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資金經(jīng)理工作職責(zé)（通用37篇）
在社會一步步向前發(fā)展的今天，大家逐漸認識到崗位職責(zé)的重要性，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？下面是小編收集整理的資金經(jīng)理工作職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇1
1、負責(zé)協(xié)助總部制定、優(yōu)化非中國大陸資金管理制度與流程;
2、負責(zé)非中國大陸資金結(jié)算，包括管理及合作方關(guān)系維護，根據(jù)海外業(yè)務(wù)需要，負責(zé)資金收支方案支持、結(jié)算系統(tǒng)優(yōu)化、結(jié)算成本降低;
3、負責(zé)非中國大陸流動性管理，包括資金池搭建，調(diào)撥策略，資金預(yù)算與監(jiān)控，確保資金的充裕、高效、安全;
4、負責(zé)非中國大陸賬戶管理，包括銀行&第三方賬戶的開銷變;
5、關(guān)注非中國大陸國家資金相關(guān)法規(guī)，及時同步總部，并給出風(fēng)險評估、影響以及對應(yīng)的策略;
6、資金業(yè)務(wù)相關(guān)的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇2
1、對集團內(nèi)各公司稅務(wù)事項進行審核，為子公司稅務(wù)管理提供支持與幫助。
2、制定公司稅務(wù)制度、涉稅流程，編制稅務(wù)管理手冊、指引。
3、參與公司重大項目(如新設(shè)公司、重大并購等)過程中的涉稅分析與處理設(shè)計稅務(wù)方案并負責(zé)執(zhí)行，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。
4、與外部機構(gòu)(主管稅務(wù)機關(guān)、外部中介)建立良好關(guān)系，保持良好溝通與協(xié)作機制;
5、負責(zé)審核辦理稅務(wù)申報、匯算清繳等業(yè)務(wù)。
5、及時跟蹤稅收法規(guī)，分析對行業(yè)的影響并提供解決意見與建議。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇3
1、負責(zé)與各金融機構(gòu)、銀行及相關(guān)機構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽，建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;
2、負責(zé)配合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，安排相關(guān)投融資事務(wù)，撰寫相關(guān)報告和文件;
3、負責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;
4、負責(zé)公司日常業(yè)務(wù)開展中的資金安排，根據(jù)業(yè)務(wù)需要籌措和劃撥資金，把控資金運作風(fēng)險;
5、負責(zé)編制年度投融資計劃，編制年度資金預(yù)算報告，并對預(yù)算的執(zhí)行情況進行分析和評估;
6、負責(zé)組織編制公司月度滾動資金計劃，分析資金使用效益并按期出具分析報告;
7、負責(zé)部門員工的培訓(xùn)與指導(dǎo)
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇4
1、根據(jù)公司要求，定向開拓金融機構(gòu)，包括金融租賃公司、大型商租、信托、資管等。和相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人建立直接、有效聯(lián)系。
2、了解金融機構(gòu)主導(dǎo)業(yè)務(wù)方向、項目偏好、最新的業(yè)務(wù)動向等。了解融資租賃市場最新的政策法規(guī)、市場動向。
3、能夠與金融機構(gòu)對接項目，能夠及時發(fā)現(xiàn)項目執(zhí)行中的問題，會同金融機構(gòu)提出解決方案。
4、陪同金融機構(gòu)對項目進行盡職調(diào)查、跟蹤項目進展。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇5
1、負責(zé)每月公司資金的入賬工作，包括銀行及第三方資金平臺;
2、負責(zé)組織組內(nèi)工作制度的擬定及完善，構(gòu)建公司資金風(fēng)險防控體系;
3、指導(dǎo)資金組日常工作，配合各業(yè)務(wù)端解決資金收支的需求;
4、負責(zé)集團內(nèi)部日常資金管理、調(diào)撥和分析工作，監(jiān)控資金使用情況，及時向財務(wù)總監(jiān)匯報資金異動;
5、負責(zé)公司資金流動性管理，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;
6、維護與銀行等金融機構(gòu)的關(guān)系;
7、構(gòu)建業(yè)務(wù)資金歸集體系，便捷高效區(qū)分各業(yè)務(wù)線資金收付。
8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇6
