù)責(zé)往來(lái)帳的對(duì)帳工作。
6、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部會(huì)計(jì)憑證帳冊(cè)的裝訂、保管、歸檔工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的合同、相關(guān)文件的收發(fā)保管及印花稅的貼花工作。
7、負(fù)責(zé)編制員工工資和各項(xiàng)獎(jiǎng)金支付單以及各項(xiàng)扣款，做好員工工資的財(cái)務(wù)核算工作。
8、負(fù)責(zé)配合技術(shù)部門(mén)做好對(duì)甲方驗(yàn)工計(jì)價(jià)工作，及時(shí)清理外部欠款、在建工程及尾工款。建立健全代理項(xiàng)目部的工程項(xiàng)目驗(yàn)工計(jì)價(jià)、對(duì)甲方收款及未完施工盤(pán)點(diǎn)等情況的臺(tái)帳。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)日常收支的`管理和核對(duì)
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬
3、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全
4、負(fù)責(zé)辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)，管理維護(hù)銀行賬戶(hù)
5、負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)及開(kāi)具
6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)卡片的錄入
7、相關(guān)財(cái)務(wù)資料的裝訂歸檔
8、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)9
一、稅務(wù)管理
1、根據(jù)國(guó)家稅法按月、季、年進(jìn)行納稅申報(bào)，熟悉進(jìn)口退稅，負(fù)責(zé)稅務(wù)事項(xiàng)的備案，變更等事項(xiàng);
2、及時(shí)開(kāi)具發(fā)票，負(fù)責(zé)發(fā)票的`保管和領(lǐng)用;
3、按時(shí)完成企業(yè)所得稅年度匯算清繳、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等相關(guān)工作;
4、關(guān)注稅務(wù)及相關(guān)政府部門(mén)新頒布的稅收政策及信息，及時(shí)申請(qǐng)各種稅收返還，能夠提出相關(guān)的稅務(wù)籌劃建議;
二、會(huì)計(jì)核算
1、負(fù)責(zé)編制和審核會(huì)計(jì)憑證，填寫(xiě)各類(lèi)會(huì)計(jì)賬簿，保證各類(lèi)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、合法和完整;
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理，應(yīng)收賬款賬齡分析，跟蹤每月貸款回收情況;
3、編制與費(fèi)用相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證;
4、根據(jù)企業(yè)要求按時(shí)準(zhǔn)確編制財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算對(duì)比分析表;
5、負(fù)責(zé)預(yù)算管理，負(fù)責(zé)編制統(tǒng)計(jì)局需要的各種表;
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)10
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;
2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷(xiāo)工作;
3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷(xiāo)、對(duì)賬等具體工作;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶(hù)，及時(shí)與銀行賬;
5、每周報(bào)銷(xiāo)款、收回報(bào)銷(xiāo)單等;
6、部門(mén)行政人事工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售收款及發(fā)票開(kāi)具;
2、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售臺(tái)賬登記以及與會(huì)計(jì)核對(duì);
3、負(fù)責(zé)店面系統(tǒng)收款及結(jié)算;
4、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售價(jià)格權(quán)限的審核;
5、負(fù)責(zé)所有對(duì)外款項(xiàng)的支付;
6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的`存取，登記現(xiàn)金日記賬，并按時(shí)完成現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn);
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)日常物業(yè)管理費(fèi)、現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)；
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表；
5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)13
1. 商業(yè)項(xiàng)目出納工作;
2. 商戶(hù)租金、水電費(fèi)等收取工作;
3. 負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金保管和盤(pán)點(diǎn)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金提取，登記現(xiàn)金日記賬;
4. 登記銀行存款日記賬，編制銀行存款余額日?qǐng)?bào)表;
5. 及時(shí)取得銀行對(duì)賬單，交核算會(huì)計(jì);
6. 及時(shí)將有關(guān)資金的票據(jù)憑證傳遞給核算會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;
7. 對(duì)附有合同的.付款業(yè)務(wù)，登記合同臺(tái)賬;
8. 保管有價(jià)證券及結(jié)算票據(jù)，登記結(jié)算票據(jù)購(gòu)買(mǎi)、簽發(fā)、作廢、注銷(xiāo)情況;
9. 負(fù)責(zé)有價(jià)證券及結(jié)算票據(jù)盤(pán)點(diǎn)，辦理各項(xiàng)現(xiàn)金收支和銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);
10. 公司交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)14
1、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好日常財(cái)務(wù)內(nèi)賬工作。
2、促進(jìn)和督導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)管理工作，做好季度、年度倉(cāng)庫(kù)盤(pán)查工作。
3、隨時(shí)檢查倉(cāng)庫(kù)各類(lèi)臺(tái)賬的記錄情況;倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存信息的統(tǒng)計(jì);信息錄入ERP系統(tǒng)。
4、倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)所有原始單據(jù)回籠。
5、上級(jí)其他安排的`事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目投后管理相關(guān)工作;
2、跟蹤被投資企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、報(bào)表分析等;
3、協(xié)助被投企業(yè)建立財(cái)務(wù)管理模型;
4、助被投企業(yè)發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;
5、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對(duì)問(wèn)題提出解決方案;
6、有效執(zhí)行解決方案;
7、督導(dǎo)被投企業(yè)財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。
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