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資金經(jīng)理工作職責
資金經(jīng)理工作職責1
協(xié)助分公司銷售參加競標，為客戶提供采購方案;
根據(jù)自動化需要，修改、調試機床PLC以滿足需求;
客戶現(xiàn)場進行電氣改動的相關技術支持工作
汽車行業(yè)，工程機械，IT行業(yè)，重機行業(yè)相關零部件工藝制作;
產(chǎn)品試切(編程，調試，產(chǎn)品加工)技術支持;
各類大型數(shù)控設備展會支持;
代理商產(chǎn)品性能特點培訓;
資金經(jīng)理工作職責2
1、負責集團合并預算以及定期滾動預測，審核各業(yè)務板塊提供的預算及預測，并提供指導和支持。
2、負責組織日常財務運營數(shù)據(jù)分析，為各種經(jīng)營問題提供差異分析，診斷問題的根源，與各業(yè)務板塊溝通并制定可執(zhí)行的改善行動計劃。
3、建立適合集團及各公司的預算管理制度、手冊及模板。跟進各業(yè)務板塊預算完成進度并分析原因，提出改善意見。
4、負責建立、健全資金管理制度和管理體系。組織年度資金計劃的編制、審核，并進行控制實施。對集團的重大投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持。與銀行等金融機構建立并保持良好的關系。
5、負責與集團內(nèi)部各公司財務對接人的日常工作溝通。負責規(guī)范需要分子公司參與并執(zhí)行的各項財務工作。定期走訪集團各子公司，現(xiàn)場了解各分子公司的經(jīng)營狀況。
6、兼任集團下屬印刷機事業(yè)部財務負責人，主持事業(yè)部的財務工作，為事業(yè)部經(jīng)營決策提供依據(jù)。
7、完成交辦的其他工作和事宜。
資金經(jīng)理工作職責3
一、協(xié)助資金經(jīng)理根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展及資金管理需要及制定融資計劃及方案，獨立跟進融資項目開展，完成公司融資目標和計劃。
二、協(xié)助資金經(jīng)理對接境內(nèi)外融資渠道，獨立與銀行等金融機構的溝通與協(xié)調，維護現(xiàn)有融資渠道，并為公司引入新的融資資源。
三、根據(jù)公司管理要求，保證公司流動資金水位及業(yè)務資金需求，合理安排使用外部融資資金，提交貸款資料，跟進貸款及還款。
四、完成對銀行等各金融機構的融資前、中、后問題解答，配合各機構貸后管理工作。
五、協(xié)助資金經(jīng)理加強與公司內(nèi)部各相關部門的溝通，及時了解業(yè)務動向，編制資金預測表，提前做好資金預警。
六、爭取合作銀行等機構的最優(yōu)融資利率及費用，力爭降低公司融資成本。
七、協(xié)助資金經(jīng)理在保證資金安全及流動性的前提下，安排存款及理財，實現(xiàn)資金收益___化。
八、協(xié)助資金經(jīng)理配合公司業(yè)務部門，加強與主要客戶、供應商財務體系日常溝通。
九、協(xié)助資金經(jīng)理完成客戶信用管理及財務分析工作。
十、對工作提出合理化意見或建議，并積極完成領導交辦的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責4
根據(jù)股份公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃，制定融資戰(zhàn)略規(guī)劃報批后組織實施。
根據(jù)融資戰(zhàn)略規(guī)劃制定資金計劃、融資計劃方案報批后組織實施。
根據(jù)內(nèi)控制度制定資金管理流程規(guī)章制度。
根據(jù)財務戰(zhàn)略負責本部門人才培訓培養(yǎng)考核。
根據(jù)審批后的資金計劃安排調配資金。
根據(jù)資金預算對各下屬公司資金使用效率進行監(jiān)督、考評。
根據(jù)融資方案負責尋找外部合作方(銀行等)，并保持積極溝通。
公司文化和價值觀的傳播。
資金經(jīng)理工作職責5
1、針對公司發(fā)展策略以及公司業(yè)務特點，挖掘融資租賃、金租、信托、證券等金融機構資源，與其進行商務合作洽談，建立良好的業(yè)務關系。
2、在融資租賃領域，為項目經(jīng)理做后臺支持，根據(jù)項目情況匹配融資租賃資金方。
3、為融資項目設計融資方案，審核整理融資材料，落實融資條件。
4、針對項目做分析工作，識別項目的風險和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質項目重點跟進，為優(yōu)質項目尋找資金對接，并與資金方做前期的協(xié)調和溝通工作。
