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出差補助費管理規(guī)定
出差管理規(guī)定的制定，旨在規(guī)范公司員工出差管理，確保相關工作順利完成，同時保證出差人員工作與生活的需要。接下來就不妨和愛匯網(wǎng)小編一起來了解下出差補助費管理的相關資料，希望對各位有幫助!
出差補助費管理規(guī)定篇1
第一條 目的
為規(guī)范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷，特制定本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于公司和分公司全體員工。
第三條 出差審批權責
1、員工出差由部門經(jīng)理審核報總經(jīng)理審批。
2、部門經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批。
第四條 出差管理原則
1、出差人員必須按照高效、經(jīng)濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。
2、出差必須先獲批準或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費。
3、提倡力行節(jié)約并對限額控制的差旅費用實行超支自理。
第五條 出差審批
1、出差應填寫《因公出差審批表》(附表)，經(jīng)有審批權限的領導批準同意。
2、出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費預借審批，向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后應在十個工作日內(nèi)報銷費用、核銷借款。對無故未報銷者不予再次借款。超過一個月還未辦理報銷手續(xù)，賬面有個人出差借款的，財務部有權從當月工資中先行扣回。
3、出差中途改變路線時，需報直屬領導同意，報銷審批時另附說明。
4、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系請示批準延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則不予報銷旅差費。
第六條 差旅費構成
列入本制度的差旅費是員工處理公務或公司外送學習培訓、外出會議、考察等活動發(fā)生的費用，主要包括：
1、交通費：乘坐飛機、輪船、火車、長途客車的費用以及在市內(nèi)發(fā)生的乘坐公共汽車、出租車、地鐵等費用。
2、住宿費：異地出差因過夜住宿發(fā)生的費用。
3、膳食補助：按地區(qū)標準和出差期應就餐次數(shù)及補貼限額計發(fā)補助。
4、交際費：請客戶吃飯、消費、送禮等發(fā)生的費用。
第七條 出差費報銷標準
員工出差乘坐車、船、飛機和食宿費用都應力行節(jié)約，并按不超出規(guī)定限額報銷。限額控制的具體標準:
1、住宿費：出差人員的住宿費實行限額據(jù)實報銷的辦法，按出差實際住宿天數(shù)計算。
住宿費標準
以上費用超標自付，欠標不補(住宿主要以商務連鎖賓館為主)
2、交通費： 實報實銷。包括飛機票、火車票、輪船票、渡船票、出租車票和公共交通車票。
3、膳食補助：部門經(jīng)理以上級別60元/人/天，普通員工50元/人/天。按實際出差天數(shù)計算(不報銷個人餐飲費);
4、出差人員如需請客戶吃飯、送禮等產(chǎn)生的交際費用，需提前電話向總經(jīng)理申請，經(jīng)公司領導批準后憑據(jù)報銷。
第八條 出差住宿費報銷審核
1、住宿費審核以實際過夜天數(shù)和限額標準確定，并附與出差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證，超過限額標準的部分自理。
2、因外事或重要業(yè)務需要招待客戶住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標準的，應事先向分管領導報告。經(jīng)審核同意后執(zhí)行，報銷時須附注事由說明。
3、總經(jīng)理級(含)以上管理人員出差，可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的，應同住一間房，報銷額不超過兩人報銷標準的合計額。
第九條 膳食補助報銷審核
1、膳食補助費用報銷額按出差期間應就餐天數(shù)計算確定。不滿一天的按應就餐次數(shù)計算確定。各餐標準：早餐占日限額標準的20%;午晚餐各占日限額標準的`40%。
2、出差期間因公發(fā)生對外業(yè)務招待費的按公司業(yè)務招待管理辦法執(zhí)行。但陪同招待就餐人員，按陪餐次數(shù)減發(fā)膳食補貼。
第十條 交通費報銷審核
1、出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應按不超過規(guī)定的等級執(zhí)行，并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據(jù)報銷。
2、在出差地辦理公務以乘坐公共交通工具為原則，任務緊急或攜帶公物重的可選擇乘坐計程車。市(縣、區(qū))內(nèi)交通費報銷時按規(guī)定附有效報銷憑證。
3、多人一起出差，同乘一輛計程車，其交通費只能由一個持票人代為報銷，同行其他人員不得再報銷。
4、出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：
(1)未經(jīng)同意，擅自乘坐超標準而發(fā)生的超支部分;
(2)借出差之際探親、訪友和旅游而發(fā)生的交通費增支部分;
(3)未經(jīng)批準，自帶私車發(fā)生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。
第十一條 出差期間公休與延期的處理
