物資管理制度[薦]
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編精心整理的物資管理制度，希望能夠幫助到大家。
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物資管理制度1
一、總則
1、為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營(yíng)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，確保物資管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
2、物資管理的目的：在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過(guò)一切經(jīng)濟(jì)、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。
3、物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費(fèi)用省的原則，適時(shí)、適量、適價(jià)的組織物資采購(gòu)與供應(yīng)，滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。
4、在物資管理工作要認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強(qiáng)從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二、行政后勤部工作職責(zé)
1、建立健全物資管理規(guī)章制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)方針、政策、法律法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進(jìn)度計(jì)劃和工程任務(wù)量，編制物資采購(gòu)計(jì)劃。
3、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資采購(gòu)招投標(biāo)工作的組織實(shí)施及在授權(quán)范圍內(nèi)采購(gòu)物資合同的簽訂工作。
4、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資核銷(xiāo)工作，做到按定額按計(jì)劃發(fā)料，并根據(jù)工程任務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整臺(tái)帳中的材料計(jì)劃用量，核算節(jié)超。
5、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資資料的整理和物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編報(bào)工作。
6、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)物料搬運(yùn)、貯存及使用工作，掌握物料的消耗、庫(kù)存情況。
三、物資計(jì)劃管理制度
物資計(jì)劃管理制度包括物資總備料計(jì)劃、月份物資需用計(jì)劃等內(nèi)容。
一、物資總備料計(jì)劃由行政后勤部負(fù)責(zé)提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物資需用計(jì)劃書(shū)，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由行政后勤部控制發(fā)料。
二、各部門(mén)（中心）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃編制材料申請(qǐng)計(jì)劃，于當(dāng)月20日之前上報(bào)行政后勤部。逾期不報(bào)者或材料申請(qǐng)計(jì)劃不準(zhǔn)確者，導(dǎo)致因此延誤生產(chǎn)進(jìn)度或未完成當(dāng)月計(jì)劃任務(wù)的，公司將追究其分責(zé)人責(zé)任。
三、各部門(mén)（中心）編制月份材料計(jì)劃必須有依據(jù)，計(jì)劃必須完善，注明材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及用途。
四、行政后勤部根據(jù)各部門(mén)材料計(jì)劃，生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，編制月份材料采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)公司總裁審批后組織實(shí)施，并及時(shí)提供給計(jì)劃、財(cái)務(wù)部門(mén)。
五、行政后勤部在采購(gòu)物資時(shí)嚴(yán)格按物資計(jì)劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間進(jìn)行采購(gòu)。
四、物資采購(gòu)管理制度
1、物資供應(yīng)廠(chǎng)家的選擇，要本著“貨比三家”的原則，在供應(yīng)商評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上組織招投標(biāo)。在招標(biāo)時(shí)要堅(jiān)持質(zhì)量?jī)?yōu)先、價(jià)格合理以及公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，嚴(yán)格按照招標(biāo)、投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)的程序及規(guī)則運(yùn)作。不具備招標(biāo)條件的物資評(píng)價(jià)選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)以“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”為原則，在滿(mǎn)足賽事質(zhì)量的前提下，合同單價(jià)不得高于市場(chǎng)平均價(jià)。
2、由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、計(jì)劃、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)物資采購(gòu)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，并由相關(guān)責(zé)任人員形成記錄。
3、建立項(xiàng)目《合格供應(yīng)商名冊(cè)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)公司行政后勤部備案。
4、公司物資采購(gòu)招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)物資采購(gòu)合同進(jìn)行評(píng)審。
5、凡10萬(wàn)元以上的大宗物資，須經(jīng)公司會(huì)議審定，并按招投標(biāo)制度進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)一般性生產(chǎn)性物資的采購(gòu)，必須選擇講信譽(yù)、品質(zhì)穩(wěn)定、價(jià)格合理、服務(wù)周到的合格供應(yīng)商定點(diǎn)采購(gòu)。
五、物資入庫(kù)工作規(guī)范
（一）總則
1、倉(cāng)庫(kù)是公司物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好
庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。
2、要根據(jù)賽事需要和倉(cāng)庫(kù)設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。
�。ǘ┪镔Y驗(yàn)收入庫(kù)存
1、物資入庫(kù)存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。
2、物資入庫(kù)存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。
3、材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫(xiě)清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。
4、不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。
5、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢(xún)，直到消除懸事掛賬。
（三）物資的儲(chǔ)存保管
1、物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類(lèi)四號(hào)定位編號(hào)。
2、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。
3、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。
4、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，勿使國(guó)家財(cái)產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
5、保管物資，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
6、倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)工作人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門(mén)批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。
�。ㄋ模┪镔Y發(fā)放
1、按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤(pán)底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
2、領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱(chēng)和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
3、調(diào)撥材料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。
4、對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃采購(gòu)員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。
5、發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料中心辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門(mén)。
6、所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。
�。ㄎ澹┢渌嘘P(guān)事項(xiàng)
1、記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。
2、允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
3、創(chuàng)造”五好”倉(cāng)庫(kù)是每個(gè)保管員努力的方向，每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉(cāng)庫(kù)的開(kāi)展。
4、保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。
5、庫(kù)存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。
六、倉(cāng)庫(kù)物資管理制度
一、總則
第一條為了使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)公司管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。
第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：
�。�1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷(xiāo)售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
�。�2）做好物資的`保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，做到賬、卡、物相符。
�。�3）積極開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
�。�4）做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。
第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各個(gè)工作部門(mén)。
第四條倉(cāng)庫(kù)管理人員納入行政后勤部統(tǒng)一管理，倉(cāng)庫(kù)保管員由公司行政后勤部統(tǒng)一安排和調(diào)配。
二、倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)
第一條外購(gòu)物資（包括外購(gòu)材料、商品等）到達(dá)后，由制造部經(jīng)辦人填制“材料驗(yàn)收單”一式四份（經(jīng)倉(cāng)管員簽字后的“材料驗(yàn)收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開(kāi)具“材料入庫(kù)單”依據(jù)），倉(cāng)管員根據(jù)“材料驗(yàn)收單”填寫(xiě)的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)后，在“材料驗(yàn)收單”上簽名，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫(kù)規(guī)格單”一式三份，經(jīng)辦人須就貨物與入庫(kù)單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉(cāng)庫(kù)員核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在“材料入庫(kù)單”上簽名，做到貨、單相符，倉(cāng)管員憑手續(xù)齊全的“材料驗(yàn)收單（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）”和“材料入庫(kù)單”的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交制造部。
第二條公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫(kù)，須有質(zhì)量管理部門(mén)出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專(zhuān)人送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)情況填制“成品入庫(kù)單”一式三份，雙方相互核對(duì)無(wú)誤后須在“成品入庫(kù)單”上簽名，簽名后的入庫(kù)單一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)中心做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。
第三條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫(kù)手續(xù)按照外購(gòu)物資入庫(kù)手續(xù)進(jìn)行辦理，但在“材料入庫(kù)單”上注明其來(lái)源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。
第四條因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)中心的外購(gòu)物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物資量。
第五條來(lái)料加工戶(hù)所提供的材料按照外購(gòu)物資入庫(kù)辦理手續(xù)，但不登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，而設(shè)“來(lái)料加工材料登記簿”，以作備查。
第六條中心余料退庫(kù)應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說(shuō)明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續(xù)的同時(shí)，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。
第七條對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)并視其程度報(bào)告主管部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和公司總經(jīng)理處理。
三、倉(cāng)庫(kù)物資的出庫(kù)
第一條公司倉(cāng)庫(kù)一切商品貨物的對(duì)外發(fā)放，一律憑蓋有財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽章的“商品調(diào)撥單（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交生產(chǎn)部門(mén)（或業(yè)務(wù)部門(mén)），一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開(kāi)具“出庫(kù)單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開(kāi)具業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)管員定期交財(cái)務(wù)部。
第二條生產(chǎn)中心領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，倉(cāng)管員憑生產(chǎn)部門(mén)的用料定額和中心負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉(cāng)管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回中心作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。
