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酒店財務會計崗位職責
1 、財務會計行政上歸屬酒店董事長領導。
2、嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務管理，積極參與酒店經營管理工作。
3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調好企稅關系。
4、加強酒店財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證賬實相符。
5、堅持原則，嚴格按規(guī)定開支酒店費用，認真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關，有權對不真實、不合法的票據(jù)不予報銷；對于員工辭職或調動，須見員工離職表中庫管員的簽字。
6、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產加工成本，有權對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。
7、按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準確、內容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。
8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責對財會資料和文件進行歸檔管理，不得外借和泄露公司商業(yè)秘密.
9、有權對酒店所有人員違反財經制度的行為進行制止；有權對給酒店造成損失人員應承擔的經濟責任提出處理意見。
10、每月至少協(xié)助董事長召開一次經營狀況分析會，有義務向董事長提供相關資料和數(shù)據(jù)。
11、妥善保管和按規(guī)定使用酒店財務專用章。
12、接受股東及董事長的業(yè)務質詢、調查、審計、考評等。
出納員崗位職責
1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。
（1）按時到吧臺收取營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。
（2）不得私自挪用公-款，不得用白條抵庫，做到日清月結，賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺，應立即查找原因，及時告財務會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。
（3）負責督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結財務還款手續(xù)。
（4）負責對吧臺備用金進行盤點檢查。
（5）接受財務會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。
（6）編制現(xiàn)金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務會計審核確認。
2、按規(guī)定準確、及時地辦理銀行結算業(yè)務。
3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
（1）設置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時進行登記；賬目必須日清月結，賬實相符。
（2）月終與會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符.
（3）每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經過財務會計審核，雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應及時查明原因，屬于記賬差錯的應及時更正；屬于未達賬項造成的，應編制銀行存款余額調節(jié)表進行調節(jié)。
4、保管有關印章、空白支票；妥善保管現(xiàn)金及轉賬支票，并按銀行規(guī)定正確填寫支票，不得簽發(fā)空白及遠期支票；使用時應填制《支票領用存登記表》，接受財務會計月終對空白支票的盤點檢查。
（1）妥善保管發(fā)票，設置發(fā)票領用登記薄，登記吧臺所領用發(fā)票數(shù)，由領用人（收銀員）簽字。
（2）月終對吧臺剩余發(fā)票進行盤點，并接受財務會計對發(fā)票盤點檢查。
（3）對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀行為，應及時向財務會計報告。
（4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規(guī)定用途使用。
5、接受財務會計及董事長的業(yè)務質詢、檢查、考評等。
6、按時完成財務會計交辦的其它事宜。
庫管員崗位職責
1、在董事長、財務會計領導下負責酒店物資的驗收、入庫、發(fā)放、保管、盤點，做到手續(xù)清楚、數(shù)字準確、保管得當，開單迅速、不出差錯。
2、認真登記商品（材料）數(shù)量金額明細表，每月結帳應與盤點數(shù)相核對，發(fā)現(xiàn)差異，應查找原因，及時處理。
3、嚴格按《庫管制度》進行庫房管理工作。
（1）堅持“四個禁止”：禁止無關人員入庫；禁止為個人存放物品；禁止在庫房飲酒、吃零食；禁止危險物品與其他物品混貯。
（2）做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等“六防”工作。
