財(cái)務(wù)票據(jù)整改措施（精選10篇）

　　在當(dāng)今社會(huì)生活中，人們運(yùn)用到措施的場(chǎng)合不斷增多，措施是指針對(duì)問題的解決辦法、方式、方案、途徑，可以分為非常措施、應(yīng)變措施、預(yù)防措施、強(qiáng)制措施、安全措施。那么什么樣的措施才是有效的呢？下面是小編為大家收集的財(cái)務(wù)票據(jù)整改措施，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　財(cái)務(wù)票據(jù)整改措施 1

　　一、財(cái)務(wù)票據(jù)包括銀行票據(jù)和收據(jù)及發(fā)票等。

　　二、任何部門和個(gè)人都不得擅自收取和處理公司所有財(cái)務(wù)票據(jù)。

　　三、財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期或不定期地檢查財(cái)務(wù)票據(jù)，保證帳實(shí)相符。

　　四、各項(xiàng)目交回已使用完畢的發(fā)票或收據(jù)存根應(yīng)由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行檢查，不得缺號(hào)，內(nèi)容應(yīng)規(guī)范，每筆賬目應(yīng)已全部入帳。

　　五、財(cái)務(wù)人員在發(fā)現(xiàn)票據(jù)遺失、票據(jù)出錯(cuò)和票據(jù)不實(shí)等情況時(shí)，應(yīng)盡快采取相應(yīng)的措施，對(duì)重大事故財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)向公司總經(jīng)理匯報(bào)。

　　六、銀行票據(jù)、收據(jù)及發(fā)票必須順號(hào)簽發(fā)，作廢應(yīng)加蓋專用的作廢章。

　　七、財(cái)務(wù)人員到銀行匯款，應(yīng)認(rèn)真審查收款人、金額、日期、印章等內(nèi)容。

　　八、財(cái)務(wù)人員在收取銀行匯款時(shí)，應(yīng)向支付方出具發(fā)票或收據(jù)。

　　九、財(cái)務(wù)人員收到銀行進(jìn)帳通知后，應(yīng)及時(shí)記錄，定期清查。

　　十、財(cái)務(wù)人員因調(diào)動(dòng)工作正式離開崗位時(shí)，應(yīng)按規(guī)定的`日期結(jié)束其所擔(dān)任的全部業(yè)務(wù)，對(duì)于保管的票據(jù)、印章及未定事項(xiàng)（應(yīng)寫詳細(xì)的書面材料），應(yīng)在交接明細(xì)表寫明并須簽名。在財(cái)務(wù)其他人員的監(jiān)督下，移交人員向后任的財(cái)務(wù)人員逐項(xiàng)、逐筆地交接，當(dāng)面點(diǎn)清確認(rèn)無誤后，由監(jiān)督人和后任財(cái)務(wù)人員在交接明細(xì)表上簽名確認(rèn)，移交人員才可離開崗位。

　　十一、本規(guī)定適用于本企業(yè)所有財(cái)務(wù)人員，如有違反必究其相關(guān)責(zé)任。

　　財(cái)務(wù)票據(jù)整改措施 2

　　一、為了加強(qiáng)和規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政票據(jù)的監(jiān)督管理工作，制止各種亂收費(fèi)濫罰款行為，維護(hù)國(guó)家利益，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，根據(jù)《省人民政府關(guān)于印發(fā)湖北省政府非稅收入管理辦法的通知》、《湖北省財(cái)政票據(jù)管理辦法》的`有關(guān)規(guī)定，結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作實(shí)際，特制定本制度。

　　二、本制度所稱的財(cái)政票據(jù)，是指由省財(cái)政廳或減負(fù)辦統(tǒng)一印制和發(fā)放，由行政事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體以及其他組織(以下簡(jiǎn)稱執(zhí)收單位)，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章有關(guān)規(guī)定，征收或者收取政府非稅收入，社會(huì)團(tuán)體收取會(huì)費(fèi)，執(zhí)收單位進(jìn)行財(cái)務(wù)往來結(jié)算等應(yīng)當(dāng)使用財(cái)政票據(jù)的財(cái)務(wù)行為時(shí)，向公民、法人及其他組織開具的收款或繳款憑證。

　　三、財(cái)政票據(jù)包括政府非稅收入票據(jù)、單位資金往來票據(jù)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織票據(jù)、農(nóng)村合作醫(yī)療票據(jù)及其他財(cái)政票據(jù)。

　　四、財(cái)政票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、核發(fā)、使用、保管、銷毀及監(jiān)督管理活動(dòng)，適用本制度。法律、法規(guī)和規(guī)章另有規(guī)定的，按其規(guī)定執(zhí)行。

　　五、財(cái)政票據(jù)實(shí)行專人、專帳、專柜管理。應(yīng)確定專門的票據(jù)管理員，票據(jù)管理員要建立規(guī)范的票據(jù)管理臺(tái)帳，財(cái)政票據(jù)要存放在保險(xiǎn)柜中進(jìn)行保管。