1、出差中公休：出差過程中，若遇公休日，應以公務為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務，如遇到出差單位公休無法辦公，可安排休息;為避免此類情況，出差前應事先與有關單位聯(lián)系。
2、超期停留：出差過程中，因生病(未住院)、交通中斷或其他不可抗拒因素造成超過預定期限停留的，在核清事實的基礎上，按照實際差旅費報銷;因生病(需住院)原因造成的意外，按標準支付出差補貼，不報銷住宿費和市內(nèi)交通費;住院期間出差補貼不超過20天;超期停留報銷時需附上情況說明。
3、出差期間不能按時回公司時，出差者必須向主管領導報告公務進展情況，并保持24小時開機。
第十二條 差旅費報銷違規(guī)與失職追究
1、出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費;不允許以非出差期間發(fā)生的費用票據(jù)或非正式票據(jù)虛列支出。否則，財務部有權拒絕受理。
2、經(jīng)查實為虛增報銷者，責令退回虛報金額，并按虛報額處以三至五倍的罰款。
3、各級審簽人員因把關不嚴而失職，使弄虛作假的票據(jù)得以報銷，后經(jīng)查實已無法收回，由此給公司造成經(jīng)濟損失的，由各級審簽人員承擔相應的連帶責任。
4、部門負責人和分管領導如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經(jīng)查實，按虛報額處以三至五倍的罰款，同時另視情節(jié)輕重給予行政處分。
因公出差審批表
出差補助費管理規(guī)定篇2
1、報銷的審批權限
1)、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內(nèi)，提交出差審批表及《出差費報銷單》，經(jīng)經(jīng)理審核簽字確認后，由經(jīng)辦人交會計處核算確認，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，待出差歸來7天內(nèi)辦理報銷手續(xù)。
2、員工差旅費報銷標準。
1)、員工出差分“長途”和“短途”兩種，在省內(nèi)的為“短途”，在省外為“長途”。
2)、出差地點區(qū)分為一類區(qū)，二類區(qū)，三類區(qū)三種，即：
一類區(qū)：上海、北京、廣州、深圳等消費較高的.城市。
二類區(qū)：一般省會城市。
三類區(qū)：除一類、二類區(qū)以外的城市。
3)、出差補助標準額
3.1員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷。
3.2長途出差補助標準：(包含住宿費和膳食費)
出差標準現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別;經(jīng)理級別;普通銷售人員;
注：住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付。
4)、員工出差交通報銷標準
4.1正常情況下實報實銷( 火車，汽車 ，輪船等)，所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由經(jīng)理簽字方可報銷。
4.2如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。
4.3銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費補貼300元;其他人員每月話費補貼200元。
附則：
1)、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。
2)、本規(guī)定由人力資源部制訂并負責解釋，報總經(jīng)理核準后施行，修改或終止時亦同。
出差補助費管理規(guī)定篇3
為進一步規(guī)范公司人員出差報銷審批手續(xù)，加強公司出差補助報銷管理，本著勤儉節(jié)約、反對浪費的原則，公司現(xiàn)對差旅費標準進行規(guī)范化、統(tǒng)一化管理，根據(jù)公司《財務管理制度》和具體實際情況，特制定本規(guī)定。
一、適用范圍
本規(guī)定適用于河南億立鋼構建設工程有限公司所有人員。
二、報銷范圍
差旅費包括出差期間發(fā)生的住宿費、伙食補助、通訊費補貼、往返車費。出差期間發(fā)生的不屬于差旅費的其他費用，應按相關審批程序與差旅費一并審核報銷。
三、報銷標準及報銷規(guī)定
總體原則：對出差人員的住宿費、伙食補助費、通訊費補貼和往返車費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。
(1)住宿標準(金額單位：元。下同)：
報銷規(guī)定：
1、住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償;超出住宿標準部分自行承擔。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
3、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支。
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(2)伙食補助費(金額單位：元。下同)：
報銷規(guī)定
1、伙食費報銷時必須提供餐飲發(fā)票或二聯(lián)單據(jù)，超出報銷標準的自行承擔，實際未達到標準的不予補償(銷售人員除外)。
2、工程部或市場部需要宴請客戶的，需向部門主管匯報，總經(jīng)理批準后方可報銷招待費。
(3)通訊費補貼(金額單位：元。下同)：
報銷規(guī)定
1、每月電話費本人墊付，每月電話費用隨當月的工資發(fā)放，超出話費自行承擔。
2、公司執(zhí)行總裁、總經(jīng)理實報實銷。因工作需要產(chǎn)生話費高的，可打報告申請，申請程序先有部門領導簽字、總經(jīng)理簽字方可報銷。
3、公司人員不得出現(xiàn)停機現(xiàn)象，出現(xiàn)停機一次，本月不再補貼話費。 (4)往返車費：
報銷規(guī)定