（3）科學儲存保管、控制庫存業(yè)務；合理制定庫存物資補充計劃，并填制《物資申購單》，控制最高庫存量和最低庫存量；隨時掌握庫存狀況，及時提供庫房物資進、銷、存的數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮庫房蓄水池作用。
（4）按時向財務室上報《存貨進銷存明細表》。
4、不得以權謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等
5、財務會計的業(yè)務指導、質詢、調查、審計等。
6、做好出入庫物資管理工作，開源節(jié)流，完善財務手續(xù)。
7、完成財務會計臨時交辦的其他事宜。
收銀員崗位職責
1、收銀員業(yè)務上屬于財務部指導，行政上屬于前廳領導。
2、按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準確輸入電腦，及時核對。
3、對結賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。
4、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點菜單、結賬單一起于次日交財務室審核。
5、無權私自改單，交款單結帳必須連續(xù)編號，報廢結算單經相關人員簽字確認后也一并交財務室審核；無權單聯(lián)讓相關人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。
6、對營業(yè)額的準確性、安全性負責。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假-幣，否則發(fā)生短缺責任自負。
7、保守經營秘密，不得隨意透露酒店經營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。
8、遵守前廳相關制度，及時發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。
9、保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。
10、及時完成領導安排的其它臨時任務。
稽核員崗位職責
在公司財務部直接領導下，稽核員負責酒店稽核工作，以防止記帳、算帳、收款工作的差錯，維護公司的經濟利益，結合實際，特制定本職責。
1、收入稽核，主要是依據(jù)交款明細表、酒水單、海鮮單、押金單、消費單、點菜單、收銀帳單、營業(yè)收入明細表、作廢帳單記錄、出納收款報告及電腦記錄等進行核對。
2、單據(jù)的審核：
核對收銀員領取及交回點菜單、消費單等單據(jù)號碼登記，審查核對有無丟失或差錯。核對各點菜單聯(lián)、消費單聯(lián)等所記的內容是否完全一致。如有問題，找出相關責任人，提出相應的處理辦法，書面報財務經理。
3、營業(yè)日報表與班結表的審核：
檢查營業(yè)點收銀員編制的班結表是否與帳單上的金額一致，核查營業(yè)日報表與收銀員班結表是否一致。核查酒水日報表與酒水單是否一致，小商品日報表與商品消費單是否一致。
4、賒欠帳單等的核查：
檢查賒欠帳單和招待單、打折免單是否符合相關的審簽手續(xù)，處理是否符合相關制度的規(guī)定。
5、稽核員必須認真、嚴謹?shù)墓ぷ鳎l(fā)現(xiàn)收入控制任何環(huán)節(jié)的問題均需填寫稽核記錄單報財務部。
6、次日中午之前，做好前日的營業(yè)收入日報表，應收明細表、返傭及代收款明細表等。
成本會計崗位職責
1、 服從財務經理的安排，協(xié)助主管做好成本控制的具體工作。
2、 協(xié)助本部門進行酒店餐飲部（食品、飲品、香煙、低值易耗品及其他物品）的成本費用核算與控制，酒店客房部（迷你吧、一次性客用品、洗滌用品等）的成本費用核算與控制，各部門文具、印刷、工程用品等費用的核算與控制，酒店低值易耗品（玻、瓷、餐具、布草等）的監(jiān)督控制和費用分攤，以保證酒店經營利潤的實現(xiàn)。
3、 向餐飲總監(jiān)、財務總監(jiān)提供餐飲成本信息，配合廚師長隨時編制出新菜單，對每一種食品、菜品按消耗量編出標準成本表，為制訂銷售價格提供依據(jù)，并及時進行實施效益分析。負責審核收貨部及倉庫交來的收貨單、入庫單和收貨日報，與采購申請單及報價表上的價格、質量進行核對，對審核無誤的憑證蓋“已核”印鑒并簽名；成本聯(lián)編制存貨明細帳，財務聯(lián)交總賬會計審核無誤后，記成本、存貨總帳和應付款。
4． 審核每日提貨單，按照出庫貨物的性質分類匯總入賬，并根據(jù)各部門的每日提貨數(shù)量按酒店規(guī)定，記入各部門的成本、費用，并打印出庫報告并存檔。
5． 審核廚房轉流單，編制轉流匯總表，增減相關部門成本。
6． 審核編制每日成本報告，根據(jù)餐廳、飲料部和廚房提供的每日成本情況，匯總每日食品成本及飲品成本，上傳成本主管審核。
7． 編制提供每日各營業(yè)部門成本分析報告。
8． 每日監(jiān)控各吧臺、迷你吧、海鮮、燕鮑翅進、銷、存情況，編制分析報告和月報。
9． 每月參加廚房、酒吧庫房的盤點，并起到監(jiān)控作用；嚴格控制客房酒吧銷售收入，發(fā)現(xiàn)問題及時調整。
10． 據(jù)各部門直撥單、領貨單、盤點表核算各部門成本費用，編制成本、費用憑證；編制存貨憑證。
11． 每月編制食品、飲品的成本核算表；編制物品及工程物資消耗表；編制清潔用品、辦公印刷品、客房一次性用品耗用表；編制低耗品（玻、瓷、廚具、布草等）耗用情況表；并上交財務。
12． 配合庫房做好每月匯總庫存物資積壓表、報損商品報告、庫存商品明細表，并配合使用部門，盡量利用積壓物資以減低成本。