　　六、嚴(yán)格按照財(cái)政票據(jù)的使用范圍發(fā)放使用相關(guān)票據(jù)，嚴(yán)禁超用途、超范圍違規(guī)發(fā)放使用票據(jù)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、買賣、代開財(cái)政票據(jù)，不得拆本使用財(cái)政票據(jù)，非本級(jí)預(yù)算單位不得發(fā)放財(cái)政票據(jù)。

　　七、應(yīng)根據(jù)當(dāng)年本鄉(xiāng)鎮(zhèn)各種財(cái)政票據(jù)的使用情況，做好次年度的用票計(jì)劃，并在每年的11月底以前向區(qū)級(jí)業(yè)務(wù)主管部門申報(bào)。

　　八、財(cái)政票據(jù)實(shí)行憑證購(gòu)領(lǐng)、分次限量、核舊領(lǐng)新的領(lǐng)購(gòu)制度，一律憑《財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購(gòu)證》辦理有關(guān)業(yè)務(wù)。

　　九、加強(qiáng)對(duì)財(cái)政票據(jù)使用單位財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)，保證其正確使用財(cái)政票據(jù)，票據(jù)填寫內(nèi)容要完整、數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確、用途要合法。

　　十、票據(jù)管理員應(yīng)對(duì)每一種票據(jù)分戶建立票據(jù)領(lǐng)購(gòu)及繳銷管理臺(tái)帳。發(fā)生票據(jù)領(lǐng)用、繳銷行為，應(yīng)及時(shí)登記臺(tái)帳，隨時(shí)掌握票據(jù)領(lǐng)用、繳銷和結(jié)存情況。

　　十一、所有開具財(cái)政票據(jù)取得的收入必須先入財(cái)政專戶，嚴(yán)禁收入不入財(cái)政專戶和坐收坐支等違規(guī)行為。

　　十二、加強(qiáng)對(duì)財(cái)政票據(jù)的監(jiān)督檢查。主要內(nèi)容是：

　　(一)按月對(duì)票據(jù)的領(lǐng)用、繳銷、結(jié)存情況進(jìn)行清點(diǎn)核查，做到票據(jù)管理臺(tái)帳與票據(jù)實(shí)際使用情況相符，若有不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，出現(xiàn)票據(jù)遺失、毀損等情況的及時(shí)上報(bào)區(qū)財(cái)政局進(jìn)行處理。

　　(二)檢查票據(jù)使用的.合法性。對(duì)于出現(xiàn)違票據(jù)使用范圍違規(guī)收費(fèi)行為的，責(zé)令票據(jù)使用單位更正錯(cuò)誤行為，情節(jié)嚴(yán)重的收回其結(jié)存票據(jù)，停止其領(lǐng)用財(cái)政票據(jù)。

　　(三)檢查使用財(cái)政票據(jù)所收取的各項(xiàng)資金是否及時(shí)、足額上繳財(cái)政專戶。出現(xiàn)收入不入財(cái)政專戶和坐收坐支行為的，責(zé)令其迅速將資金入財(cái)政專戶，情節(jié)嚴(yán)重的收回其結(jié)存票據(jù)，停止其領(lǐng)用財(cái)政票據(jù)。

　　財(cái)務(wù)票據(jù)整改措施 3

　　為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高科學(xué)理財(cái)水平，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律財(cái)，保障全所工作的順利開展，特制定本制度。

　　一、認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》等相關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)、制度，財(cái)務(wù)電算化業(yè)務(wù)知識(shí)。

　　二、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度。堅(jiān)持原則，把好收支關(guān)。

　　三、按照收支兩條線的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)禁公款私借和坐支，嚴(yán)格各種支票和結(jié)算憑證的管理、保存。

　　四、負(fù)責(zé)編制單位年度預(yù)算、決算報(bào)表。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，提高資金使用效益。

　　五、堅(jiān)持勤儉辦事的方針，加強(qiáng)資金管理，精打細(xì)算，厲行節(jié)約，對(duì)鋪張浪費(fèi)等不良現(xiàn)象。

　　六、單位一切費(fèi)用支出，經(jīng)所領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，經(jīng)辦人簽名，所長(zhǎng)簽字方可報(bào)銷。

　　七、對(duì)原始憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核，如不合法、不真實(shí)、數(shù)量、單價(jià)、金額不符、經(jīng)辦人未簽字，拒絕支付。

　　八、每月按時(shí)向所長(zhǎng)提供財(cái)務(wù)收支報(bào)表。帳表處理堅(jiān)持真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確，做到帳表相符，帳帳相符，帳物相符，日清月結(jié)，上報(bào)下達(dá)。