1、建立完善公司財務(wù)管理制度、流程，推動內(nèi)控管理工作、監(jiān)督公司內(nèi)部流程執(zhí)行情況，提出合理化建議。
2、收集和審核公司總部和各子公司報表，編制合并報表。
3、參與合同評審、對業(yè)務(wù)前期商務(wù)模式從財務(wù)角度提出可行性建議及事前稅務(wù)政策確定。
4、稅務(wù)管理與納稅籌劃，及時關(guān)注國家新發(fā)布的稅收法律法規(guī)，預(yù)警政策變動給公司帶來的影響。
5、組織各部門編制財務(wù)預(yù)算并匯總，上報審核，監(jiān)督各部門預(yù)算的執(zhí)行情況。
6、英語水平較好。
7、協(xié)助完成業(yè)務(wù)發(fā)展的支撐工作，并完成其他的項目性工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇7
1、在融資租賃領(lǐng)域，為項目部的同事做后臺支持。
2、了解各種資金渠道與資源，為優(yōu)質(zhì)的項目尋找資金對接，與資金方做前期的協(xié)調(diào)和溝通工作。
3、負責(zé)維護金融機構(gòu)、銀行等資源，熟悉與銀行、同業(yè)機構(gòu)(央企租賃及金租)、信托、券商等合作。
4、負責(zé)建立、完善公司融資租賃業(yè)務(wù)的資金管理體系。
5、針對項目做財務(wù)分析工作，識別項目的風(fēng)險和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質(zhì)項目重點跟進。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇8
1.負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款入賬，并與客戶進行對賬，跟進及分析工作。
2.負責(zé)并管理預(yù)付及計提相關(guān)的業(yè)務(wù)處理。
3.負責(zé)內(nèi)部往來的核算及賬務(wù)處理。
4.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)準時按流程完成結(jié)賬工作,并及時準確編制各類總部報表及符合國家準則報表。
5.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對業(yè)務(wù)流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析。
6.對資產(chǎn)負債表損益表科目進行后續(xù)跟蹤管理。
7.協(xié)助年度外部審計工作及內(nèi)部審計工作。
8.負責(zé)公司稅收的相關(guān)事宜，核算稅金、并完成報稅。
9.為各種內(nèi)部控制機制的建立提供有效持續(xù)的支持。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇9
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，負責(zé)與銀行、券商、信托、保險、基金等金融機構(gòu)進行聯(lián)絡(luò)接洽，建立與上述金融機構(gòu)合作關(guān)系并有效維護。
2.、及時掌握上述金融機構(gòu)合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設(shè)計合作方案，參與融資項目商務(wù)談判，推動公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內(nèi)實現(xiàn)資金對接。
3、定期對公司融資信息進行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進行分析，并完成相關(guān)工作報告。
4、跟進與各個合作金融機構(gòu)的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計提醒，借款余額更新等內(nèi)容，提高公司資金周轉(zhuǎn)效率
5、其他資金管理的內(nèi)部工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇10
協(xié)助分公司銷售參加競標，為客戶提供采購方案;
根據(jù)自動化需要，修改、調(diào)試機床PLC以滿足需求;
客戶現(xiàn)場進行電氣改動的相關(guān)技術(shù)支持工作
汽車行業(yè)，工程機械，IT行業(yè)，重機行業(yè)相關(guān)零部件工藝制作;
產(chǎn)品試切(編程，調(diào)試，產(chǎn)品加工)技術(shù)支持;
各類大型數(shù)控設(shè)備展會支持;
代理商產(chǎn)品性能特點培訓(xùn);
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇11
1、負責(zé)公司總部及各分子公司資金使用、進出統(tǒng)籌管理，并針對異常情況進行及時的監(jiān)管與匯報。
2、按照財務(wù)制度的要求，認真嚴格審核及管理原始憑證和會計憑證、會計賬簿、報表等，規(guī)范記賬、結(jié)賬、報表等日常工作，手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚。
3、對公司各項資產(chǎn)的進行登記記錄，保護公司資產(chǎn)安全、完整，確保公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。
