財務(wù)出納工作職責【精】

財務(wù)出納工作職責1

　　1、負責學費的.收繳工作及會員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核;

　　2、負責中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的制作;

　　3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜;

　　4、負責人事行政相關(guān)工作;

　　5、熟練操作金蝶財務(wù)軟件并制作收付憑證;

　　6、完成中心內(nèi)部其他相關(guān)財務(wù)工作.

財務(wù)出納工作職責2

　　1.負責公司辦公、生活用品等的采購計劃、發(fā)放和管理工作。

　　2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的.會議紀要。

　　3.保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網(wǎng)上銀行U盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的_。

　　4.月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點交財務(wù)會計審核;協(xié)助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和制度，及時繳納稅金。

　　5.負責財務(wù)印簽的保管和使用。

　　6.員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理。

　　7.協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作。

　　8.對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。

　　9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。

　　10.配合總經(jīng)理進行公司的招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　11.協(xié)助公司合同的擬定，及時跟進經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收。

　　12.完成總經(jīng)理交代的其他事項。

財務(wù)出納工作職責3

　　職責：

　　1、負責公司現(xiàn)金、銀行收付，根據(jù)銀行及企業(yè)報銷制度審核原始憑證的合法性，準確、及時完成收付工作，及時對收付開具或索取票據(jù)，制作憑證，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　2、銀行對帳，單據(jù)審核，負責工資發(fā)放及各類款項報銷;

　　3、負責公司現(xiàn)金、銀行存款提存與保管，準確完成清查現(xiàn)金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實相符;

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的開具和保管，申請購買發(fā)票，掃描認證發(fā)票，熟悉一般納稅人開票;

　　5、負責銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;

　　6、負責合同、資金等相關(guān)財務(wù)檔案保管;財務(wù)印鑒、網(wǎng)銀鑰匙、現(xiàn)金、保險柜的管理;

　　7、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)專科以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉會計法規(guī)和稅法，熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算，熟練掌握辦公軟件;

　　3、良好的`學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力，工作積極主動、踏實肯干、有較強的責任心;

　　4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解能力、嚴謹細心，服從部門內(nèi)部組織安排;

財務(wù)出納工作職責4

　　1、各部門提交的數(shù)據(jù)審核

　　2、業(yè)績和銀行日記賬管理

　　3、現(xiàn)金日記賬管理

　　4、公司傭金結(jié)算

　　5、票據(jù)管理

　　6、薪酬核算及發(fā)放

　　7、固定資產(chǎn)盤點、核對

　　8、余傭確認與催收

　　9、參與公司組織的各項會議及活動

財務(wù)出納工作職責5

　　1、費用報銷單審核、記賬憑證的制作。

　　2、負責發(fā)票開具，納稅申報、年度匯算清繳、證件年審等工作。

　　3、完成業(yè)績核對，薪資提成核算。

　　4、執(zhí)行記賬憑證和報表的裝訂、歸檔及保管工作

　　5、完成領(lǐng)導交辦的'其他工作任務(wù)。

財務(wù)出納工作職責6

　　崗位職責：

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的報銷憑證單據(jù)內(nèi)容支付現(xiàn)金或登錄各網(wǎng)上銀行填制支付憑單;

　　3、根據(jù)審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的付款申請單支付相關(guān)款項;

　　4、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　5、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　6、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)、會計專業(yè)本科以上學歷，有1年以上公司相關(guān)工作經(jīng)歷;

　　2、熟悉會計賬務(wù)處理、報表的處理，會計法規(guī)和稅法;

　　3、熟練使用OFFICE軟件;

　　4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的'溝通能力、團隊精神;

　　6、能獨立，及時完成各項職責范圍內(nèi)的所有工作內(nèi)容。

財務(wù)出納工作職責7

　　負責費用報銷、差旅費報銷的審核，入賬，定期做費用分析情況;定期更新報銷制度、管理辦法及操作手冊解答員工各類報銷問題;新員工入職財務(wù)報銷環(huán)節(jié)培訓定期清理借款。

　　負責資金日報、月報、季報等各項資金計劃，協(xié)助資金預(yù)測工作。

　　根據(jù)公司資金計劃，協(xié)助完成資金調(diào)撥的工作。

　　每天及時統(tǒng)計公司收款情況，并根據(jù)公司資金預(yù)算和使用計劃，安排供應(yīng)商付款，員工報銷等付款。

　　定期向往來會計反饋業(yè)務(wù)收款情況，協(xié)助督促業(yè)務(wù)及時收款。

財務(wù)出納工作職責8

　　1、有初級會計資格證，有一定出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先，學習能力強，無工作經(jīng)驗亦可;

　　2、使用網(wǎng)銀支付各類付款，管理公司銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理，以及銀行相關(guān)手續(xù)、資料的管理;

　　3、負責本公司和各公司之間的`賬務(wù)記錄、核對，及時與各部門做好對帳、應(yīng)收賬款的催討工作;

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性、安全性;

　　5、按照規(guī)定接收和審核公司各項費用報銷材料;

財務(wù)出納工作職責9

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負責銀行賬戶的.日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理;

　　4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限;

　　5、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤;

　　6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);

　　8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

　　9、月末與銀行核對存款余額;

　　10、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款;

　　11、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;

