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資金項(xiàng)目使用計(jì)劃
人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，寫一份計(jì)劃，為接下來的工作做準(zhǔn)備吧！什么樣的計(jì)劃才是好的計(jì)劃呢？以下是小編精心整理的資金項(xiàng)目使用計(jì)劃 ，希望對大家有所幫助。
資金項(xiàng)目使用計(jì)劃 1
昆明云峰公路建設(shè)投資有限公司
滬昆高速云南宣威-曲靖段公路建設(shè)項(xiàng)目
貸款資金使用計(jì)劃書
一、項(xiàng)目簡介：
本項(xiàng)目是滬昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲發(fā)改運(yùn)（20xx）1230號文批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書基礎(chǔ)上，經(jīng)云南省發(fā)改運(yùn)（20xx）50號文批準(zhǔn)確定建設(shè)，公路全長93.96公里，時(shí)速為100公里，八車道，建設(shè)期3年,項(xiàng)目總投資81億元人民幣，3年建設(shè)期利息約16億元。預(yù)測建成通車后，年平均各類車輛通行量約46849輛/日，扣除維護(hù)運(yùn)行成本，年收費(fèi)利潤約5.98億元人民幣，收回投資期為11年，年投資利潤率7.3%。
公司擬自籌郵政銀行貸款資金50億元，省、國家補(bǔ)助資金22億元。按國家高速公路建設(shè)項(xiàng)目，在公司自籌（借、貸、融）資金基礎(chǔ)上，可申請國家開發(fā)銀行政策性貸款資金40億元。累計(jì)項(xiàng)目各項(xiàng)資金來源為112億元，投入項(xiàng)目建設(shè)81億元，8年內(nèi)利息25.59億元。累計(jì)現(xiàn)金流出額為106億元。累計(jì)現(xiàn)經(jīng)營利潤為29.9億元。
二、投資控制：
根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，為了優(yōu)化資金使用，將整個(gè)項(xiàng)目分成若干專項(xiàng)工程實(shí)施建設(shè)，進(jìn)行流水作業(yè)施工，優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套機(jī)械設(shè)備，對期中進(jìn)度及投資目標(biāo)進(jìn)行跟蹤管理，嚴(yán)格按計(jì)劃控制進(jìn)度及投資，通過進(jìn)度及投資計(jì)劃的對比分子，采取性用措施，作出調(diào)整，確保工期以及投資目標(biāo)。
項(xiàng)目財(cái)力的合理使用是工程按進(jìn)度計(jì)劃順利施工的保障，做好項(xiàng)目成本的控制和使用是項(xiàng)目降低成本、提高綜合效益的基礎(chǔ)。
1、合理撥付工程款
嚴(yán)格遵照項(xiàng)目目標(biāo)控制要求，由監(jiān)理工程師審核后再行撥付，對具體施工過程中出現(xiàn)的特殊情況，要求進(jìn)行計(jì)劃外撥付的時(shí)候，必須由監(jiān)理工程師會同總工程師提交要求額外撥付的報(bào)告并經(jīng)公司董事會審核和方可撥付。
2、合理使用工程款
①保證項(xiàng)目的資金使用，做到專款專用。
②在抓計(jì)劃的基礎(chǔ)上做好調(diào)度工作，決不因計(jì)劃不周導(dǎo)致物資積壓，使資金無法發(fā)揮效益。抓好材料費(fèi)用的控制使用是做好財(cái)力使用的基礎(chǔ)，其責(zé)任劃分如下：
3、合理調(diào)度工程款
根據(jù)項(xiàng)目要求，依據(jù)“確保目標(biāo)，合理分配”的基本原則進(jìn)行工程款調(diào)度，做到資金使用效益的最大化。
4、為確保本項(xiàng)目按進(jìn)度計(jì)劃順利進(jìn)行，根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)，我們將采取如下具體措施：
�。�1）將整個(gè)項(xiàng)目分期、分段，進(jìn)行項(xiàng)目分解、工期目標(biāo)分解，按各項(xiàng)目的.適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工錯開。
�。�2）優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套機(jī)械設(shè)備，對中期進(jìn)度及投資目標(biāo)進(jìn)行跟蹤管理，通過進(jìn)度及投資計(jì)劃的對比分子采取措施，作出調(diào)整，確保工期目標(biāo)。
�。�3）充分發(fā)揮本項(xiàng)目經(jīng)理部專業(yè)技術(shù)人才優(yōu)勢，遇到施工困難時(shí)發(fā)動技術(shù)人員集思廣益，為解決施工難題及時(shí)提出合理經(jīng)濟(jì)的方案。
�。�4）我公司將組建一個(gè)融資管理小組專門負(fù)責(zé)項(xiàng)目各個(gè)階段投資計(jì)劃及融資工作。
（5）我項(xiàng)目公司還將組建一個(gè)投資控制小組，負(fù)責(zé)中期投資目標(biāo)管理跟蹤，各階段實(shí)際投資與計(jì)劃對比，進(jìn)行投資計(jì)劃調(diào)整，分析原因，采取措施，確保項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)完成。