5、協(xié)調資方對項目進行現(xiàn)場盡調。
6、把握公司內(nèi)部項目運作、督促項目進程，協(xié)助其他部門促進項目推動。
7、維護好已有的資金渠道，不斷開拓新的資金渠道。
8、完成上級領導交辦其他工作任務。
資金經(jīng)理工作職責6
1.依據(jù)公司戰(zhàn)略目標，負責投融資業(yè)務及方案的設計。
2.負責資金預算及管控工作，根據(jù)資金計劃合理安排資金使用情況，參與財務風險管理與內(nèi)部風險控制工作。
3.做好年度、月度資金預算執(zhí)行和資金分析。對預算異常情況出具分析報告。
4.開拓、維護與銀行、投資機構的合作戰(zhàn)略關系，積極地做好融資工作。
5.配合分管領導做好公司資金管理工作。
6.負責統(tǒng)籌準備公司向銀行等金融機構報送的資料。
資金經(jīng)理工作職責7
1、在融資租賃領域，為項目部的同事做后臺支持。
2、了解各種資金渠道與資源，為優(yōu)質的項目尋找資金對接，與資金方做前期的協(xié)調和溝通工作。
3、負責維護金融機構、銀行等資源，熟悉與銀行、同業(yè)機構(央企租賃及金租)、信托、券商等合作。
4、負責建立、完善公司融資租賃業(yè)務的資金管理體系。
5、針對項目做財務分析工作，識別項目的風險和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質項目重點跟進。
資金經(jīng)理工作職責8
1、負責分析資本市場和項目融資風險，對短期、長期的資金需求進行預測。
2、負責融資預算編制，并組織實施融資預算、設計融資方案。
3、積極開拓金融市場，建立多元的融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關系。
4、合理地進行資金分析和調配，監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項資金的運用，確保資金安全，合理調度資金，提高資金使用效率。
5、參與對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。
資金經(jīng)理工作職責9
1、在公司授權范圍內(nèi)，負責與銀行、券商、信托、保險、基金等金融機構進行聯(lián)絡接洽，建立與上述金融機構合作關系并有效維護。
2.、及時掌握上述金融機構合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設計合作方案，參與融資項目商務談判，推動公司資產(chǎn)在上述金融領域內(nèi)實現(xiàn)資金對接。
3、定期對公司融資信息進行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進行分析，并完成相關工作報告。
4、跟進與各個合作金融機構的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計提醒，借款余額更新等內(nèi)容，提高公司資金周轉效率
5、其他資金管理的內(nèi)部工作。
資金經(jīng)理工作職責10
1:根據(jù)公司產(chǎn)品特點，為客戶提供專業(yè)的服務。
2:根據(jù)業(yè)務要求定期回訪客戶，做好老客戶回訪與再開發(fā)，積極主動的為客戶提供所需信息。
3:挖掘老客戶潛力，爭取轉介紹。
4:定期與合作客戶溝通，建立良好的長期合作關系。
5:根據(jù)市場營銷計劃，開拓新市場，開發(fā)新客戶，完成團隊經(jīng)理制定銷售目標。
6:掌握市場實時動態(tài)，了解客戶需求變化，收集并整理目標客戶的需求。
7:根據(jù)日常工作中收集到的客戶反饋信息，向公司提出優(yōu)化建議。
資金經(jīng)理工作職責11
1、負責公司總部及各分子公司資金使用、進出統(tǒng)籌管理，并針對異常情況進行及時的監(jiān)管與匯報。
2、按照財務制度的.要求，認真嚴格審核及管理原始憑證和會計憑證、會計賬簿、報表等，規(guī)范記賬、結賬、報表等日常工作，手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚。
3、對公司各項資產(chǎn)的進行登記記錄，保護公司資產(chǎn)安全、完整，確保公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。
4、組織安排公司工資、福利、營銷款項、銷售提成、營銷賬務來往、福利等的管理及發(fā)放工作。
5、參與并建設公司資金的籌措工作，優(yōu)化及管理資金使用結構，合理合法進行涉稅事務的處理及報送等。