　　九、銀行賬戶要完全符合開設(shè)賬戶的規(guī)定，財(cái)務(wù)預(yù)留印鑒由財(cái)務(wù)人員分開保管，及時(shí)核對(duì)銀行賬目。會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表，按規(guī)定裝訂歸檔，妥善保管。

　　十、建立、健全固定資產(chǎn)管理工作。定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)清查，賬、物核對(duì)，如有盤盈、盤虧，要及時(shí)查明原因，按有關(guān)規(guī)定處理。

　　十一財(cái)務(wù)人員相互協(xié)作配合，因工作需要購(gòu)買、招待等經(jīng)所長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可辦理。為基層站、隊(duì)單位搞好服務(wù)，做好后勤保障工作。

　　一、為了加強(qiáng)票證管理，進(jìn)一步規(guī)范和正確使用票證，特制定本制度。

　　二、票證是有價(jià)證據(jù)，有利于保護(hù)合法經(jīng)營(yíng)，強(qiáng)化管理手段，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，搞好統(tǒng)計(jì)工作的重要依據(jù)。票證管理必須堅(jiān)持專人負(fù)責(zé)專人發(fā)放，專人核銷，建立票證明細(xì)登記，定期檢查的原則。并實(shí)行繳舊領(lǐng)新制度，做到臺(tái)帳登記清楚，票款、帳票相符無差錯(cuò)，發(fā)放有計(jì)劃，庫(kù)存不積壓，保證及時(shí)供應(yīng)。

　　三、嚴(yán)格票據(jù)發(fā)放范圍，必須整本用完后再使用新的.票本，嚴(yán)禁票據(jù)一分為二使用。各基層站票管員必須妥善保管票據(jù)。做好防盜、防火安全工作。嚴(yán)禁票據(jù)亂扔亂放，以防丟失。

　　四、開據(jù)票據(jù)必須按項(xiàng)目填寫清楚，嚴(yán)格執(zhí)行政策，注明時(shí)間、開票人員的姓名、單位，以便備查。同時(shí)開票人必須字跡清楚，不得隨意涂改。

　　五、處罰票據(jù)嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定，認(rèn)真做到開票、繳款兩分離，嚴(yán)禁工作人員隨意坐支、挪用。

　　六、票據(jù)作廢必須所長(zhǎng)簽字同意，財(cái)務(wù)股、縣所票管員要按照各自職責(zé)嚴(yán)格把關(guān)。

　　七、營(yíng)運(yùn)證工本費(fèi)收取嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)政策，嚴(yán)禁發(fā)放人情證。

　　八、財(cái)務(wù)股和縣所票管員每月對(duì)各基層站、隊(duì)、股所領(lǐng)票據(jù)繳銷使用情況嚴(yán)格核查，每月將票款使用情況上報(bào)所長(zhǎng)。年終對(duì)所有票據(jù)核繳收回入庫(kù)，發(fā)現(xiàn)問題要如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以便及時(shí)處理。

　　九、因工作需要，票管員發(fā)生變動(dòng)，在互相交接時(shí)，必須簽字交接清楚，以防意外。

　　十、對(duì)不遵守、不執(zhí)行票證管理制度的，視其情節(jié)輕重，給予以下處分：

　　(1)開票不規(guī)范、票據(jù)管理混亂但未造成損失的，給予警告，責(zé)令改正。

　　(2)對(duì)開人情票、發(fā)人情證等造成輕微經(jīng)濟(jì)損失(損失額小于100元)的，給予相應(yīng)損失額度2倍以上的罰款。

　　(3)對(duì)票據(jù)丟失、損毀的，站(隊(duì))負(fù)責(zé)人要負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并給予處罰相應(yīng)損失額(按票據(jù)最高價(jià)值計(jì)算)20%的經(jīng)濟(jì)處罰;給予票據(jù)管理人員或直接責(zé)任人處罰相應(yīng)損失額80%的經(jīng)濟(jì)處罰，并責(zé)令在全所會(huì)上說明情況、作出檢討。損失額超過5000元的;撤消站(隊(duì))負(fù)責(zé)人及票管人員職務(wù)，并給予黨、政紀(jì)處分;

　　(4)對(duì)中飽私襄、有意污、合伙污的工作人員，給予黨、政紀(jì)處分、解聘及污金額2倍以上的經(jīng)濟(jì)處罰。構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)，堅(jiān)決依法處理。

　　財(cái)務(wù)票據(jù)整改措施 4

　　一、目的

　　為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，統(tǒng)一規(guī)范財(cái)務(wù)管理和操作程序，結(jié)合酒樓的實(shí)際情況，對(duì)酒樓的財(cái)務(wù)管理制度和操作程序作出規(guī)定。