13． 從主管安排，參與全面市場調查，完成成本控制工作。
14．完成上級交辦的其它工作。
財務經理的崗位職責
1、科學合理的制定規(guī)章制度及工作流程。根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定。
2、負責制訂會計核算方法及成本核算方法。
3、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
4、監(jiān)控公司成本費用狀況，監(jiān)督各部門的經費支出。對異常情況要及時向上級匯報并采取措施。
5、準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，督促各責任會計填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項的收付，財物的收發(fā)、使用，資產資金增減進行核算。
6、督促各責任會計正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，負責編制公司月度、年度會計報表及附注說明。
7、提供的各項財務數(shù)據(jù)準確，能如實反映公司生產經營狀況。
8、負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。
9、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。
10、督促各責任會計及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
11、抽查各責任會計根據(jù)收集完整的業(yè)務資料開具發(fā)票、送貨單、出入庫單。記錄每筆發(fā)票的重要要素內容。
12、進行應收款、應付款的核算和款項的催討和支付工作。
13、正確及時地進行員工薪資核算的檢查。
14、按時編制報送公司規(guī)定的各種內部報表。
15、負責本部門的日常管理工作。
16、制定本部門的工作目標和實施計劃。
17 、制定下級崗位描述，指導評價下級工作。
18、完成由財務總監(jiān)根據(jù)公司發(fā)展需要而規(guī)定的其他任務，并向財務總監(jiān) 直接負責
財務報賬員的崗位工作職責
報賬員在財務經理領導下進行工作，主要負責本單位的日常財務報賬和財務等方面的聯(lián)絡工作。
1、 財務報賬員在受理業(yè)務經辦人的原始憑證后，應按照制度的規(guī)定，及時進行嚴格預審，不循私情。
2、 預審應審核原始單據(jù)是否齊全、是否超過報賬期限、金額是否無誤、有無相關責任人簽名，確認無誤后方可填制相關支付憑證，按財務經理--財務總監(jiān)--麥助理的流程順序報上級審核。
3、 報賬員應對填制的單據(jù)進行編號，及時跟蹤單據(jù)的傳遞去向，以防止單據(jù)丟失。
4、 已審核完成的支付憑證，需要辦理付款手續(xù)的，交經手人到出納處辦理領款，需要銀行支付的、或月結支付的交財務經理安排支付時間表后進行付款。
5、 已辦理完付款或不需要辦理付款的憑證，交總賬會計做賬。
6、 對采購員的備用金進行管理，采購員的借款及報賬應及時登記，保證不超額借支。
7、 總賬會計對相關單據(jù)最終復絯，并有權對報賬員的工作提出疑問。
總賬會計的崗位工作職責
一、工作內容：主要負責酒店的財務系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務部經理處理日常行政事務
二、工作職責：
1、各種憑證、單據(jù)是否合法，手續(xù)是否完備，內容是否真實，數(shù)字是否正確，附件是否齊全；記賬是否及時、清楚，帳證是否相符。
2、負責會計憑證科目的匯總，編制總賬科目匯總表，試算平衡，登記總賬。
3、月末與各明細賬進行核對，做到賬賬相符。
4、協(xié)調采購、倉庫、報賬、稽核、成本等其他會計責任人，做好賬務處理工作，保證財務資料準確、及時、無誤匯集到總賬系統(tǒng)。
5、每月負責編制損益表、資產負債表、費用明細表等會計報表。
6、負責會計資料的管理。
7、參與財務收支與經營成果情況的綜合分析，提出改進意見和建議。
酒店行業(yè)財務會計崗位職責
1 、財務會計行政上歸屬酒店董事長領導。
2、嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務管理，積極參與酒店經營管理工作。
3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調好企稅關系。
4、加強酒店財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證賬實相符。
5、堅持原則，嚴格按規(guī)定開支酒店費用，認真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關，有權對不真實、不合法的票據(jù)不予報銷；對于員工辭職或調動，須見員工離職表中庫管員的簽字。
6、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產加工成本，有權對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。
7、按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準確、內容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。
8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責對財會資料和文件進行歸檔管理，不得外借和泄露公司商業(yè)秘密.