6、日常工作中與其它部門配合，靈活高效管理與執(zhí)行，完成公司領導臨時交辦的其它事宜。
資金經(jīng)理工作職責12
1、了解市場的各類資金價格，根據(jù)公司資金需求，設計公司業(yè)務模式、產(chǎn)品模式。
2、根據(jù)資金價格、授信額度和產(chǎn)品模式，指定資金操作路徑，并推動相關資金業(yè)務落地。
3、結合項目需求，主導對接銀行授信及融資管理。
4、建立資金臺帳、銀行授信額度使用臺帳，業(yè)務臺帳，實時掌握資金與業(yè)務匹配程度，并做出相應資金統(tǒng)籌安排。
5、高效率地運用配給的資金完成資金業(yè)務目標。
6、根據(jù)公司業(yè)務開展需要，完成公司指定的其它工作任務。
資金經(jīng)理工作職責13
1、管理團隊，制定團隊管理規(guī)章制定。
2、每月完成工作目標。
3、撰寫郵件、公文、報告等各種文件。
4、積極配合公司對其在管理方面的培育。
5、管理團隊，制定團隊管理規(guī)章制定。
6、每月完成工作目標。
7、撰寫郵件、公文、報告等各種文件。
8、積極配合公司對其在管理方面的培育。
資金經(jīng)理工作職責14
1、分析公司業(yè)務，編制現(xiàn)金流預測，保障經(jīng)營支付需求，并管控經(jīng)營過程中的資金風險。分析現(xiàn)金流質量，支撐投融資決策。
2、負責合作銀行選擇認證，設計合理賬戶結構，保障資金安全、集中、可視。監(jiān)控資金調撥規(guī)范性、合理性。保障資金高效流動。
3、分析貨幣市場及外管政策，分析其對業(yè)務影響并提出改進建議、解決方案，助力業(yè)務目標達成。
4、分析貨幣市場及現(xiàn)金投資產(chǎn)品，盤活資金收益。
5、跨部門溝通及業(yè)務流程建設。
資金經(jīng)理工作職責15
1、建立完善公司財務管理制度、流程，推動內(nèi)控管理工作、監(jiān)督公司內(nèi)部流程執(zhí)行情況，提出合理化建議。
2、收集和審核公司總部和各子公司報表，編制合并報表。
3、參與合同評審、對業(yè)務前期商務模式從財務角度提出可行性建議及事前稅務政策確定。
4、稅務管理與納稅籌劃，及時關注國家新發(fā)布的稅收法律法規(guī)，預警政策變動給公司帶來的影響。
5、組織各部門編制財務預算并匯總，上報審核，監(jiān)督各部門預算的執(zhí)行情況。
6、英語水平較好。
7、協(xié)助完成業(yè)務發(fā)展的支撐工作，并完成其他的項目性工作。
資金經(jīng)理工作職責16
1、根據(jù)公司要求，定向開拓金融機構，包括金融租賃公司、大型商租、信托、資管等。和相關業(yè)務負責人建立直接、有效聯(lián)系。
2、了解金融機構主導業(yè)務方向、項目偏好、最新的業(yè)務動向等。了解融資租賃市場最新的政策法規(guī)、市場動向。
3、能夠與金融機構對接項目，能夠及時發(fā)現(xiàn)項目執(zhí)行中的問題，會同金融機構提出解決方案。
4、陪同金融機構對項目進行盡職調查、跟蹤項目進展。
資金經(jīng)理工作職責17
1、負責協(xié)助總部制定、優(yōu)化非中國大陸資金管理制度與流程;
2、負責非中國大陸資金結算，包括管理及合作方關系維護，根據(jù)海外業(yè)務需要，負責資金收支方案支持、結算系統(tǒng)優(yōu)化、結算成本降低;
3、負責非中國大陸流動性管理，包括資金池搭建，調撥策略，資金預算與監(jiān)控，確保資金的充裕、高效、安全;
4、負責非中國大陸賬戶管理，包括銀行&第三方賬戶的開銷變;
5、關注非中國大陸國家資金相關法規(guī)，及時同步總部，并給出風險評估、影響以及對應的策略;
6、資金業(yè)務相關的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責18
1.負責應收應付賬款入賬，并與客戶進行對賬，跟進及分析工作。
2.負責并管理預付及計提相關的業(yè)務處理。
3.負責內(nèi)部往來的核算及賬務處理。
4.協(xié)助公司領導準時按流程完成結賬工作,并及時準確編制各類總部報表及符合國家準則報表。
5.協(xié)助公司領導對業(yè)務流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析。
6.對資產(chǎn)負債表損益表科目進行后續(xù)跟蹤管理。
7.協(xié)助年度外部審計工作及內(nèi)部審計工作。
8.負責公司稅收的相關事宜，核算稅金、并完成報稅。
9.為各種內(nèi)部控制機制的建立提供有效持續(xù)的支持。
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