第三條發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在出庫(kù)單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。
第四條來(lái)料加工客戶(hù)所提供的材料在使用時(shí)，應(yīng)按照生產(chǎn)中心領(lǐng)用辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物賬，而是在“來(lái)料加工材料登記簿”上予以登記。
第五條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告主管部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和公司總經(jīng)理處理。
四、倉(cāng)庫(kù)物資的保管
第一條倉(cāng)庫(kù)設(shè)商品材料實(shí)物保管賬（簡(jiǎn)稱(chēng)“倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬”）和實(shí)物登記卡，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬按物資類(lèi)別、品名、規(guī)格分類(lèi)進(jìn)行銷(xiāo)存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，跟入庫(kù)單、出庫(kù)單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。
第二條每月必須對(duì)庫(kù)存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤(pán)，并由倉(cāng)管員填寫(xiě)制盤(pán)點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬核對(duì)，如有損耗或升溢應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財(cái)務(wù)賬、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。
第三條倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同的計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。
第四條做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。
第五條倉(cāng)庫(kù)物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類(lèi)及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤(pán)點(diǎn)方便。
第六條對(duì)于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專(zhuān)人保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。
第七條建立和健全出入庫(kù)人員登記制度，入庫(kù)人員均須經(jīng)過(guò)倉(cāng)管員的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙。
第八條倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。
第九條倉(cāng)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開(kāi)工作單位。
第十條未按本規(guī)定辦理物資人、出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符，倉(cāng)管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，行政后勤部應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
七、廢舊物資管理制度
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)對(duì)廢舊物資的管理，節(jié)約成本，保護(hù)環(huán)境，特制定本管理辦法。
第二條廢舊物資是指上級(jí)主管部門(mén)或公司報(bào)廢物資鑒定小組批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，以及無(wú)修復(fù)價(jià)值并在生產(chǎn)中不能繼續(xù)使用的物資。
第二章報(bào)廢物資鑒定
第三條生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的一般性廢料物資歸行政后勤部統(tǒng)一管理，設(shè)備物資報(bào)廢由公司報(bào)廢物資鑒定小組統(tǒng)一管理。 第四條由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備動(dòng)力科、行政后勤部、技術(shù)質(zhì)量部以及安全環(huán)保機(jī)構(gòu)人員共同組織鑒定廢舊物資。
第三章廢舊物資回收
第五條制造部和生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)廢舊物資回收工作，由行政后勤部填寫(xiě)廢舊物資清單后交回倉(cāng)庫(kù)。
第六條回收的廢舊物資由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行登記、建帳，集中存放和管理。
第四章廢舊設(shè)備檢修
第七條廢舊設(shè)備的修理、維護(hù)由設(shè)備動(dòng)力科與行政后勤部根據(jù)生產(chǎn)情況共同編制修理計(jì)劃，列入年初設(shè)備物資修理計(jì)劃。
第八條大宗廢舊設(shè)備修理由有資質(zhì)的單位修理，必須根據(jù)公司“三重一大”會(huì)議決定和招投標(biāo)制度，由設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)起草合同，各有關(guān)部門(mén)會(huì)簽，報(bào)公司總經(jīng)理審批后進(jìn)行。
第九條廢舊設(shè)備修理結(jié)束后，由設(shè)備動(dòng)力科組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后建立廢舊設(shè)備修理檔案。由設(shè)備動(dòng)力科列出清單，上報(bào)總經(jīng)理審批后使用。
第十條、國(guó)家明文控制的廢舊設(shè)備，修復(fù)后需經(jīng)過(guò)有資質(zhì)的國(guó)家專(zhuān)門(mén)部門(mén)進(jìn)行檢測(cè)，符合要求后方可投入使用。
第五章廢舊物資處理
第十一條對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的一般性廢料，由行政后勤部根據(jù)實(shí)際情況上報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)處理。廢舊設(shè)備對(duì)外處理由設(shè)備動(dòng)力科填寫(xiě)《廢舊物資處理申請(qǐng)單》，與行政后勤部和財(cái)務(wù)部共同會(huì)審，報(bào)總經(jīng)理審批后，由設(shè)備動(dòng)力科與財(cái)務(wù)部共同處理。
第十二條廢舊物資處理所得款項(xiàng)，應(yīng)由當(dāng)事人直接交付財(cái)務(wù)入賬。
物資管理制度2
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。
三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
第一章采購(gòu)部職責(zé)
四、采購(gòu)部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)制定物料采購(gòu)管理制度和內(nèi)部崗位職責(zé)；
2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員、檔案員的監(jiān)督管理；
3、負(fù)責(zé)物料采購(gòu)計(jì)劃的編制，采購(gòu)合同的簽訂和保管；
4、負(fù)責(zé)材料采購(gòu)的詢(xún)價(jià)、談判、比質(zhì)、比價(jià)；
5、負(fù)責(zé)按時(shí)完成部門(mén)所需的所有物料的采購(gòu)，保質(zhì)保量；
6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生安全工作。
7、采購(gòu)部負(fù)責(zé)管理各種檔案，如采購(gòu)合同、各種批準(zhǔn)文件、公司簽發(fā)的各種文件等；
8、采購(gòu)部門(mén)建立采購(gòu)物資賬戶(hù)、貸款明細(xì)賬戶(hù)和公司應(yīng)付賬款，并定期與財(cái)務(wù)部核對(duì)。
五、物料采購(gòu)原則
1、未經(jīng)批準(zhǔn)的材料不得采購(gòu)；
2、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料應(yīng)使用優(yōu)先；
3、在建立合格供應(yīng)商名單時(shí)，本著遠(yuǎn)近采購(gòu)的原則；
4、采購(gòu)物資時(shí)盡量采用銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；
5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類(lèi)產(chǎn)品比價(jià)、同質(zhì)量比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)的原則，選擇最優(yōu)采購(gòu)單位；
6、對(duì)于先試用的材料，用戶(hù)部門(mén)必須出具測(cè)試報(bào)告并批準(zhǔn)后才能購(gòu)買(mǎi)。
第二章物資采購(gòu)管理
六、為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行采購(gòu)計(jì)劃月度報(bào)告。采購(gòu)部門(mén)在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目報(bào)送物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。
七、公司各部門(mén)及配套廠(chǎng)家按程序上報(bào)物料采購(gòu)計(jì)劃，每月日前將下個(gè)月的.采購(gòu)計(jì)劃提交給采購(gòu)部門(mén)，經(jīng)采購(gòu)部門(mén)匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會(huì)議。
八、各部門(mén)及配套廠(chǎng)家提供的待采購(gòu)材料的規(guī)格、型號(hào)必須齊全。如果50%30%材料不完整，原料清單供應(yīng)商承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)損失，部門(mén)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)損失；同時(shí)，采購(gòu)部門(mén)有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的材料。
九、在采購(gòu)材料時(shí)，必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則和采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，保證好訂貨、不漏訂貨，及時(shí)、準(zhǔn)確地實(shí)施材料供應(yīng)。簽署的材料
在采購(gòu)合同期間，嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應(yīng)當(dāng)載明數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)營(yíng)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任等需要明確的事項(xiàng)。合同一般按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂。如有特殊情況，應(yīng)與公司法律顧問(wèn)聯(lián)系后簽訂合同。
十、在材料采購(gòu)過(guò)程中，如果工程部和設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)征求用戶(hù)的意見(jiàn)，在用戶(hù)同意并簽字確認(rèn)后，采購(gòu)用戶(hù)愿意接受的替代品。否則，后果由采購(gòu)部直接負(fù)責(zé)。
十一、若采購(gòu)部門(mén)未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報(bào)原因并提出補(bǔ)救措施。
第三章物資驗(yàn)收與入庫(kù)管理
十二、物料到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，采購(gòu)部檢驗(yàn)人員應(yīng)將到貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)通知質(zhì)檢部，并在約定時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)。
十三、采購(gòu)部門(mén)在驗(yàn)收過(guò)程中對(duì)不合格的材料應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，及時(shí)退換材料。
十四、所有對(duì)外協(xié)調(diào)的材料必須經(jīng)采購(gòu)部門(mén)確認(rèn)，并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準(zhǔn)后方可對(duì)外協(xié)調(diào)。
十五、合格的物料由采購(gòu)部檢驗(yàn)人員及時(shí)送入倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)；如貨票在同一行，由倉(cāng)管員打印入庫(kù)單，驗(yàn)貨人員取回入庫(kù)單。雙方應(yīng)完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同，倉(cāng)庫(kù)管理員會(huì)在發(fā)票到達(dá)后打印入庫(kù)收據(jù)。
十六、采購(gòu)部收到入庫(kù)清單后，應(yīng)盡快到財(cái)務(wù)部辦理開(kāi)具借條的手續(xù)。2520每月日以前，減到萬(wàn)元的限額。
物資管理制度3
第一節(jié)總則
一、為了加強(qiáng)對(duì)中心醫(yī)院庫(kù)存物資的內(nèi)部控制，保證庫(kù)存物資采購(gòu)、驗(yàn)收、進(jìn)庫(kù)、存儲(chǔ)保管和出庫(kù)業(yè)務(wù)的規(guī)范有序，揭示和防止差錯(cuò)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，制定本制度。
二、本制度所指庫(kù)存物資是指本醫(yī)院持有的除藥品外，將在醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療管理過(guò)程中正常消耗的各種物資，包括醫(yī)療、護(hù)理用一次性用品、普通材料、辦公用品、生活用品、燃料、各種修理用備件和使用期限相對(duì)較長(zhǎng)，單位價(jià)值不大的低值易耗品。
三、醫(yī)院對(duì)庫(kù)存物資實(shí)行“招標(biāo)采購(gòu)”、“分級(jí)管理”原則，由庫(kù)存物資的管理部門(mén)根據(jù)月消耗計(jì)劃合理采購(gòu)，依據(jù)統(tǒng)一的內(nèi)部控制制度對(duì)醫(yī)院的庫(kù)存物資進(jìn)行管理控制。
四、庫(kù)存物資內(nèi)部控制中不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：
(一)物資入庫(kù)與出庫(kù)經(jīng)辦者與審批者相分離;
(二)實(shí)物的驗(yàn)收、保管與采購(gòu)相分離;
(三)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)應(yīng)由保管員、材料會(huì)計(jì)及獨(dú)立于這些職務(wù)的其它人員共同進(jìn)行;
(四)若其職位空缺或相關(guān)人員臨時(shí)外出，應(yīng)指定替代人員或臨時(shí)人員負(fù)責(zé)，避免暫時(shí)的職務(wù)重疊。
第二節(jié)分工與授權(quán)
五、醫(yī)院根據(jù)具體情況，設(shè)置專(zhuān)門(mén)的物資管理部門(mén)---總務(wù)科和器械科�？倓�(wù)科主要負(fù)責(zé)管理、控制非醫(yī)療用庫(kù)存物資;器械科負(fù)責(zé)管理控制醫(yī)用庫(kù)存物資。在這兩個(gè)科室設(shè)置專(zhuān)職材料財(cái)務(wù)崗位，辦理物資的驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)業(yè)務(wù)，登記倉(cāng)儲(chǔ)物資明細(xì)帳，定期盤(pán)點(diǎn)并編制庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)表，保證庫(kù)存物資賬證相符、賬實(shí)相符、賬賬相符。
六、醫(yī)院財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)每月與器械科、總務(wù)科的物資明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，保證總賬與物資部門(mén)明細(xì)賬完全一致。
七、物資驗(yàn)收入庫(kù)的批準(zhǔn)權(quán)限由兩個(gè)科室的主管人員行使，禁止辦理無(wú)實(shí)物入庫(kù)手續(xù)，否則要追究批準(zhǔn)人和驗(yàn)收人的責(zé)任。
八、各科室領(lǐng)用消耗用材料或低值易耗品應(yīng)由科主任或護(hù)士長(zhǎng)或科室負(fù)責(zé)人簽批，特殊使用的'耗材應(yīng)填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃單，交由物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、主管院長(zhǎng)審批方可采購(gòu)、領(lǐng)用。用于臨床醫(yī)療由器械科負(fù)責(zé)，非醫(yī)療用品總務(wù)科負(fù)責(zé)。