　　二、適用范圍

　　適用于本酒樓各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作。

　　三、管理規(guī)定

　　(一)餐廳自購(gòu)原材料的規(guī)定

　　1.餐廳停止使用給供應(yīng)商代開收款收據(jù)的憑據(jù)，支付款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)盡力要求供應(yīng)商開具正式發(fā)票，如確實(shí)無法開具正式發(fā)票的，由供應(yīng)商開具收款收據(jù)或收條，并要求供應(yīng)商在收款收據(jù)或收條上蓋章(簽名及手印)。

　　2.進(jìn)倉(cāng)單必須由保管人(指定專人)、驗(yàn)收人、經(jīng)辦人、餐廳經(jīng)理簽名方可有效。

　　3.所有自購(gòu)原材料支付貨款時(shí)，必須先經(jīng)過區(qū)域經(jīng)理審核后，方能付款。

　　(二)餐廳各項(xiàng)費(fèi)用開支的規(guī)定

　　1.餐廳所有開支的費(fèi)用必須是餐廳維持正常營(yíng)運(yùn)確實(shí)需要的，不得開支與餐廳無關(guān)的費(fèi)用。

　　2.餐廳費(fèi)用開支由餐廳經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行控制，事前報(bào)告區(qū)域經(jīng)理，費(fèi)用開支經(jīng)區(qū)域經(jīng)理審核后，方可給予報(bào)銷開支。

　　3.餐廳費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，所有單據(jù)必須有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人(證明人)、餐廳經(jīng)理簽名，區(qū)域經(jīng)理審核。

　　(三)促銷費(fèi)用的規(guī)定

　　1.所有促銷費(fèi)用的開支必須要有確實(shí)可行的促銷計(jì)劃方案，促銷計(jì)劃方案由餐廳經(jīng)理提出，報(bào)區(qū)域經(jīng)理審核，再由區(qū)域經(jīng)理上報(bào)公司促銷主管審定，經(jīng)促銷主管審定或酒樓審批后方可執(zhí)行。

　　2.所有促銷活動(dòng)完成后，必須寫促銷活動(dòng)的總結(jié)報(bào)告，報(bào)告的主要內(nèi)容包括：促銷的方式、促銷的費(fèi)用、促銷的`效果、成功與失敗的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

　　3.促銷費(fèi)用的權(quán)限：小范圍的促銷活動(dòng)，總金額在500元以下，由餐廳經(jīng)理報(bào)區(qū)域經(jīng)理審核后，即可執(zhí)行。超過500元的按本條第1款規(guī)定執(zhí)行。

　　(四)差旅費(fèi)開支的規(guī)定

　　1.區(qū)域經(jīng)理、電工因公到餐廳出差的費(fèi)用回酒樓報(bào)銷，不得在餐廳報(bào)銷費(fèi)用。

　　2.餐費(fèi)補(bǔ)貼，出差至本地區(qū)以外的各餐廳，每人每天可領(lǐng)用內(nèi)部餐票兩張，至島外的各餐廳每人每天可領(lǐng)用內(nèi)部餐票一張。

　　3.市內(nèi)交通費(fèi)，員工出差原則上不得乘坐的士，若遇特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理先在的士車票背面審批簽字，然后按規(guī)定程序報(bào)銷。所有市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷時(shí)，必須在車票背后注明日期、起訖站點(diǎn)、何事、報(bào)銷人簽名。

　　(五)交際應(yīng)酬費(fèi)開支的規(guī)定

　　1.區(qū)域經(jīng)理全年可憑有效的正式發(fā)票報(bào)銷交際應(yīng)酬費(fèi)，按月平均，每月200元以內(nèi)。

　　2.餐廳經(jīng)理的交際應(yīng)酬費(fèi)實(shí)行先打單后報(bào)銷政策，(日營(yíng)業(yè)額超xx萬元)餐廳全年按月平均，每月分別在200元、100元以內(nèi)。其他餐廳全年按月平均，每月50元以內(nèi)。

　　3.交際應(yīng)酬費(fèi)的用途：用于與酒樓和餐廳有聯(lián)系的業(yè)務(wù)往來和活動(dòng)，協(xié)調(diào)、理順與外部相關(guān)部門的關(guān)系。不得用于酒樓、餐廳內(nèi)部的招待。

　　(六)低值易耗品、用具、用品的購(gòu)置規(guī)定

　　1.凡單位價(jià)值或批量?jī)r(jià)值在300元以內(nèi)的由餐廳經(jīng)理申報(bào)，區(qū)域經(jīng)理審核，即可購(gòu)買。超過300元以上的由餐廳經(jīng)理申報(bào)，區(qū)域經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。

　　2.低值易耗品、用具、用品的購(gòu)置統(tǒng)一由物資保障中心采購(gòu)(特殊情況除外)，必須按先入后出的原則辦理。

　　3.對(duì)確實(shí)不能繼續(xù)使用的低值易耗品、用具、用品由餐廳經(jīng)理指定專人進(jìn)行登記注冊(cè)，可以維修的、還有殘值的拉回物流中心，不能維修的、沒有價(jià)值的由區(qū)域經(jīng)理監(jiān)銷。

