應收會計工作職責合集(15篇)
應收會計工作職責1
根據(jù)銷售結(jié)算單核對所有信息及確認、開具銷售發(fā)票，按照發(fā)票明細制成發(fā)票簽收簿交國內(nèi)銷售及包裝文員簽收存檔；
銷售發(fā)票錄入系統(tǒng)、月底核對銷售發(fā)票；制作銷售憑證、銀行收款憑證；
核對銷售合同信息，系統(tǒng)簽收及跟進合同蓋章，歸檔存放管理；周三、周五核對欠款情況審批下周走貨；
根據(jù)當月開票明細、當月暫估等做銷售報告，DSO，應收帳齡分析，核對銷售報告當月銷售與系統(tǒng)、ERP銷售科目金額一致、國內(nèi)書刊及包裝核對相符；
客戶維護、建檔；
應收帳款時時監(jiān)管，每月定期跟進提醒營業(yè)人員催收；裝訂憑證；
領導安排的其他工作；
應收會計工作職責2
1、負責編制記賬憑證，及對銀行、往來票據(jù)賬目的檢查和審核；
2、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等，負責公司票據(jù)領購、保存和繳銷工作；
3、負責辦理財政、稅務、銀行等部門的工作聯(lián)絡以及業(yè)務往來事項；
4、負責應收賬款、其他應收款等科目的管理；
5、負責應收賬款、營業(yè)收入相關財務分析及測算；
6、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的`匯總、編號、整理、分類歸檔整理；
7、完成領導交辦的其他工作。
應收會計工作職責3
1、負責店鋪的銷售核對、結(jié)算對帳和開票工作；
2、負責店鋪回款跟蹤，保證按時回款，應收賬款核對；
3、負責店鋪的報銷單審核與入賬，賬扣費用發(fā)票的跟催與入賬；
4、負責店鋪分子公司的`進銷存；
5、負責店鋪分子公司帳務相關工作，并對所有科目負責，期末結(jié)賬。
6、上級領導交辦的其他工作。
應收會計工作職責4
1、對所轄客戶應收賬款的日常管理，督促業(yè)務部門及時回款，避免資金風險；
2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務，完成賬務處理，要求帳務結(jié)算符合規(guī)定且準確無誤，賬務處理及時正確。
3、定期核算對帳務，確保帳證、帳實相符，無未處理帳務，無不明原因差異；
4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時入帳、存檔、登記；
5、協(xié)助業(yè)務人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進行溝通核對，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。
6、完成領導交辦的其他任務。
應收會計工作職責5
1、每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進行相關賬務處理，確保營業(yè)款及時回收；
2、每日關注收款方式變動情況，及時向門店了解相關營銷活動，并進行相關賬務處理；
3、及時完成應收賬款的核對及核銷；
4、每月完成銀行對賬，每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表；
6、每月及時準確地對儲值卡相關業(yè)務進行賬務處理；
7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關資料；
8、每日核對各門店POS收銀數(shù)據(jù)，BW報表數(shù)據(jù)，SAP過賬數(shù)據(jù)，編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》；
應收會計工作職責6
1、負責審核訂單、出庫單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證；
2、負責應收款項的結(jié)算工作，登記應收、復核銷售應收賬款記賬憑證；
3、負責定期核對往來賬，催收應收款項；
4、編制月度應收賬款余額表及月度客戶的應付返利明細表；
5、進行賬齡統(tǒng)計和分析，為計提壞賬準備提供必要信息；
6、對客戶的'信用情況進行整理和分析，為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù)；
7、報應收賬款預警報告，跟蹤出庫單回簽情況；
8、公司交辦的其他工作。
應收會計工作職責7
1、審核標識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等，根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證；
2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務部開票情況，做好開票安排；
3、定期檢查負責業(yè)務部的ERP出貨、收款拆分；與業(yè)務進行銷售確認、應收賬款對賬；
4、定時檢查用友往來科目余額，應收款項的`催收及清理、的催收；
5、及時編制上月應收管理報表，并檢查匯總應收會計的應收管理報表；
6、用友收款、銷售憑證的錄入和整理歸檔、憑證裝訂；
7、標識事業(yè)部年度銷售收入和費用預算；