4、組織安排公司工資、福利、營銷款項、銷售提成、營銷賬務(wù)來往、福利等的管理及發(fā)放工作。
5、參與并建設(shè)公司資金的籌措工作，優(yōu)化及管理資金使用結(jié)構(gòu)，合理合法進行涉稅事務(wù)的處理及報送等。
6、日常工作中與其它部門配合，靈活高效管理與執(zhí)行，完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其它事宜。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇12
根據(jù)股份公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，制定融資戰(zhàn)略規(guī)劃報批后組織實施。
根據(jù)融資戰(zhàn)略規(guī)劃制定資金計劃、融資計劃方案報批后組織實施。
根據(jù)內(nèi)控制度制定資金管理流程規(guī)章制度。
根據(jù)財務(wù)戰(zhàn)略負責(zé)本部門人才培訓(xùn)培養(yǎng)考核。
根據(jù)審批后的資金計劃安排調(diào)配資金。
根據(jù)資金預(yù)算對各下屬公司資金使用效率進行監(jiān)督、考評。
根據(jù)融資方案負責(zé)尋找外部合作方(銀行等)，并保持積極溝通。
公司文化和價值觀的傳播。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇13
1、分析公司業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金流預(yù)測，保障經(jīng)營支付需求，并管控經(jīng)營過程中的資金風(fēng)險。分析現(xiàn)金流質(zhì)量，支撐投融資決策。
2、負責(zé)合作銀行選擇認證，設(shè)計合理賬戶結(jié)構(gòu)，保障資金安全、集中、可視。監(jiān)控資金調(diào)撥規(guī)范性、合理性。保障資金高效流動。
3、分析貨幣市場及外管政策，分析其對業(yè)務(wù)影響并提出改進建議、解決方案，助力業(yè)務(wù)目標達成。
4、分析貨幣市場及現(xiàn)金投資產(chǎn)品，盤活資金收益。
5、跨部門溝通及業(yè)務(wù)流程建設(shè)。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇14
1、負責(zé)公司投融資的全面管理工作;組織、指導(dǎo)、監(jiān)督資金條線工作開展。
2、負責(zé)編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;
3、負責(zé)對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);
4、指導(dǎo)制作公司的資金計劃，負責(zé)進行融資渠道的拓展;
5、負責(zé)建立與維護金融機構(gòu)、監(jiān)督部門的日常公共關(guān)系，保證渠道暢通;
6、拓展國內(nèi)貸款額度，降低融資成本;
7、探索新的融資模式，提出可操作方案并推行;
8、負責(zé)進行現(xiàn)金流量需求分析與預(yù)測，資金計劃的制定，以滿足企業(yè)運營的現(xiàn)金需要;
9、實時掌握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金類相關(guān)財務(wù)報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持;
10、組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;
11、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇15
1:根據(jù)公司產(chǎn)品特點，為客戶提供專業(yè)的服務(wù)。
2:根據(jù)業(yè)務(wù)要求定期回訪客戶，做好老客戶回訪與再開發(fā)，積極主動的為客戶提供所需信息。
3:挖掘老客戶潛力，爭取轉(zhuǎn)介紹。
4:定期與合作客戶溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。
5:根據(jù)市場營銷計劃，開拓新市場，開發(fā)新客戶，完成團隊經(jīng)理制定銷售目標。
6:掌握市場實時動態(tài)，了解客戶需求變化，收集并整理目標客戶的需求。
7:根據(jù)日常工作中收集到的客戶反饋信息，向公司提出優(yōu)化建議。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇16
1、負責(zé)協(xié)助總部制定、優(yōu)化非中國大陸資金管理制度與流程;
2、負責(zé)非中國大陸資金結(jié)算，包括管理及合作方關(guān)系維護，根據(jù)海外業(yè)務(wù)需要，負責(zé)資金收支方案支持、結(jié)算系統(tǒng)優(yōu)化、結(jié)算成本降低;
3、負責(zé)非中國大陸流動性管理，包括資金池搭建，調(diào)撥策略，資金預(yù)算與監(jiān)控，確保資金的充裕、高效、安全;
4、負責(zé)非中國大陸賬戶管理，包括銀行&第三方賬戶的開銷變;
5、關(guān)注非中國大陸國家資金相關(guān)法規(guī)，及時同步總部，并給出風(fēng)險評估、影響以及對應(yīng)的策略;