　　(七)餐廳“營(yíng)業(yè)外收入”的規(guī)定

　　1.“營(yíng)業(yè)外收入”的范圍：餐廳的廢棄物但可作為豬飼料、廢紙皮等。不屬于“營(yíng)業(yè)外收入”的范圍：餐廳每天營(yíng)業(yè)收入的長(zhǎng)、短款，食品短缺由責(zé)任人賠償?shù)目铐?xiàng)，員工過失的'罰款等。

　　2.所有“營(yíng)業(yè)外收入”的來源資金由餐廳出納管理。

　　3.所有“營(yíng)業(yè)外收入”只能用于餐廳的集體活動(dòng)，不能作為其他用途。

　　4.所有“營(yíng)業(yè)外收入”的集體活動(dòng)費(fèi)用由區(qū)域經(jīng)理審批。

　　5.所有“營(yíng)業(yè)外收入”的收支存情況必須上報(bào)公司財(cái)務(wù)部知悉。

　　(八)其他相關(guān)規(guī)定

　　1.餐廳與員工宿舍的水電費(fèi)用分開結(jié)算，今后員工宿舍的水電費(fèi)用不得在餐廳費(fèi)用中報(bào)支。

　　2.本制度規(guī)定的第一、二條款中，屬餐廳的零星采購(gòu)和零星費(fèi)用開支所需的款項(xiàng)由餐廳經(jīng)理向出納員的備用金中借款(借款限額暫定2000元，期限7天)，此項(xiàng)借款必須當(dāng)月結(jié)清，不得跨月。區(qū)域經(jīng)理對(duì)本制度規(guī)定的第一、二條款必須及時(shí)審核，以確保餐廳正常營(yíng)運(yùn)，若因執(zhí)行本制度規(guī)定的第一、二條款無法及時(shí)到位，造成餐廳不能維持正常營(yíng)運(yùn)的，由區(qū)域經(jīng)理負(fù)全部責(zé)任。

　　3.員工借款：原則上員工不得在酒樓或餐廳借款(除特殊情況外)。

　　4.物資保障中心的營(yíng)業(yè)外收入不能參照餐廳的“營(yíng)業(yè)外收入”管理，其營(yíng)業(yè)外收入全額上繳財(cái)務(wù)部管理，所需的集體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)由財(cái)務(wù)部會(huì)同相關(guān)部門核撥。

　　5.財(cái)務(wù)部對(duì)餐廳的每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)，每月至少進(jìn)行一次全面稽查，若發(fā)現(xiàn)有不符合制度規(guī)定、不合理的款項(xiàng)支出，有權(quán)要求退回，責(zé)成有關(guān)責(zé)任人退回已支付的款項(xiàng)。若發(fā)現(xiàn)徇私舞弊現(xiàn)象，按有關(guān)規(guī)定處理。

　　財(cái)務(wù)票據(jù)整改措施 5

　　一、協(xié)會(huì)的財(cái)務(wù)工作人員必須持有上崗證，并嚴(yán)格執(zhí)行《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》和《鄢陵縣誠(chéng)信花木企業(yè)協(xié)會(huì)章程》。

　　二、負(fù)責(zé)編制協(xié)會(huì)年度收支計(jì)劃，經(jīng)會(huì)長(zhǎng)同意后，提交理事會(huì)審定，并組織貫徹執(zhí)行。

　　三、根據(jù)協(xié)會(huì)的收支情況，按月、季編制財(cái)務(wù)報(bào)表。月財(cái)務(wù)報(bào)表分別報(bào)會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng);季財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)理事會(huì)，年度財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)登架理機(jī)關(guān)。

　　四、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)增減變動(dòng)、清查盤點(diǎn)等會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督，全面映和監(jiān)督固定資產(chǎn)的增、減值和變動(dòng)情況。

　　五、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付款和現(xiàn)金銀行存款的管理，以及日常經(jīng)費(fèi)報(bào)銷、審核工作，并做好清算拖欠款及催收工作，保證資金的.完整、安全。

　　六、負(fù)責(zé)保管會(huì)計(jì)檔案及固定資產(chǎn)等資料，保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　七、接受財(cái)稅部門、審計(jì)機(jī)關(guān)、業(yè)務(wù)主管單位和登架理機(jī)關(guān)等有關(guān)部門對(duì)財(cái)務(wù)工作的檢查、監(jiān)督和財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

　　財(cái)務(wù)票據(jù)整改措施 6

　　第一條為規(guī)范協(xié)會(huì)的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)管理，保障協(xié)會(huì)健康發(fā)展，依據(jù)財(cái)政部《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》和《鄢陵縣誠(chéng)信花木企業(yè)協(xié)會(huì)章程》，特制定協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)管理制度。