九、庫(kù)存物資的盤(pán)盈、盤(pán)虧、變質(zhì)老化，毀損的處理的決定權(quán)由醫(yī)院物資管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)行使，并報(bào)主管院長(zhǎng)審批，查明原因，根據(jù)相應(yīng)法規(guī)制度做出處理決定并進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
十、物資驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，保管員與采購(gòu)員要把實(shí)物與物資清單上開(kāi)列的品名、規(guī)格、數(shù)量相互對(duì)照，把供貨方開(kāi)具的發(fā)票或供貨清單相互對(duì)照，貨物如發(fā)生短缺、破損等情形，應(yīng)盡快查明原因上報(bào)物資管理總門(mén)負(fù)責(zé)人，做出相應(yīng)處理。把所列物資逐一登記在《到貨登記薄》上，標(biāo)明到貨日期、品名、規(guī)格、數(shù)量、有效期限、生產(chǎn)批號(hào)，醫(yī)療用一次性用品還要登記醫(yī)療用品注冊(cè)證號(hào)，保管員在驗(yàn)證后與發(fā)票一致后，在發(fā)票上簽字，表明此張供應(yīng)單據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，物資部門(mén)財(cái)務(wù)人員標(biāo)根據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤的發(fā)票辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)單上保管員、采購(gòu)員、科室領(lǐng)導(dǎo)要簽字方可生效。
十一、所有物資儲(chǔ)存在庫(kù)房?jī)?nèi)，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)的人進(jìn)入庫(kù)房或接觸物資，確保物資安全、完整、有效。物資保管員只對(duì)入庫(kù)物資要井然有序地分門(mén)別類(lèi)、擺放整齊，并定期檢查，及時(shí)整理，杜絕材料變質(zhì)、丟失等不良現(xiàn)象的發(fā)生，同時(shí)要建立有關(guān)規(guī)章制度，貨品標(biāo)牌、制定保安、防火制度等，實(shí)施有效管理。
十二、各科室憑銷(xiāo)售出庫(kù)單領(lǐng)取物資。銷(xiāo)售出庫(kù)單一式三聯(lián)上準(zhǔn)確記錄物資種類(lèi)、數(shù)量、金額及經(jīng)辦人姓名，是倉(cāng)庫(kù)發(fā)出物資的原始憑證。領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)辦人在銷(xiāo)售出庫(kù)單上簽字，交還保管員，保管員除按出庫(kù)單上所列物品發(fā)放物品外，還要對(duì)此銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行審核，準(zhǔn)確無(wú)誤后保管員在銷(xiāo)售出庫(kù)單上簽字，保管員留下一聯(lián)后返回給財(cái)務(wù)人員。對(duì)低值易耗品堅(jiān)持以舊換新原則辦理出庫(kù)領(lǐng)用手續(xù)，對(duì)于丟失的，使用科室要出具書(shū)面材料報(bào)請(qǐng)物資主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，方可辦理出庫(kù)手續(xù)。
十三、堅(jiān)持定期盤(pán)點(diǎn)制度，盤(pán)點(diǎn)能全面清點(diǎn)庫(kù)存物資，核查庫(kù)存物資的實(shí)際庫(kù)存數(shù)量是否與賬面數(shù)量相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取有效措施糾正錯(cuò)誤，堵塞漏洞。要求物資管理理部門(mén)至少每半年對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)工作必須有財(cái)務(wù)人員參加，對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，同時(shí)填寫(xiě)實(shí)際數(shù)量，然后按該類(lèi)物資賬面單價(jià)計(jì)算其總金額，將所得實(shí)際庫(kù)存金額與賬面庫(kù)存金額進(jìn)行比較，出現(xiàn)盤(pán)虧、盤(pán)盈、變質(zhì)老化、毀損要及時(shí)查明原因，按規(guī)定程式序進(jìn)行處理，屬人為因素，要追究有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。
十四、物資管理部門(mén)對(duì)長(zhǎng)期閑置不用，而且在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)也派不上用場(chǎng)的庫(kù)存物資，要進(jìn)行清點(diǎn)造冊(cè)并提出處理意見(jiàn)，報(bào)醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)，由物資管理部門(mén)按批準(zhǔn)的方案進(jìn)行處置，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)處理的結(jié)果進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，以減少物資的庫(kù)存量，減少物資的減值風(fēng)險(xiǎn)。
十五、物資管理部門(mén)的財(cái)務(wù)人員應(yīng)于每月結(jié)賬日，將各科室領(lǐng)用的物資進(jìn)行分門(mén)別類(lèi)的匯總，連同銷(xiāo)售出庫(kù)單(財(cái)務(wù)聯(lián))上報(bào)財(cái)務(wù)科進(jìn)行當(dāng)期的財(cái)務(wù)核算。
十六、醫(yī)院由審計(jì)科的審計(jì)人員行使對(duì)庫(kù)存物資內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查權(quán)。
十七、庫(kù)存物資內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容包括：
(一)物資管理、核算崗位設(shè)置及人員配備情況。重點(diǎn)檢查是否存在一人兼任不相容職務(wù)的情況。
(二)物資驗(yàn)收入庫(kù)制度的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查物驗(yàn)收入為庫(kù)手續(xù)是否齊全，是否有無(wú)實(shí)物的驗(yàn)收入庫(kù)行為。
(三)庫(kù)存物資出庫(kù)制度執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查是否有越權(quán)批準(zhǔn)行為。
(四)盤(pán)點(diǎn)制度執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查是否進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)出實(shí)物與賬薄不符的情況，是否查明原因并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，是否存在過(guò)期、變質(zhì)、毀損、長(zhǎng)期不用而不采取措施處理的現(xiàn)象。
(五)庫(kù)存物資盤(pán)虧、盤(pán)盈處理程序是否正確，手續(xù)是否完備。
十八、審計(jì)人員對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的庫(kù)存物資內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)要求被檢查單位糾正和完善，發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，向院有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)匯報(bào)，以便及時(shí)采取措施，加以糾正和完善。
物資管理制度4
一、各單位對(duì)物資供應(yīng)商的資格應(yīng)進(jìn)行審查，驗(yàn)證供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)及企業(yè)信譽(yù)。
二、評(píng)價(jià)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力或供貨能力，驗(yàn)證產(chǎn)品的.生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、材質(zhì)證明、合格證等。評(píng)價(jià)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的安全保證能力和環(huán)境要求的符合性。
三、依據(jù)工程局項(xiàng)目管理部評(píng)估的合格物資供應(yīng)商內(nèi)，擇優(yōu)選擇。
四、必要時(shí)，區(qū)域公司、項(xiàng)目應(yīng)前對(duì)物資供應(yīng)商進(jìn)行考察。保證供貨能力、售后服務(wù)質(zhì)量。
五、區(qū)域公司物資部、項(xiàng)目部等有關(guān)單位對(duì)物資采購(gòu)進(jìn)行策劃并確定采購(gòu)方案。
物資管理制度5
第一章 原 則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的采購(gòu)行為，加強(qiáng)學(xué)校的物資采購(gòu)管理，根據(jù)我校的實(shí)際情況，特制訂本物資采購(gòu)管理辦法。
第二條本著對(duì)學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購(gòu)成本的目的，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的管理工作，使采購(gòu)過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。
第三條采購(gòu)原則
1. 采購(gòu)過(guò)程實(shí)行“三比”（即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)）的采購(gòu)原則。
2. 采購(gòu)實(shí)行“三審一檢”（即采購(gòu)計(jì)劃審核、價(jià)格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測(cè)）的控制原則。
第二章采購(gòu)的計(jì)劃管理
第四條學(xué)校各部門(mén)所需的物資用品，單價(jià)或批量采購(gòu)預(yù)算在萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下需填報(bào)詳細(xì)的'物資采購(gòu)計(jì)劃，附采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)送縣級(jí)主管部門(mén)。主管部門(mén)根據(jù)所掌握的情況進(jìn)行分類(lèi)分口把關(guān)，核實(shí)匯總后，再根據(jù)庫(kù)存情況確定、編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)主管部門(mén)決定后由校長(zhǎng)審批執(zhí)行。
第五條學(xué)校各部門(mén)購(gòu)買(mǎi)儀器、設(shè)備等金額較大的物資，必須由黨政聯(lián)席會(huì)議和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人通過(guò)會(huì)議或其它形式實(shí)行集體決策，增加透明度。
第六條嚴(yán)把進(jìn)貨渠道關(guān)，本著科學(xué)有效、公正公開(kāi)、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比信譽(yù)、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)。
第三章采購(gòu)過(guò)程管理
第七條后勤處要廣泛收集所采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購(gòu)物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)。對(duì)單項(xiàng)或批量采購(gòu)預(yù)算達(dá)到萬(wàn)元以上的物資采購(gòu)，具備招標(biāo)條件的，一律實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。
第八條對(duì)需要招標(biāo)采購(gòu)的物資，由后勤處編制招標(biāo)文件，由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)安排成立招標(biāo)工作組，根據(jù)采購(gòu)物資的特點(diǎn)，臨時(shí)組建相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)標(biāo)，評(píng)標(biāo)人員采取不固定的方式進(jìn)行組合。
第九條物資采購(gòu)按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對(duì)所購(gòu)物品至少要考察三個(gè)以上廠(chǎng)家的同類(lèi)產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較，充分論證，確定所購(gòu)物品。
第十條后勤處對(duì)每次招標(biāo)文件及投標(biāo)單位的資料進(jìn)行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標(biāo)人員對(duì)招標(biāo)有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格保密，工作人員不得將投標(biāo)單位的報(bào)價(jià)及招標(biāo)情況私自泄漏。更不得有損害學(xué)校利益的情況發(fā)生。
第十一條學(xué)校采購(gòu)物資，在與供貨商談判價(jià)格時(shí)，必須有兩人或兩人以上參加談判定價(jià)，價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組參與，最終購(gòu)買(mǎi)價(jià)由校長(zhǎng)決定。
第十二條采購(gòu)人員將物資采購(gòu)回來(lái)，由價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組成員憑發(fā)票審查實(shí)際采購(gòu)價(jià)格和質(zhì)量，驗(yàn)證簽字后，校領(lǐng)導(dǎo)方可簽字報(bào)銷(xiāo)。
第十三條價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組定期向?qū)W校黨政聯(lián)席會(huì)議匯報(bào)監(jiān)督實(shí)施情況，并提出有關(guān)意見(jiàn)或建議。
物資管理制度6
物資計(jì)劃管理制度包括物資總備料計(jì)劃、月份物資需用計(jì)劃等內(nèi)容。
1.物資總備料計(jì)劃由行政后勤部提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物資需用計(jì)劃書(shū)，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由行政后勤部控制發(fā)料。
2.各部門(mén)（中心）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃編制材料申請(qǐng)計(jì)劃，于當(dāng)月20日之前上報(bào)行政后勤部。逾期不報(bào)者或材料申請(qǐng)計(jì)劃不準(zhǔn)確者，導(dǎo)致因此延誤生產(chǎn)進(jìn)度或未完成當(dāng)月計(jì)劃任務(wù)的，公司將追究其分責(zé)人責(zé)任。
3.各部門(mén)（中心）編制月份材料計(jì)劃必須有依據(jù)，計(jì)劃必須完善，注明材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及用途。
4.行政后勤部根據(jù)各部門(mén)材料計(jì)劃、生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，編制月份材料采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)公司總裁審批后組織實(shí)施，并及時(shí)提供給計(jì)劃、財(cái)務(wù)部門(mén)。
行政后勤部在采購(gòu)物資時(shí)，嚴(yán)格按照物資計(jì)劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間進(jìn)行采購(gòu)。
為了保證物資采購(gòu)的公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用原則，公司采用“貨比三家”的原則，在供應(yīng)商評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上組織招投標(biāo)。招標(biāo)時(shí)，公司堅(jiān)持質(zhì)量?jī)?yōu)先、價(jià)格合理的原則，并按照招標(biāo)、投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)的程序及規(guī)則運(yùn)作。如果供應(yīng)商不具備招標(biāo)條件，公司將以“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”為原則，合同單價(jià)不得高于市場(chǎng)平均價(jià)。
公司物資采購(gòu)招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)物資采購(gòu)合同進(jìn)行評(píng)審，并建立項(xiàng)目《合格供應(yīng)商名冊(cè)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)公司行政后勤部備案。
對(duì)于10萬(wàn)元以上的大宗物資，公司會(huì)議審定，并按照招投標(biāo)制度進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)于一般性生產(chǎn)性物資的采購(gòu)，公司必須選擇講信譽(yù)、品質(zhì)穩(wěn)定、價(jià)格合理、服務(wù)周到的合格供應(yīng)商定點(diǎn)采購(gòu)。
倉(cāng)庫(kù)是公司物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。倉(cāng)庫(kù)的主要任務(wù)是保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。
