【推薦】財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)35篇
在當(dāng)今社會(huì)生活中，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達(dá)到上級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級(jí)交付的任務(wù)。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編為大家收集的【推薦】財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇1
負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷、差旅費(fèi)報(bào)銷的審核，入賬，定期做費(fèi)用分析情況;定期更新報(bào)銷制度、管理辦法及操作手冊(cè)解答員工各類報(bào)銷問(wèn)題;新員工入職財(cái)務(wù)報(bào)銷環(huán)節(jié)培訓(xùn)定期清理借款。
負(fù)責(zé)資金日?qǐng)?bào)、月報(bào)、季報(bào)等各項(xiàng)資金計(jì)劃，協(xié)助資金預(yù)測(cè)工作。
根據(jù)公司資金計(jì)劃，協(xié)助完成資金調(diào)撥的工作。
每天及時(shí)統(tǒng)計(jì)公司收款情況，并根據(jù)公司資金預(yù)算和使用計(jì)劃，安排供應(yīng)商付款，員工報(bào)銷等付款。
定期向往來(lái)會(huì)計(jì)反饋業(yè)務(wù)收款情況，協(xié)助督促業(yè)務(wù)及時(shí)收款。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;
4、負(fù)責(zé)各種帳務(wù)的處理工作及完成其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇3
1.負(fù)責(zé)公司辦公、生活用品等的采購(gòu)計(jì)劃、發(fā)放和管理工作。
2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會(huì)議紀(jì)要。
3.保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、網(wǎng)上銀行U盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的。
4.月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核;協(xié)助會(huì)計(jì)每月的報(bào)表工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度，及時(shí)繳納稅金。
5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印簽的保管和使用。
6.員工保險(xiǎn)等有關(guān)福利方面工作的辦理。
7.協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務(wù)工作及部門(mén)內(nèi)部日常事務(wù)工作。
8.對(duì)公司各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。
9.參與公司績(jī)效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。
10.配合總經(jīng)理進(jìn)行公司的`招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲(chǔ)備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11.協(xié)助公司合同的擬定，及時(shí)跟進(jìn)經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收。
12.完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇4
1.高質(zhì)高效完成崗位工作要求;
2.協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，及時(shí)編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)報(bào)送相關(guān)部門(mén);
3.負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;
4.對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;
5.分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)工作;
6.審核付款計(jì)劃，合理運(yùn)作現(xiàn)金流;
7.每月進(jìn)行賬齡分析，做好催討客戶應(yīng)付賬款的`準(zhǔn)備工作;
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇5
1.做好現(xiàn)金收支與管理，加強(qiáng)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的審核和管理，嚴(yán)密手續(xù)，確保資金安全;
2.核對(duì)現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算的`原始憑證，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制收付記帳憑證并登記入賬，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬與庫(kù)存現(xiàn)金及銀行余額的核對(duì)工作，編制余額調(diào)節(jié)表，并將各銀行對(duì)賬單分別裝訂歸檔;
3.妥善保管好現(xiàn)金和有價(jià)證券，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，堅(jiān)持日清月結(jié);
4.妥善保管用于現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)的相關(guān)印鑒章和各種票據(jù);
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇6
1.負(fù)責(zé)公司日�？铐�(xiàng)收支管理及核對(duì);
2.負(fù)責(zé)公司基本賬務(wù)的核對(duì);
3.負(fù)責(zé)收集及審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4.負(fù)責(zé)日常出納工作，管理銀行往來(lái)賬;
5.負(fù)責(zé)辦公室固定資產(chǎn)登記維護(hù);
6.負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的`外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇7
一、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)。
二、確保投標(biāo)保證金、資料費(fèi)和其他經(jīng)營(yíng)收入及時(shí)入賬。
三、嚴(yán)格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅(jiān)持每日將經(jīng)營(yíng)收入、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)、其他收入及招標(biāo)保證金上交銀行，不得“坐支”現(xiàn)金。
四、嚴(yán)格按審批制度把關(guān)，對(duì)不符合審批制度的開(kāi)支，拒絕付款。
五、及時(shí)辦理現(xiàn)金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
六、當(dāng)天工作完畢，盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，并核對(duì)銀行對(duì)賬單，做到賬款相符。
七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險(xiǎn)柜鑰匙。根據(jù)辦公室通知，準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)放職工工資。
八、熱心為業(yè)務(wù)處（中心）、公司服務(wù)，既堅(jiān)持原則，又耐心細(xì)致，熱情周到。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇8
1、遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德；
2、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；
3、確保收入及時(shí)入賬；
4、嚴(yán)格審批制度把關(guān)，對(duì)不符合審批制度的開(kāi)支，拒絕付款；
5、及時(shí)辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
