公司出納專員崗位職責(zé)9篇[推薦]

　　在當(dāng)今社會生活中，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達(dá)到上級要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級交付的任務(wù)。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編為大家收集的公司出納專員崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

公司出納專員崗位職責(zé)1

　　1、認(rèn)真遵守公司的，按照公司的.財務(wù)流程完成各項工作

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作

　　3、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證

　　4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

　　5、協(xié)助會計做好日常的賬務(wù)處理，開具，保管和歸檔財務(wù)相關(guān)文件

　　6、完成上級交代的其他工作

公司出納專員崗位職責(zé)2

　　1、管理公司銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達(dá)帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。

　　5、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的`原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補(bǔ)貼等工作。

　　7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作

　　9、跟單等文員類型工作

公司出納專員崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)各開戶銀行的往來業(yè)務(wù)（包括但不限于：每天按時操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數(shù)據(jù)導(dǎo)入、核銷；遇有支票、境外匯款及時填單送行處理；銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥；賬戶的'開立、取消等等）

　　2、備用現(xiàn)金的保管與收支；每天核對銀行、現(xiàn)金帳，做到日清月結(jié)；保證資金安全及有序運(yùn)作；

　　3、及時進(jìn)行其他業(yè)務(wù)單據(jù)輸入、核銷；及時整理銀行回單；

　　4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬；

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性事務(wù)。

公司出納專員崗位職責(zé)4

　　1、審核各項資金的.支出，完成資金報銷手續(xù)；及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù)；

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付；

　　3、編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表；

　　4、辦理公司開戶、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務(wù)；

　　5、負(fù)責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票；

　　6、保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料；

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。

公司出納專員崗位職責(zé)5

　　1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等；

　　2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬；

　　3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　4、做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查；

　　5、負(fù)責(zé)社保費、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù)；

　　6、負(fù)責(zé)工資、提成等發(fā)放工作；

　　7、日常采購管理

公司出納專員崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況；

　　2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認(rèn)及統(tǒng)計，原始單證的保管，建立收款跟進(jìn)節(jié)點臺賬，并實時更新；

　　3、對收款過程中出現(xiàn)的.問題及時進(jìn)行溝通處理；

　　4、按照規(guī)定進(jìn)行工作交接，并完成上級安排的其他事務(wù)。

公司出納專員崗位職責(zé)7

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、每月配合人力資源發(fā)工資

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

公司出納專員崗位職責(zé)8

　　1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的`一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達(dá)賬項。

　　3、負(fù)責(zé)銷項發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項票據(jù)。負(fù)責(zé)進(jìn)項發(fā)票的催收跟進(jìn)。

　　4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時

　　5、完成上級安排的其他工作。

公司出納專員崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的'管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)；

　　7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總；

　　8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

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