　　第二條協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)管理工作遵守《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》和《鄢陵縣誠(chéng)信花木企業(yè)協(xié)會(huì)章程》，切實(shí)履行財(cái)務(wù)職責(zé)，如實(shí)映財(cái)務(wù)狀況，接受上級(jí)主管部門和財(cái)務(wù)審計(jì)部門的檢查、監(jiān)督。

　　第三條協(xié)會(huì)為非贏利性組織，協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)來源主要為：

　　1、會(huì)員交納的'會(huì)費(fèi);

　　2、企業(yè)和個(gè)人的捐贈(zèng);

　　3、政府和有關(guān)單位的資助;

　　4、協(xié)會(huì)資金的銀行利息;

　　5、協(xié)會(huì)開展有償服務(wù)的收入等。

　　第四條協(xié)會(huì)的支出主要用于購(gòu)買辦公物資和日常辦公費(fèi)用、主辦各類活動(dòng)的費(fèi)用和各次召開會(huì)員會(huì)、理事會(huì)的相關(guān)費(fèi)用，不得在會(huì)員中分配。

　　第五條協(xié)會(huì)建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，配備專業(yè)財(cái)務(wù)人員，保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作或離職時(shí)，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。單設(shè)立銀行賬戶，經(jīng)費(fèi)立，不與其他部門或單位混管。

　　第六條協(xié)會(huì)的合法報(bào)銷憑證必須由經(jīng)辦人、證明人簽名，并注明原因及用途，經(jīng)會(huì)計(jì)人員審核后，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)審批。嚴(yán)格控制開支，緊縮管理費(fèi)支出。協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)收支每季度通報(bào)一次，由秘書長(zhǎng)在理事會(huì)會(huì)議上通報(bào)，并接受審議。

　　第七條協(xié)會(huì)實(shí)行理財(cái)，財(cái)務(wù)公開，協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)每年向會(huì)員會(huì)報(bào)告財(cái)務(wù)收支狀況，如實(shí)映協(xié)會(huì)收支，并接受審議。協(xié)會(huì)換屆或更換法定代表人之前，必須接受鄢陵縣民政局社團(tuán)登架理機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)審計(jì)。

　　第八條本制度經(jīng)理事會(huì)審議通過后生效，由理事會(huì)解釋。

　　財(cái)務(wù)票據(jù)整改措施 7

　　一、財(cái)務(wù)制度建設(shè)目標(biāo)：

　　建立高效的財(cái)務(wù)管理體系和達(dá)到完全的財(cái)務(wù)公開化；

　　二、班費(fèi)的使用原則：

　　由班主任統(tǒng)一管理，向全班同學(xué)和家長(zhǎng)負(fù)責(zé)。做到節(jié)約、高效、公開；

　　三、班費(fèi)的來源：

　　1、領(lǐng)取學(xué)校每期每生發(fā)放的10元；

　　2、班級(jí)活動(dòng)向?qū)W生家長(zhǎng)收取的活動(dòng)或資料費(fèi)用和接受捐贈(zèng)的經(jīng)費(fèi)；

　　3、本班學(xué)生勤工儉學(xué)所掙經(jīng)費(fèi)（義賣等）。

　　四、班費(fèi)使用條件：

　　1、以班級(jí)為單位的集體活動(dòng)；

　　2、以班級(jí)為單位購(gòu)置各種用品；

　　3、以班級(jí)名義鼓勵(lì)個(gè)人參與的活動(dòng)；

　　4、其它凡是為班級(jí)而花費(fèi)的各種費(fèi)用；

　　五、班費(fèi)開支審批程序：

　　1、支出50元以下由班主任決定，50元以上由班委會(huì)討論決定；

　　2、采購(gòu)物品時(shí)至少兩人，采購(gòu)人員憑發(fā)票到班主任處報(bào)銷；

　　3、生均10元部分的開支審批由班主任負(fù)責(zé)，超出生均10元部分的`的開支由教育處審核無誤批準(zhǔn)后報(bào)銷；

　　六、班級(jí)活動(dòng)費(fèi)用收支：

　　1、班級(jí)組織學(xué)校批準(zhǔn)的大型活動(dòng)或購(gòu)買資料須向?qū)W生收取費(fèi)用時(shí)，必須經(jīng)相關(guān)處室批準(zhǔn)后報(bào)校長(zhǎng)室或董事會(huì)備案，再和家長(zhǎng)委員會(huì)商量收��；

　　2、大型活動(dòng)經(jīng)費(fèi)直接由家長(zhǎng)委員會(huì)管理，剩余部分由家長(zhǎng)委員會(huì)決定退回或補(bǔ)充班費(fèi)；

　　3、每年由家長(zhǎng)委員會(huì)管理的收費(fèi)項(xiàng)目，上學(xué)期不超過二次，下學(xué)期不超過一次；

　　4、班級(jí)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的收取必須是學(xué)生、家長(zhǎng)自愿，不得硬性規(guī)定和強(qiáng)求。