6、資金業(yè)務(wù)相關(guān)的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇17
1、針對公司發(fā)展策略以及公司業(yè)務(wù)特點，挖掘融資租賃、金租、信托、證券等金融機構(gòu)資源，與其進行商務(wù)合作洽談，建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系;
2、在融資租賃領(lǐng)域，為項目經(jīng)理做后臺支持，根據(jù)項目情況匹配融資租賃資金方;
3、為融資項目設(shè)計融資方案，審核整理融資材料，落實融資條件;
4、針對項目做分析工作，識別項目的風(fēng)險和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質(zhì)項目重點跟進，為優(yōu)質(zhì)項目尋找資金對接，并與資金方做前期的協(xié)調(diào)和溝通工作;
5、協(xié)調(diào)資方對項目進行現(xiàn)場盡調(diào)。
6、把握公司內(nèi)部項目運作、督促項目進程，協(xié)助其他部門促進項目推動;
7、維護好已有的資金渠道，不斷開拓新的資金渠道;
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作任務(wù)。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇18
1、統(tǒng)籌管理境內(nèi)、外資金，持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)測，提高資金管理效率;
2、 建設(shè)資金內(nèi)控體系，完善資金管理制度流程，保障資金安全;
3、 對接境內(nèi)、外金融機構(gòu)，支持公司資金需求;
4、 拓展境外第三方支付收單機構(gòu)、研究業(yè)務(wù)，努力降低業(yè)務(wù)成本;
5、 盤活存量資金，落實資金理財安排，提升資金效益;
6、 參與公司業(yè)務(wù)，減少資金占用，為開源節(jié)源提供數(shù)據(jù)支持;
7、 推動資金系統(tǒng)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接，提升業(yè)務(wù)單元工作效率;
8、 上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇19
1、負責(zé)所投資項目的工程成本管理。
2、負責(zé)督促各項目工程成本目標、計劃的完成。
3、負責(zé)完成各項目工程成本管理制度、規(guī)程及標準的制定和執(zhí)行。
4、協(xié)助負責(zé)項目投資過程中的造價工作，包括前期成本調(diào)研、投資測算工作等。
5、協(xié)助負責(zé)招投標工作，招標單位資格審查及考察，編制招標文件等。
6、督促完成各項目“五算”(投資估算、概算、預(yù)算、結(jié)算、決算)的編制;以及項目總體、分項造價控制計劃的編審，并對實施期進行動態(tài)控制。
7、監(jiān)督檢查完成各項目成本分析工作;及負責(zé)收集影響工程造價的各項經(jīng)濟技術(shù)指標及行業(yè)政策走向，為公司決策提供及時可靠的參考信息。
8、負責(zé)監(jiān)督審查合同文件(包括監(jiān)理、總包工程、專業(yè)分包工程、甲供材及設(shè)備、工程咨詢等)。
9、負責(zé)各項目工程成本疑難問題的處理。
10、對各項目工程成本工作進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇20
負責(zé)公司文化建設(shè)與實施工作，包括但不限內(nèi)刊及活動宣傳等;
負責(zé)公司辦公系統(tǒng)平臺、知識庫及會務(wù)綜合管理等;
負責(zé)公司行政制度和工作流程的制定和優(yōu)化，追蹤執(zhí)行結(jié)果，不斷改進和完善工作質(zhì)量;
參與各種大型活動的策劃、組織安排、協(xié)同工作;
5、負責(zé)公司對外公共管理(協(xié)調(diào)對外關(guān)系，含：行政采購供應(yīng)商、業(yè)務(wù)合作伙伴);
6、負責(zé)公司場地裝修改建等;
7、完成公司及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇21
一、協(xié)助資金經(jīng)理根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及資金管理需要及制定融資計劃及方案，獨立跟進融資項目開展，完成公司融資目標和計劃。
二、協(xié)助資金經(jīng)理對接境內(nèi)外融資渠道，獨立與銀行等金融機構(gòu)的溝通與協(xié)調(diào)，維護現(xiàn)有融資渠道，并為公司引入新的融資資源。
三、根據(jù)公司管理要求，保證公司流動資金水位及業(yè)務(wù)資金需求，合理安排使用外部融資資金，提交貸款資料，跟進貸款及還款。
四、完成對銀行等各金融機構(gòu)的融資前、中、后問題解答，配合各機構(gòu)貸后管理工作。
五、協(xié)助資金經(jīng)理加強與公司內(nèi)部各相關(guān)部門的溝通，及時了解業(yè)務(wù)動向，編制資金預(yù)測表，提前做好資金預(yù)警。
六、爭取合作銀行等機構(gòu)的最優(yōu)融資利率及費用，力爭降低公司融資成本。
七、協(xié)助資金經(jīng)理在保證資金安全及流動性的前提下，安排存款及理財，實現(xiàn)資金收益___化。