1、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意)。
2、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：
1、出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的; ○
2、陪同重要客人外出的; ○
3、執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的`; ○
以上情況須請示部門經(jīng)理同意后方可報銷。
四、報銷流程
1、報銷人員將費用單據(jù)按規(guī)定粘貼到原始憑證粘貼單上并正確填寫相應的項目。
2、報銷流程：部門領導簽字→總經(jīng)理簽字→董事長簽字→財務部門審核、簽字、付款或沖個人欠款。
3、票據(jù)粘貼要求：
�、僮髠炔怀^裝訂線，其他三個邊距離粘貼單邊緣不少于3毫米。
�、谒袌箐N單據(jù)均需字跡清晰、無涂改無刮擦、金額計算正確、填寫日期、收款人簽字并蓋章。
�、壅迟N后單據(jù)平整、不大于粘貼單的單據(jù)要求無折疊、無破損、無撕裂。 ④填寫粘貼單上的用途、票據(jù)張數(shù)、大小寫金額、經(jīng)辦人姓名)找部門主管簽字。
4、公司財會人員有權對一切報銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務的合理性、合法性、真實性進行審核，發(fā)現(xiàn)有問題的一律不予報銷，并及時反饋給公司領導進行處理。
六、本制度由公司企管部負責解釋，未盡事宜由財務科另行規(guī)定。
七、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行
出差補助費管理規(guī)定篇4
第一條、公司員工出差應勤儉辦事，在不影響工作的前提下應乘坐火車或汽車，確需乘飛機的，應辦理乘機審批手續(xù)。
第二條、所有出差人員必須填寫《差旅計劃表》并請總經(jīng)理審批，凡未經(jīng)批準的，一律按私自外出處理。
第三條、出差人員返回后，填寫《差旅總結表》《差旅費報銷單》另附《每日工作記錄表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，到財務部門報銷。報銷程序如下：申請人填寫報銷單→財務部會計審核→總經(jīng)理批準→財務部長核準→出納付款。
第四條、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差，由董事長審批。
第五條、公司總部差旅費標準，見表：
說明：(1)地州辦事處跨區(qū)域暫按此標準執(zhí)行，在本區(qū)域內(nèi)出差另行規(guī)定。
(2)超支部分自理，節(jié)余不補。
(3)地區(qū)類別。
一類地區(qū)：北京、上海、深圳、天津、重慶。
二類地區(qū)：除一類地區(qū)以外的省會城市及地級市、一類地區(qū)周邊的縣級市。
三類地區(qū)：所有縣級城市及地區(qū)。
第六第、因公赴外地培訓學習以及派往國內(nèi)各分支機構工作的'員工，在該城市工作、學習、培訓期間不享受第五條“出差補貼”的待遇。
第七第、出差住宿規(guī)定
1、兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。
2、公司人員到公司有住處的城市出差，原則上住公司住處，不再報銷住宿費。
第八條、非我公司的外部銷售人員按一般員工報銷標準執(zhí)行。
第九條、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
出差補助費管理規(guī)定篇5
為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，制定本規(guī)定，本規(guī)定適用于公司全體出差人員。
一、售后服務人員出差管理
第一條 適用于所有因售后服務出差的所有人員。
第二條 差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費。
第三條 交通費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費和差旅雜費根據(jù)出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標準;在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理，不予報銷。
第四條 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等必填項目，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見，總經(jīng)理批準后方可出差。手續(xù)辦妥后到財務部辦理借款;未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。
第五條 員工可從公司預借差旅款項，預借款應合理計算，基層人員最高限為每日不超過人民幣300元，并應在《出差申請單》上“暫支數(shù)額”欄內(nèi)注明，如有特殊出差任務，增加的借款另行提出申請;
第六條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，經(jīng)財務部審核，總經(jīng)理審批后方可借款。 審批流程：填寫《出差申請單》《出差預算》《借款單》→部門經(jīng)理審批→總經(jīng)理審批→財務部審核辦理借支(經(jīng)辦人持出差預算單申請單和借款單)→行政部備案
第七條 差旅費標準：伙食50元，交通加通訊30元，住宿40元，誤
餐費15元。超支不補，結余歸己。
第四章 交通費規(guī)定
第八條 出差時，應根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經(jīng)濟的交通工具(憑車票報銷)。