為了實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)的主要任務(wù)，公司要根據(jù)賽事需要和倉(cāng)庫(kù)設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局。同時(shí)，內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系，并且要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。
在物資入庫(kù)存時(shí)，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字。物資入庫(kù)存后應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。材料驗(yàn)收合格后，保管員憑所開(kāi)列的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫(xiě)清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。如果出現(xiàn)不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無(wú)，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢(xún)，直到消除懸事掛賬。
儲(chǔ)存保管物資時(shí)，應(yīng)根據(jù)物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)條件考慮劃分工區(qū)。落地堆放吞吐量大的物資，貨架存放周轉(zhuǎn)量小的物資。落地堆放時(shí)，應(yīng)按分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào)；上架時(shí)，應(yīng)按分類(lèi)四號(hào)定位編號(hào)。
物資堆放的原則是在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放。根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。
倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此，應(yīng)堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。
保管物資時(shí)，應(yīng)根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，勿使國(guó)家財(cái)產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類(lèi)物資堆放時(shí)，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
保管物資時(shí)，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出�？偝晌镔Y一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)工作人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門(mén)批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。
按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤(pán)底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱(chēng)和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
調(diào)撥材料時(shí)，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知人更正后發(fā)貨。對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃采購(gòu)員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。
發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料中心辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門(mén)。所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。
記賬時(shí)，要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。 2.允許在合理范圍內(nèi)的差異和自然損耗導(dǎo)致的盤(pán)盈和盤(pán)虧可以每月上報(bào)，以確保賬、卡、物、資金四方面的一致性。
3.創(chuàng)造“五好”倉(cāng)庫(kù)是每個(gè)保管員的目標(biāo)，每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查以促進(jìn)“五好”倉(cāng)庫(kù)的實(shí)現(xiàn)。
4.在保管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，必須辦理交接手續(xù)，列出未完成的事項(xiàng)和相關(guān)憑證的清單，說(shuō)明情況并由雙方簽字�？祁I(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證，雙方各保留一份，一份報(bào)科存檔。如果發(fā)生爭(zhēng)議，原移交人仍要負(fù)責(zé)賠償。對(duì)于失職造成的損失，除原價(jià)賠償外，還要受到紀(jì)律處分。
5.庫(kù)存盈虧反映了保管員的工作質(zhì)量，力求不出現(xiàn)差錯(cuò)。 六、倉(cāng)庫(kù)物資管理制度
一、總則
第一條為了規(guī)范本公司的倉(cāng)庫(kù)管理，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)公司管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本規(guī)定。
第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)包括：
1）根據(jù)本規(guī)定做好物資的出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資的儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷(xiāo)售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，確保賬、卡、物相符。
3）積極開(kāi)展廢舊物資和生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
4）做好倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。 第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各個(gè)工作部門(mén)。 第四條倉(cāng)庫(kù)管理人員納入行政后勤部統(tǒng)一管理，倉(cāng)庫(kù)保管員由公司行政后勤部統(tǒng)一安排和調(diào)配。
二、倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)
第一條外購(gòu)物資（包括外購(gòu)材料、商品等）到達(dá)后，由制造部門(mén)經(jīng)辦人填制“材料驗(yàn)收單”一式四份（經(jīng)倉(cāng)管員簽字后的'“材料驗(yàn)收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)，XXX，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開(kāi)具“材料入庫(kù)單”依據(jù)）。倉(cāng)管員根據(jù)“材料驗(yàn)收單”上填寫(xiě)的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)，并在“材料驗(yàn)收單”上簽名。然后根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填寫(xiě)“入庫(kù)規(guī)格單”一式三份。經(jīng)辦人必須與倉(cāng)庫(kù)員核對(duì)貨物和入庫(kù)單的相應(yīng)項(xiàng)目，確認(rèn)無(wú)誤后在“材料入庫(kù)單”上簽名，確保貨、單相符。倉(cāng)管員憑手續(xù)齊全的“材料驗(yàn)收單（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）”和“材料入庫(kù)單”的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交制造部。
第二條公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫(kù)，必須有質(zhì)量管理部門(mén)出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證。專(zhuān)人將合格證送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)情況填制“成品入庫(kù)單”一式三份。
雙方核對(duì)無(wú)誤后，在“成品入庫(kù)單”上簽名。簽名后，入庫(kù)單一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為實(shí)物賬的登記依據(jù)，XXX用于產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)用于成本核算和產(chǎn)品核算。
委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫(kù)手續(xù)按照外購(gòu)物資入庫(kù)手續(xù)進(jìn)行辦理。但是，在“材料入庫(kù)單”上必須注明其來(lái)源，并在“發(fā)外加工登記簿”上進(jìn)行登記。
因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)中心的外購(gòu)物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司物資量。來(lái)料加工戶(hù)提供的材料按照外購(gòu)物資入庫(kù)手續(xù)辦理，但不登記實(shí)物賬。相反，設(shè)立“來(lái)料加工材料登記簿”備查。
中心余料退庫(kù)時(shí)，應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份。在備注欄內(nèi)詳細(xì)說(shuō)明原因。例如，如系月底的假退料，則在辦理退料手續(xù)的同時(shí)，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。
在物資驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)。并視其程度報(bào)告主管部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和公司總經(jīng)理處理。
對(duì)外發(fā)放公司倉(cāng)庫(kù)一切商品貨物，一律憑蓋有財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽章的“商品調(diào)撥單（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）”，一式四份。其中，一聯(lián)交生產(chǎn)部門(mén)（或業(yè)務(wù)部門(mén)），一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開(kāi)具“出庫(kù)單”的依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開(kāi)具業(yè)務(wù)承辦人。一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為實(shí)物賬的登記依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)管員定期交財(cái)務(wù)部門(mén)。
生產(chǎn)中心領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，倉(cāng)管員憑生產(chǎn)部門(mén)的用料定額和中心負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回中心作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)作為成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為實(shí)物賬的登記依據(jù)。
發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù)。但是，在出庫(kù)單上必須注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。來(lái)料加工客戶(hù)所提供的材料在使用時(shí)，應(yīng)按照生產(chǎn)中心領(lǐng)用辦理出庫(kù)手續(xù)。但是，在領(lǐng)料單上必須注明，且不登記實(shí)物賬。相反，在“來(lái)料加工材料登記簿”上進(jìn)行登記。
對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。并視其程度報(bào)告主管部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和公司總經(jīng)理處理。
倉(cāng)庫(kù)物資的保管工作需要倉(cāng)管員嚴(yán)格把關(guān)。倉(cāng)庫(kù)物資應(yīng)分類(lèi)存放，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并進(jìn)行處理。同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、安全、整潔。
第三條規(guī)定了生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的一般性廢料物資和設(shè)備物資報(bào)廢的管理方式。一般性廢料物資由行政后勤部統(tǒng)一管理，而設(shè)備物資報(bào)廢則由公司報(bào)廢物資鑒定小組統(tǒng)一管理。
第四條規(guī)定了如何進(jìn)行廢舊物資的鑒定工作。由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備動(dòng)力科、行政后勤部、技術(shù)質(zhì)量部以及安全環(huán)保機(jī)構(gòu)人員共同組織鑒定廢舊物資。
第三章討論了廢舊物資回收的工作。制造部和生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)廢舊物資回收工作，行政后勤部填寫(xiě)廢舊物資清單后交回倉(cāng)庫(kù)�；厥盏膹U舊物資由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行登記、建賬，集中存放和管理。
第四章討論了廢舊設(shè)備檢修的相關(guān)事宜。廢舊設(shè)備的修理、維護(hù)由設(shè)備動(dòng)力科與行政后勤部根據(jù)生產(chǎn)情況共同編制修理計(jì)劃，并列入年初設(shè)備物資修理計(jì)劃。大宗廢舊設(shè)備修理必須由有資質(zhì)的單位進(jìn)行，由設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)起草合同，各有關(guān)部門(mén)會(huì)簽，報(bào)公司總經(jīng)理審批后進(jìn)行。廢舊設(shè)備修理結(jié)束后，由設(shè)備動(dòng)力科組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后建立廢舊設(shè)備修理檔案。修復(fù)后的國(guó)家明文控制的廢舊設(shè)備需經(jīng)過(guò)有資質(zhì)的國(guó)家專(zhuān)門(mén)部門(mén)進(jìn)行檢測(cè)，符合要求后方可投入使用。
第五章討論了廢舊物資處理的相關(guān)事宜。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的一般性廢料，行政后勤部根據(jù)實(shí)際情況上報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)處理。廢舊設(shè)備對(duì)外處理需由設(shè)備動(dòng)力科填寫(xiě)《廢舊物資處理申請(qǐng)單》，與行政后勤部和財(cái)務(wù)部共同會(huì)審，報(bào)總經(jīng)理審批后，由設(shè)備動(dòng)力科與財(cái)務(wù)部共同處理。廢舊物資處理所得款項(xiàng)應(yīng)由當(dāng)事人直接交付財(cái)務(wù)入賬。
物資管理制度7
為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營(yíng)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，確保物資管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
物資管理的目的是在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過(guò)一切經(jīng)濟(jì)、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。
物資管理工作的`基本任務(wù)是按照供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省的原則，適時(shí)、適量、適價(jià)地組織物資采購(gòu)與供應(yīng)，滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。
在物資管理工作中，要認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強(qiáng)從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二、物資管理部門(mén)工作職責(zé)
1.建立健全物資管理規(guī)章制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)方針、政策、法律法規(guī)。
2.負(fù)責(zé)按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進(jìn)度計(jì)劃和工程任務(wù)量，編制物資采購(gòu)計(jì)劃。
