- 相關(guān)推薦
資金專員崗位職責(zé)（通用5篇）
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責(zé)在生活中的使用越來(lái)越廣泛，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？下面是小編整理的資金專員崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
資金專員崗位職責(zé) 篇1
1.負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的.審核、錄入、管理;
2.根據(jù)付款會(huì)計(jì)的要求，銀行承兌匯票背書、支付;
3.根據(jù)付款會(huì)計(jì)的要求，紙質(zhì)、電子商業(yè)承兌匯票的簽發(fā);
4.銀行、商業(yè)承兌匯票到期承兌;
5.在付款流程中可以提出合理化建議，優(yōu)化付款流程;
6.其他關(guān)于銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票的工作;
7.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好其他臨時(shí)性工作。
資金專員崗位職責(zé) 篇2
職責(zé)描述:
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;并于每日下班前將日記賬報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);
2、根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷單及付款申請(qǐng)單內(nèi)容收付現(xiàn)金,及使用網(wǎng)上銀行收付銀行款項(xiàng);并實(shí)時(shí)將已處理完畢的相關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì);
3、每月負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;并做好各類票據(jù)的使用登記,做到有據(jù)可查;
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證;
6、審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),并核實(shí)真?zhèn)�。根�?jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度退回相關(guān)不合格單據(jù);
7、協(xié)調(diào)好各個(gè)銀行賬戶的.轉(zhuǎn)賬。
任職要求:
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、2年以上地產(chǎn)行業(yè)同崗工作經(jīng)驗(yàn),熟悉位財(cái)務(wù)軟件操作和熟練使用各種辦公軟件;
資金專員崗位職責(zé) 篇3
崗位描述
1、協(xié)助管理融資渠道,處理銀企關(guān)系
2、協(xié)助進(jìn)行集團(tuán)資金管控,確保資金平衡
3、參與集團(tuán)融資及商務(wù)談判,設(shè)計(jì)融資方案,審核融資合同,審核融資合同,起草相關(guān)融資報(bào)告、文件及協(xié)議等
4、協(xié)助進(jìn)行資金分析和調(diào)配,監(jiān)督集團(tuán)各項(xiàng)目及公司的資金運(yùn)作,提高資金使用效率
5、參與基金公司的日常管理和運(yùn)作,協(xié)助設(shè)計(jì)新基金架構(gòu),參與基金路演,維護(hù)與投資人的'關(guān)系
6、參與集團(tuán)海外業(yè)務(wù)的日常管理和運(yùn)作,協(xié)助境外業(yè)務(wù)的拓展與開(kāi)發(fā)
7、參與集團(tuán)各基金公司的日常財(cái)務(wù)核算,相關(guān)憑證、臺(tái)賬和報(bào)表的制作
任職要求
1、大專以上學(xué)歷,有會(huì)計(jì)從業(yè)資格或者相關(guān)證書有限
2、金融或財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先
3、至少擁有2-5年房地產(chǎn),金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
4、具備抗壓能力和學(xué)習(xí)能力,自律高,思維縝密
資金專員崗位職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行的操作;
2、負(fù)責(zé)編報(bào)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表;
3、負(fù)責(zé)保管各種銀行空白票據(jù);
4、負(fù)責(zé)管理法人印鑒;
5、按要求編制銀行存款、其他貨幣資金余額調(diào)節(jié)表，落實(shí)未達(dá)賬項(xiàng)產(chǎn)生的原因;
6、根據(jù)審核無(wú)誤的'記賬憑證收付現(xiàn)金并保證庫(kù)存現(xiàn)金的安全;
7、登記現(xiàn)金日記賬，銀行日記帳做到賬賬相符、賬實(shí)相符;
8、負(fù)責(zé)其他的一些臨時(shí)性的工作。
資金專員崗位職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)收集每周、每月各公司/事業(yè)部資金預(yù)算表，編制資金預(yù)算報(bào)表。定期跟進(jìn)每周、每月資金預(yù)算執(zhí)行情況，達(dá)到資金收支事前、事中、事后監(jiān)督控制。
2、定期分析公司現(xiàn)金流入、流出及現(xiàn)金收支平衡情況和預(yù)算執(zhí)行情況，以及資金運(yùn)營(yíng)情況，提高資金使用效率。
3、根據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)，定期進(jìn)行子公司評(píng)級(jí)，根據(jù)評(píng)級(jí)結(jié)果指導(dǎo)資金預(yù)算、資金配置工作的開(kāi)展，核定子公司資金投入規(guī)模。
4、每日反饋總部資金預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)掌握總部資金流向。
5、嚴(yán)格按照資金計(jì)劃執(zhí)行，負(fù)責(zé)總部銀行的網(wǎng)上銀行結(jié)算業(yè)務(wù)復(fù)核工作，確保準(zhǔn)確、及時(shí)支付各類款項(xiàng)。
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。
【資金專員崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
資金中心崗位職責(zé)12-13
資金主管崗位職責(zé)05-09
資金管理崗位職責(zé)05-16
資金經(jīng)理崗位職責(zé)05-04
專員崗位職責(zé)04-29
專員的崗位職責(zé)05-10
it專員崗位職責(zé)04-26
金融專員崗位職責(zé)12-12
公關(guān)專員崗位職責(zé)01-21