- 相關推薦
餐飲財務會計崗位職責
1、根據(jù)原始憑證制作支付證明單，審核各支付款項是否真實，附帶單據(jù)的完整和合法性。
2、月末檢查會計期間所發(fā)生費用是是否按權責發(fā)生制全部進行入賬。
3、編制月度報表、資產(chǎn)負債明細表、損益表等。
4、不定期抽查出納備用金及其它備用金，做到賬實相符。
5、負責對外報稅，掌握當?shù)刎斀?jīng)政策、稅務政策，了解各種稅務申報上之規(guī)定，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款。
6、會計憑證裝訂、財會資料檔案管理，公司合同管理。
7、營業(yè)人員業(yè)績提成計算。
8、工資審核。
9、負責工商、稅務、財政、銀行等政府機構有關證照的年檢、換證。
10、酒樓財產(chǎn)損失報險、協(xié)助理賠。
11、督促下屬對于各種應納款項，例如:各項稅款、水電費、電話費等按時負責繳納，以免因繳納不及時損害公司權益。
12、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。
統(tǒng)計崗位職責
1、審核營業(yè)收入原始單據(jù)、報表等資料。如發(fā)現(xiàn)錯漏，及時糾正，以確保每筆款項正確無誤。
2、批核各部門申購單，制止不合理申購。
3、做好發(fā)票、月餅券、賬單等酒店一切有價單據(jù)的登記。
4、每日與收銀核對各項簽單、掛賬、會員卡消費情況。并做好登計工作。
5、做好每月的折扣、宴請、接待等相關登記，發(fā)現(xiàn)營業(yè)人員違規(guī)操作應及時上報。
6．審核倉庫所有單據(jù)是否正確，關注原材料進價金額增減變動，異常情況及時上報。
7、出具成本表、毛利表、營業(yè)收入日報表等相關報表。
8、根據(jù)酒吧銷售單據(jù)，審核編制酒水銷售報表。根據(jù)鮑魚房銷售單據(jù)，審核鮑魚、魚翅、海參等銷售及結存情況。
9、核算每月茗茶、果汁、菜品、節(jié)日食品等各項提成。
10、完成上級交辦的其它工作。
出納崗位職責
1、將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金、支票和收銀員收回的掛賬款及時存入銀行，不得挪用現(xiàn)金。
2、根據(jù)每日收入資料稽核收銀員交納營業(yè)款是否正確。
3、合理安排采購購貨款的發(fā)放。
4、準備充足的零錢，以備收銀兌換。
5、對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。各項工資、電話費及時通知、按時發(fā)放。
6、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。并及送會計核對。
7、月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調節(jié)表。
8、配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。
9、完成上級交辦的其它工作。
收銀員崗位職責
1、核對客人簽署的賬單。
2、處理掛賬單及宴請賬單和員工賬單，并做好登計。
3、按規(guī)范做好信用卡收單業(yè)務。
4、根據(jù)客人需要，按實際消費金額開具發(fā)票。并做好登計。
5、根據(jù)收款報表核對營業(yè)款，清點備用金，收市后將營業(yè)款投入財務室保險箱中。
6、上下班做好事項記錄及交接工作。
7、保持工作崗位的規(guī)范整潔。
8、完成上級交辦的其它工作。
倉庫管-理-員崗位職責
1、準確地做好材料進出倉庫的賬務工作。及時錄入打印各類入倉單，領料單、直調單等各類材料購入、領用憑證。登計購貨臺賬。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
5、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
6、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑各部門指定人員簽名的領料單進行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口-交接；先進倉的料先發(fā)。臨近過期食品在保質期內及時通知各部門領用。
7、認真做好退料工作，不合要求材料及時通知采購員退回供貨商。
8、有責任提出倉庫管理的合理建議。
9、認真做好各項物資管理和保護工作。
10、完成上級交辦的其他工作。
采購崗位職責
1、熟悉掌握國家在食品方面的政策、法規(guī)，及時掌握市場供應行情和就餐人員的變化情況。嚴格遵守各項方針政策和市場管理規(guī)定，自覺遵紀守法，做到大公無私、廉潔奉公。