3.負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資采購(gòu)招投標(biāo)工作的組織實(shí)施及在授權(quán)范圍內(nèi)采購(gòu)物資合同的簽訂工作。
4.負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資核銷(xiāo)工作，做到按定額按計(jì)劃發(fā)料，并根據(jù)工程任務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整臺(tái)帳中的材料計(jì)劃用量，核算節(jié)超。
5.負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資資料的整理和物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編報(bào)工作。
6.負(fù)責(zé)檢查監(jiān)物料搬運(yùn)、貯存及使用工作，掌握物料的消耗、庫(kù)存情況。
物資管理制度8
一、主要內(nèi)容與適用范圍
本制度規(guī)定本的物資采購(gòu)和管理工作內(nèi)容及。本制度適用于本公司內(nèi)的采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。
二、工作
1、材設(shè)科是本公司工程材料和管理的`歸口管理部門(mén)。
2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件,按準(zhǔn)確采購(gòu)各項(xiàng)目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
2、材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理,物資種類(lèi)分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。
主要物資:砂、石類(lèi)、紅磚、門(mén)窗、防水材料、電焊條、管材、電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料。
輔助物資:其他材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。
3、材料采購(gòu)計(jì)劃編制:
a、工程項(xiàng)目需用材料清單。
b、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報(bào)送質(zhì)量科組織采購(gòu)。
c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。
d、重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)公司或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
物資管理制度9
1、目的
為進(jìn)一步完善應(yīng)急物資儲(chǔ)備，加強(qiáng)對(duì)應(yīng)急物資的管理，提高物資統(tǒng)一調(diào)配和保障能力，為預(yù)防和處置各類(lèi)突發(fā)安全事故提供重要保障，依據(jù)《北京市安全生產(chǎn)條例》、《關(guān)于加強(qiáng)重點(diǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)急物資儲(chǔ)備的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)評(píng)審?fù)ㄓ脴?biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)規(guī)定，特制訂本制度。
2、 適用范圍
適用于北京三元種業(yè)飼料分公司各部門(mén)所有應(yīng)急救援物資的管理。
3、責(zé)任部門(mén)
3.1公司綜合部負(fù)責(zé)應(yīng)急救援物資的統(tǒng)一采購(gòu)、儲(chǔ)備和發(fā)放。
3.2各部門(mén)定期對(duì)本部門(mén)應(yīng)急救援物資的配備情況進(jìn)行檢查，確保應(yīng)急救援物資齊全、有效。
4、應(yīng)急救援物資的管理
4.1公司根據(jù)各部門(mén)的實(shí)際應(yīng)急需要，統(tǒng)一配置救護(hù)器材、消防設(shè)備、個(gè)人防護(hù)用品等應(yīng)急救援物資（見(jiàn)附件1《應(yīng)急救援物資臺(tái)賬》）。
4.2應(yīng)急物資的采購(gòu)
各部門(mén)結(jié)合自身實(shí)際情況，提前10天提出應(yīng)急物資采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后，統(tǒng)一報(bào)綜合部采購(gòu)
4.2應(yīng)急物資的配備
各部門(mén)負(fù)責(zé)人是應(yīng)急物資儲(chǔ)備工作的第一責(zé)任人，要確保物資儲(chǔ)備種類(lèi)、數(shù)量與本部門(mén)的發(fā)展相適應(yīng)，能夠滿(mǎn)足突發(fā)事件時(shí)應(yīng)急救援的需求。
4.4應(yīng)急物資的`保管
應(yīng)急物資的保管由各部門(mén)明確具體管理人員，應(yīng)急物資做到分類(lèi)存放，建立臺(tái)賬，動(dòng)態(tài)更新。
4.5應(yīng)急物資的保養(yǎng)和維護(hù)
各部門(mén)對(duì)應(yīng)急物資每月保養(yǎng)、維護(hù)一次，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)應(yīng)急物資損壞、破損以及功能達(dá)不到要求的，要及時(shí)進(jìn)行更換，確保應(yīng)急物資種類(lèi)、數(shù)量滿(mǎn)足應(yīng)急救災(zāi)的需要。
4.6應(yīng)急物資的更新和補(bǔ)充
因損壞、過(guò)期等原因，管理人員應(yīng)提出應(yīng)急物資補(bǔ)充意見(jiàn)，報(bào)綜合部及時(shí)更新、補(bǔ)充。
5、本制度由綜合部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)韵掳l(fā)之日起執(zhí)行。
物資管理制度10
為了規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、成立醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)、采購(gòu)管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門(mén)人員組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購(gòu)小組，由總務(wù)科科長(zhǎng)、專(zhuān)職采購(gòu)員、和需要采購(gòu)的部門(mén)1名人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門(mén)。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二、物資管理部門(mén)職責(zé)
采購(gòu)涉及主管部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)和倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。
1、主管部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫(kù)存物資出庫(kù)的審批。辦公用品、其他材料的主管部門(mén)是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的主管部門(mén)是采購(gòu)管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門(mén)是器械科；藥品的主管部門(mén)是藥劑科。
2、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的出入庫(kù)的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的報(bào)銷(xiāo)審核，庫(kù)存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤(pán)。
3、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的采購(gòu)，固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門(mén)負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。
4、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的.入庫(kù)登記，日常庫(kù)房管理，按照審批的出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫(kù)和出庫(kù)匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是行政總務(wù)科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是器械科—耗材庫(kù)；藥品的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是藥劑科—藥庫(kù)。
三、采購(gòu)原則與方式
1、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)；必需堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。
2、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響工作。
3、采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的采購(gòu)計(jì)劃可外出采購(gòu)。在采購(gòu)物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問(wèn)，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購(gòu)物美價(jià)廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購(gòu)量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(gòu)（一批物資采購(gòu)金額超1萬(wàn)元或單件物資超2000元的）可采取公開(kāi)招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。
5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、采購(gòu)方法：
1、藥品耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類(lèi)物資要據(jù)市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議方式采購(gòu)，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。
3、2000元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。
4、2000元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。
五、采購(gòu)程序
1、計(jì)劃和立項(xiàng)：
（1）醫(yī)院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門(mén)主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)部按計(jì)劃采購(gòu)。
�。�2）藥品耗材類(lèi)由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購(gòu)計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見(jiàn)，報(bào)經(jīng)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)分級(jí)審批同意后，由采購(gòu)部門(mén)組織實(shí)施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，及時(shí)交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。
�。�4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門(mén)主任或護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)部門(mén)按計(jì)劃采購(gòu)。
2、調(diào)研、論證、詢(xún)價(jià)。
物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)部門(mén)、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、考察和詢(xún)價(jià)、考察結(jié)束要寫(xiě)出書(shū)面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過(guò)調(diào)研和論證后，由采購(gòu)委員會(huì)組織采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行招標(biāo)，議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
六、驗(yàn)收和入庫(kù)
1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫(kù)管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人采購(gòu)部門(mén)下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。
2、耗材類(lèi)由庫(kù)房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀(guān)質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)等），合格后方可入庫(kù)。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購(gòu)置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場(chǎng)日期、有效日期，并有相關(guān)部門(mén)進(jìn)行抽驗(yàn)、檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。
4、藥品由藥庫(kù)管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收，注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有限期等。
5、儀器設(shè)備由器械科、使用科室、依據(jù)采購(gòu)合同共同驗(yàn)收5萬(wàn)元以上設(shè)備原則上由分管院長(zhǎng)組織驗(yàn)收（進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局）。
6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。
七、物資的報(bào)銷(xiāo)
物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)由采購(gòu)人員、證明人、驗(yàn)收人、采購(gòu)部門(mén)主任簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)審核，最后又院長(zhǎng)審批報(bào)銷(xiāo)。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。
八、常規(guī)物資采購(gòu)時(shí)限
各物資庫(kù)管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購(gòu)需求計(jì)劃表，采購(gòu)部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)。
九、采購(gòu)監(jiān)督
醫(yī)院采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫(kù)、物資使用的審查和稽核，同事負(fù)責(zé)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)義務(wù)。對(duì)正在采購(gòu)中出現(xiàn)明顯違反采購(gòu)制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。
物資管理制度11
為保證設(shè)備經(jīng)常處于良好的技術(shù)狀態(tài)，確保設(shè)備安全、穩(wěn)定運(yùn)行，提高設(shè)備的完好率、利用率，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命，降低設(shè)備運(yùn)行和維修成本，結(jié)合各類(lèi)設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)中的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)我公司設(shè)備的使用情況，對(duì)機(jī)械設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度規(guī)定如下：
1、各車(chē)間實(shí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)專(zhuān)人負(fù)責(zé)制，對(duì)每臺(tái)設(shè)備進(jìn)行責(zé)任劃分，并根據(jù)實(shí)際情況列出詳細(xì)的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任人員分工表。
2、操作人員要精心維護(hù)，正確使用設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，各項(xiàng)操作參數(shù)應(yīng)符合設(shè)備要求，啟動(dòng)前認(rèn)真準(zhǔn)備，啟動(dòng)中反復(fù)檢查，停車(chē)后妥善處理，運(yùn)行中搞好調(diào)整，認(rèn)真執(zhí)行操作指標(biāo)，不準(zhǔn)超溫、超壓、超速、超負(fù)荷運(yùn)行。
3、巡回檢查設(shè)備要隨身攜帶必要的工具，如扳手、聽(tīng)針、抹布等。掌握本工段內(nèi).
