財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位描述

財(cái)務(wù)審計(jì)科由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，財(cái)務(wù)審計(jì)科現(xiàn)有職工4人，其中財(cái)務(wù)總監(jiān)1名，會計(jì)2名，出納1名。財(cái)務(wù)審計(jì)科負(fù)責(zé)礦業(yè)公司及其子公司所有業(yè)務(wù)的會計(jì)核算、資金收支及重大項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督工作�，F(xiàn)將部門職能及崗位職責(zé)匯報(bào)如下：

一、部門職能

1.會計(jì)核算職能

（1）負(fù)責(zé)擬訂公司會計(jì)政策和會計(jì)方法的具體實(shí)施方案。

（2）負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益及收入、成本費(fèi)用、利潤的會計(jì)核算。

（3）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制。

（4）負(fù)責(zé)公司會計(jì)檔案管理。

2.財(cái)務(wù)管理職能

（1）組織制定公司有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃，并檢查、監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況。

（2） 負(fù)責(zé)擬訂公司的財(cái)務(wù)管理制度，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審定后監(jiān)督執(zhí)行。

（3）組織擬定公司年度預(yù)算，指導(dǎo)公司其他部門編制年度預(yù)算，并對預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。

（4）負(fù)責(zé)制定各類財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，并對標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。

（5）負(fù)責(zé)公司資金管理及調(diào)度。

（6）負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告，為經(jīng)營決策提供信息。

（7）負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理（包括資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等）。

（8）負(fù)責(zé)公司的成本管理工作，包括成本計(jì)劃、成本控制、成本核算和成本分析的管理工作。

（9）負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金管理，包括支付給員工個(gè)人的現(xiàn)金支出以及現(xiàn)金報(bào)銷。

（10）負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的收支工作。

3.審計(jì)監(jiān)督職能

（1）對公司及其所屬單位的（部門）的財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

（2）對公司及所屬單位（部門）的全面預(yù)算管理完成情況以及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

（3）協(xié)助、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對公司及所屬單位相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)。

（4）對公司合同、協(xié)議的簽訂等進(jìn)行審核。

（5）負(fù)責(zé)辦理上級審計(jì)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他審計(jì)事項(xiàng)。

4.其他職能

（1）負(fù)責(zé)公司稅務(wù)策略的制定，并依法納稅。

（2）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部聯(lián)系，接受國家法律規(guī)定的相關(guān)部門的監(jiān)督管理。

二.財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

1.建立和完善公司財(cái)務(wù)管理體系，建立和修訂公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，具體對公司會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理等各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)，組織貫徹執(zhí)行及實(shí)施各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。

2.對財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度以及各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算、計(jì)劃提出修改意見。

3.組織制定公司及各部門年度預(yù)算，根據(jù)預(yù)算監(jiān)控公司的財(cái)務(wù)收支情況，每月對公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，實(shí)施有效的內(nèi)部控制，必要時(shí)向公司提出調(diào)整公司財(cái)務(wù)預(yù)算的建議。

4.合理安排和使用資金為公司的發(fā)展作好后勤保障和支持。

5.參與對重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動的風(fēng)險(xiǎn)評估和分析決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù)。

6.帶領(lǐng)各崗位人員掌握會計(jì)核算流程和會計(jì)制度的運(yùn)用，進(jìn)行規(guī)范的會計(jì)的核算。

7.負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，按合同和公司規(guī)定審核各項(xiàng)

資金支付。按規(guī)范要求審核記賬憑證、賬簿及財(cái)務(wù)報(bào)表。

8.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常管理，并與各部協(xié)調(diào)、溝通、配合、完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。

9.監(jiān)督離職的財(cái)務(wù)人員辦理交接手續(xù)，控制經(jīng)濟(jì)信息涉密給公司造成經(jīng)濟(jì)損失和負(fù)面影響。

10.保障現(xiàn)金安全，每周對出納進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)。

三、會計(jì)崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的會計(jì)憑證的記錄、整理及保管。

2.核算和監(jiān)督企業(yè)所擁有的和使用的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資、資金的增減變動情況。