　　七、財(cái)務(wù)審計(jì)制度：

　　1、定期審計(jì)：班費(fèi)的開支情況，由班委組織進(jìn)行定期審計(jì)，做到查漏補(bǔ)缺、糾正錯(cuò)誤。對(duì)審計(jì)中出現(xiàn)的問題要嚴(yán)肅處理，審計(jì)結(jié)果附在財(cái)務(wù)報(bào)告后面，沒有審計(jì)意見的財(cái)務(wù)報(bào)告為無效報(bào)告；

　　2、專項(xiàng)審計(jì)：外出體驗(yàn)、文藝、科技、體育、讀書活動(dòng)等非學(xué)校統(tǒng)發(fā)經(jīng)費(fèi)部分均列入專項(xiàng)審計(jì)，另外，根據(jù)反映可能存在的開支問題也列入專項(xiàng)審計(jì)。專項(xiàng)審計(jì)由總務(wù)處組織財(cái)會(huì)人員進(jìn)行（必要時(shí)邀家長(zhǎng)參加），及時(shí)公布審計(jì)結(jié)果；

　　3、離任審計(jì)：班主任離任進(jìn)行工作交換時(shí)，在教育處監(jiān)督下，向新班主任辦理移交手續(xù)，確保班費(fèi)管理的連續(xù)性；

　　八、財(cái)務(wù)公開制度：

　　為增強(qiáng)財(cái)務(wù)開支的逶明度，班費(fèi)的使用情況每期期末放假公布一次，由班主任公布，并附班委會(huì)（或總務(wù)處）審計(jì)意見，以書面形式存入教育處文檔中；

　　九、監(jiān)督反饋制度：

　　在每次財(cái)務(wù)開支公開后幾天內(nèi)，隨時(shí)接受關(guān)于任何一筆開支存在問題的反饋，班委會(huì)和班主任必須對(duì)反映的問題承諾在問題提出24小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)。

　　十、責(zé)任追究：

　　違反上述條例的，根據(jù)情節(jié)輕重、家長(zhǎng)意見大小將扣發(fā)當(dāng)月班主任獎(jiǎng)金50元以上直至全部，班主任當(dāng)月評(píng)價(jià)作降等處理。

　　財(cái)務(wù)票據(jù)整改措施 8

　　一、正確貫徹執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，財(cái)會(huì)人員要以身作則，奉公守法，同一切違法違紀(jì)行為作斗爭(zhēng)。

　　二、合理組織收入，嚴(yán)格控制支出，對(duì)醫(yī)院的各項(xiàng)支出嚴(yán)格執(zhí)行分級(jí)審核制度，財(cái)務(wù)院長(zhǎng)出納。對(duì)于未經(jīng)審核的憑證不予支付。

　　三、按照事業(yè)方案，正確準(zhǔn)時(shí)編制年度和季度的財(cái)務(wù)方案，辦理睬計(jì)業(yè)務(wù)，根據(jù)規(guī)定的.格式和期限，報(bào)送會(huì)計(jì)季報(bào)和年報(bào)。

　　四、加強(qiáng)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理，定期舉行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，并會(huì)同有關(guān)部門做好經(jīng)濟(jì)管理核算的管理工作。

　　五、凡本院對(duì)外采構(gòu)開支等一切會(huì)計(jì)事項(xiàng)，均應(yīng)取得合法的原始憑證，原始憑證由經(jīng)手人驗(yàn)收人和主管負(fù)責(zé)人簽字后，方能依據(jù)報(bào)銷，一切空白紙條，不能作為正式憑證，出差或因公借支，須經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任務(wù)完成后準(zhǔn)時(shí)辦理結(jié)帳手續(xù)。

　　六、會(huì)計(jì)人員要準(zhǔn)時(shí)清理債權(quán)債務(wù)，防止拖欠，削減呆帳。

　　七、財(cái)務(wù)部門應(yīng)與有關(guān)科室協(xié)作，定期對(duì)房屋、設(shè)備、家具、藥品、器械等國(guó)家財(cái)產(chǎn)舉行常常的監(jiān)督，準(zhǔn)時(shí)清查庫(kù)存，防止鋪張和積壓。

　　八、每日收入的現(xiàn)金要當(dāng)日送存銀行，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行的規(guī)定限額，出納和收費(fèi)人員不得以長(zhǎng)補(bǔ)短，如有差錯(cuò)，由經(jīng)手人具體記下，每日集中研究，找出緣由后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)指示處理。