4動(dòng)、靜密封點(diǎn)分布情況，及時(shí)堵漏。消除設(shè)備的臟、缺、銹，設(shè)備完好率不低于、各車(chē)間維護(hù)保養(yǎng)人員要熟悉所分管設(shè)備的潤(rùn)滑情況和所需的油質(zhì)油量要求。不同牌號(hào)的油要用專(zhuān)門(mén)的油桶加油，不準(zhǔn)多種牌號(hào)的油共用同一個(gè)油桶。
5、巡回檢查人員要檢查設(shè)備油箱的油位及油質(zhì)，隨時(shí)加注或更換潤(rùn)滑油，經(jīng)常保持油箱達(dá)到規(guī)定的油位。車(chē)間檢修人員每季度一次檢查設(shè)備技術(shù)狀況和油箱潔凈情況，將發(fā)現(xiàn)問(wèn)題填寫(xiě)在《設(shè)備技術(shù)臺(tái)帳》中，及時(shí)修理改進(jìn)。
6、質(zhì)檢科要定期對(duì)重要設(shè)備的潤(rùn)滑油進(jìn)行化驗(yàn)，不合格的要及時(shí)通知車(chē)間進(jìn)行過(guò)濾或更換。更換后的廢油按我公司有關(guān)廢油回收制度進(jìn)行處理。
77：30-8：00、各車(chē)間檢修人員對(duì)所分管的設(shè)備每天早晨時(shí)間進(jìn)行巡檢，主動(dòng)向操作人員了解設(shè)備運(yùn)行狀況，及時(shí)處理設(shè)備隱患和故障；操作人員要每小時(shí)對(duì)本工段的設(shè)備巡檢一次，將發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷及時(shí)匯報(bào)班長(zhǎng)并填寫(xiě)《設(shè)備缺陷通知單》，如果發(fā)現(xiàn)重大的設(shè)備隱患及時(shí)匯報(bào)車(chē)間相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，緊急情況果斷處理。
8、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)堅(jiān)持以“清潔、潤(rùn)滑、調(diào)整、緊固、防腐”為主要內(nèi)容，嚴(yán)格按照附頁(yè)各車(chē)間《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目一覽表》中規(guī)定的周期及檢查保養(yǎng)項(xiàng)目進(jìn)行，不允許車(chē)間內(nèi)出現(xiàn)只使用不保養(yǎng)或只維修不保養(yǎng)的.情況。
9、特殊情況不能定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的，需車(chē)間提出申請(qǐng)，經(jīng)機(jī)械動(dòng)力科專(zhuān)工批準(zhǔn)后方可延期，但不得超過(guò)規(guī)定保養(yǎng)間隔期的一半。
10、機(jī)械設(shè)備的保養(yǎng)要保證質(zhì)量，不得漏保或不保，對(duì)于長(zhǎng)期不運(yùn)行或停用設(shè)備，也要按規(guī)定進(jìn)行清潔、防腐、防潮等。
本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，各車(chē)間建立健全相關(guān)記錄臺(tái)帳，機(jī)械動(dòng)力科每周檢查一次，對(duì)不認(rèn)真執(zhí)行本制度的車(chē)間每項(xiàng)給予元的罰款。
物資管理制度12
第一章總則
第一條為加強(qiáng)華能平?jīng)鲭姀S(chǎng)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)電廠(chǎng))基建工程物資的核算管理,根據(jù)國(guó)家及華能?chē)?guó)際電力股份有限公司的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合電廠(chǎng)實(shí)際情況,制定本辦法。
第二條本辦法規(guī)定了電廠(chǎng)基建工程物資核算的管理職責(zé)、范圍、會(huì)計(jì)科目及帳簿設(shè)置、物資領(lǐng)用核算程序、物資采購(gòu)和驗(yàn)收入庫(kù)程序、物資稽核程序等內(nèi)容。
第三條本辦法適用于電廠(chǎng)基建物資的核算管理,投資規(guī)模較大的更改工程等應(yīng)參照?qǐng)?zhí)行。
第二章管理職責(zé)
第四條基建工程物資核算工作由財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì),燃供部物資計(jì)劃員、采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員,及計(jì)劃管理部門(mén)、工程管理部門(mén)相關(guān)人員負(fù)責(zé)完成。其分工及職責(zé)如下:
(一)財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)全面負(fù)責(zé)公司工程物資的財(cái)務(wù)核算與管理,包括:物資采購(gòu)與領(lǐng)用業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算、物資明細(xì)帳簿的稽核、庫(kù)存物資的抽查盤(pán)點(diǎn)等。
(二)燃供部物資計(jì)劃員和采購(gòu)員負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)計(jì)劃的編制、物資入庫(kù)手續(xù)的辦理、庫(kù)存物資的盤(pán)點(diǎn),相關(guān)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳的記錄,按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)審批程序,傳遞有關(guān)單據(jù)。
(三)燃供部倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)物資的庫(kù)房管理、日常收發(fā)業(yè)務(wù),并登記物資明細(xì)帳。
(四)計(jì)劃管理部門(mén)、工程管理部門(mén)有關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)工程物資的領(lǐng)用進(jìn)度及所屬工程項(xiàng)目等內(nèi)容進(jìn)行審核。
第三章管理內(nèi)容
第五條基建工程物資包括工程物資、基建用固定資產(chǎn)、管理物料及低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品等。
(一)工程物資
工程物資指列入批準(zhǔn)工程概算的各種專(zhuān)用設(shè)備、專(zhuān)用材料和為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具器具、備品備件等。
1.專(zhuān)用材料:指基本建設(shè)工程過(guò)程中耗用的構(gòu)成工程實(shí)體的各種材料,包括鋼材、木材、水泥、裝置性材料等。
2.專(zhuān)用設(shè)備:指基本建設(shè)工程中,組成生產(chǎn)流程的各種主設(shè)備、輔助設(shè)備、附屬設(shè)備等。
3.工器具及備品備件:指在建設(shè)期間為竣工驗(yàn)收或調(diào)試而購(gòu)置的備品備件、專(zhuān)用工具等。
在劃分專(zhuān)用材料與專(zhuān)用設(shè)備時(shí),應(yīng)參考《電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算項(xiàng)目費(fèi)用性質(zhì)劃分辦法》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,不應(yīng)隨意確定劃分標(biāo)準(zhǔn)。
(二)基建用固定資產(chǎn)
基建用固定資產(chǎn)指利用基建資金購(gòu)入的,在基本建設(shè)期間使用的,符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)設(shè)備、工具、器具等,不包括基本建設(shè)期間為生產(chǎn)購(gòu)入的不需安裝設(shè)備。
(三)管理物料及低值易耗品
管理物料及低值易耗品指管理部門(mén)購(gòu)置使用的、不符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的家具、器具等。
(四)勞動(dòng)保護(hù)用品指按照規(guī)定發(fā)給職工的勞保服裝用品、安全防護(hù)用品、標(biāo)志服裝及防暑降溫物品等。
第六條以上各類(lèi)物資均按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。
第四章會(huì)計(jì)科目及帳簿設(shè)置
第七條電廠(chǎng)根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度分別設(shè)置“工程物資”、“固定資產(chǎn)”等會(huì)計(jì)科目,同時(shí)設(shè)置財(cái)務(wù)總分類(lèi)帳和明細(xì)分類(lèi)帳。
(一)工程物資按照物資類(lèi)別設(shè)置“專(zhuān)用材料”、“專(zhuān)用設(shè)備”、“工器具及備品備件”等明細(xì)科目核算。
1.專(zhuān)用材料:根據(jù)施工合同約定的甲供材料范圍,專(zhuān)用材料通常分為以下六類(lèi):
(1)建筑材料:主要指潔具、結(jié)構(gòu)用剪力釘、玻璃鋼通風(fēng)管、橡膠隔震墊、減振彈簧、建筑物圍護(hù)及裝飾用外護(hù)金屬板、裝飾面層用塊料(面磚、地磚、大理石、花崗巖)等。
(2)電纜:包括各種電纜、電纜橋架、電纜防火材料、母線(xiàn)及母線(xiàn)槽、安全觸滑線(xiàn)。
(3)閥門(mén)。
(4)照明燈具。
(5)管材管件:主要指四大管道用管材及管件等。
(6)其他:主要包括分部試運(yùn)及整套啟動(dòng)所消耗的油、煤、電、水和整套啟動(dòng)所消耗的酸、堿以及耐火保溫主材、配電箱等。
2.專(zhuān)用設(shè)備:按照熱力系統(tǒng)等大系統(tǒng)進(jìn)行分類(lèi)。
3.工器具及備品備件參照專(zhuān)用設(shè)備進(jìn)行分類(lèi)。
(二)基建用固定資產(chǎn)分為以下三類(lèi):
1.房屋建筑物。
2.運(yùn)輸設(shè)備。
3.辦公及其他設(shè)備。
(三)管理物料及低值易耗品分為以下四類(lèi):
1.辦公用品:主要包括紙張、筆、印臺(tái)、膠水等文具,以及光盤(pán)、軟盤(pán)、硒鼓等電腦耗材。
2.車(chē)輛用油:包括汽油、柴油。
3.低值易耗品:主要包括桌、椅、柜、u盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等。
4.日雜用品:主要包括桶、盆、拖把等。
第八條燃供部要建立倉(cāng)庫(kù)“數(shù)量金額三欄式物資明細(xì)帳”,由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)本月物資出、入庫(kù)單序時(shí)登記,財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)每月進(jìn)行稽核并簽章。物資明細(xì)帳按照本辦法“第七條”所規(guī)定的具體類(lèi)別設(shè)立。
第五章采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)及結(jié)算付款程序
第九條工程物資采購(gòu)及驗(yàn)收入庫(kù)程序
(一)燃供部應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)管理辦法履行工程物資采購(gòu)合同或訂單的簽訂及審批手續(xù),并根據(jù)相關(guān)條款執(zhí)行采購(gòu)及驗(yàn)收入庫(kù)程序。
(二)物資到貨后,應(yīng)由燃供部采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員及其他部門(mén)相關(guān)人員等按照合同有關(guān)條款的要求進(jìn)行驗(yàn)貨,確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量無(wú)誤后填寫(xiě)物資入庫(kù)單和驗(yàn)貨單辦理入庫(kù),對(duì)物資入庫(kù)單和驗(yàn)貨單的要求是:
1.物資入庫(kù)單和驗(yàn)貨單必須連續(xù)編號(hào);
2.物資入庫(kù)單應(yīng)由采購(gòu)員、保管員和物資主管簽字確認(rèn),驗(yàn)貨單應(yīng)由采購(gòu)員、保管員、其他部門(mén)相關(guān)人員和物資主管簽字確認(rèn);3.物資入庫(kù)單的內(nèi)容包括:編號(hào)、供貨單位、物資類(lèi)別、物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額等。
4.驗(yàn)貨單的內(nèi)容包括:編號(hào)、供貨單位、物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位、質(zhì)量情況等。
第十條工程物資結(jié)算及付款程序
(一)燃供部專(zhuān)責(zé)人員應(yīng)將經(jīng)過(guò)審批的'發(fā)票和供貨清單、物資入庫(kù)單、驗(yàn)貨單及時(shí)送交財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)進(jìn)行物資采購(gòu)有關(guān)帳務(wù)處理。