八、協(xié)助資金經(jīng)理配合公司業(yè)務(wù)部門，加強與主要客戶、供應(yīng)商財務(wù)體系日常溝通。
九、協(xié)助資金經(jīng)理完成客戶信用管理及財務(wù)分析工作。
十、對工作提出合理化意見或建議，并積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇22
1、負責(zé)分析資本市場和項目融資風(fēng)險，對短期、長期的資金需求進行預(yù)測;
2、負責(zé)融資預(yù)算編制，并組織實施融資預(yù)算、設(shè)計融資方案;
3、積極開拓金融市場，建立多元的融資渠道，與各金融機構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系;
4、合理地進行資金分析和調(diào)配，監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項資金的運用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率;
5、參與對重大投資項目和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇23
1.負責(zé)常規(guī)融資項目，實施項目全過程管理，確保量化融資預(yù)算的達成;
2.協(xié)助落實覆蓋貸前、貸中、貸后的管理工作體系，協(xié)助修訂相關(guān)融資管理制度;
3.負責(zé)與各金融機構(gòu)商討融資對象、融資額度、融資條件和融資成本;
4.負責(zé)基層合作單位的日常維護，既定目標渠道的獨立開拓;
5.負責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)、導(dǎo)入和推廣;
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇24
1、建立并完善集團資金管理流程，控制資金風(fēng)險，加強資金安全;
2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計劃，制定相匹配的籌資方案;
3、統(tǒng)籌集團資金安排，合理規(guī)劃資金結(jié)構(gòu)，提升資金周轉(zhuǎn)效率和收益，降低融資風(fēng)險和成本;
4、持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)測和計劃流程，提高資金預(yù)測準確性;
5、銀企關(guān)系維護，拓展集團融資渠道。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇25
1、參與公司融資業(yè)務(wù)策略的制定,統(tǒng)籌項目融資;
2、根據(jù)公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標;
3、負責(zé)與政府、金融機構(gòu)、投資機構(gòu)聯(lián)系,項目合作談判,尋找融資資本,全面規(guī)劃融資項目,通過各種金融業(yè)務(wù)模式和金融工具,為公司大項目銷售的融資方案;提供資金支持,并合理控制資金成本;
4、負責(zé)規(guī)劃融資項目,制定融資計劃,設(shè)計產(chǎn)品模式。
5、負責(zé)公司融資業(yè)務(wù)模式的搭建和持續(xù)優(yōu)化、融資模式設(shè)計以及團隊搭建及管理。
6、負責(zé)建立健全公司融資管理制度、流程、工作規(guī)范,并組織實施;
7、對資金進行合理的調(diào)配,監(jiān)督資金使用情況,提高資金的使用效率。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)類相關(guān)專業(yè);
2、3年以上融資工作經(jīng)驗,熟悉貿(mào)易金融,融資租賃,醫(yī)療健康,資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)者優(yōu)先,擁有豐富的銀行,非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;
3、具有豐富的商業(yè)談判經(jīng)驗,能獨立撰寫融資方案和主持融資項目的調(diào)研、分析、方案的制定等工作,具備獨立開發(fā)融資項目的能力;
4、具有較強的團隊精神與合作能力;
5、工作細致、嚴謹,有高度的工作熱情和責(zé)任感;
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇26
1、財經(jīng)、稅務(wù)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、5年以上制造企業(yè)資金、稅務(wù)管理工作經(jīng)驗;
3、了解企業(yè)資金、稅務(wù)相關(guān)政策和財務(wù)核算,具有較強的稅務(wù)籌劃能力、及豐富的稅務(wù)運作和籌劃實踐經(jīng)驗;
4、良好的前瞻性、洞察力,良好的文字能力;
崗位職責(zé):
稅務(wù)方面:
1、與各主管稅務(wù)機關(guān)溝通確定月度納稅申報事宜;
2、根據(jù)各項目公司經(jīng)營情況和相關(guān)稅收政策,做好各項稅金的預(yù)測、測算和分析工作,并提出建議和方案;