9、有權對酒店所有人員違反財經制度的行為進行制止；有權對給酒店造成損失人員應承擔的經濟責任提出處理意見。
10、每月至少協(xié)助董事長召開一次經營狀況分析會，有義務向董事長提供相關資料和數(shù)據(jù)。
11、妥善保管和按規(guī)定使用酒店財務專用章。
12、接受股東及董事長的業(yè)務質詢、調查、審計、考評等。
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出納員崗位職責
1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。
（1）按時到吧臺收取營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。
（2）不得私自挪用公-款，不得用白條抵庫，做到日清月結，賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺，應立即查找原因，及時告財務會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。
（3）負責督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結財務還款手續(xù)。
（4）負責對吧臺備用金進行盤點檢查。
（5）接受財務會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。
（6）編制現(xiàn)金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務會計審核確認。
2、按規(guī)定準確、及時地辦理銀行結算業(yè)務。
3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
（1）設置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時進行登記；賬目必須日清月結，賬實相符。
（2）月終與會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符.
（3）每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經過財務會計審核，雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應及時查明原因，屬于記賬差錯的應及時更正；屬于未達賬項造成的，應編制銀行存款余額調節(jié)表進行調節(jié)。
4、保管有關印章、空白支票；妥善保管現(xiàn)金及轉賬支票，并按銀行規(guī)定正確填寫支票，不得簽發(fā)空白及遠期支票；使用時應填制《支票領用存登記表》，接受財務會計月終對空白支票的盤點檢查。
（1）妥善保管發(fā)票，設置發(fā)票領用登記薄，登記吧臺所領用發(fā)票數(shù)，由領用人（收銀員）簽字。
（2）月終對吧臺剩余發(fā)票進行盤點，并接受財務會計對發(fā)票盤點檢查。
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（3）對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀行為，應及時向財務會計報告。
（4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規(guī)定用途使用。
5、接受財務會計及董事長的業(yè)務質詢、檢查、考評等。
6、按時完成財務會計交辦的其它事宜。
庫管員崗位職責
1、在董事長、財務會計領導下負責酒店物資的驗收、入庫、發(fā)放、保管、盤點，做到手續(xù)清楚、數(shù)字準確、保管得當，開單迅速、不出差錯。
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2、認真登記商品（材料）數(shù)量金額明細表，每月結帳應與盤點數(shù)相核對，發(fā)現(xiàn)差異，應查找原因，及時處理。
3、嚴格按《庫管制度》進行庫房管理工作。
（1）堅持“四個禁止”：禁止無關人員入庫；禁止為個人存放物品；禁止在庫房飲酒、吃零食；禁止危險物品與其他物品混貯。
（2）做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等“六防”工作。
（3）科學儲存保管、控制庫存業(yè)務；合理制定庫存物資補充計劃，并填制《物資申購單》，控制最高庫存量和最低庫存量；隨時掌握庫存狀況，及時提供庫房物資進、銷、存的數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮庫房蓄水池作用。
（4）按時向財務室上報《存貨進銷存明細表》。
4、不得以權謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等