6、當(dāng)天工作完畢，盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，并核對(duì)銀行對(duì)賬單，做到賬款相符；
7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險(xiǎn)柜鑰匙；
8、準(zhǔn)確、及時(shí)編制各種需要發(fā)放的表格；
9、對(duì)內(nèi)、對(duì)外的`工作，做到堅(jiān)持原則、耐心細(xì)致，熱情周到；
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇9
1、費(fèi)用報(bào)銷單審核、記賬憑證的制作。
2、負(fù)責(zé)發(fā)票開(kāi)具，納稅申報(bào)、年度匯算清繳、證件年審等工作。
3、完成業(yè)績(jī)核對(duì)，薪資提成核算。
4、執(zhí)行記賬憑證和報(bào)表的'裝訂、歸檔及保管工作
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇10
1、有初級(jí)會(huì)計(jì)資格證，有一定出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，無(wú)工作經(jīng)驗(yàn)亦可;
2、使用網(wǎng)銀支付各類付款，管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶辦理，以及銀行相關(guān)手續(xù)、資料的`管理;
3、負(fù)責(zé)本公司和各公司之間的賬務(wù)記錄、核對(duì)，及時(shí)與各部門(mén)做好對(duì)帳、應(yīng)收賬款的催討工作;
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性、安全性;
5、按照規(guī)定接收和審核公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷材料;
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇11
崗位職責(zé)：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的報(bào)銷憑證單據(jù)內(nèi)容支付現(xiàn)金或登錄各網(wǎng)上銀行填制支付憑單;
3、根據(jù)審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的`付款申請(qǐng)單支付相關(guān)款項(xiàng);
4、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
5、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
6、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求：
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè)本科以上學(xué)歷，有1年以上公司相關(guān)工作經(jīng)歷;
2、熟悉會(huì)計(jì)賬務(wù)處理、報(bào)表的處理，會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法;
3、熟練使用OFFICE軟件;
4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;
6、能獨(dú)立，及時(shí)完成各項(xiàng)職責(zé)范圍內(nèi)的所有工作內(nèi)容。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來(lái)票證;
2、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結(jié);每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)，作出處理;
3、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由會(huì)計(jì)主管進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證;
4、月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交會(huì)計(jì)主管審核;
5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷和其他日常報(bào)銷等工作;
6、及時(shí)編制現(xiàn)金支出旬報(bào)表，并報(bào)送給會(huì)計(jì)主管;
7、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表;
8、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對(duì)及登記工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇13
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，處理相關(guān)賬表;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核;
3、根據(jù)業(yè)務(wù)需要，準(zhǔn)確無(wú)誤地進(jìn)行x購(gòu)、核銷、開(kāi)具和登記工作;
4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
6、主管分派的`其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇14
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
2、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算;
3、嚴(yán)格按照公司的`財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;
4、每日核對(duì)現(xiàn)金日記賬與庫(kù)存現(xiàn)金是否相符;
5、負(fù)責(zé)協(xié)助會(huì)計(jì)核算往來(lái)款項(xiàng)、發(fā)票開(kāi)具等;
6、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
7、每月審核并協(xié)助工資的發(fā)放。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇15
1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項(xiàng)收支賬目。
2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報(bào)庫(kù)存報(bào)表，務(wù)必做到賬庫(kù)相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)解決。
3、認(rèn)真審核一切報(bào)銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開(kāi)支關(guān)。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。
4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，外出購(gòu)物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。
5、搞好學(xué)生的.學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、水電費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的收繳工作，收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對(duì)，防止少交或漏交現(xiàn)象。
6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫(kù)，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。
8、做好辦公用品的訂購(gòu)、保管和發(fā)放工作。并做好入庫(kù)登記，使賬物相符。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇16
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行收付，根據(jù)銀行及企業(yè)報(bào)銷制度審核原始憑證的合法性，準(zhǔn)確、及時(shí)完成收付工作，及時(shí)對(duì)收付開(kāi)具或索取票據(jù)，制作憑證，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
2、銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，負(fù)責(zé)工資發(fā)放及各類款項(xiàng)報(bào)銷;