　　12、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

財務(wù)出納工作職責10

　　每日日常定期需完成的工作

　　9：00~10：30

　　1、 整理個人辦公區(qū)域；對前一天工作的自我總結(jié)及當天工作安排；

　　2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對銀行帳。

　　10：30~12：00

　　1、根據(jù)收付憑據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳；

　　2、審核付款申請報告和費用報銷單，提請總經(jīng)理簽字；

　　3、與會計核對現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢；

　　4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制；

　　5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的處理。

　　14：00~18：00

　　1、根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請報告，整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務(wù)；

　　2、根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；

　　3、臨時事務(wù)的處理；

　　4、工作的安排及督促；

　　5、各商場回款的催收；

　　6、根據(jù)現(xiàn)金帳目核對自己手中的現(xiàn)金保證準確無誤

　　7、銀行付款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的辦理（根據(jù)業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理）。

　　臨時、突發(fā)性工作：

　　1、審核與商場簽定的聯(lián)營合同草案。

　　2、辦理員工借支。

　　3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)。

　　4、安排的'其他工作。

　　5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。

　　6、銀行不定期的對帳及銀行事務(wù)的辦理。

　　7、各商場費用明細費用帳的重新核對。

　　8、根據(jù)公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

　　9、根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調(diào)帳處理

　　每周定期需完成的工作

　　1、每周六上午編制資金流量周報表。

　　2、審核〈應(yīng)收回開票款明細表〉、供應(yīng)商預(yù)付款及到貨情況。

　　3、每周五下午公司員工報帳。

　　4、每周一下午工程部報帳。

　　5、每周去華天專柜進行銷售對帳。

　　6、每周六下午做好本周工作總結(jié)及下周工作計劃的安排，及大掃除。

　　7、每周例會，各部門工作協(xié)調(diào)。

　　每月定期需完成的工作

　　1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經(jīng)確認無誤，簽字上報，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。

　　2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

　　3、商場開具費用票（月末）。

　　4、根據(jù)公司用電情況，901、401、404電表查電，及時購電。

　　5、每月月底報現(xiàn)金、銀行盤存表，并與會計核對帳目以確保帳實相符（月初）。

　　6、根據(jù)順風月結(jié)單一一核對順風運費，經(jīng)確認無誤后付款，并對運費成本對各部門提出建議（月初）。

財務(wù)出納工作職責11

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;

　　2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;

　　3、審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理收付手續(xù)，把好開支關(guān);

　　4、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開的.工作流程與方法(驗票、開票以及稅務(wù)報稅);

　　5、社保、公積金等業(yè)務(wù)的辦理及各項證件的年檢工作;

　　6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;

　　7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;

　　8、完成部門領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責12

　　崗位職責：

　　1、負責公司現(xiàn)金提取、發(fā)放、報銷和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);

　　2、按照會計制度、審核原始憑證、貸記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，及時編制銀行存款余額調(diào)整表，做到憑證合法、記賬及時、賬款相符。

　　3、做好支票的購買、登記和注銷工作。

　　4、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公，堅持原則，實事求是，熱情服務(wù)。

　　5、完成上級交給的其它財務(wù)工作。

　　任職資格：

　　1、有會計從業(yè)資格證書，同時具備會計初級資格證者優(yōu)先考慮;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、熟悉會計報表的'處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

財務(wù)出納工作職責13

　　1.負責執(zhí)行費用報銷及現(xiàn)金收付。按照公司報銷及現(xiàn)金管理制度，審核原始憑證，準確、及時辦理各項報銷業(yè)務(wù)。完成現(xiàn)金收付工作，開具、收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù)。

　　2.負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時辦理銀行收付款手續(xù)，支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等結(jié)算業(yè)務(wù)。收取銀行結(jié)算憑證，定期清查銀行存款，進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　3.負責現(xiàn)金的提存保管。按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金、保證現(xiàn)金安全完整和經(jīng)營活動的正常運作。

　　4.負責憑證的`整理。按照公司財務(wù)要求復核報銷憑證、核算原始憑證，及時移交會計人員處理。

　　5.負責編制資金收付表。定期向部門領(lǐng)導提供資金收付月、季報表，做出相關(guān)分析說明。并整理相關(guān)財務(wù)會計資料，存檔保管。

財務(wù)出納工作職責14

　　1.負責公司日�？铐検罩Ч芾砑昂藢�;

　　2.負責公司基本賬務(wù)的核對;

　　3.負責收集及審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準確性;

　　4.負責日常出納工作，管理銀行往來賬;

　　5.負責辦公室固定資產(chǎn)登記維護;

　　6.負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

財務(wù)出納工作職責15

　　1、完成日常收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、辦理外幣收結(jié)匯、電子匯票及背書、貼現(xiàn)等收付款業(yè)務(wù);

　　3、按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，按時辦理費用報銷收付業(yè)務(wù)，做到合法準備、手續(xù)完備、單證齊全;

　　4、負責公司軟件管理系統(tǒng)的財務(wù)數(shù)據(jù)錄入與確認并及時實現(xiàn)賬實相符和一一對應(yīng);

　　6、負責妥善保管有關(guān)印章、U盾和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、憑證等會計資料的.整理、裝訂和歸檔與保管工作;

　　7、負責辦理與銀行相關(guān)(銀行開戶、變更、注銷、定期領(lǐng)取回單、對賬單、辦理銀行貸款等)各類外部事務(wù);

　　8、及時完成會計要求的財務(wù)工作。

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