房地產(chǎn)財(cái)務(wù)情況說明書

一、2017 年04月份財(cái)務(wù)情況說明

1、公司基本情況

2、資產(chǎn)負(fù)債情況

3、損益情況

4、項(xiàng)目成本支出情況

5、項(xiàng)目資金需求情況

二、2017年4月份預(yù)算執(zhí)行情況分析

三、項(xiàng)目進(jìn)展情況簡要匯報(bào)

編制單位：***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 單位負(fù)責(zé)人：

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：

報(bào)表編制人：

填報(bào)時間 ： 2017年5月10日

***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

2017年04月份財(cái)務(wù)情況說明

一、 公司基本情況

***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“***公司”）主要從事房地產(chǎn)開發(fā)與銷售、房屋租賃等業(yè)務(wù)。成立于2017年8月3日，由****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、***建設(shè)投資總公司、**地產(chǎn)集團(tuán)共同出資組建，注冊資金5,000萬元，其中：***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出資2,000萬元、***建設(shè)投資總公司出資1,500萬元、***地產(chǎn)集團(tuán)出資1,500萬元。出資方式為貨幣資金，截至2017年8月31日止出資資金全部到位。公司現(xiàn)有職工26人，總資產(chǎn)約14851萬元。

公司經(jīng)營思路：①***項(xiàng)目（啟動區(qū)）3號地53畝，本年開工8.8萬平方； ②***代建項(xiàng)目21號地66畝，本年開工12萬平方；③***安臵房項(xiàng)目本年擬開工10萬平方；④***項(xiàng)目本年開工；⑤***4號地75畝和5號地182畝商住，待規(guī)劃的客運(yùn)總站、中國最大的汽車零配件市場和經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)形成氣候再建，預(yù)計(jì)2017年下半年開發(fā)。

根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司的團(tuán)隊(duì)建設(shè)、管理、培訓(xùn)等工作陸續(xù)開展，公司的計(jì)劃管理、全面預(yù)算管理、全成本管理、績效考核等管理手段逐步落實(shí)，公司正在步入規(guī)范化管理的軌道。

二、 資產(chǎn)負(fù)債情況

截止2017年04月40日公司資產(chǎn)總額148,508,846.28元。其中：流動資產(chǎn)144,665,052.28元，占資產(chǎn)總額的97.41％；固定資產(chǎn)860,973.64元，占資產(chǎn)總額的0.58％；無形資產(chǎn)164,884元，占資產(chǎn)總額的0.11％；長期待攤費(fèi)用2,817,936.36元，占資產(chǎn)總額的1.90％。

負(fù)債總額100,198,890.27元，資產(chǎn)負(fù)債率67.47％，負(fù)債全部為流動負(fù)債。

所有者權(quán)益48,309,956.01元，其中實(shí)收資本50,000,000元，未分配利潤-1,690,043.99元。

三、 損益情況

截至到08年4月40日，公司產(chǎn)生虧損1,690,043.99元。其中：

銷售費(fèi)用780,673.13元，為發(fā)生的項(xiàng)目前期策劃推廣費(fèi)用及售樓部費(fèi)用。

管理費(fèi)用960,755.82元，為公司經(jīng)營管理過程中發(fā)生的管理費(fèi)用。

財(cái)務(wù)費(fèi)用-51,84.96元，為委托貸款發(fā)生的借款利息及金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)等。

四、 ***項(xiàng)目成本支出情況

1、***項(xiàng)目地塊劃分：總占地約1,715.94畝，由于氣象站

的原因，容積率調(diào)整，開發(fā)用地也相應(yīng)調(diào)整，其中：***公司開發(fā)凈地314.147畝、***公司開發(fā)凈地241.166畝，雙方各自開發(fā)面積未變，相關(guān)手續(xù)正在報(bào)批中。

2、***項(xiàng)目開發(fā)地應(yīng)支付貨幣補(bǔ)償及其他費(fèi)用預(yù)計(jì)15,319.69萬元，其中：貨幣補(bǔ)償11,288.85萬元、拆遷工作經(jīng)費(fèi)1,111.75萬元、垃圾清運(yùn)費(fèi)949萬元、臨時圍墻284.7萬元、村民遷墳費(fèi)用135.23萬元、現(xiàn)狀變壓器收購88.26萬元、***公司前期費(fèi)用813.1萬元、***墊資資金成本461.6萬元、***墊資資金成本187.2萬元；已支出成本25,331萬元（其中含儲備地成本費(fèi)用的支付）。

3、***項(xiàng)目已支出成本25,331萬元，其中：***公司預(yù)付***預(yù)算外資金管理辦公室***項(xiàng)目拆遷補(bǔ)償款11,550萬元、資金成本395萬元，***公司預(yù)付****預(yù)算外資金管理辦公室***項(xiàng)目拆遷補(bǔ)償款10,700萬元、項(xiàng)目前期費(fèi)用墊資1,713萬元、資金成本973萬元。

五、 ***項(xiàng)目資金需求情況

1、***項(xiàng)目開發(fā)地總成本原測算12.9億，經(jīng)與儲備地成本項(xiàng)目核對后，開發(fā)地總成本調(diào)整為13.2億，由于地塊容積率調(diào)整，待實(shí)際成本確定后***公司與***公司，按雙方各自開發(fā)用地級差及容積率等因素按比例分?jǐn)偂?/p>

2、土地掛牌價(jià)格暫按9億計(jì)算，如掛牌價(jià)減少到8億，有

些費(fèi)用相應(yīng)減少；土地摘牌時分兩次繳納，***需資金3.5億，三方股東按比例投入，其中：鄭州***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司應(yīng)投入1.4億，***建設(shè)投資總公司應(yīng)投入1.05億，***地產(chǎn)集團(tuán)應(yīng)投入1.05億。

3、***與***公司，對***項(xiàng)目前期費(fèi)用的墊資與實(shí)際得地比例不一致的，按得地比例，在土地掛牌后，雙方進(jìn)行結(jié)算。

4、土地掛牌后的資金缺口及后續(xù)開發(fā)資金，由***公司自行籌措。

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