3、對日常經(jīng)營管理中的重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見,評估稅收風(fēng)險;
4、結(jié)合公司情況提出合法有效的稅收籌劃建議;執(zhí)行和落實集團稅收籌劃方案,并反饋執(zhí)行效果;
5、跟進完成各公司稅務(wù)特殊事項:如稅務(wù)評估、稽查、檢查等,對相關(guān)事項的原因、問題、處理情況等進行總結(jié)并提出改進建議;
6、配合外部稅務(wù)中介機構(gòu)完成涉稅鑒證審計及稅務(wù)事項溝通;
7、及時收集稅收政策,做好稅收政策的宣講與稅務(wù)知識培訓(xùn);負責(zé)地方稅務(wù)關(guān)系維護;
8、做好涉稅檔案的歸類、整理與保管工作;
資金方面:
1.根據(jù)集團公司年度運營目標和全面預(yù)算,預(yù)測集團公司資金需求;
2.負責(zé)對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;
3.負責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系,辦理銀行授信、信用評級工作;
4.拓展集團公司融資渠道,籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;
5.辦理銀行貸款手續(xù),負責(zé)向合作銀行報送信貸資料,并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔(dān)保及還貸工作;
6.負責(zé)集團結(jié)算工作,根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃,辦理集團公司對內(nèi)外資金結(jié)算,辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);
7.負責(zé)降低融資成本,提高資金使用效率;
8.加強集團公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制,保證集團公司資金安全;
9.建立集團公司資金管理體系,監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù),協(xié)調(diào)與集團資金中心的資金管理關(guān)系;
10.建立健全資金預(yù)警系統(tǒng),對集團的資金存量進行跟蹤分析,準時編制、上報集團資金使用報告;
11、做好與銀行業(yè)務(wù)的對接工作;
10、完成上級交辦的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇27
1、負責(zé)部門的建設(shè)工作。
2、按照區(qū)域公司財務(wù)資金管理體系及各項管理流程、制度與標準,組織實施區(qū)域和項目公司、項目部相關(guān)財務(wù)資金工作。
3、組織區(qū)域和項目公司/項目部全面預(yù)算管理工作。
4、負責(zé)資金管理工作,負責(zé)項目籌融資及擔(dān)保管理工作。
5、指導(dǎo)項目公司/項目部會計工作的開展,保證會計工作質(zhì)量。
6、組織編報區(qū)域和項目公司/項目部的各類財務(wù)資金報告,開展綜合性財務(wù)資金分析、財務(wù)預(yù)警及監(jiān)督工作。
7、組織開展稅務(wù)管理工作,包括區(qū)域稅收政策研究、項目公司、項目部稅務(wù)籌劃和各稅種繳納清算工作。
8、組織開展產(chǎn)權(quán)登記、變更工作;對區(qū)域內(nèi)并購項目相關(guān)協(xié)議、審計結(jié)果進行審核。
任職要求:
1、熟悉國家會計法規(guī)及企業(yè)會計準則,熟悉房地產(chǎn)行業(yè)稅收政策;
2、熟悉office辦公軟件,熟練運用相關(guān)財務(wù)管理軟件;
3、具有會計從業(yè)資格,注冊會計師和高級會計師優(yōu)先;接受過企業(yè)會計準則、經(jīng)濟法、稅法方面的培訓(xùn);
4、具有至少3年房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇28
1、推動公司融資工作,運用公司和自身的'融資資源,建立多元化融資渠道,制訂融資解決方案并組織實施,保障資金供應(yīng),維護公司信用;
2、編制并執(zhí)行資金預(yù)算計劃,完成與業(yè)務(wù)的有效及時對接;
3、對公司的資金調(diào)配及運作提出建議,優(yōu)化資金運用;
4、維護與金融機構(gòu)、評級機構(gòu)、擔(dān)保機構(gòu)等有關(guān)部門持續(xù)性的合作關(guān)系;
5、強化與銀行等融資渠道的合作,提高資金回報;
6、搭建與政策性銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行等銀行的聯(lián)系,擴大授信范圍;7、開拓創(chuàng)新公司融資和授信渠道。
任職要求:
1、金融、投資、財務(wù)、工商管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、熟悉銀行、租賃以及其他金融機構(gòu)運作體系,具有成功的銀行融資經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、較強的溝通協(xié)調(diào)能力,在銀行等金融機構(gòu)中具有廣泛的人脈關(guān)系和資源。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇29
