員工食堂財務管理制度

　　現(xiàn)如今，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編收集整理的員工食堂財務管理制度，歡迎大家分享。

　　一：總則

　　1、公司各員工必須遵紀守法，從食堂整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。

　　2、公司各生產經營部門必須相互銜接，各負其責。

　　3、須做到錢帳分管，帳物分管。

　　4、每項業(yè)務必須簽字，“簽字”就是牽制。

　　二：材料采購制度

　　1、材料庫存既保證生產需要，又無積壓，采購費用小。

　　2、采購必須保證材料及時、保鮮、保量、價優(yōu)到位。

　　3、材料采購后必須做到物單相符并清點入庫，并保證一季度盤存一次。

　　4、供應商提供的欠款單必須與公司的訂單相符，經核對后可付款。

　　三：費用報銷制度

　　本著既要保障公司的運營又要節(jié)約開支，做到報銷費用有章可循的原則，特制定本制度。

　　1、各股東若有請客情況，誰的客人誰買單。若是共同客人，直接共同簽字報銷。

　　2、每次外交費用金額由董事會商定，開出證明，董事會簽字后財務方可報銷。

　　3、公司外出辦事人員費用實報實銷，由董事會兩人簽字后財務方可報銷。

　　四：現(xiàn)金管理制度

　　1、現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管，錢票分管原則，會計管帳票，出納管錢。

　　2、出納必須確保現(xiàn)金的安全，防止遺失、偷竊等。如出現(xiàn)上述情況，一切責任自負。

　　3、出納必須根據經董事會審批的憑據付款。

　　4、出納必須對現(xiàn)金日記賬做到每日一校對，日清日結，以保證收入、支出、余額相符。

　　5、出納不得擅自借款或預支員工工資，借款必須有董事會批準簽字，并不得超過該員工當月工資的50%。

　　6、出納除保證食堂兩天的開支外，多余的現(xiàn)金必須及時存入銀行。

　　7、帳目必須做到收支分開；不準將公司存款賬戶借給他人使用。

　　8、月底，會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款，做到帳賬相符。

　　五：以上財務管理制度及崗位職責，公司全體員工必須共同遵守，團結協(xié)作，為我們共同的事業(yè)而努力工作。

　�。ㄗⅲ阂陨现贫葹樵囆袑嵤╇A段，其中會有不足之處，在具體工作實踐中，我們會進一步來健全和完善該制度。）

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