三、資金使用：
為了確保郵政儲蓄銀行的資金在三年投資期內(nèi)的合理使用，我們按季度編制了資金使用計(jì)劃表，本表將闡述我們對郵政儲蓄銀行融通的資金的使用情況，并不反應(yīng)項(xiàng)目全部投資情況，對于融資期內(nèi)項(xiàng)目收益我們將領(lǐng)外撰文進(jìn)行說明。
本資金使用表在無特殊說明的情況下均以“萬元”作為計(jì)量單位。
20xx年投資計(jì)劃表
總投資目標(biāo)：20億元
20xx年第一季度投資計(jì)劃
單位：萬元
資金項(xiàng)目使用計(jì)劃 2
資金是工程實(shí)施的基本保障，如果資金運(yùn)作不良，工程進(jìn)度將難以得到保證。為確保本工程項(xiàng)目的正常運(yùn)作，制定如下資金使用保障措施：
1、使用的`三個(gè)階段：前期資金用于本工程施工用材料及施工機(jī)械、工具的備料款。中期資金用于每個(gè)月的工程進(jìn)度款、材料款及人工施工費(fèi)用。后期資金用于材料貨款及尾款、各系統(tǒng)檢修、調(diào)試費(fèi)用、人工施工費(fèi)用。
2、使用必須以工程進(jìn)度為依據(jù)，由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工程總體計(jì)劃提出詳細(xì)的工程量表，并結(jié)合工程進(jìn)展分月度提出下一階段調(diào)整工作量計(jì)劃。
3、工程量計(jì)劃由生產(chǎn)副經(jīng)理審核批準(zhǔn)，并報(bào)供應(yīng)部門和財(cái)務(wù)部門核算，擬制人工、材料、設(shè)備等費(fèi)用計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)的文件作為調(diào)撥資金的基本憑證。
4、對于本項(xiàng)目所收工程款，實(shí)行�？顚Ｓ�，不得挪用于其它工程。
5、對于本項(xiàng)目出現(xiàn)之臨時(shí)資金問題，公司財(cái)務(wù)部門設(shè)立一定數(shù)額的儲備保證金，通過內(nèi)部調(diào)節(jié)手段確保生產(chǎn)資金足額及時(shí)到位，確保工程之正常使用。
6、科學(xué)組織、周密計(jì)劃、統(tǒng)籌安排，優(yōu)化施工組織設(shè)計(jì)，建立健全成本核算體制，加強(qiáng)定額成本管理，及時(shí)分析成本開支，找準(zhǔn)超計(jì)劃成本原因，采取有力措施加大成本控制力度。
7、嚴(yán)格工程質(zhì)量目標(biāo)管理，做好預(yù)控和監(jiān)控，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，克服質(zhì)量通病，杜絕質(zhì)量事故，確保一次成優(yōu)，避免返工浪費(fèi)、加大工程成本。運(yùn)用成熟的施工經(jīng)驗(yàn)，積極推廣和應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新成果，提高工效，降低物耗，向技術(shù)要效益。
8、切實(shí)做好機(jī)械設(shè)備和材料物資的施工保障工作，杜絕因計(jì)劃不周、調(diào)度不當(dāng)造成的窩工損失；同時(shí)加大管理力度，搞好單機(jī)單車核算，按定額消耗，避免浪費(fèi)和不必要的損耗。
資金項(xiàng)目使用計(jì)劃 3
成本計(jì)劃是一個(gè)不斷修改、調(diào)整、控制和反饋過程。成本計(jì)劃工作與項(xiàng)目各階段的其他管理工作融為一體，并將其作為一項(xiàng)管理工作，同時(shí)也作為專業(yè)性很強(qiáng)的技術(shù)工作�？傮w上來講成本計(jì)劃存在兩種模式，即自上而下的預(yù)算管理模式和自下而上的匯總模式。
其中，自上而下的.預(yù)算管理模式主要依賴于中上層項(xiàng)目管理人員的經(jīng)驗(yàn)和直覺判斷。這些經(jīng)驗(yàn)和判斷可能來自于歷史數(shù)據(jù)或相關(guān)項(xiàng)目的現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)。首先，由項(xiàng)目的上層和中層管理人員對項(xiàng)目的總體成本、構(gòu)成項(xiàng)目的子項(xiàng)目成本進(jìn)行估計(jì)，這些估計(jì)的結(jié)果給予低層的管理人員，在此基礎(chǔ)上對組成項(xiàng)目或者子項(xiàng)目的任務(wù)或者子任務(wù)進(jìn)行成本估計(jì)。然后向下一級傳遞，直到最底層。
自下而上的匯總模式要求對所有作業(yè)的預(yù)算進(jìn)行仔細(xì)考察。最初，預(yù)算是針對資源進(jìn)行的，然后才轉(zhuǎn)化為作業(yè)所需的成本。所有作業(yè)的估算的總體匯總就形成了項(xiàng)目總體成本的直接估計(jì)。項(xiàng)目經(jīng)理在此基礎(chǔ)上加上適當(dāng)?shù)拈g接成本以及利潤就形成了項(xiàng)目的總預(yù)算。
在實(shí)際應(yīng)用中通常是這兩種模式的混合。先是確定項(xiàng)目總成本目標(biāo)、成本逐層分解，再由下而上逐層匯集、進(jìn)行對比分析。
成本管理過程中按照項(xiàng)目的總預(yù)算自上而下進(jìn)行WBS的層層分解。資金計(jì)劃分為兩種應(yīng)用模式，“概算資金計(jì)劃”和“四算對比資金計(jì)劃”模式。
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