8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業(yè)部財務管理報表；
9、完成上級領導臨時安排的工作任務。應收會計工作職責應收會計工作篇
應收會計工作職責8
1.負責所有渠道客戶應收帳款管理，營銷渠道費用審核跟進，憑證生成;
2.負責客戶合同及文件的整理歸檔;
3.出具客戶對帳單，月末核對各政策應收結(jié)存，贈送結(jié)存;審核返利表，業(yè)績表等，出具各種銷售報表;
4.負責存貨盤點監(jiān)督及對帳，出具盤點報告;
5.月末負責客戶銷售數(shù)據(jù)分析輸出;
6.協(xié)助主管交辦的其他事項。
應收會計工作職責9
1、熟悉國家會計準則以及相關的'財務、稅務、審計等法規(guī)政策。
2、應收賬款管理，審核業(yè)務合同按照流程和標準執(zhí)行，與客戶對賬并結(jié)算應收應付款項
3、負責市場費用、客戶核銷費用整理及復核工作。
3、跟蹤未開票收入，安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況，應收款的跟蹤收款
4、制定和完善業(yè)務流程，協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善及執(zhí)行；
應收會計工作職責10
1、負責大客戶月結(jié)對賬工作，按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。
2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作，及時將單據(jù)歸類保存。
3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的'審核確認工作。
4、能負責對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時查明原因并向部門領導匯報；有對逾期賬款的催收工作能力。
5、按周向部門領導提交應收賬款統(tǒng)計類報表，按月提交分析類報表、帳齡分析報表。
6、費用單據(jù)審核，根據(jù)合同協(xié)議，按實際情況查實費用發(fā)生的真實性、合理性。
7、跨部門單據(jù)領出、交回等管理能力，溝通能力強、責任心強。
應收會計工作職責11
1、客戶回款及訂單審核，編制會計憑證并登記應收帳款明細帳;
2、對賬資料歸集存檔;制作和維護客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;
3、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時與客戶對帳，查明原因;
4、維護銷售預算的制作和變更、銷售實際和預算對比分析，以及銷售財務報表的.編制;
5、制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計劃中有關銷售回款部分;
應收會計工作職責12
1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計憑證；
2、開具增值稅發(fā)票；
3、應收賬款的憑證的編制、應收賬款相關的各種報表的填制及分析工作；
4、應收賬款的對帳工作，做好客戶往來賬款的'管理及督促、指導業(yè)務員進行回款管理，應收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應收會計工作職責13
1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應收賬款的憑證的.編制、銷售分析報表。
2、及時完成各月應收賬款的對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的核對。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業(yè)務員進行賬款催討。
4、及時完成業(yè)務提成計算。
5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。
6、協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應收會計工作職責14
1、審核供應商付款單和對賬單；
2、負責應付及預付款項的核算、結(jié)算工作；
3、做好應收帳款日常核對工作；
4、跟蹤、反饋客戶應收賬款的'異�？铐棧ㄆ谂c業(yè)務部門溝通，催收并結(jié)算應收賬款；
5、做好業(yè)務類發(fā)票開具申請審批、業(yè)務類發(fā)票回收、業(yè)務對賬單審核及催收等工作；
6、負責業(yè)務合同的財務模塊管理，并及時做好合同相關財務信息登記工作。
應收會計工作職責15
1、負責各項回款的跟蹤與統(tǒng)計工作；
2、負責分管區(qū)域各項帳務的核對、核算；
3、定期完成量化的'工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務；
4、協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門；
5、月度負責編制、審核財務統(tǒng)計報表。
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