3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款提存與保管，準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實(shí)相符;
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的開(kāi)具和保管，申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)發(fā)票，掃描認(rèn)證發(fā)票，熟悉一般納稅人開(kāi)票;
5、負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)立、變更、銷戶等工作;
6、負(fù)責(zé)合同、資金等相關(guān)財(cái)務(wù)檔案保管;財(cái)務(wù)印鑒、網(wǎng)銀鑰匙、現(xiàn)金、保險(xiǎn)柜的.管理;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職資格：
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);
2、有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法，熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算，熟練掌握辦公軟件;
3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力，工作積極主動(dòng)、踏實(shí)肯干、有較強(qiáng)的責(zé)任心;
4、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解能力、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)心，服從部門(mén)內(nèi)部組織安排;
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇17
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;
3、審核一切報(bào)銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理收付手續(xù)，把好開(kāi)支關(guān);
4、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開(kāi)的工作流程與方法(驗(yàn)票、開(kāi)票以及稅務(wù)報(bào)稅);
5、社保、公積金等業(yè)務(wù)的辦理及各項(xiàng)證件的`年檢工作;
6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;
7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;
8、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇18
1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算至杜的規(guī)定，依據(jù)公司審批權(quán)限管理制度，最終核對(duì)并辦理日常收付款業(yè)務(wù);
2、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按日結(jié)出余額，填寫(xiě)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，報(bào)會(huì)計(jì)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
3、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票、庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券，確保完整無(wú)損;
4、負(fù)責(zé)保管未到期的銀行票據(jù)，有責(zé)任對(duì)票據(jù)提示承兌;
5、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的'對(duì)接工作，良好維護(hù)與個(gè)銀行的關(guān)系。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇19
1.負(fù)責(zé)銀行日記賬明細(xì)記錄，做到每日記賬、核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取補(bǔ)救措施。
2.協(xié)助會(huì)計(jì)參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤(pán)點(diǎn)工作，出入庫(kù)管理以及明細(xì)記錄;
3.協(xié)助會(huì)計(jì)做好公司往來(lái)帳戶的清理工作，依據(jù)賬務(wù)報(bào)表，定期(日、周、月)向下級(jí)客戶出具對(duì)賬單并完成對(duì)賬;
4.完成銀行票據(jù)的結(jié)算工作，辦公室備用金管理，辦公相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷;
5.外協(xié)單位的資料報(bào)送，公司相關(guān)資質(zhì)及政策支持的.申報(bào)辦理工作;
6.完成總經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)事宜;
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇20
1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金收付、做到日清月結(jié);
2、全面管理日�，F(xiàn)金，保證公司現(xiàn)金支票安全完整;熟練網(wǎng)上銀行操作;
3、費(fèi)用類會(huì)計(jì)憑證編排，協(xié)助會(huì)計(jì)完成帳務(wù)核算工作;
4、根據(jù)公司要求上報(bào)必須的資金管理報(bào)表;
5、上級(jí)交代的其他工作
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇21
1、負(fù)責(zé)管理、核對(duì)銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;
2、負(fù)責(zé)周《資金狀況表》的編制填寫(xiě);
3、負(fù)責(zé)外幣申報(bào)、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的.提報(bào)以及銀行業(yè)務(wù)對(duì)接，包含對(duì)賬單、回單的打印等;
4、負(fù)責(zé)報(bào)銷、貨款金額等所有費(fèi)用的支出，收款(含國(guó)貿(mào));
5、負(fù)責(zé)匯票的開(kāi)具與提取;完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇22
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶和現(xiàn)金管理，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日出具資金日?qǐng)?bào)表，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
2、根據(jù)公司制度及有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，網(wǎng)上支付各項(xiàng)費(fèi)用的工作;
3、負(fù)責(zé)銀行賬戶的`開(kāi)戶、銷戶、變更及其他銀行業(yè)務(wù)往來(lái)工作;
4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇23
1.制定月度和年度資金計(jì)劃，做好資金管理工作;
2.開(kāi)具發(fā)票、收據(jù)等，做好票據(jù)管理工作;
3.租賃費(fèi)用及其他各類費(fèi)用管理，審核繳費(fèi)單，做好財(cái)務(wù)處理及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析;
4.停車費(fèi)用的收入管理，并定期進(jìn)行收費(fèi)情況及收入?yún)R總，整理臺(tái)賬，定期上報(bào);
5.輔助園區(qū)各業(yè)務(wù)部門(mén)做好相關(guān)財(cái)務(wù)工作，并與事業(yè)部財(cái)務(wù)部進(jìn)行充分對(duì)接;
6.做好園區(qū)年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行工作，并根據(jù)預(yù)算情況，把控園區(qū)各項(xiàng)費(fèi)用，做好預(yù)算管控及預(yù)警;
7.財(cái)務(wù)檔案管理、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等財(cái)務(wù)日常基礎(chǔ)工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇24
1、T3、K3憑證錄入、對(duì)賬、過(guò)賬，流水上傳
2、日常收支的管理和核對(duì)
3、按時(shí)支付工資、貨款及費(fèi)用付款