3.核算產(chǎn)、供、銷過程中所發(fā)生的各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，計(jì)算收入、成本、費(fèi)用和經(jīng)營成果。

4.核算并記錄與銀行間的結(jié)算、借款業(yè)務(wù)。核算各項(xiàng)籌資、投資業(yè)務(wù)，以及其它單位及職工所發(fā)生的結(jié)算業(yè)務(wù)。

5.監(jiān)督有關(guān)部門定期或不定期的材料、成品和固定資產(chǎn)的清查、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)。

6.編制月度、年度的財(cái)務(wù)報(bào)表，辦理定期的年終結(jié)算業(yè)務(wù)。

7.開展定期或不定期的經(jīng)濟(jì)活動分析。

8.辦理會計(jì)檔案的歸檔保管業(yè)務(wù)。離職時(shí)必須辦理移交會計(jì)檔案和有關(guān)的各種財(cái)務(wù)資料。

9.熟練操作使用財(cái)務(wù)軟件，并指導(dǎo)其它相關(guān)操作員熟練使用財(cái)務(wù)軟件，搞好會計(jì)核算工作。

10.完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其它工作。

四.出納員崗位職責(zé)

1. 嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度，精通各種銀行結(jié)算票據(jù)的辦理程序。辦理現(xiàn)金銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)。

2. 嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，根據(jù)公司對現(xiàn)金收、付的管理規(guī)定，對按照規(guī)定程序?qū)徍撕炞趾蟮默F(xiàn)金收、付憑證，進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后辦理款項(xiàng)收付。

3. 做好庫存現(xiàn)金及各項(xiàng)票據(jù)的保管，定期盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。

4.大額現(xiàn)金和銀行支票必須及時(shí)存入銀行，預(yù)留庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，嚴(yán)禁攜帶巨額現(xiàn)金外出。

5.配合財(cái)務(wù)總監(jiān)對庫存現(xiàn)金的定期清查、盤點(diǎn)。嚴(yán)禁挪用公-款、公-款私存等現(xiàn)象。

6.及時(shí)查詢銀行未達(dá)賬項(xiàng)，核對資金的到賬情況，及時(shí)編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。

7.根據(jù)已核準(zhǔn)的《工資表》，通過電匯等方式及時(shí)做好工資支付事宜的工作。

8.負(fù)責(zé)公司發(fā)票領(lǐng)購、保管，并按照會計(jì)審核后的單據(jù)正確及時(shí)開具發(fā)票。

9.負(fù)責(zé)編制國稅、地稅需要的各種報(bào)表，每月按時(shí)進(jìn)行

納稅申報(bào)。

10.離職時(shí)必須辦理一切貨幣資金及相關(guān)數(shù)據(jù)的移交工作。

11.完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其它工作。

財(cái)務(wù)審計(jì)崗位職責(zé)描述2017-04-03 06:03 | #2樓

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下并對主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵守公司各種規(guī)章制度及黨和國家的財(cái)務(wù)工作方針政策，行使對公司財(cái)務(wù)會計(jì)工作全過程的管理權(quán)限，并承擔(dān)報(bào)告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及領(lǐng)導(dǎo)的工作指令的義務(wù)。

2、負(fù)責(zé)對公司資金管理、會計(jì)核算管理、財(cái)務(wù)核算管理、公司經(jīng)營活動實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督、稽核、審計(jì)、檢查、和指導(dǎo)培訓(xùn)的專職管理部門，對所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。

3、組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實(shí)際，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施；

4、負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會計(jì)核算管理制度。建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算、稽核審計(jì)等有關(guān)制度，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行；

5、審核公司各種費(fèi)用的報(bào)銷，并對原始憑證的合法性、合理性、正確性負(fù)責(zé)；

6、參加各類生產(chǎn)經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策，參與各基層單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)制定工作，并對其進(jìn)行檢查考核；

7、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)的管理，并對全司的資產(chǎn)狀況進(jìn)行檢查、督導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題立即整改，并向經(jīng)理、書記匯報(bào)；

8、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會計(jì)稽核工作。加強(qiáng)會計(jì)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督。

9、負(fù)責(zé)全司財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)、考核，建立人才績效考核制度；

10、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

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