1、負責(zé)執(zhí)行公司財務(wù)制度，加強內(nèi)部控制以保證遵守法律法規(guī)及集團規(guī)章制度;
2、負責(zé)公司營運的監(jiān)督管理，做好合同簽定時的審核、合同執(zhí)行的落實、合同付款的監(jiān)督工作;
3、按照公司整體經(jīng)營目標，負責(zé)預(yù)算管理基礎(chǔ)工作，組織編制資金計劃，控制、監(jiān)督各項財務(wù)預(yù)算執(zhí)行;
4、負責(zé)公司應(yīng)收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關(guān)、合理調(diào)配，爭取資金的最高利用率;
5、負責(zé)經(jīng)營費用和對外付款的復(fù)核，盡可能降低公司的各項經(jīng)營費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經(jīng)營利潤;
6、跟蹤國家財稅、金融政策發(fā)展新動向，提供資金、財務(wù)、稅務(wù)等方面的建議，指導(dǎo)財務(wù)工作;
7、負責(zé)下屬工作及人員的合理定位、分工及職責(zé)明確，審核、督促其工作;
8、及時了解和研究國家稅務(wù)政策、法規(guī)和金融機構(gòu)情況，并安排組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)了解;
10、與其他部門合作，加強公司固定資產(chǎn)的管理;
11、審核外報的稅務(wù)報表，規(guī)劃公司稅務(wù)并主導(dǎo)年度稅務(wù)稽核。參與項目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運營工作;
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇30
1、優(yōu)化資金計劃報送機制，做好日常資金管理和安排;
2、資金集中管理，歸集閑置資金，專項賬戶資金解付和安排;
3、按周/月/年度測算集團整體不同時間流動性狀況，結(jié)合資金需求，合理調(diào)控融資和支付節(jié)奏;
4、推動銀企直聯(lián)系統(tǒng)投產(chǎn)上線和優(yōu)化管理。
5、協(xié)助完成部門內(nèi)其他工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇31
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)整體規(guī)劃、市場情況，選擇合適的金融機構(gòu)、渠道，擬定相應(yīng)的開拓方案。負責(zé)機構(gòu)、渠道開發(fā)談判，并對已有機構(gòu)定期回訪維護。重點開發(fā)銀行、券商、信托、保險、私募等機構(gòu)，引入外部資金、設(shè)計合作模式。
2、熟悉銀行、證券、信托、保險、私募等機構(gòu)日常金融業(yè)務(wù)服務(wù)和產(chǎn)品，根據(jù)公司需要，帶領(lǐng)團隊，為客戶制定金融服務(wù)方案。
3、參與公司投資行為、兼并、收購、融資等資本運作業(yè)務(wù)。
4、熟悉各種再融資工具(資產(chǎn)證券化、可轉(zhuǎn)債等)和并購重組策略(收購、分拆、剝離等)
5、熟悉企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中的各種金融需求，與主要金融機構(gòu)由良好穩(wěn)定的關(guān)系。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇32
1、根據(jù)商業(yè)集團融資工作(包含前期融資和開發(fā)貸款)，與各金融機構(gòu)溝通貸款，選擇融資渠道，并降低融資成本，協(xié)調(diào)貸款事宜，落實融資計劃;
2、完成區(qū)域內(nèi)各按揭合作銀行的溝通工作，落實和跟蹤按揭回款情況，對按揭客戶進行分類統(tǒng)計管理，配合市場營銷部協(xié)調(diào)有關(guān)按揭工作事宜;
3、根據(jù)資金預(yù)算，完成公司整體資金統(tǒng)籌、安排，滿足公司及投資項目的用款需求，提高資金使用效率;
4、配合集團完成相關(guān)銀行、基金、信托等各類金融機構(gòu)的融資工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇33
參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;
負責(zé)對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);
指導(dǎo)制作制作公司的資金計劃，負責(zé)進行融資渠道的拓展;
負責(zé)進行現(xiàn)金流通量需求分析與預(yù)測，資金計劃的制度，以滿足企業(yè)運營的現(xiàn)金需要;
關(guān)注銀行利率變動及趨勢并作出判斷，提出公司融資策略及計劃，提高資金收益;
實時掌握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金相關(guān)財務(wù)報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持;
組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;