第九條 一般情況，業(yè)務員應首選火車硬座;但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥，超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者，按其硬座票面價的50%獎勵給個人。
第十條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時，須與部門領導請示，經(jīng)上級領導批準后方可乘座，未經(jīng)批準按同程火車硬臥報銷。
第十一條 兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。
第七章 差旅費填寫規(guī)定
第十二條 填寫要求：報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務;“報銷時間”為填寫報銷單的時間;“附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關說明的張數(shù)。附件應按類別分類，并按時間順序粘貼。 “出差事由”應簡明、扼要，必須填寫;出發(fā)、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準;時間填寫到X月X日即可;“交通工具”，填寫城際間交通工具。“交通費”填寫城際間交通費的金額;“住宿費”，填寫根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費;“其他”，填寫訂票費、機場建設費、人身保險費等其他費用;“預借現(xiàn)金”指報銷人從公司預借的差旅用現(xiàn)金; 第十三條 執(zhí)行據(jù)實報銷的人員，依據(jù)相關發(fā)票等憑據(jù)報銷，包干人
員在出差期間聯(lián)系業(yè)務時，應索取相應的各項支出發(fā)票(索取發(fā)票票額不低于總包干金額的80%，不得用餐費及非出差期間發(fā)生的`票據(jù)沖抵，手機費除外)，以此作為出差的證明單據(jù)，并據(jù)此報銷。如果不能提供總包干金額的80%發(fā)票，按實際取得的發(fā)票金額進行等比例報銷。對于丟失發(fā)票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，并交予高層批準且用其他發(fā)票補充。
第十四條 報銷時間應為員工出差返回后的3個工作日之內(nèi)，并應于報銷時退回預借的多余的款項;未按規(guī)定結清差旅費用的，不得借領新的差旅預支款項;如有特殊情況中途去往他處的，當款項不足時，請示部門領導協(xié)助辦理款項事宜。
第十五條 超過3個工作日報銷差費，每一天按20元罰款。
第十六條 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負;借款超過2000元，需提前2天報請財務備款;因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財務部，待定好出差時間后，重新辦理出差借款手續(xù)，不能上繳者視為占用公-款處理。 第十七條 采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。
第十八條 在出差和返程途中乘坐臥鋪，未產(chǎn)生住宿費用的，只補助餐費和手機費，扣除住宿補助。
第十九條 參加各種圖書訂貨會，各種費用統(tǒng)一管理統(tǒng)一實報實銷。 第二十條 參加經(jīng)銷商組織的會議，經(jīng)銷商提供住宿的，只補助餐費和手機費。
審批流程：經(jīng)辦人→部門經(jīng)理審批→財務審核→主管副總審批→財務結算。
第二十一條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
第二十二條 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)上級領導簽署意見后方可報銷。
第二十三條 出差回公司應在3個工作日內(nèi)報賬，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究經(jīng)辦人及負責人的責任。
第二十四條 出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
第二十五條 維護公司形象，做有修養(yǎng)的職業(yè)化營銷人。
第二十六條 舉止文明，禮貌謙讓，做公司文化與營銷理念的傳播者。 第二十七條 做好客情關系，不提倡與代理商相互吃請，嚴禁酗酒賭博。
第二十八條 立場堅定，講信譽，嚴禁欺蒙等短期行為。
第二十九條 不接受代理商任何禮物，如無法拒絕應如數(shù)上交。 第三十條 嚴禁泄露公司有關營銷政策、銷售數(shù)據(jù)及其他屬保密范圍內(nèi)的信息。
第三十一條 出差25天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調(diào)休一到兩天，
第三十二條 出差回公司當天車票時間為9點(含9點)前需到公司上班， 11點后當天可直接回家休息。
第三十三條 當天出差當天到達目的地的，按崗位計時工資計算; 到達目的地第二天后，補助標準為崗位計時工資的1.5倍計算; 返回時，按崗位計時工資計算。超過12點后到家的補誤餐費。
二、其他因公出差管理
第一條 特殊情況和董事長隨行的人員，實報實銷，無任何補助。
第二條 極特殊情況，董事長允許的實報實銷，無任何補助。
第三條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
第四條 連續(xù)公出超過一天的，公司負責每天吃飯、住宿補助100元。 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第五條 以上公出包括樣機實驗、臨時出差。因工作需要，中午不能返回的補助誤餐費。
第六條 差旅費填寫方式和報銷審批流程按上述規(guī)定執(zhí)行。
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