(二)對(duì)于發(fā)票未到而物資已到貨的物資,必須以每月最后一天為截止點(diǎn)做暫估入庫(kù)處理,由燃供部專(zhuān)責(zé)人員編制暫估入庫(kù)匯總表隨同物資入庫(kù)單、驗(yàn)貨單送交財(cái)經(jīng)部。暫估入庫(kù)物資在實(shí)際結(jié)算時(shí)沖回。
(三)工程物資相關(guān)款項(xiàng)的支付必須嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)收支審批辦法》中規(guī)定的流程進(jìn)行審批。
第六章物資領(lǐng)用核算程序
第十一條施工單位領(lǐng)用核算程序
(一)施工單位領(lǐng)用工程物資前,應(yīng)按要求填寫(xiě)物資出庫(kù)單,詳列領(lǐng)用物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、工程項(xiàng)目編號(hào)、工程項(xiàng)目名稱(chēng),由工程管理部門(mén)按照工程項(xiàng)目編號(hào)表、工程量、用料計(jì)劃等審核出庫(kù)單,經(jīng)計(jì)劃管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、燃供部負(fù)責(zé)人審批后方可領(lǐng)料。
(二)施工單位依據(jù)審批齊全的物資出庫(kù)單辦理領(lǐng)料業(yè)務(wù),燃供部對(duì)出庫(kù)單相關(guān)審批手續(xù)的完整性及領(lǐng)用物資的數(shù)量負(fù)責(zé),計(jì)劃管理部門(mén)、工程管理部門(mén)對(duì)領(lǐng)用物資所屬的工程項(xiàng)目、領(lǐng)用進(jìn)度負(fù)責(zé)。
(三)大型設(shè)備分次到貨時(shí),必須按照實(shí)際建筑和安裝工程進(jìn)度辦理出庫(kù)手續(xù),不得采用設(shè)備全部到貨后一次出庫(kù)的處理方式,以保證工程物資帳面余額與庫(kù)存相符以及在建工程投資與工程實(shí)際形象進(jìn)度相符。
(四)對(duì)于暫估入庫(kù)的物資出庫(kù)時(shí),除按照上述程序辦理外,在《出庫(kù)單》上還必須注明“暫估”字樣。
第十二條電廠(chǎng)內(nèi)部領(lǐng)用核算程序
公司內(nèi)部領(lǐng)用基建用固定資產(chǎn)、管理物料及低值易耗品等時(shí),由使用部門(mén)填寫(xiě)物資出庫(kù)單,詳列領(lǐng)用物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量,經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、歸口管理部門(mén)、物資主管、倉(cāng)庫(kù)保管員審核簽字后辦理領(lǐng)用業(yè)務(wù)。
第十三條財(cái)務(wù)核算程序
由燃供部物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月《物資出庫(kù)單》按工程項(xiàng)目(或費(fèi)用項(xiàng)目)名稱(chēng)和編號(hào)分類(lèi)匯總編制出庫(kù)物資匯總統(tǒng)計(jì)表,經(jīng)財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)稽核無(wú)誤后據(jù)以進(jìn)行工程物資領(lǐng)用成本的核算。詳見(jiàn)本辦法第八章“物資稽核程序”。
第七章出庫(kù)物資的臺(tái)帳管理
第十四條設(shè)備的臺(tái)帳管理
燃供部要根據(jù)設(shè)備出庫(kù)單、工程概算、合同等資料建立已出庫(kù)設(shè)備臺(tái)帳,詳細(xì)記錄已出庫(kù)設(shè)備的名稱(chēng)、規(guī)格及型號(hào)、制造廠(chǎng)家(或供應(yīng)單位)、所在地(部位或使用保管部門(mén))、單位、數(shù)量、設(shè)備價(jià)值、領(lǐng)用單位、出庫(kù)單編號(hào)等內(nèi)容,并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對(duì)相符。
(一)已出庫(kù)設(shè)備臺(tái)帳應(yīng)按照概算所列項(xiàng)目和級(jí)次分級(jí)反映,并參照《華能股份公司固定資產(chǎn)目錄》序時(shí)登記。
(二)燃供部臺(tái)帳管理人員必須按月與財(cái)經(jīng)部專(zhuān)責(zé)會(huì)計(jì)將已出庫(kù)設(shè)備臺(tái)帳與財(cái)務(wù)相應(yīng)帳務(wù)進(jìn)行核對(duì),臺(tái)帳中各級(jí)次的“需安裝設(shè)備”價(jià)值應(yīng)與財(cái)務(wù)帳面“需安裝設(shè)備投資”數(shù)相符,臺(tái)帳中各級(jí)次的“不需安裝設(shè)備”價(jià)值應(yīng)與財(cái)務(wù)帳面“不需安裝設(shè)備投資”數(shù)相符。
第十五條基建用固定資產(chǎn)的臺(tái)帳管理
基建用固定資產(chǎn)的歸口管理部門(mén)要根據(jù)固定資產(chǎn)出庫(kù)單建立固定資產(chǎn)卡片及臺(tái)帳,詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)的名稱(chēng)、規(guī)格及型號(hào)、制造廠(chǎng)家(或供應(yīng)單位)、使用保管部門(mén)、責(zé)任人、單位、數(shù)量、價(jià)值等內(nèi)容,并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對(duì)相符。
第十六條管理物料及低值易耗品的臺(tái)帳管理
燃供部要根據(jù)物資出庫(kù)單按照費(fèi)用列支渠道建立相關(guān)管理物料及低值易耗品管理臺(tái)帳,詳細(xì)記錄物資的名稱(chēng)、規(guī)格及型號(hào)、制造廠(chǎng)家(或供應(yīng)單位)、使用保管部門(mén)、責(zé)任人、單位、數(shù)量、價(jià)值等內(nèi)容,并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對(duì)相符。
第八章物資稽核程序
第十七條工程物資稽核程序
為保證工程物資帳帳、帳實(shí)相符,財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)應(yīng)于每月末在所有物資結(jié)算業(yè)務(wù)辦理完畢后,進(jìn)行當(dāng)月物資稽核工作。具體程序如下:
(一)倉(cāng)庫(kù)保管員于每月末結(jié)出當(dāng)月物資收、發(fā)、存數(shù)量及金額,并登記帳簿首頁(yè)的帳簿登記匯總表,匯總記錄該帳簿的收、發(fā)、存金額。
(二)物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月物資出、入庫(kù)單,按照物資類(lèi)別匯總編制物資收發(fā)存匯總表,分類(lèi)記錄當(dāng)月各類(lèi)物資的收、發(fā)、存金額。
(三)物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月物資出庫(kù)單按工程項(xiàng)目(費(fèi)用項(xiàng)目)名稱(chēng)和編號(hào)分類(lèi)匯總編制專(zhuān)用材料出庫(kù)匯總統(tǒng)計(jì)表及專(zhuān)用設(shè)備出庫(kù)匯總統(tǒng)計(jì)表。
(四)上述物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫(kù)匯總統(tǒng)計(jì)表之間必須核對(duì)相符。
(五)物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫(kù)匯總統(tǒng)計(jì)表經(jīng)財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)稽核無(wú)誤后簽章,其中出庫(kù)單匯總統(tǒng)計(jì)表作為工程物資領(lǐng)用成本歸集核算的依據(jù)。
第九章物資清查盤(pán)點(diǎn)
第十八條為了加強(qiáng)工程物資管理、保證帳實(shí)相符,燃供部應(yīng)定期組織燃供部、財(cái)經(jīng)部、監(jiān)審室等有關(guān)人員對(duì)工程物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做到至少每半年抽盤(pán)一次、年終全面清查一次。
(一)工程物資盤(pán)點(diǎn)以永續(xù)盤(pán)存制為主,由清查盤(pán)點(diǎn)人員清點(diǎn)實(shí)物并與帳簿記錄核對(duì),并形成“物資盤(pán)點(diǎn)表”,經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人和復(fù)核人簽字確認(rèn)、燃供部主任審核后,報(bào)分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(二)工程物資清查盤(pán)點(diǎn)如出現(xiàn)差異,應(yīng)查明原因,落實(shí)責(zé)任,由燃供部填寫(xiě)盈虧報(bào)告單及處理意見(jiàn),經(jīng)財(cái)經(jīng)部簽字確認(rèn)后,報(bào)分管財(cái)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批,財(cái)經(jīng)部按照批準(zhǔn)結(jié)果及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理,同時(shí)燃供部要及時(shí)調(diào)整帳、卡記錄。
第十九條基建用固定資產(chǎn)可隨生產(chǎn)用固定資產(chǎn)一起每年清查盤(pán)點(diǎn)一次,也可根據(jù)實(shí)際工作需要單獨(dú)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)。低值易耗品的清查盤(pán)點(diǎn)參照?qǐng)?zhí)行。
第十章附則
第二十條本辦法的執(zhí)行情況由電廠(chǎng)財(cái)經(jīng)部負(fù)責(zé)檢查落實(shí),并納入月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行考核。
第二十一條本辦法的文字解答由電廠(chǎng)財(cái)經(jīng)部負(fù)責(zé)。
第二十二條本辦法按電廠(chǎng)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行解釋。
第二十三條本辦法于20xx年12月10日發(fā)布實(shí)施。此前公布的辦法相應(yīng)廢止。
物資管理制度13
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司接待物資管理，健全物資采購(gòu)流程，監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支，保證物資采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱(chēng)接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn)，由總裁辦直接批量購(gòu)置或定制的專(zhuān)門(mén)用于對(duì)外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈(zèng)的紀(jì)念物品（其他部門(mén)因工作需要定制和贈(zèng)送的紀(jì)念物品不含在內(nèi)）、過(guò)節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì)需要采買(mǎi)的其他物品等。
二、管理職責(zé)：
2.1組織實(shí)施本制度的責(zé)任部門(mén)是總裁辦。
2.2總裁辦設(shè)置專(zhuān)職倉(cāng)庫(kù)保管員，其職能是對(duì)所采購(gòu)的.物資驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。
三、采購(gòu)原則
3.1根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購(gòu)的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購(gòu)。所有采購(gòu)事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。
3.2總裁辦在購(gòu)置、定制物資時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采購(gòu)申請(qǐng)＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購(gòu)可以通過(guò)“釘釘”管理系統(tǒng)申請(qǐng)后先行購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)回物品經(jīng)總裁辦驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。