5、財務會計的業(yè)務指導、質詢、調查、審計等。
6、做好出入庫物資管理工作，開源節(jié)流，完善財務手續(xù)。
7、完成財務會計臨時交辦的其他事宜。
收銀員崗位職責
1、收銀員業(yè)務上屬于財務部指導，行政上屬于前廳領導。
2、按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準確輸入電腦，及時核對。
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3、對結賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。
4、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點菜單、結賬單一起于次日交財務室審核。
5、無權私自改單，交款單結帳必須連續(xù)編號，報廢結算單經相關人員簽字確認后也一并交財務室審核；無權單聯(lián)讓相關人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。
6、對營業(yè)額的準確性、安全性負責。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假-幣，否則發(fā)生短缺責任自負。
7、保守經營秘密，不得隨意透露酒店經營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。
8、遵守前廳相關制度，及時發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。
9、保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。
10、及時完成領導安排的其它臨時任務。
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稽核員崗位職責
在公司財務部直接領導下，稽核員負責酒店稽核工作，以防止記帳、算帳、收款工作的差錯，維護公司的經濟利益，結合實際，特制定本職責。
1、收入稽核，主要是依據(jù)交款明細表、酒水單、海鮮單、押金單、消費單、點菜單、收銀帳單、營業(yè)收入明細表、作廢帳單記錄、出納收款報告及電腦記錄等進行核對。
2、單據(jù)的審核：
核對收銀員領取及交回點菜單、消費單等單據(jù)號碼登記，審查核對有無丟失或差錯。核對各點菜單聯(lián)、消費單聯(lián)等所記的內容是否完全一致。如有問題，找出相關責任人，提出相應的處理辦法，書面報財務經理。
3、營業(yè)日報表與班結表的審核：
檢查營業(yè)點收銀員編制的班結表是否與帳單上的金額一致，核查營業(yè)日報表與收銀員班結表是否一致。核查酒水日報表與酒水單是否一致，小商品日報表與商品消費單是否一致。
4、賒欠帳單等的核查：
檢查賒欠帳單和招待單、打折免單是否符合相關的審簽手續(xù)，處理是否符合相關制度的規(guī)定。
5、稽核員必須認真、嚴謹?shù)墓ぷ�，發(fā)現(xiàn)收入控制任何環(huán)節(jié)的問題均需填寫稽核記錄單報財務部。
6、次日中午之前，做好前日的營業(yè)收入日報表，應收明細表、返傭及代收款明細表等。
成本會計崗位職責
1、 服從財務經理的安排，協(xié)助主管做好成本控制的具體工作。
2、 協(xié)助本部門進行酒店餐飲部（食品、飲品、香煙、低值易耗品及其他物品）的成本費用核算與控制，酒店客房部（迷你吧、一次性客用品、洗滌用品等）的成本費用核算與控制，各部門文具、印刷、工程用品等費用的核算與控制，酒店低值易耗品（玻、瓷、餐具、布草等）的監(jiān)督控制和費用分攤，以保證酒店經營利潤的實現(xiàn)。
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3、 向餐飲總監(jiān)、財務總監(jiān)提供餐飲成本信息，配合廚師長隨時編制出新菜單，對每一種食品、菜品按消耗量編出標準成本表，為制訂銷售價格提供依據(jù)，并及時進行實施效益分析。負責審核收貨部及倉庫交來的收貨單、入庫單和收貨日報，與采購申請單及報價表上的價格、質量進行核對，對審核無誤的憑證蓋“已核”印鑒并簽名；成本聯(lián)編制存貨明細帳，財務聯(lián)交總賬會計審核無誤后，記成本、存貨總帳和應付款。
4． 審核每日提貨單，按照出庫貨物的性質分類匯總入賬，并根據(jù)各部門的每日提貨數(shù)量按酒店規(guī)定，記入各部門的成本、費用，并打印出庫報告并存檔。
5． 審核廚房轉流單，編制轉流匯總表，增減相關部門成本。
6． 審核編制每日成本報告，根據(jù)餐廳、飲料部和廚房提供的每日成本情況，匯總每日食品成本及飲品成本，上傳成本主管審核。
7． 編制提供每日各營業(yè)部門成本分析報告。
8． 每日監(jiān)控各吧臺、迷你吧、海鮮、燕鮑翅進、銷、存情況，編制分析報告和月報。