　　九、原始憑證、帳本、工資冊(cè)、財(cái)務(wù)結(jié)算等資料及會(huì)計(jì)人員交接，均按財(cái)政部門的規(guī)定辦理。

　　十、對(duì)本院的物價(jià)有監(jiān)管職責(zé)，定期或不定期地對(duì)本院收費(fèi)舉行監(jiān)督管理。

　　財(cái)務(wù)票據(jù)整改措施 9

　　1、微機(jī)室屬貴重儀器設(shè)備重地。嚴(yán)格執(zhí)行班前、班后清潔制度，保持室內(nèi)整齊、清潔。

　　2、非操作人員嚴(yán)禁進(jìn)入室內(nèi)。

　　3、進(jìn)入室內(nèi)要更衣、換鞋。上機(jī)前要洗手。

　　4、室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、大聲喧嘩和就餐。

　　5、開機(jī)前要檢查電源是否符合要求，碰到驟然斷電時(shí)，立刻作數(shù)椐存盤和備份，退出系統(tǒng)后關(guān)機(jī)。

　　6、不允許微機(jī)在無人值班的狀況下開機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　7、嚴(yán)格數(shù)據(jù)備份制度。每次作賬務(wù)處理后都要作所有數(shù)據(jù)備份，以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的平安、牢靠。

　　8、嚴(yán)防病毒傳揚(yáng)，外來磁盤一律不準(zhǔn)上機(jī)，否則，一旦造成損失，追究違背者所有責(zé)任。

　　9、財(cái)會(huì)微機(jī)不能做非財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)以外的工作，不允許在不進(jìn)入程序狀況下做數(shù)據(jù)庫(kù)操作。特別狀況下需報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)處長(zhǎng)批準(zhǔn)。

　　10、操作人員要嚴(yán)格按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)，維護(hù)設(shè)備完好，保持設(shè)備及工作臺(tái)潔凈。工作臺(tái)上、設(shè)備附近嚴(yán)禁放水杯、餐具、雜物等。關(guān)機(jī)后須用防塵布罩蓋好，檢查電源關(guān)閉后方可離開。

　　11、設(shè)備浮現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)仔細(xì)檢查并準(zhǔn)時(shí)報(bào)告，請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員修理。凡屬責(zé)任故障要追究當(dāng)事人責(zé)任。

　　12、操作人員要擅長(zhǎng)準(zhǔn)時(shí)總結(jié)應(yīng)用軟件中存在的.問題，并提出修改看法，交財(cái)務(wù)處長(zhǎng)。

　　13、建立工作日志制度。天天必記，嚴(yán)格交接班記錄。

　　財(cái)務(wù)票據(jù)整改措施 10

　　一、學(xué)校的財(cái)務(wù)工作應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)以及上級(jí)文件的收、支規(guī)定，開源節(jié)流，逐步改善辦學(xué)條件。

　　二、每學(xué)期開學(xué)初，由會(huì)計(jì)擬訂預(yù)算收、支計(jì)劃，經(jīng)教代會(huì)審議后，按預(yù)算開支。

　　三、經(jīng)費(fèi)的.支付、報(bào)銷，須按規(guī)范的手續(xù)，堅(jiān)持校長(zhǎng)“一支筆”審批的原則，所有支出票據(jù)應(yīng)有經(jīng)手人、證明人簽名，并注明用途，經(jīng)校長(zhǎng)簽字審批后方能報(bào)銷。

　　四、學(xué)校教職工出差，必須經(jīng)校方同意，否則不予報(bào)銷。因公需借款，經(jīng)校長(zhǎng)簽字審批后，按照手續(xù)辦理。

　　五、財(cái)務(wù)人員必須遵守現(xiàn)金使用的有關(guān)規(guī)定，學(xué)校禁止庫(kù)存計(jì)劃外的現(xiàn)金，否則，發(fā)生意外，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。

　　六、校產(chǎn)管理實(shí)行崗位責(zé)任制。學(xué)校設(shè)專職或兼職的財(cái)產(chǎn)保管員，負(fù)責(zé)管理全校財(cái)產(chǎn)。保管室進(jìn)出物資要收支平衡，不出差錯(cuò)。各專用教室和各職能部門，由負(fù)責(zé)人管理本部門財(cái)產(chǎn)。借用公物應(yīng)具手續(xù)，按期歸還。每學(xué)期開學(xué)、期末對(duì)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)查，分類造冊(cè)登記。學(xué)校財(cái)產(chǎn)如有遺失或損壞，須照價(jià)賠償。

　　七、對(duì)上級(jí)撥給的各項(xiàng)�？�，必須做到�？顚Ｓ�，不得挪作它用。發(fā)放的各種資金，必須嚴(yán)禁格履行財(cái)務(wù)手續(xù)。

　　八、總務(wù)人員要廉潔奉公，不謀私利。學(xué)校財(cái)務(wù)人員每學(xué)年要向全體教職工報(bào)告經(jīng)費(fèi)使用情況，組織一次財(cái)務(wù)清查，做到財(cái)務(wù)公開。

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