2、 熟悉采購渠道，熟練掌握各類副食品及原料質量的鑒別方法。嚴格按照《食品衛(wèi)生法》要求采購食品原材料，嚴禁采購腐-敗變質食品和過期食品。
3、 及時與廚房各部門主管聯(lián)系，落實食品采購的規(guī)格、品種、數(shù)量，避免差錯，減少浪費。
4、 經(jīng)常與倉庫保管員取得聯(lián)系，核實當前庫存儲備情況，防止積壓。 把好進貨質量關，杜絕假冒偽劣食品流入。
5、 采購的食品必須質量可靠，價格合理，數(shù)量準確，達不到上述要求，驗收人員有權拒絕驗收，其損失由采購員負責。
6、 在正規(guī)廠家（商家）采購的主副食品，必須取得合規(guī)的原始票據(jù)；在農貿市場、個體商販采購的，必須有供貨商出具的原始憑證。
餐飲業(yè)財務崗位職責
一、崗位名稱：會計
二、崗位提要：按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月結，按期報賬。
三、具體職責：
1. 加強核算與監(jiān)督，增收節(jié)支，勤儉節(jié)約，堅持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金的使用效益，及時向領導匯報收支情況和提出建議。
2. 遵守、維護國家財務制度和財經(jīng)紀律，堅持原則，實事求是。
3. 在財務經(jīng)理領導下，準確、及時地做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制會計憑證，并負責用友軟件的賬務處理.（總賬、固定資產(chǎn)賬、各種財務報表）
4. 按照上級領導的要求正確計算收入、費用、成本，具體負責編制公司月報、季報、年報，并附注說明;每月及時上交公司利潤表、資產(chǎn)負債表以及領導要求的其他報表。
5. 負責公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
6. 負責公司稅金的計算、申報和解繳工作。
7. 妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
8. 負責審核庫管及成本核算員手工賬,并負責相關軟件的正常使用。
9. 負責每月的實物盤點監(jiān)督檢查、指導及實物抽查。
10.負責工資表的審核,每月7日前將編制的工資報表上報到稅務局審核 。
11.按照統(tǒng)計局的要求及時上報相關統(tǒng)計報表。
12.負責財務內部各崗位以及與其他部門之間的協(xié)調工作。
13.主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。
14.做好相關資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
15.協(xié)助財務經(jīng)理做好部門內務工作，完成財務經(jīng)理臨時交辦的其他任務。
出納員崗位職責
一、崗位名稱：出納員
二、崗位提要：負責公司現(xiàn)金和支票的收付工作，負責給收銀員換零錢
三、具體職責：
1. 嚴格執(zhí)行有關規(guī)定，做好資金的收、付工作。如有違反制度的開支，有權拒付，并向公司有關領導匯報。
2. 按照銀行制度的規(guī)定，加強存款的現(xiàn)金管理。
3. 辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。辦理發(fā)票報銷時所有支出憑單必須由主管人員簽名，方能付款。認真做到：單據(jù)財物不符不報銷、涂改單據(jù)不報銷、領導未批不報銷。憑證應日清月結，及時作好移交手續(xù)。
4. 保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。嚴格遵守財務管理制度，控制庫存現(xiàn)金限額在一萬元以內，不得超額，并及時入庫，提現(xiàn)時做到雙人提現(xiàn)，及時登記好現(xiàn)金帳和銀行往來帳；嚴格掌握銀行庫存余款，任何情況下都不得開空頭支票。
5. 每日一次核對帳證，賬實，賬賬是否相符，對暫借款項該沖轉的沖轉，該追回的追回，不得長期懸掛。
6. 規(guī)范使用支票，支票的出票日期、收付款單位、金額不得更改。領用支票須向財務經(jīng)理請示，同一人或同一單位（或下屬單位）不得同時領用兩張支票。作廢支票保留期為一年，保留期后由公司負責人核對并銷毀。
7. 保管法人人名章，登記注銷支票。
8. 負責營業(yè)部收入現(xiàn)金、支票的管理工作，并核對營業(yè)數(shù)據(jù)是否準確；
9. 負責公司繳納各種款項及購買發(fā)票、兌獎等事宜
10. 月終負責編制銀行余額調節(jié)表、現(xiàn)金流量表。
11. 負責收取每日的現(xiàn)金與軟件核對與收銀交接,保管公司的長久現(xiàn)金,有價證券等財物,每日核對庫存現(xiàn)金做到日清月結。
12.兼管收銀系統(tǒng)使用的檢查工作.