協(xié)調(diào)銷售部進行應(yīng)收賬款的催收，保障帳款及時回收，
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇34
1.編制資金規(guī)劃，制定相關(guān)政策制度，組織資金預(yù)算;
2.資金結(jié)算、調(diào)度等運營管理與風(fēng)險監(jiān)控;
3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理;
4.融資管理;
5.內(nèi)部資金市場/內(nèi)部銀行管理;
6.資金業(yè)務(wù)部門管理;
7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇35
及時了解、收集、掌握國家、地方的財稅政策并及時向部門財務(wù)人員傳達重要的財稅信息;
審核各子公司納稅申報表;審核稅務(wù)專員關(guān)于稅務(wù)科目的結(jié)賬工作內(nèi)容
了解關(guān)聯(lián)交易，梳理業(yè)務(wù)線并參與關(guān)聯(lián)交易的計算與設(shè)計，集團關(guān)聯(lián)交易charge計算表準備，流程提交，并監(jiān)控執(zhí)行效果，合規(guī)前提下稅務(wù)成本最低
針對國內(nèi)重組、并購交易(如有)，識別稅務(wù)風(fēng)險和機遇，出具和完善相應(yīng)稅務(wù)方案并落地執(zhí)行;
各地稅務(wù)局關(guān)系建立和維護;協(xié)助稅收優(yōu)惠申請維護;以及協(xié)助稅務(wù)稽查應(yīng)對;
統(tǒng)籌組織集團匯算清繳工作;統(tǒng)籌組織報表資料、稅務(wù)檔案的裝訂、存檔，及承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù);
審核資金主管擬定的資金預(yù)測與實際報表，監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，定期匯總上報各部門、子公司資金計劃的執(zhí)行情況及日常資金狀況;
負責(zé)協(xié)調(diào)并指導(dǎo)資金主管完成融資業(yè)務(wù)溝通及落地，維護與金融機構(gòu)的良好關(guān)系，配合金融機構(gòu)盡調(diào)、跟蹤授信進展，推動授信審批、放款、貸后管理工作;
根據(jù)公司的業(yè)務(wù)及規(guī)劃，建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規(guī)及企業(yè)風(fēng)險控制要求，確保公司資金安全
定期組織資金稅務(wù)組開會總結(jié)工作情況;
領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇36
1. 負責(zé)對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;
2. 負責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作;
3. 拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;
4. 辦理銀行貸款手續(xù)，負責(zé)向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔(dān)保及還貸工作;
5. 負責(zé)集團結(jié)算工作，根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團公司對內(nèi)外資金結(jié)算、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);
6. 負責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率;
資金經(jīng)理工作職責(zé) 篇37
1. 組織制定、審核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執(zhí)行情況，進行預(yù)實對比分析，統(tǒng)籌管理集團整體資金運營情況，向管理層提供資金工作決策支持;
2. 管理下屬項目公司的資金日報表，對項目公司的資金進行監(jiān)控，合理平衡集團和項目公司的資金，并完成其他集團各類資金報表的統(tǒng)計與分析;
3. 制定集團回款計劃，下達監(jiān)控集團及項目公司回款任務(wù)，統(tǒng)一管理并進行考核，完成回款任務(wù);
4. 資金管理制度建設(shè)：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規(guī)范，并組織實施;
5. 根據(jù)資金需求擬定資金籌措和融資計劃，并按計劃實施;
6.開展融資工作：包括項目融資、供應(yīng)鏈融資的標準化、商票及非標類產(chǎn)品融資。同時負責(zé)設(shè)計融資產(chǎn)品(包括但不限于ABSABNREITS)。項目貸款上報、貸款審批、貸后管理等工作;
7. 關(guān)注政策、法規(guī)及行業(yè)信息，密切關(guān)注資本市場運行情況并進行動態(tài)評估分析;
8. 維護金融機構(gòu)關(guān)系，確保足夠的金融資源支持。
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