往來核算崗位職責

　　在當下社會，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編整理的往來核算崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

往來核算崗位職責1

　　1、根據采購部提供的供應商認證表在sap系統(tǒng)錄入

　　2、根據采購部的合同、物料采購需求表在sap系統(tǒng)審核采購訂單草稿并添加

　　3、根據采購部提供的`合同，用款申請單、sap系統(tǒng)的預付款申請單審核確認

　　4、根據采購部提供的付款申請單進行審核確認，和采購部協(xié)調和供應商進行對賬

　　5、根據銷售助理提供的合同、到貨證明給客戶開票，根據發(fā)票在sap中做應收發(fā)票

　　6、根據采購部提供的合同、轉倉單、供應商發(fā)票經審核后在sap做應付發(fā)票，將當月所有的進項發(fā)票進行認證

　　7、根據客戶付的貨款在sap中做收款核銷，收集銷售提供到貨證明、售后提供竣工報告。

　　8、編制報表，裝訂憑證等。

　　9、配合財務部其他日常工作

往來核算崗位職責2

　　1、及時處理各項往來經濟業(yè)務（含備用金管理），負責登記結轉往來帳，保證與各單位往來相符。

　　2、定期清對往來帳項，保證往來帳款清晰，做到帳帳、帳證、帳表相符。

　　3、定期結算各項往來款項，并做好相關臺帳，定期提供往來款項應收、已收資料。

　　4、做好往來欠款清欠工作。

　　5、 協(xié)助做好內部審計工作。

　　6、做好公司會計電算化軟件、硬件管理工作。

　　7、完成領導交辦的其它工作。

往來核算崗位職責3

　　1.根據《醫(yī)院會計制度》的規(guī)定，負責“醫(yī)療收人”、“藥品收人'、“其他收人”明細核算，按會計科目規(guī)定的核算內容，在主管會計的組織指導下，完成核算任務。負責審核、整理收人原始憑證，審核無誤后編制記賬憑證。負責打印有關明細賬頁。

　　2.根據《醫(yī)院會計制度》的規(guī)定，負責“醫(yī)療應收款”、“其他應收款”、“預收醫(yī)療款”、“其他應付款”等往來核算，并負責按單位或個人或會計科目規(guī)定的內容，進行明細核算。經常與往來單位或個人，核對往來賬余額，督促往來單位或個人及時結清往來賬款，原則h做到往來賬款當年結清。

　　3.審核支出記賬憑證。

　　4.負責自費病人欠費管理。

　　5.負責住院收費收據的'收發(fā)保管、領用登記，辦理有關手續(xù)，保持完整。

　　6.負責自制收費收據的收發(fā)保管、領用登記，辦理有關手續(xù)，保持完整。

　　7.做好領導交辦的其他工作。

往來核算崗位職責4

　　1、月初完成收入、卡券的往來核準、成本的.核算及進項稅核對、銀行往來帳的核對，保證月結工作的順利完成；

　　2、每月及時準確地與供應商、下屬單位的對賬并出具結算單，并負責相關帳務處理；

　　3、每月按時編制資金往來計劃表，并協(xié)助資金下?lián)馨才牛?/p>

　　4、負責憑證的整理、裝訂和保管；

　　5、完成上級領導分配的臨時工作任務。

往來核算崗位職責5

　　1 復核進倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)

　　2 復核出倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)

　　3 倉庫印章管理

　　4 倉儲部日常資金、發(fā)票管理

　　5 應收付賬務處理及異常情況及時跟進提醒

　　6 srp會計處理

　　7 編制倉儲經營報表

　　8 負責抽查倉儲資料，復核檔案管理員檢查執(zhí)行情況

　　9 廢料登記管理

　　10 核算倉庫勞務費

　　11 倉儲專項檢查及反饋

　　12 協(xié)助管控日常行政事務

往來核算崗位職責6

　　1、負責公司成本費用核算，審核原始憑證，填制記帳憑證;

　　2、負責公司往來賬務核算，應收應付賬齡分析，定期與業(yè)務部門溝通、核對、催收;

　　3、負責提供財務報表編制支撐;

　　4、負責完成領導布置的其他任務。

往來核算崗位職責7

　　1、在室主任領導和處財務科業(yè)務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經紀律。

　　2、辦理全段往來核算工作，審查往來通知書并及時進行帳務處理。

　　3、及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，為往來帳款及工程款的回收提供準確的信息。

　　4、負責財務快報、季報、年報的編制工作，及時提供財務決算和經濟活動分析資料。

　　5、負責段財務文件的收發(fā)、裝訂、保管工作。

　　6、負責段總帳、明細帳、會計憑證、會計報表的.打印、裝訂、保管工作。

　　7、妥善保管會計資料，完成領導交辦的各項任務。

往來核算崗位職責8

　　1、負責編制與往來款項相關的各項憑證，并及時登記相應的明細賬；

　　2、負責每日對門店收款進行對賬，確保往來帳項清楚；

　　3、熟悉了解電商業(yè)務的核對；

　　4、對于各部門提交的.費用單，認真核實與門店的扣款數(shù)據，確保數(shù)據真實，準確；

　　5、 整理往來明細余額，及時與相關人員核對是否一致并跟蹤；

　　6、完成中心工作和上級領導臨時交辦的其他工作。

往來核算崗位職責9

　　1、采購進貨應付發(fā)票、及直運、退貨等發(fā)票生成，物資采購、庫存商品、應付款確認入賬，審核系統(tǒng)生成記賬憑證;

　　2、付款單錄入系統(tǒng)及確認入賬;

　　3、接收供應商發(fā)送的對賬清單，進行對賬工作;

　　4、與采購專員進行溝通，核實對賬差異，完成對賬工作;

　　5、按照規(guī)定的`付款周期，及時將對賬結果登記發(fā)票臺賬，為供應商進行排款;

　　6、提請賬期付款申請，審核供應商所有付款及其他供應商相關流程。

　　7、供應商賬期及信用分析;

　　8、預付賬款的追蹤及異常管理。

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