9． 每月參加廚房、酒吧庫房的盤點，并起到監(jiān)控作用；嚴格控制客房酒吧銷售收入，發(fā)現(xiàn)問題及時調整。
10． 據(jù)各部門直撥單、領貨單、盤點表核算各部門成本費用，編制成本、費用憑證；編制存貨憑證。
11． 每月編制食品、飲品的成本核算表；編制物品及工程物資消耗表；編制清潔用品、辦公印刷品、客房一次性用品耗用表；編制低耗品（玻、瓷、廚具、布草等）耗用情況表；并上交財務。
12． 配合庫房做好每月匯總庫存物資積壓表、報損商品報告、庫存商品明細表，并配合使用部門，盡量利用積壓物資以減低成本。
13． 從主管安排，參與全面市場調查，完成成本控制工作。
14．完成上級交辦的其它工作。
財務經理的崗位職責
1、科學合理的制定規(guī)章制度及工作流程。根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定。
2、負責制訂會計核算方法及成本核算方法。
3、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
4、監(jiān)控公司成本費用狀況，監(jiān)督各部門的經費支出。對異常情況要及時向上級匯報并采取措施。
5、準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，督促各責任會計填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項的收付，財物的收發(fā)、使用，資產資金增減進行核算。
6、督促各責任會計正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，負責編制公司月度、年度會計報表及附注說明。
7、提供的各項財務數(shù)據(jù)準確，能如實反映公司生產經營狀況。
8、負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。
9、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。
10、督促各責任會計及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
11、抽查各責任會計根據(jù)收集完整的業(yè)務資料開具發(fā)票、送貨單、出入庫單。記錄每筆發(fā)票的重要要素內容。
12、進行應收款、應付款的核算和款項的催討和支付工作。
13、正確及時地進行員工薪資核算的檢查。
14、按時編制報送公司規(guī)定的各種內部報表。
15、負責本部門的日常管理工作。
16、制定本部門的工作目標和實施計劃。
17 、制定下級崗位描述，指導評價下級工作。
18、完成由財務總監(jiān)根據(jù)公司發(fā)展需要而規(guī)定的其他任務，并向財務總監(jiān)
直接負責
財務報賬員的崗位工作職責
報賬員在財務經理領導下進行工作，主要負責本單位的日常財務報賬和財務等方面的聯(lián)絡工作。
1、 財務報賬員在受理業(yè)務經辦人的原始憑證后，應按照制度的規(guī)定，及時進行嚴格預審，不循私情。
2、 預審應審核原始單據(jù)是否齊全、是否超過報賬期限、金額是否無誤、有無相關責任人簽名，確認無誤后方可填制相關支付憑證，按財務經理--財務總監(jiān)--麥助理的流程順序報上級審核。
3、 報賬員應對填制的單據(jù)進行編號，及時跟蹤單據(jù)的傳遞去向，以防止單據(jù)丟失。
4、 已審核完成的支付憑證，需要辦理付款手續(xù)的，交經手人到出納處辦理領款，需要銀行支付的、或月結支付的交財務經理安排支付時間表后進行付款。
5、 已辦理完付款或不需要辦理付款的憑證，交總賬會計做賬。
6、 對采購員的備用金進行管理，采購員的借款及報賬應及時登記，保證不超額借支。
7、 總賬會計對相關單據(jù)最終復絯，并有權對報賬員的工作提出疑問。
總賬會計的崗位工作職責
一、工作內容：主要負責酒店的財務系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務部經理處理日常行政事務
二、工作職責：
1、各種憑證、單據(jù)是否合法，手續(xù)是否完備，內容是否真實，數(shù)字是否正確，附件是否齊全；記賬是否及時、清楚，帳證是否相符。
2、負責會計憑證科目的匯總，編制總賬科目匯總表，試算平衡，登記總賬。
3、月末與各明細賬進行核對，做到賬賬相符。
4、協(xié)調采購、倉庫、報賬、稽核、成本等其他會計責任人，做好賬務處理工作，保證財務資料準確、及時、無誤匯集到總賬系統(tǒng)。
5、每月負責編制損益表、資產負債表、費用明細表等會計報表。
6、負責會計資料的管理。
7、參與財務收支與經營成果情況的綜合分析，提出改進意見和建議。
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