4、公司賬戶管理維護(hù)及日常操作：月流水、回單下載對(duì)賬，季度賬戶對(duì)賬
5、領(lǐng)導(dǎo)交待的其它事項(xiàng)
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇25
1、負(fù)責(zé)收付現(xiàn)金、開(kāi)具及接收銀行承兌匯票等。
2、審核費(fèi)用報(bào)銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準(zhǔn)確性。
3、核對(duì)現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會(huì)計(jì)。
2、結(jié)合公司實(shí)際做資金計(jì)劃、資金周報(bào)表、銀行理財(cái)?shù)取?/p>
3、保管及合規(guī)使用公司公章及財(cái)務(wù)章。
4、協(xié)助會(huì)計(jì)憑證打印、整理及裝訂,保管財(cái)務(wù)檔案和資料等。
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇26
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款銷賬及催收;
2、負(fù)責(zé)開(kāi)具增值稅發(fā)票，并進(jìn)行發(fā)票登記;
3.、負(fù)責(zé)內(nèi)部憑證的核對(duì)整理;
5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部資料的整理和歸檔;
6.、協(xié)助做好賬務(wù)相關(guān)工作及公司領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇27
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，銀行回單打印，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
6、辦公室基本賬務(wù)的.核對(duì)、財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇28
1、日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);
2、 辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶、變更、維護(hù)更新、銀企對(duì)賬、銀行回單管理等);
3、及時(shí)整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結(jié)，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
4、定期編制每日資金表，收支表等，并報(bào)送相關(guān)人員;
5、妥善保管有關(guān)銀行U盾及第三方支付平臺(tái)賬戶密碼，保證資金安全;
6、完成上級(jí)分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇29
1、負(fù)責(zé)學(xué)費(fèi)的`收繳工作及會(huì)員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核;
2、負(fù)責(zé)中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的制作;
3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報(bào)表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜;
4、負(fù)責(zé)人事行政相關(guān)工作;
5、熟練操作金蝶財(cái)務(wù)軟件并制作收付憑證;
6、完成中心內(nèi)部其他相關(guān)財(cái)務(wù)工作.
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇30
1.認(rèn)真做好往來(lái)賬目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。
2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。
3.每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計(jì)算幼兒伙食費(fèi)并及時(shí)編制工資表。及時(shí)收結(jié)幼兒各項(xiàng)費(fèi)用，按時(shí)發(fā)工資。
4.堅(jiān)持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報(bào)銷。
5.不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟悉各項(xiàng)費(fèi)用支出，勤檢節(jié)約、工作熱情、細(xì)心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇31
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;
2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;
3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的'日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行賬;
5、每周報(bào)銷款、收回報(bào)銷單等;
6、部門(mén)行政人事工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇32
1、按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收信和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié)，帳款相符;
3、妥善保管支支票、印鑒、有價(jià)證券等重要憑證和資料;
4、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、轉(zhuǎn)期等手續(xù)，做好與銀行的銜接工作;
5、負(fù)責(zé)各職能部門(mén)費(fèi)用單據(jù)的審核;
6、負(fù)責(zé)文印室硬件設(shè)施的.保管及各類文檔的保密。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇33
1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部日常管理工作，包含預(yù)算管理、成本管理、資金管控及會(huì)計(jì)核算等日常管理;
2、審核報(bào)銷單據(jù)，嚴(yán)格按照公司費(fèi)用報(bào)銷制度進(jìn)行報(bào)銷并及時(shí)編制相關(guān)憑證;
3、審核各項(xiàng)付款憑證，配合各部門(mén)辦理相關(guān)匯款手續(xù);
4、協(xié)助會(huì)計(jì)作好各種帳務(wù)處理，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
5、確保銀行匯票的`正常流轉(zhuǎn)及銀票的安全;
6、確保公司資金符合安全法規(guī);
7、監(jiān)督所有銀行帳戶狀態(tài)，保持現(xiàn)金的正常流轉(zhuǎn);
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇34
(1)管理現(xiàn)金支票。
(2)嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證。
(3)及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證。
(4)做到日清月結(jié)。庫(kù)存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。
(5)按日編制現(xiàn)金收支報(bào)表。
(6)完成工資的發(fā)放工作。
(7)負(fù)責(zé)管理職工欠款事項(xiàng)。
(8 )完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的`工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 篇35
1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度做好費(fèi)用報(bào)銷和資金支付工作，補(bǔ)充備用金，保證公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行;及時(shí)收取銀行回單、月末對(duì)賬單，并將銀行回單整理歸納。
2、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發(fā)送給相關(guān)人員。
3、熟練運(yùn)用ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實(shí)相符。
4、協(xié)助其他會(huì)計(jì)及主管會(huì)計(jì)完成其他日常事務(wù)性工作。
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