13. 負責工資、獎金、加班費的發(fā)放。
14. 對下屬各部門收銀員起監(jiān)督把關作用。
15. 協(xié)助財務經(jīng)理做好資金運作管理工作，完成財務經(jīng)理臨時交辦的其他任務。
16. 做好相關資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
核算員崗位職責
一、崗位名稱：核算員
二、崗位提要：正確核算每天采購原材料的進貨金額計算出各部門當天的成本，準確地錄入到各相關系統(tǒng)中。
三、具體職責：
1. 在財務經(jīng)理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關規(guī)定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行
2. 負責每天庫房入庫單，各部門出庫單、直撥單的核查工作。
3. 每月定期檢查庫房一次，負責按照《定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定》對本公司所進的定量包裝商品進行檢測抽檢，認真記載質量記錄。
4. 負責保管供貨商的票據(jù)。
5. 負責每周核算各部門的成本及成本率，經(jīng)財務經(jīng)理核查后上報各部門經(jīng)理。
6. 根據(jù)各類匯總表數(shù)據(jù)，準確輸入電腦庫房賬。
7. 每月定期負責各部門前廳、后廚的餐具盤點工作，并按要求核算各部門的餐損情況。
8. 每月期末負責盤點各部門原材料，協(xié)助會計核算各部門成本，成本率，并與會計核對庫房相關賬務，做到賬賬，賬證，賬實相符。
9. 做好財務有關的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，并保證準確無誤。
10.不斷監(jiān)督、調查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報財務經(jīng)理。
11.學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。
12.做好相關成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
13. 完成財務經(jīng)理臨時交辦的其他任務。
庫房管-理-員崗位職責
一、崗位名稱：庫管員
二、崗位提要：做好庫房各種防患工作，確保物資安全，合理規(guī)定安排各種原材料的庫存量，確保營業(yè)及時供應。
三、具體職責：
1. 負責各種原材料和商品進貨時的入庫手續(xù)。
2. 負責本公司所進的定量包裝商品的標志必須符合國家有關規(guī)定，方可辦理入庫。
3. 負責庫房物品原料的驗收和出庫前要嚴格檢查物品的質量、包裝是否有三期，經(jīng)驗質人員檢驗及供貨商在驗收單上簽字方可入庫，殘次品不得入庫。
4. 負責物品工服的入庫、保管及發(fā)放并做好登記。
5. 物資歷分類堆碼，分清酒水區(qū)、食品區(qū)、物品區(qū)、易燃、易燒危險品必須單獨存放、妥善保管做到擺放整齊有序。
6. 按照先進先出的原則，辦理出庫手續(xù)。
7. 建立健全庫房保管帳，詳細記載物品的品名、數(shù)量、規(guī)格、日期，定期核對帳物，做到帳卡帳物相符。
8. 在各種物品入庫前要嚴格把好質量關，凡不符合質量要求的和沒有標明產(chǎn)地的廠名、生產(chǎn)日期、規(guī)格、保質期限的定型包裝物品及調料、不得入庫。
9. 做好管轄區(qū)域內的衛(wèi)生工作，盤查核對各種庫存物品，要求擺放整齊合理，存放方便（分類、有標識、隔墻、離地）
10.熟悉掌握進貨情況及庫存消耗（數(shù)量、質量、價格、保存期）在滿足供應的前提下，少進勤進，做到不托消。
11.嚴格按入庫手續(xù)定期（每月月末）盤點庫存，做到帳帳相符、帳物相符，如實反應盈虧情況。如有短缺或丟失，責任自負。
12.庫房內要防潮、防酶、防變質，既將過期食品要及時更換。并做到防火、防盜。