3.4采購(gòu)物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下無(wú)法提供發(fā)票者與財(cái)務(wù)人員溝通后遵循財(cái)務(wù)管理制度處理。
四、采購(gòu)程序
4.1公司所有采購(gòu)均須按以下流程完成：收集信息（申請(qǐng)）、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、定購(gòu)、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫(kù)、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專(zhuān)員根據(jù)庫(kù)存情況，依據(jù)公司接待需求及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存。
4.4物資采購(gòu)堅(jiān)持誰(shuí)需要誰(shuí)申報(bào)的原則，于每月25日申報(bào)下月物資計(jì)劃，每月10日申報(bào)當(dāng)月補(bǔ)充計(jì)劃，臨時(shí)性采購(gòu)每月不得超過(guò)兩次。
4.5采購(gòu)申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購(gòu)申請(qǐng)單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫(xiě)，采購(gòu)申請(qǐng)單填寫(xiě)保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級(jí)遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購(gòu)。填寫(xiě)不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)
物資管理制度14
一、背景及意義
陜北：作為國(guó)家“十二五”確定的十四個(gè)國(guó)家級(jí)煤炭基地，有著得天獨(dú)厚的能源發(fā)展優(yōu)勢(shì)，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發(fā)展的核心區(qū)域，未來(lái)幾年，經(jīng)濟(jì)必將高速增長(zhǎng)，我公司作為一家陜西知名大型國(guó)有能源集團(tuán)所屬企業(yè)，在“十二五”規(guī)劃第一年，舉辦一場(chǎng)名家講堂，邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家與當(dāng)?shù)馗鞔笮图爸髽I(yè)高層共聚一堂，讓各企業(yè)家聆聽(tīng)知名專(zhuān)家解讀國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，更好的了解國(guó)家宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，為各企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供決策支持，此舉將為我公司與當(dāng)?shù)馗髦髽I(yè)家交流提供良好平臺(tái)，也為公司各中心積累客戶(hù)資源維護(hù)客情關(guān)系提供了良好的.契機(jī)，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當(dāng)?shù)卣捌髽I(yè)中的知名度與美譽(yù)度。
二、擬定講堂主題
國(guó)家“十二五”解讀
中國(guó)能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展
三、擬定時(shí)間
20xx年9月
四、擬定備選地點(diǎn)
神木縣南亞華酒店
神木縣天峰國(guó)際酒店
五、邀請(qǐng)備選名家及簡(jiǎn)介
張維迎：陜西人。
為北京大學(xué)光華管理學(xué)院前任院長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，北京大學(xué)工商管理研究所所長(zhǎng)，同時(shí)兼任牛津大學(xué)現(xiàn)代中國(guó)研究中心研究員。
林毅夫：中國(guó)知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，原北京大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究中心主任、教授，博士生導(dǎo)師。
中華人民共和國(guó)國(guó)第七、八、九、十屆政協(xié)全國(guó)委員會(huì)委員、全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)副主席，于20xx年獲選第三世界科學(xué)院院士，現(xiàn)任世界銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼負(fù)責(zé)發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)的高級(jí)副行長(zhǎng)。
郎咸平：中國(guó)知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，美國(guó)賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院博士;現(xiàn)任香港中文大學(xué)講座教授;曾任沃頓商學(xué)院，密西根州立大學(xué)，俄亥俄州立大學(xué)，紐約大學(xué)和芝加哥大學(xué)教授。
作為世界級(jí)的公司治理和金融專(zhuān)家，主要致力于公司監(jiān)管、項(xiàng)目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購(gòu)、破產(chǎn)等方面的研究。
王�。�(“十二五”解讀)
國(guó)家行政學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)教研部主任，北京大學(xué)政府管理學(xué)院兼職博士生導(dǎo)師，中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院兼職博士生導(dǎo)師、北京師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院兼職教授，中華外國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)說(shuō)史
研究會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)，享受?chē)?guó)務(wù)院政府特貼。
主要研究領(lǐng)域：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)，政府經(jīng)濟(jì)學(xué)
六、商務(wù)規(guī)劃
(一)活動(dòng)定位：
本次活動(dòng)定位高端，邀請(qǐng)知名專(zhuān)家學(xué)者授課，邀請(qǐng)當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人出席，邀請(qǐng)區(qū)域內(nèi)各知名企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加，邀請(qǐng)相關(guān)媒體配合報(bào)道。
(二)邀請(qǐng)嘉賓：
本次活動(dòng)計(jì)劃邀請(qǐng)嘉賓有：
1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;
2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;
3、府谷能源開(kāi)發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;
4、神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;
5、陜西北元化工集團(tuán)有限公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;
6、神木縣政府相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo);
7、其他社會(huì)名人;
七、規(guī)模及參加方式
(一)根據(jù)本次活動(dòng)地點(diǎn)，講堂參加人數(shù)規(guī)模確定為260人，活動(dòng)實(shí)行門(mén)票入場(chǎng)制，嘉賓佩戴嘉賓證，其他工作人員憑本次活動(dòng)特制工作證入場(chǎng);
(二)活動(dòng)門(mén)票總數(shù)為240張，分為銷(xiāo)售門(mén)票與贈(zèng)送票兩類(lèi)，其中銷(xiāo)售門(mén)票140張，贈(zèng)票100張;
(三)門(mén)票價(jià)格為1800元張;
八、合作單位
(一)合作伙伴
北京中智信達(dá)國(guó)際科技有限公司，該公司作為本次活動(dòng)的主要合作伙伴，負(fù)責(zé)本次活動(dòng)相關(guān)名家的商務(wù)邀請(qǐng)，負(fù)責(zé)配合對(duì)具體執(zhí)行策劃案的編寫(xiě)并參與執(zhí)行。
(二)聯(lián)合承辦單位
陜北礦業(yè)公司
府谷能源開(kāi)發(fā)公司
神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司
陜西北元化工集團(tuán)
(三)贊助商
中國(guó)移動(dòng)神木縣分公司
神木南亞華酒店
當(dāng)?shù)仄渌髽I(yè)1-3家
九、日程安排
(一)邀請(qǐng)名家于活動(dòng)前一天下午到達(dá)，安排與主要領(lǐng)導(dǎo)用晚餐、座談;
(二)講堂于次日早上8：30分開(kāi)始，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)賀詞，神南礦業(yè)公司王忠義董事長(zhǎng)做開(kāi)場(chǎng)演講;
(三)行政學(xué)院老師上午講授，解讀國(guó)家“十二五”規(guī)劃;
(四)主講名家上午與大家見(jiàn)面，安排下午講授;
(五)12：00結(jié)束上午講授，中午自助午餐;
(六)下午課程于13:30分開(kāi)始，主講名家授課，講授
內(nèi)容為“中國(guó)能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展”;
(七)下午暨活動(dòng)講授結(jié)束時(shí)間為17:30分;
(八)安排所有參加活動(dòng)人員進(jìn)行合影留念;
(九)晚上邀請(qǐng)各企業(yè)主要負(fù)責(zé)人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”，為防止飲酒過(guò)度，每桌限定飲酒數(shù)量，在活動(dòng)日程中提前告知;
(十)活動(dòng)結(jié)束。
十、項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算
(一)名家講義費(fèi)：主講專(zhuān)家，次講專(zhuān)家，合計(jì);
(二)活動(dòng)備選紀(jì)念禮品：
禮品一：本次活動(dòng)主要合作伙伴北京中智信達(dá)公司發(fā)行的-國(guó)學(xué)大師翟鴻燊、華人培訓(xùn)大師艾莫等培訓(xùn)光碟套裝，每套—元，合計(jì)—元
禮品二：高檔精裝名家簽名圖書(shū)一套，每套元，
(三)會(huì)場(chǎng)布置及租金：
(四)活動(dòng)餐飲：
(五)門(mén)票及資料設(shè)計(jì)、制作：
(六)廣告宣傳：
(七)其他費(fèi)用：
本次活動(dòng)預(yù)計(jì)支出額為-元，由邀請(qǐng)名家、活動(dòng)紀(jì)念禮品、會(huì)場(chǎng)布置及租金、活動(dòng)宴請(qǐng)、門(mén)票及資料設(shè)計(jì)、
物資管理制度15
一、目的：確保物資裝備狀態(tài)良好，為發(fā)生突發(fā)事故救援時(shí)提供物質(zhì)保障，制定本制度.
二、范圍：應(yīng)急救援物資包括井下各種應(yīng)急救援器材和應(yīng)急藥品.
三、職責(zé)：
1、供應(yīng)部負(fù)責(zé)各種應(yīng)急救援器材的日常管理.
2、綜合辦負(fù)責(zé)藥品的日常監(jiān)督管理.衛(wèi)生室為具體負(fù)責(zé)單位.
四、檢查與維護(hù)管理
1、非事故情況下，任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自使用應(yīng)急物資裝備.特殊情況須經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)同意方可使用.
2、由供應(yīng)部會(huì)同其他職能部室定期對(duì)應(yīng)急物資裝備進(jìn)行清點(diǎn)、檢查.對(duì)達(dá)不到要求的應(yīng)急救援物資及時(shí)進(jìn)行更換、維修、保養(yǎng).
3、在定期檢查中發(fā)現(xiàn)應(yīng)急救援物資毀損、丟失的.要嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任，并進(jìn)行賠償.
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