13.全心全意為廚房和前廳服務，及時滿足對方的各種合理要求，搞好各部門的協(xié)作，完成領導交辦的各項任務。
14. 根據(jù)公司營業(yè)需要制定安全庫存量合理填寫請購單，及時請購物資。
15. 負責審核各部門的物資請購單，確保不發(fā)生因重復購買而導致物資浪費現(xiàn)象。
16. 對供貨商的管理：庫房管-理-員在進貨前要嚴格驗收索證，讓供貨商提供有效期內的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、衛(wèi)生許可證的復印件并加蓋公章。
17. 下班前注意檢查門窗、燈、電是否關閉，沒有安全隱患后方可離崗。
收銀管理制度：
1. 收銀員必須著裝整齊，提前10分鐘上崗，檢查備用金及充值卡，填寫現(xiàn)金餐卡交
接表。
2. 收銀員上下班及離崗上崗必須在領班監(jiān)督下清點現(xiàn)金及餐卡。
3. 收銀員在崗時不允許攜帶私人錢物，收銀臺不準存放私人物品。
4. 收銀員在上班時間不得做與工作無關的事，不得接打私人電話。
5. 如有事離崗,必須請示財務主管，在領班監(jiān)督下清點現(xiàn)金及餐卡，批準后方可離開,
財務主管需安排人員替崗,不得空崗,并即時返回崗位，在領班監(jiān)督下再次清點現(xiàn)金及餐卡。
6. 收銀員收到假、殘幣或短款視為收銀失誤，則由當班人賠償。
7. 收銀員收款時要堅持三報：消費金額，收款金額，找零金額。
8. 收銀員不得與客人發(fā)生沖突。
9. 收銀員負責收銀臺及設備的衛(wèi)生和保養(yǎng)，小賣部刷卡員負責展示柜的清潔與保養(yǎng)。
10. 各崗位的刷卡員牢記菜品及商品的價格。
11. 小賣部刷卡員及時檢查貨架商品是否短缺，填寫請購單,通知庫管員補貨。
12. 任何人不得欠帳，如有招待和免單需添寫客飯申請單。
13. 各部門收入除公司總經(jīng)理、財務經(jīng)理及本實體經(jīng)理外，不得告知他人。
14. 除財務指定人員，任何人不得在收銀臺提取現(xiàn)金。
15. 除收銀和財務指定人員外，任何人不得出入收款臺。
16. 在收取現(xiàn)金時，做到錢款當面點清，收取現(xiàn)金必須使用驗鈔機，以辨明真假，確保
不使用假-幣，如果收取假-幣，當事人要負全部責任。
17. 如遇客人辦卡時發(fā)現(xiàn)使用假-幣，當面與客人說清，并按銀行有關規(guī)定處理。
18. 如有客人需掛失或補辦壞卡，不得使用“壞卡補辦”，直接掛失，并填寫掛失記錄。
19. 客人如需掛失必須出示身份證或工作證等相關證件或由公司出面，并簽字確認。
20. 布谷餐吧開俱發(fā)票要出示收款小票。
21. 補值時要填寫補值說明，部門主管簽字方可生效。
22. 贈送卡，管理人員卡等免費充值的就餐卡，要經(jīng)財務部報總經(jīng)理批準，收銀員根據(jù)
名單充值。
23. 臨時卡和正式卡要劃分清楚，不得相互替代，１００號卡機只收現(xiàn)金和做補值用，
掛失和壞卡補辦應用００１號卡機。
24. 禮貌得體的向客人說明不能使用現(xiàn)金，只能辦臨時卡，如有客人需開發(fā)票，向客人
講明開發(fā)票需辦理正式卡，一旦開發(fā)票則不能退款，臨時卡不能開發(fā)票，不能掛失，但可以退款。
25. 信用卡的使用方法：
1) 熟知各種信用卡的授權金額，熟知各種信用卡黑名單的查詢。
2) 查看信用卡日期是否過期，卡名和身份證名是否一致。
3) 各類卡紙要注意給客人一聯(lián)，并且不能弄錯，同時要注意卡紙書寫工整。
4) 各類卡要對應相對的卡紙，不要不同的卡紙混亂使用。
5) 手刷卡要看清卡號，填寫客戶編碼和單位名稱，卡紙上大小金額一致。
6) 所有信用卡刷卡，要在紙的右下角簽上收銀員的姓名，以便出現(xiàn)問題時直接同
收銀員聯(lián)系。
物品管理制度
① 各部門主管級根據(jù)需要填制物品請購單，經(jīng)財務部、庫管員及總經(jīng)理簽字，方可傳給采購員
② 采購員購回物品各部門領用時，需由部門主管級到財務部在物品登記本上簽字，方可領用
③ 各類物品根據(jù)使用年限，使用期內破損或丟失應由部門主管級負責，如已過使用期限更換時，必須以舊換新。
④ 灶上廚師用具在辦理離職時，需由廚師長核實其交回用具是否齊全，然后簽字，連同用具一起送到庫管員驗證入庫
⑤ 各類用具使用期限如下：
A、使用在一年以上：菜刀、菜墩、保鮮盒、砍刀、擦玻璃器
B、使用半年以上：手勺、馬斗、漏勺、邊鍋、菜筐、垃圾桶、剪刀、不銹鋼水瓢、油古子、小籠屜、瓶啟子
C、使用在三個月以上：拖罩、油筆
D、使用在一個月以上：掃把、削皮刀、拖布
工服領用折舊管理制度
① 新入職的員工3天試用期完后，由人事部出具領用工服出庫單通知，庫管員憑出庫單出庫.
② 因工作需要調換崗位，由人事部通知財務，需在出庫單簽字注明原工服退回庫房，庫管員憑些辦理出入庫手續(xù)
③ 離職員工退回服時，需清洗干凈，經(jīng)庫管員認真檢查工服有無破損、油漬、缺扣等，如有上述缺點公司按工服價格全額扣除，工服歸屬個人。 ④ 被開除的員工，應由部門主管或經(jīng)理負責收回工服，并及時退回庫房做好登記
⑤ 對于貼身如襯衣規(guī)定穿著年限一年，工鞋規(guī)定穿著年限是半年，如工服在規(guī)定穿著年限內員工辦理離職，公司按規(guī)定穿著月份折舊，扣除未穿著月份，工服歸屬個人
餐具破損管理制度
① 公司按實體當月收入的2‰承擔餐具破損額
② 由各部門主管級每月10日、20日、30日統(tǒng)計破損餐具及填寫報損表，營業(yè)經(jīng)理核實破損餐具及報損表后，簽字認可，將破損餐具送至庫房，報損表送至核算員保存，月底由核算員及部門主管統(tǒng)一進行餐具盤點，盤點完由核算員統(tǒng)計出各部門破損數(shù)扣除公司應承擔餐具破損的部分以及個人打破的餐具外，其余破損額由員工平攤扣除。
餐飲財務會計崗位職責
財務會計崗位職責1、財務會計行政上歸屬酒店總經(jīng)理領導。
2、嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務管理，積極參與酒店經(jīng)營管理工作。
3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調好企稅關系。
4、加強酒店財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證賬實相符。
5、堅持原則，嚴格按規(guī)定開支酒店費用，認真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關，有權對不真實、不合法的票據(jù)不予報銷；對于員工辭職或調動，須見員工離職表中庫管員的簽字。
6、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。
7、按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準確、內容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。
8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責對財會資料和文件進行歸檔管理，不得外借和泄露酒店商業(yè)秘密.
9、有權對酒店所有人員違反財經(jīng)制度的行為進行制止；有權對給酒店造成損失人員應承擔的經(jīng)濟責任提出處理意見。
10、每月至少協(xié)助總經(jīng)理召開一次經(jīng)營狀況分析會，有義務向總經(jīng)理提供相關資料和數(shù)據(jù)，但財務資料不能提出財務室。
11、妥善保管和按規(guī)定使用酒店財務專用章。
12、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務質詢、調查、審計、考評等。
【餐飲財務會計崗位職責】相關文章：
餐飲崗位職責05-05
餐飲的崗位職責05-02
餐飲前廳的崗位職責04-21
餐飲吧臺崗位職責04-20
餐飲設計崗位職責04-17
餐飲督導崗位職責()05-28
餐飲經(jīng)理崗位職責05-10
餐飲門店崗位職責05-06
餐飲運營崗位職責05-06
酒店餐飲崗位職責04-25